Наверняка всем будет интересно услышать, что вам не нужно тратить много времени на изучение аналитических методов или постоянный мониторинг рынка, а ваш счет все равно может увеличиться в разы сам по себе, благодаря опыту профессиональных трейдеров. Это прекрасные мысли при введении функции «Copy Trade». Но вы должны понимать, что все имеет определенные риски, особенно в инвестициях, которые невозможно легко получить без опыта. Итак, давайте выясним, действительно ли Copy Trade так же божественна, как и ее внедрение, каковы потенциальные риски? Что такое копи-трейд? 
Копи-трейд означает копи-трейдинг, это форма торговли, при которой инвестор копирует позицию другого профессионального инвестора на рынке (про-трейдера или мастера). При копировании вы можете копировать часть или всю позицию.
Цель копирования торговли — получить прибыль от правильных инвестиционных решений других, не тратя времени и усилий на исследование рынка. Если они выиграют, вы также получите прибыль. Но гарантий нет, потому что даже лучшие трейдеры допускают ошибки. Поэтому, если вы скопируете их позицию, их проигрыш станет и вашим проигрышем.
Как это работает
Копи-трейд можно разделить на множество различных форм, таких как:
Автоматическая репликация: Все операции, выполняемые на учетной записи Мастера, будут автоматически выполняться на вашей учетной записи.
Полуавтоматическое копирование: получайте уведомления об операциях, выполненных на Мастер-счете на основе выбранных сигналов, и вы сможете выбирать, что копировать.
Ручное копирование: вы сами решаете, кого копировать и какие сделки копировать, подходит для опытных трейдеров.
Организации, участвующие в копи-трейде
Это не только действие между переписчиком и донором копии, но и посредник, осуществляющий связь.
Профессиональный трейдер/мастер: также известен как поставщик сигналов или копирующий трейдер. Эти люди будут совершать сделки, управлять ордерами и демонстрировать всю свою стратегию другим, чтобы они могли ее скопировать. Если сделка окажется успешной, они получат процент от комиссии от копировального аппарата и брокера.
Копир: они перейдут к выбору учетной записи для копирования и решат, сколько капитала инвестировать в заказ, приступят к копированию части или всей стратегии мастера. Если сделка окажется выигрышной, вы должны вычесть % прибыли профессионального трейдера/мастера, которому вы скопировали сделку.
Брокеры: Брокеры предоставят платформы для копирования торговых операций и таблицы лидеров с профилями профессиональных трейдеров/мастеров на основе их успеха за определенный период времени. Брокеры будут взимать комиссию за транзакцию и комиссию за управление счетом с подписчика и мастера. Если объем торгов большой, им придется заплатить комиссию Мастерам.
Выгода от копирования сделок
Для переписчиков
Просто и легко: копировщикам не нужно следить за графиками, анализировать рынок и разрабатывать стратегии. Все это делает ваш Учитель. Единственное, что вам нужно сделать, это узнать о людях, которых вы копируете, посмотреть их процент побед за определенный период времени, а затем следить за ними.
Опыт не требуется: именно потому, что инвесторам не нужно проводить какой-либо другой анализ, даже новички могут легко присоединиться и получить прибыль.
Не занимает много времени: поскольку вам не нужно регулярно анализировать рынок и следить за графиками, это помогает инвесторам сэкономить много времени для другой работы.
Платите комиссию только тогда, когда она прибыльна. Инвесторы платят комиссию только в том случае, если скопированная сделка успешна. В противном случае вы платите только комиссию за транзакцию Брокера.
Пользуйтесь опытом других: Выход на рынок без опыта крайне опасен. Из-за отсутствия знаний ваш аккаунт быстро взлетит. Но при копировании вам пригодится опыт профессионалов, профессиональных трейдеров. Они будут анализировать и разрабатывать стратегию, и вам нужно будет получить всего лишь 1 выигрышную часть, чтобы заплатить им.
Можно почерпнуть много знаний и опыта: благодаря стратегиям, которыми поделились мастера, инвесторы узнают больше знаний. Благодаря этому вы будете повышать свою самооценку с каждым днем.
Однако для достижения этих преимуществ сам пользователь при участии в этой функции также должен обладать определенными знаниями и способностью оценивать, чтобы выбрать подходящего мастера, в противном случае вы можете принять решение, в противном случае ваше инвестиционное решение полностью зависит от удачи.
Для мастера
Самая большая выгода для мастеров — это получение процента комиссии от подписчиков (инвесторов копирования) и части комиссий от брокеров.
Для обмена
Биржа предоставит подписчикам платформу для копирования приказов Мастера. Последователи будут нести ответственность за оплату услуг по поддержанию платформы копирования. Это также преимущество, которое получает торговая площадка при копировании сделок.
Риски при копировании сделок
Копи-торговля приносит выгоду всем трем участвующим организациям, но при расчете риска она больше в пользу копировщика. Вот некоторые риски, с которыми вы столкнетесь при копировании сделок.
Риски при выборе копировального аккаунта
Риски, связанные с выбором мастер-счета для копирования сделок: поскольку, если вы выберете ненадежный счет для копирования, трейдеру придется пойти на огромный риск.
Потеря большого количества затрат: помимо комиссий за спред, комиссий и свопов, при копировании сделок инвесторы также должны платить комиссии за копирование сделок для брокеров и проценты комиссий для Masters. Если вы не умеете управлять капиталом, прибыль, полученная после каждого выигрышного ордера, будет невелика.
Сложно контролировать счет: трейдерам будет сложно контролировать свою прибыль и убытки, если они полностью доверит это профессиональному трейдеру/мастеру.
Риски со стороны рынка
Рынок постоянно меняется и точно предсказать направление цены сложно, особенно если в это верить. Поэтому трейдер, каким бы хорошим он ни был, не может быть уверен, что все его прогнозы точны на 100%. Копируя сделки профессиональных трейдеров, вы все равно рискуете потерять свой счет, если рынок будет волатильным.
Риск ненадлежащего распределения капитала
Многие инвесторы настолько доверяют Мастерам, что у них заканчиваются все их счета. Это чрезвычайно опасно, если вы выберете не тот Мастер для копирования. Лучше всего правильно распределять капитал и следовать стратегиям управления капиталом.
Риски от брокера
Не только при копировании сделок, но и при любом типе транзакций инвесторам всегда приходится сталкиваться с рисками, исходящими от брокера. Если вам не повезло выбрать необеспеченного брокера, вы рискуете потерять и капитал, и прибыль.
Примечания по минимизации рисков при участии в копи-трейде
Выбирайте настоящего «профи» трейдера
Выбор того, кого копировать, является одним из наиболее важных решающих шагов, определяющих вероятность успеха при присоединении к копирующей сделке. Вот некоторые критерии, которые вы можете учитывать:
Динамика эффективности инвестиций: вам следует проверить эффективность торговли интересующего вас профессионального трейдера в течение как минимум 12 месяцев. Чем дольше период торговли, тем больше данных вы можете использовать для изучения поведения и результатов торговли этого профессионального трейдера.
Прибыль: Ищите профессиональных трейдеров с последовательными, а не спорадическими результатами торговли. Вы можете сделать это, посмотрев на их графики производительности. Показывает ли он восхождение или всплеск? Если в течение короткого времени он резко возрастает, а затем снова падает, это плохой сигнал.
Количество подписчиков. Если у профессионального трейдера большое количество подписчиков, это может быть признаком успешного трейдера. Конечно, окончательное торговое решение всегда за вами.
Уровень риска: выберите профессионального трейдера с такой же склонностью к риску, как и вы. Проверьте, используют ли они ордера стоп-лосс и другие инструменты управления рисками, и посмотрите, соответствует ли их торговое поведение вашим инвестиционным целям.
Поведение после убытка: прибыльные сделки подтверждают торговую стратегию успешного профессионального трейдера. Однако потери все же возможны. Важно учитывать поведение трейдера в различных рыночных условиях, даже когда рынок идет вразрез с его стратегией.
Следите за множеством разных профессиональных трейдеров одновременно
Затем вы комбинируете хорошие методы отбора профессиональных трейдеров, о которых я упоминал выше, и у вас есть список профессиональных трейдеров, которым можно следовать и копировать их.
По моему опыту, вам следует следить за 3-6 профессиональными трейдерами, включая 1-3 скальпинг-трейдера и 2-3 свинг-трейдера, чтобы ограничить риски, а также сбалансировать прибыль в долгосрочной перспективе.
Распределение капитала при копировании сделки
После того, как у вас есть список профессиональных трейдеров, которым нужно следовать, вам нужно обратить внимание на то, как распределить капитал для оптимизации прибыли.
Вы можете вложить часть своего капитала в тестирование профессиональных трейдеров из следующего списка, чтобы проверить их торговую эффективность в течение определенного периода времени. Если какой-либо профессиональный трейдер имеет стабильные результаты, вы можете рассмотреть возможность увеличения своего капитала. Если какой-либо профессиональный трейдер ведет себя слишком плохо или теряет слишком много, смело отписывайтесь.
Все еще нужно время, чтобы принять меры
Когда основная учетная запись выполняет заказ, учетная запись Подчиненного также автоматически исполняется с уровнем входа, стоп-лоссом, тейк-профитом… Проверьте данные транзакции копирующей учетной записи, такие как капитал, чистая прибыль, заказы. открывался и закрывался. Отсюда последователь может прекратить копирование или выйти из своей позиции, если мастер торговли понесет убыток.
Таким образом, вы также можете активно продолжать или останавливать эту функцию, чтобы избежать риска, когда вы не доверяете стратегии своего профессионального трейдера или видите признаки больших потерь.
Заключение
Выше представлены наши статьи о функции копирования сделок. В целом, это довольно безопасная функция для трейдеров с небольшим опытом или для тех, у кого мало времени для участия в рынке, но при этом хочется размещать заказы и получать пассивный доход. Однако это также очень рискованный инструмент, поэтому не стоит доверять свои активы бирже или мастерам. Пожалуйста, внимательно подумайте, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Надеюсь, статья окажется для вас полезной. Если у вас есть какие-либо предложения, оставьте их в разделе комментариев ниже, чтобы сделать нашу статью лучше.
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Информация на этом веб-сайте представлена в качестве общего комментария к рынку и не представляет собой инвестиционный совет. Мы рекомендуем вам провести исследование, прежде чем инвестировать.
Присоединяйтесь к нам, чтобы следить за новостями: https://linktr.ee/coincu
Веб-сайт: coincu.com.
Фокси
Новости Коинку