Я использую этот метод уже 6 лет, начиная с капитала меньше 10 тысяч, и теперь заработал более 8 миллионов!
Как мелкие инвесторы могут выжить на рынке?
Во-первых, при торговле криптовалютами нужно смотреть на рыночную обстановку, следить за общим трендом, нужно избавиться от мысли «легко зарабатывать на крупных активах, но сосредоточиться на отдельных монетах». Следуйте принципу «тренд - ваш друг». Понимание того, что зарабатывать можно только на сильном рынке, а терять - из-за собственных ошибок.
Не держите монеты 365 дней в году, 24 часа в сутки, не торгуйте постоянно. В бычьем рынке это возможно, но в медвежьем - нет, необходимо выходить из рынка, когда это необходимо, держать монеты, когда это нужно, и уходить, когда нужно. Следуйте общему тренду. Занимайтесь спекуляциями и следите за трендами, не торгуйте слишком часто.
1. Купить
Момент покупки имеет решающее значение, не берите на себя высокие риски, не выходите с убытками на дне, входите только при установлении тренда.
2. Продать
Момент продажи также критически важен, не жадничайте за последнюю прибыль, не надеетесь на удачу, фиксируйте прибыль, когда это возможно.
3. Установка стоп-лосса
Установка стоп-лосса - это искусство, а не безжалостность, устанавливайте уровни стоп-лосса и строго их соблюдайте, чтобы избежать небольших ошибок, превращающихся в большие.
4. Фиксация прибыли
Фиксация прибыли - это мудрость, не стремитесь к максимальной цене, достигайте ожидаемой прибыли и своевременно фиксируйте ее.
5. Терпение
Терпение - это золото, не торгуйте слишком часто, не следуйте слепо за толпой, ждите лучшего момента.
6. Дисциплина
Дисциплина - это важно, не поддавайтесь эмоциям, не нарушайте торговый план, соблюдайте правила.
7. Информация
Информация - это крылья, следите за динамикой рынка, улавливайте изменения в политике, проницайте изменения в отрасли.
8. Настрой
Настрой - это основа, не поддавайтесь временным колебаниям, сохраняйте спокойствие и относитесь к всему рационально.
9. Учение
Учение - источник, постоянно улучшайте себя, повышайте свои аналитические способности, адаптируйтесь к изменениям на рынке.
10. Управление рисками
Управление рисками - это жизнь, не занимайте деньги для торговли криптовалютами, не делайте крупных ставок на одну монету, диверсифицируйте риски.
Без лишних слов, переходим к сути
Что такое скользящая средняя?
Типы и формулы скользящих средних
Как добавить скользящие средние на график
Торговое применение скользящей средней
Комбинированное применение нескольких скользящих средних
Как выбрать параметры скользящей средней
Преимущества и недостатки скользящих средних
Итог
Скользящая средняя как технический индикатор - это основа, которую должен изучить каждый новичок в торговле, и это один из самых широко используемых технических индикаторов на рынке. В этой главе мы рассмотрим, чем особа скользящая средняя, как она помогает инвесторам принимать торговые решения. Мы глубже проанализируем значение, типы и методы расчета скользящей средней, а также ее практическое применение в торговле. Наконец, мы дадим советы о том, как настроить параметры скользящей средней. Что такое скользящая средняя? Скользящая средняя (Moving Average, MA), сокращенно SMA, является одним из самых распространенных индикаторов в техническом анализе, используемым для сглаживания колебаний цен, чтобы более четко наблюдать за ценовыми трендами. Она помогает устранить краткосрочные колебания цен, определяя, находится ли рынок в бычьем или медвежьем тренде.
На графике можно увидеть, что скользящие средние сглаживают колебания цен свечей. Почему же параметры с более высокими значениями делают цену более гладкой? Это связано с их формулой, и далее мы разберем, как формируются скользящие средние.
Типы и формулы скользящих средних
Метод расчета скользящей средней основан на ценах закрытия свечей за определенный период, с применением взвешенного или невзвешенного среднего. Наиболее распространенные скользящие средние включают:
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA)
Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average, WMA).
1. Простая скользящая средняя (SMA)
Простая скользящая средняя (Simple Moving Average, SMA) - это базовая форма скользящих средних. Вот формула расчета SMA:
SMA=Общая сумма цен закрытия за n дней/n
Суммируя закрытия свечей в определенном диапазоне и деля на количество дней n, можно вычислить SMA на текущий день. SMA одинаково взвешивает все данные, поэтому колебания цены более плавные.
Пример:
Предположим, что последние 5 дней закрытия акций составили: 100, 102, 101, 104, 103.
Результат расчета: 5-дневный SMA составляет 102.
Этот тип скользящей средней относительно прост в расчете, но она основана на среднем значении цены, поэтому на колебания последних цен реагирует медленно. С увеличением n простая скользящая средняя теряет связь с текущей ситуацией и иногда может не соответствовать действительности.
2. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average, EMA) в процессе расчета присваивает закрытию различных периодов разные веса, причем более новые закрытия имеют больший вес, поэтому EMA более чувствительна к изменениям цен и данные ближе к рыночной цене, чем SMA.
EMA подходит для волатильных рынков или когда трейдеры хотят захватить краткосрочные тренды.
EMA=(Текущая цена закрытияXa) +【Вчерашний EMA(1-a)]
Коэффициент сглаживания a - это регулируемый параметр, который определяется на основе числа дней n:
a=2/(n+1)
Этап расчета:
Первый шаг: Рассчитайте a. Предположим, что n=10, тогда a=2/(10+1)=0.182
Шаг 2: используйте SMA в качестве значения EMA за первый день.
Шаг 3: Начиная со второго дня, используйте формулу для расчета EMA. Пример:
Предположим, что последние три дня закрытия акций составили 100, 102, 104, вычисляем 3-дневный EMA (упрощенный процесс):
Первый день:
SMA=(100 +102+104)/3=102 (в качестве начального EMA). EMA за второй день:
a=2/(3+1)=0.5
Сегодняшняя цена=102, вчерашний EMA=102.
EMA=(102x0.5)+(102x0.5)=102, EMA за третий день:
Сегодняшняя цена=104, вчерашний EMA=102.
EMA=(104x0.5)+(102x0.5)=103
3. Взвешенная скользящая средняя (WMA)
Взвешенная скользящая средняя (Weighted Moving Average, WMA) похожа на EMA, но не использует экспоненциальное затухание, а распределяет вес по линейному принципу. WMA подходит для умеренно волатильных рынков, когда трейдеры хотят сгладить цены, но быстро следовать за трендами.
Например, в 5-дневном WMA вес 1 для 1-го дня, вес 2 для 2-го дня и так далее, вес 5 для 5-го дня.
Пример:
Предположим, что последние три дня закрытия монеты составили 100, 102, 104, вычисляем 3-дневный WMA:
Вес составляет 1 (1-й день), 2 (2-й день), 3 (3-й день).
Формула расчета: WMA=((100*1)+(102*2)+(104*3))/(1+2+3)=616/6=102.67
Результат расчета: 3-дневный WMA составляет 102.67.
Торговое применение скользящих средних
Как один из самых распространенных технических индикаторов на финансовых рынках, скользящие средние имеют различные торговые применения. Их роль в торговле включает:
Используется для определения тренда
В качестве ссылки на поддержку и сопротивление
Используется для определения точек изменения тренда
1. Используется для определения тренда
Тренд - один из ключевых аспектов торговли, скользящие средние могут наглядно показать направление ценового тренда, помогая трейдерам подтвердить, находится ли рынок в восходящем или нисходящем тренде.
Когда цена остается выше скользящей средней, это, вероятно, указывает на восходящий тренд.
Когда цена остается ниже скользящей средней, это, вероятно, указывает на медвежий тренд.
Возьмем в качестве примера индекс Гонконга HK50, когда цена находится ниже 20-дневной скользящей средней и она наклонена вниз, актив показывает явный медвежий тренд; когда цена находится выше 20-дневной скользящей средней и она наклонена вверх, актив демонстрирует восходящий тренд.
2. В качестве поддержки и сопротивления
Скользящие средние в различных рыночных условиях могут выполнять роль динамической поддержки или уровня сопротивления, помогая трейдерам определить потенциальные точки отскока или прорыва цен.
Из примера по индексу S&P 500 видно, что когда цена актива падает к скользящей средней, она получает определенную степень поддержки; когда цена падает ниже скользящей средней, она становится уровнем сопротивления.
3. Используйте золотые пересечения и мертвые пересечения для определения изменения тренда
Точки пересечения скользящих средних часто используются как сигналы для покупки или продажи. Распространенные стратегии пересечения включают золотое пересечение (когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную вверх) и мертвое пересечение (когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную вниз).
В примере с долларом к йене, когда 10-дневная SMA понижается ниже 20-дневной SMA, начинается резкое падение, формируя явный медвежий тренд; когда 10-дневная SMA пробивает 20-дневную SMA вверх, тренд меняется на восходящий.
Комбинированное применение нескольких скользящих средних
Скользящие средние могут комбинироваться, что помогает трейдерам более четко оценивать рыночные тренды.
1. Бычье расположение скользящих средних
Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные скользящие средние располагаются друг над другом и все наклонены вверх, что указывает на сильный бычий тренд.
Торговое применение: Рассмотрите возможность удержания длинной позиции и увеличьте позицию при откате краткосрочной скользящей средней.
2. Медвежье расположение скользящих средних
Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные скользящие средние располагаются друг под другом и все наклонены вниз, что указывает на сильный медвежий тренд.
Торговое применение: Рассмотрите возможность удержания короткой позиции и увеличьте позицию при отскоке краткосрочной скользящей средней.
3. Переплетение скользящих средних
Когда несколько скользящих средних стремятся к параллельному положению и переплетаются, это указывает на то, что рынок может находиться в состоянии колебаний или готовится к прорыву.
Торговое применение: Наблюдайте за направлением прорыва цен через переплетение скользящих средних, выбирайте момент входа.
Как выбрать параметры скользящей средней
Установка параметров скользящей средней в торговле очень важна, поскольку разные параметры напрямую влияют на генерируемые торговые сигналы. Как же выбрать параметры скользящей средней?
1. Классификация временных периодов скользящих средних
В зависимости от временного периода скользящие средние можно условно разделить на три категории:
Краткосрочные скользящие средние (5-дневные, 10-дневные)
Характеристика: Быстро реагирует, чувствителен к изменениям на рынке. Подходит для краткосрочных трейдеров для внутридневной торговли или краткосрочных операций.
Сценарий применения: Уловить краткосрочные изменения цен, например, прорывы, откаты и отскоки.
Среднесрочные скользящие средние (20-дневные, 50-дневные)
Характеристика: Балансирует чувствительность и стабильность, эффективно распознает волновые тренды. Подходит для волновых трейдеров, которые хотят поймать полный тренд.
Сценарий применения: Определение стабильности рыночного тренда, фильтрация краткосрочных колебаний.
Долгосрочные скользящие средние (100-дневные, 200-дневные)
Характеристика: медленная реакция, но лучше отражает долгосрочные рыночные тренды. Подходит для долгосрочных инвесторов.
Сценарий применения: используется для определения бычьего или медвежьего рынка и в качестве основного уровня поддержки или сопротивления.
2. Выбор параметров в зависимости от стиля торговли
Дневные трейдеры
Рекомендуемые параметры скользящей средней: 5-дневный EMA, 10-дневный EMA
Причина: Дневная торговля требует быстрой реакции, поэтому краткосрочный EMA лучше подходит для улавливания мгновенных колебаний цен.
Применение: Когда 5-дневный EMA пересекает 10-дневный EMA вверх, это сигнал для покупки; наоборот, это сигнал для продажи.
Краткосрочные трейдеры
Рекомендуемые параметры скользящей средней: 10-дневный EMA, 20-дневный EMA
Причина: Краткосрочная волновая торговля требует баланса между чувствительностью и стабильностью, 20-дневный EMA может отражать недавний тренд, фильтруя краткосрочный шум.
Применение: Рассматривайте возможность покупки, когда цена стабилизируется выше 20-дневного EMA; рассматривайте возможность продажи при пробое 20-дневного EMA.
Среднесрочные инвесторы
Рекомендуемые параметры скользящей средней: 50-дневная SMA, 100-дневная SMA, 200-дневная SMA
Причина: Долгосрочные инвестиции акцентированы на определении крупных трендов, 200-дневная SMA - важная граница между бычьим и медвежьим рынком.
Применение: Когда цена пересекает 200-дневную SMA сверху, это сигнализирует о входе в долгосрочный бычий рынок, подходит для покупки на низких уровнях; когда цена пересекает 200-дневную SMA снизу, это сигнализирует о ослаблении рынка, следует проявлять осторожность.
3. Как выбрать параметры в зависимости от рыночных характеристик
Высоко волатильные рынки (например, криптовалюты, акции технологических компаний)
Рынок сильно колебался, подходит для использования скользящих средних с высокой чувствительностью, например, краткосрочного EMA (5, 10 дней).
Причина: EMA может быстрее отражать изменения на рынке, позволяя трейдерам своевременно корректировать стратегии.
Рынок с низкой волатильностью (например, крупные голубые фишки, стабильные активы)
Рынок стабилен, подходит для использования SMA (20, 50, 200 дней) с хорошей сглаживающей способностью.
Причина: SMA может фильтровать ненужный краткосрочный шум, давая трейдерам возможность сосредоточиться на среднесрочных и долгосрочных трендах.
Колеблющийся рынок
Во время бокового движения и колебаний скользящие средние легко пересекаются.
Рекомендуется: комбинировать несколько скользящих средних (например, 5, 10, 20-дневных SMA), наблюдая за тем, переплетаются ли скользящие средние и в каком направлении происходит прорыв.
Преимущества и недостатки скользящих средних
Хотя скользящие средние являются одним из самых распространенных технических индикаторов на финансовых рынках, они не идеальны. Далее мы рассмотрим, какие преимущества и недостатки имеют скользящие средние.
1. Преимущества скользящих средних
Сглаживание колебаний цен, фильтрация шума
Скользящие средние фильтруют шум краткосрочных колебаний цен, помогая трейдерам сосредоточиться на основных трендах.
Высокая гибкость, подходит для различных временных периодов
Скользящие средние можно настраивать в зависимости от различных торговых периодов, от краткосрочных (например, 5-дневные, 10-дневные) до долгосрочных (например, 100-дневные, 200-дневные).
Например, краткосрочные трейдеры могут выбрать 5-дневную или 10-дневную скользящую среднюю для улавливания краткосрочных колебаний, в то время как долгосрочные инвесторы могут выбрать 200-дневную скользящую среднюю для определения границы бычьего и медвежьего рынков.
Предоставляет четкие торговые сигналы
Пересечения скользящих средних (такие как золотое пересечение и мертвое пересечение) и стратегии прорыва цен могут предоставить четкие сигналы для покупки и продажи. Эти сигналы могут помочь трейдерам разработать четкие планы входа и выхода, уменьшая колебания.
2. Недостатки скользящей средней
Сильная запаздываемость, медленная реакция
Скользящая средняя рассчитывается на основе прошлых цен и не может предсказать будущее, она лишь отражает прошлые тренды. При резком развороте на рынке скользящая средняя может запаздывать, что приводит к задержке сигналов для входа или выхода.
Например, когда рынок резко поднимается или падает, цена может уже закончить один цикл колебаний, а сигналы пересечения скользящей средней только появляются, что приводит к упущенной возможности для торговли.
Не могут справляться с колебаниями рынка, что приводит к ложным сигналам.
В боковом движении или колеблющемся рынке цена часто пересекает скользящие средние, что приводит к частым ложным сигналам, что может привести к частым входам и выходам трейдеров, увеличивая затраты на торговлю.
Например, в боковом диапазоне краткосрочная MA (например, 5-дневная или 10-дневная) часто пересекается с ценой, но фактический тренд не ясен, что приводит к убыткам.
Трудности в улавливании крайних рыночных условий или резких изменений.
Скользящая средняя не может реагировать на неожиданные рыночные события или резкие колебания, что может привести к пропуску значительных трендов или сигналов разворота.
Например, когда важные новости внезапно поднимают или опускают рынок, сигналы торговли скользящей средней обычно запаздывают по сравнению с ценой.
Итог
Скользящая средняя - один из самых распространенных индикаторов в техническом анализе, позволяющая сглаживать колебания цен для определения рыночного тренда и предоставления торговых сигналов. Она включает простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA), взвешенную скользящую среднюю (WMA) и другие типы, которые можно использовать для определения тренда, анализа поддержки и сопротивления, а также для нахождения точек изменения тренда. Краткосрочные скользящие средние подходят для быстро реагирующих трейдеров, тогда как среднесрочные и долгосрочные помогают уловить стабильные тренды. Хотя скользящие средние легко понимать и они эффективно фильтруют шум, нужно осторожно подходить к их запаздыванию и ложным сигналам в условиях колеблющегося рынка. Чтобы глубже понять и настроить скользящие средние, нужно постоянно пробовать и исследовать.
Какие стратегии существуют для хранения монет на криптовалютном рынке?
На криптовалютном рынке есть явление, когда трейдеров много, а тех, кто хранит монеты, очень мало. Но в конечном итоге только немногие могут получить прибыль на этом рынке
могут оказаться именно те, кто хранит монеты.
С точки зрения сущности, торговля криптовалютами заключается в покупке и продаже с целью получения разницы, тогда как хранение монет отличается тем, что основано на инвестиционной ценности определенной монеты.
Продолжайте покупать, ожидая повышения ценности.
Из-за низкого порога входа в торговлю криптовалютой, относительно простоты старта и быстрого получения прибыли, большинство инвесторов, особенно новички,
Предпочитают спекулировать, а не хранить монеты. В инвестиционном рынке это явление наблюдается повсеместно, краткосрочные операции - выбор большинства.
Как только кто-то получает небольшую прибыль, он начинает увлекаться торговлей. Люди имеют азартный менталитет, только заработав немного, становятся чрезмерно самоуверенными,
Увеличивайте позиции. В то же время, если вы немного потеряли, вы будете беспокойны, ваше настроение близко к краху, вы окажетесь в порочном круге, и конечный результат только
Могут быть использованы для выхода из позиций.
Хранение монет требует технических знаний, необходимо правильно оценивать рынок, находить правильный момент для покупки, чтобы в дальнейшем получить хорошую прибыль.
Ожидания прибыли, но время перехода от медвежьего к бычьему рынку может занять больше времени, требуется больше терпения.
Стратегии хранения монет.
Во-первых, не держите слишком много видов монет, старайтесь не превышать шести, лучше всего храните три-четыре супер популярных монеты, которые вряд ли исчезнут через несколько лет. Например,
Если не можете выбрать, что хранить, просто храните биткойн+.
Во-вторых, разнообразьте хранение монет, не держите только один вид, выберите три-шесть, чтобы избежать черных лебедей.
Третье, при хранении монет учитывайте, какие крупные держатели хранят, это может быть полезно. Многие из крупных держателей на рынке с 2012 по 2013 год
Пожилые люди имеют опыт.
В-четвертых, старайтесь выбирать метод хранения с регулярными инвестициями, начинайте регулярные инвестиции, когда биткойн находится в долгосрочном боковом движении или на старте округлого дна, старайтесь избегать
Медвежий тренд.
Пятый, сохраняйте пессимистичный настрой при хранении монет, в начале медвежьего или бычьего рынка хранение монет подразумевает покупку на падении, поэтому взгляд должен быть долгосрочным.
Итак, лучше всего использовать деньги, которые не повлияют на вашу жизнь. Даже если биткойн упадет на 40%,
80% - это также возможно. Но если вы держите биткойны, то однажды это поднимется.
Шестое, не используйте кредитное плечо для хранения монет или используйте его очень осторожно, так как контракты на централизованных биржах полны несправедливости и закулисных дел, хранители монет не должны использовать кредитное плечо, это может привести к резкому ликвидации. Если необходимо использовать, то только спотовое кредитное плечо.
Три вещи, которых долгосрочные хранители монет должны остерегаться
1. Все или ничего, цена хранения слишком высокая.
Для долгосрочного хранения хорошее настроение очень важно. Если вы не делаете регулярные инвестиции, а совершаете разовые покупки на высоких уровнях, как бы вы себе это не объясняли как долгосрочные инвестиции, тревожное настроение все равно трудно убрать до тех пор, пока не уйдете в убыток.
2. Самосомнение, бросание на полпути.
Каждый раз на медвежьем рынке количество новых покупателей резко снижается, даже если стоимость биткойна «сокращается вдвое» или «сокращается вчетверо», количество желающих купить биткойн за три тысячи долларов значительно меньше, чем желающих купить его за десять тысяч долларов, регулярные инвестиции также сталкиваются с испытаниями. В этом случае основная проблема не в медвежьем рынке, а в том, является ли вход результатом собственных размышлений или же пришел после слышания «успешных примеров» от крупных игроков или друзей? Для долгосрочных инвесторов необходимо иметь собственное мнение, следовать плану, не бояться идти против течения, адаптироваться к ситуации и включать собственное понимание в процесс анализа.
3. Неправильное хранение, потеря ключей.
Многие долгосрочные хранители монет в конечном итоге забывают свои ключи. Хотя биткойн сейчас стоит много, миллионы биткойнов уже потеряны по разным причинам.
Разница между торговлей криптовалютами и хранением заключается в том, что это как краткосрочная и долгосрочная торговля акциями. Если вы уверены в акциях, держите их долго, риск оказывается меньшим, чем в краткосрочной торговле. Долгосрочное хранение биткойнов с большой вероятностью будет прибыльным. Краткосрочная торговля, наоборот, несет большой риск и может привести к полной потере. Поэтому говорят: «Торговля криптовалютами хуже, чем хранение». Торговля - это краткосрочная спекуляция на вторичном рынке, хранение - это покупка наличных на вторичном рынке по низким ценам и продажа по высоким.
#Strategy增持比特币 #山寨季何时到来？
$BTC