Зачем проводить исследования?
Лучший инвестор — тот, кто лучше всех подготовлен к успеху. Твердое понимание проектов, в которые вы инвестируете, может помочь вам стать более умным и счастливым инвестором.
Поскольку число блокчейнов продолжает расти, популяция токенов и монет также будет увеличиваться. Тысячи токенов и монет существуют в растущем числе блокчейнов. Все более важно оценивать монеты и проекты для лучших инвестиций.
Что касается криптовалют, появляется все больше ресурсов, с помощью которых можно начать поиск в отрасли. Как и в любой отрасли, здесь есть свои рекомендации и эффективные стратегии, помогающие оценить проект и сопутствующий ему токен или монету.
Источник
Мир децентрализованных финансов (DeFi) подходит к моменту, когда выживание качественных, эффективных проектов равносильно росту отрасли. Чтобы отрасль действительно росла, необходима ликвидность и поддержка проектов, которые действительно создают платформы и инструменты, заслуживающие признания и поддержки.
Это не значит, что мем-монеты не будут приходить снова и снова. Эфемерный жетон всегда очевиден, а светящийся лунный свет найти еще труднее. Надлежащее исследование и усердие могут помочь превратить среднего инвестора из человека, который просто вкладывает деньги в проекты, в человека, который мудро выбирает проекты, чтобы уменьшить потери и повысить шансы на успех.
Базовые и основы
Существуют ключевые основы для понимания того, как начать исследования в области криптографии. Каждый пользователь криптовалюты должен использовать эти основы для изучения и изучения новых криптовалют.
Знакомство с терминами и различными инструментами — хороший первый шаг. Пользователи должны хорошо понимать, как работает криптовалютный кошелек, разбираться в защите открытых и закрытых ключей и быть ознакомленными с взаимодействием между различными блокчейнами. Не все цепочки равны, и понимание того, как соединить их, имеет решающее значение.
Вы встретите много знакомых терминов из экономики и других наук, но не все термины взаимозаменяемы. DeFi прорвался на новую территорию. Многие из тех же инструментов и стратегий традиционного инвестирования хорошо подходят для успеха в DeFi.
Также важно познакомиться с различными инструментами и децентрализованными приложениями (dApps). В сфере криптовалют и DeFi появляется все больше инструментов и dApps, которые могут сделать жизнь проще, автоматизированнее и понятнее. Информация содержится в новых dApps в Web 3.0. Новые веб-сайты, такие как централизованные и децентрализованные биржи, автоматические маркет-мейкеры и трекеры портфеля, изменили отрасль и инструменты, используемые инвесторами. Многие платформы позволяют настраивать учетные записи и интерфейсы, чтобы сделать работу с DeFi более доступной и индивидуальной.
Такой сайт, как CoinMarketCap, необходим любому криптоинвестору. Сайт далек от совершенства в предоставлении информации обо всех монетах, но пользователи могут получить информацию, необходимую для точной оценки тысяч токенов и монет. Сайт также позволяет создавать и настраивать учетные записи критически важными способами для предоставления информации, которая нужна пользователю.
Ниже мы рассмотрим некоторую информацию, которую необходимо оценить при исследовании новой криптовалюты или токена.
Проект и люди
Не все криптопроекты одинаковы. Для любого проекта не существует стандартного выпуска, но важно отметить и учитывать несколько ключевых показателей.
Проверьте веб-сайт
У каждого проекта будет веб-сайт, и интерфейс должен стать хорошей первой лакмусовой бумажкой для проекта. Будьте настороже, если веб-сайт не выглядит законным или имеет какие-либо признаки фишинга. Есть ли плохая грамматика или неудобное форматирование? Ссылки работают? Если это старый проект, насколько обновлен веб-сайт? Внешний вид и ощущение веб-сайта всегда являются одним из первых испытаний проекта.
Проверьте технический документ
За каждым токеном и монетой стоят разработчики и команда. Криптовалютные проекты обычно публикуют технический документ или дорожную карту, чтобы опровергнуть планы и спрогнозировать ход проекта.
Технический документ должен познакомить вас с токеномикой монеты и особенностями проекта после выпуска. Дорожные карты помогают понять, чего криптопроект хочет достичь с течением времени. Иногда проекты могут иметь нереалистичные дорожные карты и прогнозы. Остерегайтесь небольших планов действий, которые кажутся недостижимыми, и высоких амбициозных целей в короткие сроки.
Не забудьте еще раз проверить, какова цель проекта. Этот проект призван решить или создать что-то? По сути: каков вариант использования монеты? Есть ли другие проекты, которые делают то же самое? Этот проект один из первых или поздний в игре?
Часто монеты-мемы появляются по случайным и необоснованным причинам, но надежными проектами будут те, которые имеют преимущество в отрасли и могут предложить что-то новое. Существует множество монет для сидячих и собачьих монет, но найти действительно выдающиеся монеты бывает сложно. Остерегайтесь спекуляций по поводу того, что может дать проект, поскольку страх, неуверенность и сомнения (FUD) могут быть повсеместными.
Проверьте команду
За каждой криптовалютой стоят лица. При просмотре исходной информации о монете важно познакомиться с командой и разработчиками проекта. Проверьте их в LinkedIn. Найдите их профессиональный профиль или веб-сайт. Работали ли они над какими-либо другими монетами или криптовалютами? Может быть, другие технологические предприятия? Что случилось с этими проектами — были ли они взломаны или использованы? Также нередко разработчики криптовалют перескакивают с проекта на проект и по сути отказываются от проектов ради совершенно новых под новыми именами.
Если в проекте децентрализованная команда, постарайтесь выяснить, сколько в ней участников. Для многих токенов и монет эта информация будет легко доступна на таких сайтах, как GitHub, который предоставляет открытый исходный код для проверки проектов. Оттуда можно увидеть, кто редактирует и взаимодействует с кодом протокола.
Также важно проверить партнерские отношения и любую организацию, которая могла поддержать токен или монету. Ассоциации с другими известными проектами или поддержка со стороны институциональных инвесторов часто являются хорошим знаком того, что криптовалюта будет законной. Обычно, чем больше партнерств у группы, тем лучше. Партнерские отношения и тому подобное обычно отображаются на веб-сайте проекта и могут быть объявлены через социальные сети. Это подводит нас к...
Проверьте социальные сети
Может быть, вы нашли этот токен через Твиттер? Возможно, вы услышали это от друга. Однако, если вы наткнулись на свой новый токен или монету, которая вас заинтересовала, всегда проверяйте социальные сети монеты.
В децентрализованных финансах (DeFi) становится все более важным проверять не только веб-сайт, но и проверять проекты в публичной сфере. Сколько у него подписчиков в Твиттере? Криптовалюты не часто оцениваются в более «популярных» социальных сетях, таких как Facebook, Instagram или WhatsApp. Познакомьтесь с другими социальными сетями, такими как Discord, Telegram, и блогами, такими как Medium. Как выглядит канал Discord? Или Телеграм? В хорошем ли состоянии эти каналы?
Активность сообщества в группах токена в социальных сетях является надежным тестом на легитимность проекта. Опять же, будьте осторожны и остерегайтесь шумихи и истерии. Разработчики, как известно, раздают подарки пользователям, которые продают свои токены или монеты. Тот факт, что у монеты может быть огромное количество последователей, не означает, что это оправдано.
Наконец, остерегайтесь фейковых аккаунтов в социальных сетях и аккаунтов с подписчиками-ботами. Социальные сети печально известны своим изобилием фиктивных аккаунтов, предназначенных для обмана пользователей. Эти трюковые учетные записи часто заполнены множеством подписчиков-ботов, которые даже взаимодействуют с учетными записями. Остерегайтесь ненормативной лексики и всего подозрительного в социальных сетях. Бездействие и непоследовательность — признаки чего-то подозрительного.
Проверьте наличие аудитов
Смарт-контракты представляют риск для всех проектов DeFi. Многие проекты стремятся пройти аудит от ведущих фирм, таких как CertiK и PeckShield. Эти фирмы могут похвастаться опытом работы со смарт-контрактами и предлагают услуги по проверке кода.
Проекты, прошедшие аудит, имеют повышенную безопасность, поскольку они сканируются на наличие некоторых из наиболее распространенных эксплойтов. К сожалению, это ничего не гарантирует. Смарт-контракты по-прежнему подвергаются эксплойтам независимо от аудиторской фирмы. Надежный аудит защищает от большого количества эксплойтов и отображает ответственность проекта за безопасность, но это не Святой Грааль.
Проект и метрики
Анализ токеномики монеты имеет важное значение. Вам не нужно иметь экономическое образование, чтобы понять некоторые основные инструменты для проверки работоспособности и инвестиционного потенциала токена.
Обычными сайтами, на которых можно начать проверку статистики токенов, являются CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar и многие другие сайты. Все эти сайты будут иметь всевозможные показатели и статистику. Большинство из них будут иметь одну и ту же ключевую информацию, доступную для просмотра.
Обзор рыночной капитализации
Всегда проверяйте рыночную капитализацию, поскольку она является хорошим индикатором состояния токена. Одна только рыночная капитализация говорит вам, сколько денег вложено в токен или монету. Токены или монеты с большой капитализацией обычно пользуются большим спросом и считаются более безопасными инвестициями. Они по-прежнему подвержены сильной волатильности, но часто поддерживают стабильную цену.
Небольшие рыночные капитализации могут быть уязвимы для пампов и дампов, а компаниям с большой капитализацией может быть труднее получить такую прибыль. Имейте в виду огромную волатильность с монетами с меньшей капитализацией и потенциалом ликвидации. А если вы сделали шаг глубже и начали заниматься фермерством и взаимодействовать с пулами ликвидности, помните о ликвидации из-за непостоянных потерь.
Важно соотнести всю вышеизложенную информацию с тем, сколько держателей токенов имеет монета. Монета с малой капитализацией, имеющая всего несколько держателей, будет уязвима к еще большей волатильности; процентный вес отдельного держателя также имеет решающее значение.
Обзор предложения токенов
Еще одним ключом к токеномике является предложение токенов. Количество токена будет огромным фактором, определяющим его стоимость на рынке.
Биткоин, как известно, имеет ограниченное количество в 22 миллиона, в то время как Ethereum недавно пережил дефляцию. Другие токены, такие как CAKE от PancakeSwap, имеют бесконечный запас и регулярно сжигаются. Короче говоря: может быть много разных способов поставки токенов.
Оборотное предложение криптовалюты может со временем увеличиваться или уменьшаться. Распределение обращающихся токенов важно для понимания того, кто контролирует поставку токенов. Распределение централизовано? Удерживают ли разработчики большую часть токенов? Есть ли предложение более децентрализованное и разделенное? Все эти вещи стоит учитывать при оценке.
Где жетон?
Также важно знать, где токен можно приобрести. Биржи, на которых котируется токен, эквивалентны партнерству. Более крупные и известные биржи обычно предъявляют более строгие требования к листингу и могут даже помочь повысить цену токена. Внесение в список можно рассматривать как благородный жест.
Еще один фактор, который следует учитывать, — будет ли токен поддерживаться аппаратным кошельком. Аппаратные кошельки необходимы для обеспечения безопасности. Кошельки, такие как Ledger и Trezor, поддерживают сотни токенов и монет меньшего размера, а также совместимы с несколькими различными блокчейнами.
Последние напоминания
Уже было представлено несколько показателей токенов и деталей проекта для рассмотрения. Тем не менее, еще остались некоторые последние напоминания, которые стоит проверить.
Классическая экономическая оценка, такая как метод SWOT (сильные и слабые стороны, возможности и угрозы), является хорошим способом анализа новых показателей. Многие традиционные стратегии традиционного инвестирования могут быть адекватно применены к криптовалюте, но их необходимо реализовывать с более критическим взглядом в менее безопасном пространстве.
Существует мало руководств по инвестированию в криптовалюту, если они вообще есть. Индустрия развивается настолько быстро, что обычному издателю сложно идти в ногу с инновациями. В 2020 году CoinGecko выпустила две книги на тему «Как использовать DeFi». Это может быть отличным первым чтением для всех, кому интересно прочитать, прежде чем приступить к изучению криптовалют.
В конечном счете, все это непросто. DeFi и криптовалюта — это все еще зарождающаяся индустрия с огромной волатильностью и уязвимостью. Программы вознаграждения за обнаружение ошибок начали распространяться по всей отрасли, но безопасность всегда зависит от пользователя.
Редко можно позвонить в службу поддержки, если вы потеряете свою исходную фразу или отправите свои токены на неправильный адрес. Ликвидации и эксплойты являются обычным явлением; почти у каждого ветерана DeFi есть магазин ковров или произошла неудачная транзакция. Никто не идеален, и в этом прелесть новой индустрии. Не все инвестиции принесут успех, но чем более вы образованы, тем больше у вас шансов добиться больших успехов.