Некоторые валютные трейдеры чрезвычайно терпеливы и любят ждать идеальной настройки, в то время как другим нужно увидеть, как движение происходит быстро, иначе они откажутся от своих позиций. Эти нетерпеливые души становятся идеальными трейдерами импульса, потому что они ждут, когда рынок наберется достаточно сил, чтобы подтолкнуть валюту в желаемом направлении, и подстраиваются под импульс в надежде на продолжение движения.

Однако как только движение покажет признаки потери силы, нетерпеливый трейдер импульса также будет первым, кто сбежит с корабля. Поэтому настоящая стратегия импульса должна иметь надежные правила выхода, чтобы защитить прибыль, при этом все еще имея возможность проехать как можно большую часть движения расширения. 5-минутная стратегия делает именно это.

1. Диапазон торговли

Торговля в диапазоне — популярная стратегия среди криптоскейлеров. Она заключается в определении определенного диапазона консолидации, в пределах которого актив, скорее всего, будет колебаться. Скальперы стремятся покупать на нижнем конце диапазона (поддержка) и продавать на верхнем пределе (сопротивление).

Чтобы начать торговлю в диапазоне, трейдерам сначала нужно определить диапазонный рынок на низком таймфрейме, например, на 5-минутных графиках. Затем определяются уровни поддержки и сопротивления вблизи максимумов и минимумов диапазона. Затем эти уровни служат точками входа и выхода, при этом трейдер, входящий на уровне поддержки, рассчитывает выйти на уровне сопротивления и наоборот.

Некоторые будут искать свечные паттерны разворота, такие как молоты или падающие звезды, на уровне поддержки или сопротивления, соответственно, перед тем, как войти с рыночным ордером. Другие просто установят лимитные ордера в выбранной точке входа.

Stop loss обычно размещаются за пределами максимума или минимума диапазона, в зависимости от направления торговли. Скальперы обычно используют соотношение риска к прибыли 1:1 или не размещают stop loss ордера, но последний подход является крайне рискованным.

2. Торговля на прорыве

Прорывы происходят, когда прорывается уровень поддержки/сопротивления, что часто указывает на начало или продолжение тренда. Есть несколько способов извлечь выгоду из прорывов, но не редкость и для ложного прорыва. Мы можем использовать фильтр, чтобы увеличить наши шансы на успех.

Для начала нам нужно определить уровень поддержки или сопротивления. Самый простой способ — искать относительно равные максимумы или минимумы, формирующиеся. Когда уровень пробит сильным импульсивным движением, мы можем войти на закрытии свечи прорыва. Однако, если движение не особенно сильное, мы можем подождать отката. Трейдеры могут разместить стоп-ордер, чтобы войти, когда прорвется сам откат, как отмечено пунктирными линиями.

Прибыль можно получить на противоположном уровне поддержки или сопротивления. Однако некоторые скальперы могут предпочесть попытаться оседлать тренд и перемещать стоп-лосс выше или ниже точек колебания по мере развития движения. Аналогично стоп-лосс можно разместить выше или ниже ближайших точек колебания.

3. Графические модели

Графические модели могут быть мощным инструментом для скальпинга, помогая трейдерам определять потенциальные продолжения и развороты тренда. Хотя существует множество различных графических моделей, лучше всего придерживаться одной или двух, чтобы избежать путаницы, по крайней мере, пока вы не освоите их использование. В этом примере будут использоваться восходящие и нисходящие клинья, поскольку они часто приводят к сильным движениям.

Есть два способа входа: либо на прорыве, либо на повторном тестировании пробитой линии тренда. Вход на повторных тестах может быть более точным методом, но это будет означать, что вы упустите некоторые сделки. И наоборот, вход на прорыве более рискован, так как он может легко оказаться ложным прорывом.

Ваша цель прибыли и стоп-лосс будут зависеть от используемого вами паттерна. Учитывая, что клинья обычно вызывают длительный тренд, вы можете искать значительные области поддержки/сопротивления, чтобы начать фиксировать прибыль. Для более консервативного подхода вы можете фиксировать прибыль в самой крайней точке паттерна. Аналогично, стоп-лоссы можно устанавливать в самой крайней противоположной точке. Например, вы можете установить цель прибыли на максимуме бычьего клина и стоп-лосс ниже его минимума.

4. Спред между ценой покупки и продажи

Спред спроса и предложения относится к разрыву между максимальной ценой, которую может предложить покупатель (предложение), и минимальной ценой, которую может принять продавец (предложение) за определенный актив. Скальперы могут воспользоваться спредом спроса и предложения для получения быстрой прибыли.

Когда спреды широкие, трейдеры размещают ордера на покупку и ордера на продажу одновременно. Они покупают по цене спроса и продают по цене предложения, фиксируя спред как прибыль. Эта стратегия может быть особенно эффективна в менее ликвидных криптовалютах, где спреды естественно шире.

5. Использование индекса относительной силы и полос Боллинджера

Некоторые скальперы в значительной степени полагаются на технические индикаторы, помогающие им определять входы и выходы. Одной из популярных комбинаций является индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера.

Индекс относительной силы (RSI): RSI измеряет силу движения цен и может использоваться для определения условий перекупленности/перепроданности и расхождений. RSI может быть особенно ценным для определения краткосрочных разворотов.

Полосы Боллинджера: полосы Боллинджера помогают трейдерам определять периоды высокой или низкой волатильности и потенциальные развороты цен с использованием стандартных отклонений. Скальперы часто ищут короткие позиции, когда цена достигает верхней полосы, и длинные, когда она касается нижней полосы.

Когда RSI пересекает 70, указывая на условия перекупленности, или ниже 30, показывая, что актив перепродан, трейдеры могут попытаться подтвердить разворотный вход с помощью полос Боллинджера. Если актив перекуплен и пересекает верхнюю полосу выше, можно рассмотреть короткую позицию. Если актив перепродан и цена пробивает нижнюю полосу, можно войти в длинную позицию.

Что касается условий выхода, некоторые скальперы могут предпочесть фиксировать прибыль в середине полос Боллинджера или противоположной полосы. Другие фиксируют прибыль, когда RSI пересекает уровень 50 выше или ниже, в зависимости от направления торговли. Что касается стоп-лоссов, часто подходит выше или ниже ближайшей области поддержки или сопротивления. В качестве альтернативы вы можете выбрать заданное расстояние для каждой сделки.