Пауэлл может спровоцировать сильные колебания на крипторынке! Ключевая цена BTC обнародована, 122328 долларов — точка решающей битвы между быками и медведями.
В криптомире внимание! Председатель ФРС Пауэлл на следующей неделе может лично “похолодить” ожидания снижения ставок в сентябре, и этот шаг может вызвать резкие колебания на рынке биткойнов (BTC). Текущая цена BTC составляет 123670 долларов, но технический анализ уже выявил ключевую линию жизни — уровень поддержки 122328 долларов, если эта цена будет пробита, краткосрочная коррекция может превысить 5%!
Резкое изменение политики: Пауэлл может разрушить праздник снижения ставок.
13 августа министр финансов США Бассет публично оказал давление на ФРС, требуя снижения ставок на 50 базисных пунктов в сентябре, даже угрожая судом Пауэлу за “медлительность”. Тем не менее, согласно последним новостям, Пауэлл на внутреннем совещании четко заявил: “Снижение ставок должно быть осторожным, данные не поддерживают агрессивные действия”. Это заявление резко контрастирует с общими ожиданиями на рынке — данные CME показывают, что вероятность снижения ставок на 25 базисных пунктов в сентябре составляет 93,4%, но вероятность снижения на 50 базисных пунктов всего 0,1%!
Еще более настораживает то, что в тот же день вице-председатель ФРС Бауэр выпустила дышащий сигнал, поддерживая три снижения ставок в этом году, но подчеркивая, что “первое снижение не превысит 25 базисных пунктов”. Если Пауэлл в конечном итоге выберет “малые шаги по снижению ставок”, BTC, ранее резко поднявшийся на ожиданиях снижения, может столкнуться с краткосрочной коррекцией.
Техническое предупреждение: 122328 долларов — ключевая точка для быков и медведей
Согласно графику, текущая цена BTC (123670 долларов) уже близка к ключевому уровню поддержки 122328 долларов. Эта цена является областью поддержки, тестируемой множество раз с июля, и если она будет пробита:
Краткосрочно: может вызвать программные ордера на стоп-лосс, протестировать психологический уровень 120000 долларов;
Среднесрочно: если снижение ставок окажется ниже ожиданий, может повториться сценарий 2019 года, когда после снижения ставок происходило “покупка ожиданий, продажа фактов”, коррекция может составить до 10%.
Но если поддержка окажется эффективной, BTC все еще может попытаться достичь предыдущего максимума в 127000 долларов. Технические индикаторы показывают, что 5-дневная скользящая средняя пересекла 20-дневную, образуя “золотое пересечение”, но объем не увеличился, что указывает на ослабление восходящего импульса.
Историческая закономерность: снижение ставок ≠ резкий рост, остерегайтесь “позитивного выгорания”.
Исторический обзор: влияние политики ФРС на BTC сложно;
Цикл снижения ставок 2019 года: BTC вырос на ожиданиях снижения ставок, но после первого снижения произошла краткосрочная коррекция на 15%;
Пандемия 2020 года, снижение ставок и QE: избыточная ликвидность привела к росту BTC на 400%;
Ожидания снижения ставок в 2024 году: максимальный рост BTC в этом году превысит 80%, но следует остерегаться рисков “реализации позитивных ожиданий”.
Текущая рыночная среда похожа на 2019 год: инфляция снижается, но не выходит из-под контроля, данные по занятости становятся ключевым фактором для снижения ставок. Если в сентябре ставки будут снижены всего на 25 базисных пунктов, это может вызвать распродажу, которая не оправдает ожиданий.
Ключевая битва: как реагировать?
Краткосрочные трейдеры: внимательно следите за уровнем поддержки 122328 долларов, пробой приведет к стоп-лоссам, отскок до 125000 долларов может позволить частично зафиксировать прибыль;
Долгосрочные инвесторы: если снижение ставок на 25 базисных пунктов оправдает ожидания, можно будет закупаться на низах, целевой уровень — 130000 долларов;
Пользователи контрактов: будьте осторожны с рисками кредитного плеча, текущий индекс волатильности (BVOL) достиг трехмесячного максимума.
Личное мнение по технике: текущий BTC находится на ключевом уровне, поддержка 122328 долларов является разграничением для быков и медведей. Если эта цена удержится, вместе с пересечением 5-дневной скользящей средней с 20-дневной, может образоваться двойное дно с отскоком, целевой уровень — 127000 долларов; но если объем пробьет вниз, будьте осторожны с возможными программными стоп-лоссами, нижняя зона 118000 долларов может стать следующим уровнем защиты. Исторические данные показывают, что в начале снижения ставок часто наблюдается “покупка ожиданий, продажа фактов”, советую краткосрочно использовать 122328 долларов как линию управления рисками, в среднесрочной перспективе следить за выбором направления после сентябрьского заседания.
Если вы не знаете точное время, можете следить за мной, я буду предоставлять 24-часовые уведомления для своих подписчиков, следите за моим аккаунтом.