Криптовалюты технически не являются финансовым активом, но они известны как трейдерам, так и инвесторам по многим причинам. Биткойн, первая когда-либо выпущенная виртуальная валюта, имеет средний ежедневный объем торгов в 23,3 миллиарда долларов США, и невероятная бычья цена, несомненно, привлекает внимание всех заголовков. Независимо от того, интересуетесь ли вы криптовалютой или энтузиастом, который боится окунуться в шумиху, использование технических индикаторов для торговли неизбежно.
Чтобы начать правильно, вам сначала необходимо понять, как работают криптотехнические индикаторы и чем они отличаются от традиционных рынков, их категорий и функций. По мере того, как мы погружаемся глубже, мы представим некоторые из лучших технических индикаторов, которые вы точно не захотите пропустить.
Хорошо, но что такое технический индикатор?
Объяснение технических индикаторов
Техническое объяснение описывает технический индикатор как торговый инструмент, который позволяет трейдеру рассчитывать модели торговли, цену или объем прошлого актива, чтобы выяснить, как рынок отреагирует в ближайшем будущем.
Подумайте об этом так; Технические индикаторы помогают вам спекулировать ценой актива, включая цифровые активы, такие как криптовалюта, чтобы максимизировать прибыль.
Другими словами, они позволяют вам предвидеть цену, подтвердить технический анализ, на который указывает другой индикатор, и получать оповещения о модели актива.
Таким образом, вы можете прогнозировать движение цен и тенденции, прежде чем сделать окончательный выбор.
Просто обратите внимание, что индикаторы особенно полезны, ТОЛЬКО если вы понимаете, как их использовать, сравнивать и комбинировать, не забывая при этом о своем торговом плане. Как только вы поймете концепцию, вы сможете легко анализировать их: от одноминутного графика до недельного или месячного графика.
Основная категория технических индикаторов
Прежде всего, технические индикаторы делятся на две категории в зависимости от того, что они призваны идентифицировать. Ниже мы объяснили, что показывает каждый из них.
Опережающие индикаторы
Опережающий индикатор — это техническое исследование, разработанное для прогнозирования будущего движения цены актива. Идея опережающих индикаторов заключается в том, что история циклична и имеет тенденцию повторяться. Чтобы прошлые движения цены могли предвидеть будущее.
Короче говоря, опережающие индикаторы — это условия, которые при сходении сигнализируют об определенном направлении движения цены криптовалюты.
Большинство опережающих индикаторов могут сигнализировать о расширении и коррекции тренда. Популярными опережающими индикаторами являются индекс относительной силы (RSI), стохастический осциллятор и облако Ишимоку.
Тем не менее, для получения более надежного сигнала рекомендуется использовать опережающие индикаторы в сочетании с другими типами технических индикаторов. Также помните, что даже самые популярные технические индикаторы не могут предсказать будущее на 100%.
Запаздывающие индикаторы
С другой стороны, запаздывающие индикаторы — это технические исследования, которые подтверждают наличие текущей тенденции или движения. Это означает, что трейдеры обычно не будут брать вершины или основания движений, а скорее двойное подтверждение развивающегося тренда.
Подобно опережающим индикаторам, запаздывающие исследования основаны на предположении, что история повторяется, а ценовые действия меняются циклически. Разница в том, что задержка между началом движения и сигналом придает трейдерам дополнительную уверенность. Причина в том, что запаздывающие индикаторы фильтруют рыночный шум, возникающий на краткосрочных временных интервалах.
Некоторые из популярных запаздывающих индикаторов включают полосы Боллинджера, скользящие средние во всех их версиях и индикатор MACD.
Хотя они дают более уверенный сигнал, эксперты рекомендуют подтверждать запаздывающие сигналы индикаторов другими дополнительными техническими исследованиями. Кроме того, не торгуйте коллом, если вы видите определенные уровни поддержки или сопротивления перед вашим движением.
Лучшие технические индикаторы
Что касается типов, существует четыре различных технических индикатора: импульс или осциллятор, объем, волатильность и тренд. И у каждого из них есть подкатегория.
Во-первых, они разделены, потому что они идентифицируют, измеряют или подтверждают соотношение цены и качества наряду с определенной характеристикой.
Эти индикаторы используются для торговли акциями, форексом, криптовалютой и другими активами. Они будут полезны, если вы будете помнить о своей профессии и использовать их по своему усмотрению.
Индикаторы импульса/осциллятора
Индикаторы импульса или осциллятора используются для измерения роста и падения актива. Обычно этот индикатор более выгоден на растущих рынках, чем на падающих. Вы можете использовать индикатор осциллятора в качестве торгового сигнала на криптографическом графике.
В зависимости от того, что вам нужно, вы можете выбрать одну из следующих подкатегорий:
1. Индекс относительной силы (RSI)
RSI определяет величину бычьей или медвежьей цены. Другими словами, вы можете использовать RSI, чтобы увидеть динамику цены и определить, перекуплен ли актив (70 или более) или перепродан (30 или ниже). RSI обычно используется на трендовом рынке для определения уровней ob/os посредством импульса движения цен. В большинстве случаев трейдеры извлекают выгоду из этого индикатора, поскольку он полезен для определения времени входа, трендов, поддержки и сопротивления.
2. Стохастический осциллятор
С другой стороны, этот осциллятор помогает сравнить цену закрытия криптовалюты или другой ценной бумаги со спектром ее цен за определенный период времени. Это полезно, если вы хотите получать сигналы бычьего или медвежьего тренда или даже генерировать торговые сигналы перекупленности и перепроданности.
Обычно вам нужно настроить период времени или использовать скользящую среднюю, чтобы уменьшить чувствительность осциллятора к движению рынка. Будучи ограниченным диапазоном (0 и 100), Стохастик обычно изображается на графике с двумя линиями, представляющими фактическое значение осциллятора для каждой сессии и его трехдневную простую скользящую среднюю.
Хотя стохастик можно использовать в тандеме с RSI, он отличается затруднениями в отношении цен закрытия, где он должен двигаться в том же направлении, что и текущий тренд.
3. МАКД
MACD означает «Схождение и дивергенция скользящей средней». С помощью этого индикатора вы можете сравнить две скользящие средние. Взаимосвязь между этими двумя показателями позволит вам понять, почему ценовое движение становится сильнее или слабее.
Важно отметить, что конвергенция – это когда эти две скользящие средние начинают приближаться друг к другу и уменьшаться по импульсу. С другой стороны, дивергенция будет противоположной, поэтому импульс будет увеличиваться, в то время как скользящие средние удаляются.
Обычно MACD можно использовать в сочетании с RSI. Но это также один из лучших технических индикаторов для свинг-трейдинга.
4. Ишимоку Кинко Хё
Этот технический индикатор родился в Японии и лучше работает на криптографических графиках, показывающих еженедельную или ежемесячную активность. Это потому, что он использует четыре разных временных интервала. Один из них рассчитывается с использованием средней цены между максимумом и интервалом минимума, разделенной пополам.
Этот индикатор полезен, если вы хотите понять движение рынка данной криптовалюты. Если вы видите, что цена в реальном времени выше индикатора, вероятно, она продолжит расти.
5. Индекс товарного канала
Индекс товарного канала — это индикатор осциллятора, который измеряет разницу между текущей ценой и средней исторической ценой. Трейдеры могут использовать этот индикатор, чтобы узнать, будет ли цена выше или ниже исторического среднего значения, а это означает, что она может продолжать двигаться в направлении, измеренном индикатором.
Индикаторы объема
Индикаторы объема — это еще одна категория технических индикаторов, которые вы можете использовать для увеличения прибыли и минимизации риска. У вас могут быть сигналы входа и выхода, если вы свяжете их с правильной формулой, поскольку каждый индикатор использует свою.
Ниже мы объясним подкатегории этих показателей:
6. Средний объем
Вы можете рассчитать скользящее среднее объема за период времени от минимум 14 дней до недель. Он измеряется путем деления определенного периода на графике криптовалюты на количество баров за этот же период.
7. Импульс объема
Этот конкретный индикатор попытается определить изменение объема актива за определенное время. При этом вы увидите, как изменилась цена ценной бумаги, сравнивая изменение объема со стартовой ценой. Объем будет зависеть от того, открылся или закрылся криптоактив в отрицательную или положительную сторону.
8. Денежный поток Чайкина
Chaikin Money Flow поможет вам узнать, когда на финансовом рынке возникает позиция перекупленности или перепроданности. Они рассчитают значение прочности рассматриваемого вами актива, анализируя приток или отток за определенный период времени. Обычно для окончательного измерения вам потребуется как минимум 14 периодов ценовых данных.
9. Индекс силы
Измерит силу уменьшения или увеличения актива. Другими словами, он покажет вам изменение цены, будь то бычье или медвежье. Индекс силы состоит из трех частей: направление, диапазон изменения цены и объем торгов. Если рынок находится на подъеме, индикатор тоже будет находиться над центральной линией.
Индикаторы волатильности
В этом случае направление не имеет значения, когда этот индикатор измеряет движение цены. Вы можете использовать их, чтобы узнать точки, в которых рынок может изменить направление в соответствии с самыми высокими и самыми низкими историческими ценами на ценные бумаги.
10. Полосы Боллинджера
Полосы Боллинджера — один из самых популярных индикаторов. Но чего вы, возможно, не знаете, так это того, что полосы Боллинджера не говорят вам о направлении прорыва. Вместо этого он используется для выявления волатильности рынка и областей с большим количеством сделок. Таким образом, чтобы сигнализировать вам о том, что прорыв вот-вот произойдет.
При этом вы будете использовать предыдущие сделки, чтобы узнать самые высокие или самые низкие точки актива. В зависимости от расстояния полосы, показанные там, будут указывать на волатильность. Когда полосы находятся дальше друг от друга, это означает, что волатильность увеличилась. Если полосы расположены ближе друг к другу, это указывает на меньшую волатильность рынка.
11. Средний истинный диапазон
Как индикатор волатильности, ATR показывает, насколько движется актив в среднем или в течение определенного периода времени. Хотя ценовой тренд рассчитываться не будет, вы будете знать степень волатильности цены актива. В основном используя этот индикатор для анализа ценовых разрывов. Опять же, ATR не касается направления цены, а скорее определяет волатильность рынка. Например, дей-трейдер может использовать ATR для подтверждения того, когда он хочет начать сделку, а также для установки стоп-лосса.
Сначала индикатор предназначался для товарных рынков, но теперь он используется для всех других ценных бумаг, таких как акции и криптовалюты.
12. Параболическая остановка и реверс.
Также известный как индикатор Parabolic SAR, вы можете использовать его для определения направления ценового тренда и возможного разворота цен. Как следует из названия, этот индикатор использует стоп и разворот для определения точек входа и выхода. Parabolic SAR – один из лучших технических индикаторов для внутридневной торговли.
13. Канал Келтнера
Канал Кельтнера состоит из трех линий, средняя из которых — это экспоненциальная скользящая средняя или EMA, которая следует за недавними изменениями цен. Верхняя полоса показывает бычьи тенденции, а нижняя полоса указывает на медвежьи. Каналный вид формируется, когда все три линии строятся на основе волатильности и средних цен актива.
Индикаторы тренда
Индикаторы тренда будут измерять, в каком направлении движется рынок и какой тренд он представляет. Таким образом, динамика актива должна помочь вам предположить, будет ли направление продолжать двигаться в вашу пользу.
14. Индикатор объема
Индикатор объема будет сравнивать спрос на ценную бумагу и ее предложение. Это полезно для трейдеров, которым необходимо знать, какая сила стоит за ценовым трендом. Идея проста, просто подумайте об этом так:
Когда объем торгов увеличивается, это интерпретируется как здоровый рынок. Это сигнализирует вам, что рынок активен. Напротив, когда цены падают при увеличении объема, тренд набирает силу в сторону снижения.
В общем, вы узнаете, когда рынок набирает силу и увеличивается, анализируя объем торгов.
15. Скользящие средние
Скользящие средние всегда будут держать вас в курсе средней цены актива. Вы будете визуализировать этот индикатор как линию на графике, которая будет охватывать любой период времени, который решит трейдер. Это может быть период времени от нескольких минут до многих недель.
Существуют различные типы скользящих средних, которые рассчитываются на основе ценовых событий: простое скользящее среднее (SMA), экспоненциальное скользящее среднее (EMA), сглаженное скользящее среднее (SMMA) и линейно-взвешенное скользящее среднее (LWMA).
Как правило, 21-дневная MA обычно отмечает краткосрочный тренд, 50-дневная MA — промежуточный тренд, тогда как 200-дневная MA — долгосрочный тренд рынка. Но что самое интересное в скользящих средних, так это то, что, хотя линии тренда могут быть субъективными, MA является беспристрастной в зависимости от своего индикатора тренда.
Что нужно знать перед торговлей с использованием технических индикаторов
Как вы знаете, технические индикаторы можно использовать для анализа различных ценных бумаг, таких как сырьевые товары, форекс, акции и, конечно же, криптовалюта. Включение индикаторов в вашу стратегию может помочь вам решить, хотите ли вы совершить задуманную сделку. На быстро меняющихся рынках, таких как криптовалюты, крайне важно выявлять сигналы или тенденции, поскольку время имеет решающее значение.
И все же есть несколько вещей, которые вам следует знать!
Объедините и сравните показатели
Во-первых, даже самый лучший технический индикатор можно использовать вместе или сравнивать друг с другом, но есть предел. До двух-трех допустимо, так как большее количество сделает вас беспомощным. Когда вы знаете свою торговую цель и то, что вам нужно знать, пришло время выбрать индикаторы, которые будут показывать вам разные сигналы. Возможно, следует использовать дополнительные индикаторы (те, которые представляют разные взгляды на рынок, одновременно работая коллективно и предоставляя значимые данные, на которых можно основывать торговые решения).
Всегда имейте план
Конечно, вы можете просто сделать это и быть спонтанным. Но вы всегда должны помнить, каков ваш торговый план на случай наихудшего сценария. Таким образом, вы сможете выбрать правильные индикаторы и реализовать их в соответствии со своими потребностями. Кроме того, сигналы, которые вы получаете от выбранных вами индикаторов, должны подтверждать друг друга.
В финансовом мире знания – это то, что поможет вам увеличить прибыль и избежать убытков. Вот почему вы должны узнать, для чего нужен каждый индикатор и какую пользу он может принести вашим финансовым спекуляциям.
Знания также должны быть дополнены умением контролировать свои эмоции в стрессовых ситуациях. Если индикатор показывает вам, что цена движется не в ту сторону, важно действовать спокойно и следовать своему торговому плану.
Никогда не переоценивайте ожидания
Технический анализ основан на вероятности. Это означает, что даже самые точные технические индикаторы могут давать неоднозначный сигнал, если использовать их изолированно. В любом случае лучший способ смягчить такие проблемы — использовать другую комбинацию индикаторов, которая поможет вам определить идеальные сигналы входа и выхода.
Несмотря на то, что фундаментальные основы практически одинаковы, достоверность технического анализа может снижаться от одного аналитика к другому.
Краткое содержание
Технические индикаторы — это инструменты, которые рассчитывают закономерности, средний объем торгов или цену ценной бумаги. Они помогут вам максимизировать прибыль, если их правильно использовать. Существует две основные категории индикаторов: опережающие и запаздывающие.
Кроме того, есть четыре типа индикаторов, включая импульс или осциллятор, объем, волатильность и тренд. Каждая из них затем подразделяется на другие категории, которые имеют определенные характеристики и измерения.
Примечание. Все эти индикаторы доступны на #Binance . Торговые графики в реальном времени. Мы лично придерживаемся другой стратегии, просто принимаем подтверждение от Binance.