Существенное невидимо для глаз, написал Антуан де Сент-Экзюпери в "Маленьком принце", что в интерпретации для торговли означало бы, что подавляющее большинство настолько слепо ищет сокровища, которые сверкают, что не могут увидеть запачканный алмаз, потому что сразу же его отвергнут, отказываясь от этого большего богатства.
Ричард Деннис, трейдер старой школы, говорил что-то похожее для торговли: "Если бы я опубликовал свою стратегию в газете, она бы не сработала. Большинство людей не следовали бы правилам стратегии, а если бы и следовали, то не делали бы это достаточно долго, чтобы она сработала".
Если ты трейдер, который хочет начать выявлять эти маленькие драгоценности, которые не выглядят как таковые, но конечные результаты могут изменить твою торговлю навсегда, продолжай читать:
Введение в теорию игр
Теория игр - это основная математическая структура, которая анализирует ситуации, где результаты зависят от действий нескольких принимающих решения. В контексте торговли криптовалютами эта теория предоставляет бесценные инструменты для понимания и предсказания поведения рынка. Давайте посмотрим, как мы можем ее применить:
Почему это важно в торговле?
Теория игр особенно актуальна в торговле криптовалютами по нескольким причинам:
1.Стратегическое принятие решений :
Позволяет трейдерам предсказывать и реагировать на поведение других участников рынка, таких как биржи, киты и боты, с помощью анализа данных и трендов.
Я долгое время думал, что трейдинг - это знать, как выставить ордер на бирже или у брокера и угадать направление цены (почти молиться), чтобы получить необходимую прибыль. Это ложное представление привело меня к тому, что я думал, что трейдинг - это для касты привилегированных, умных, эрудированных людей, которые знали что-то, что я не мог уловить, и почти бросил это.
2.Оптимизация портфолио : Помогает понять, как различные активы взаимодействуют в различных рыночных условиях, что позволяет лучше управлять рисками
Как выглядит применение теории игр в твоей повседневной торговле:
Анализ корреляции: Оценить, как Биткойн ведет себя по отношению к Эфириуму и другим альткойнам. Если Биткойн, как правило, растет, когда Эфириум падает, это можно считать стратегией диверсификации.
Оценка волатильности: Наблюдать за волатильностью Биткойна по сравнению с другими криптовалютами, чтобы настроить риски (важно).
Мониторинг настроений: Использовать инструменты анализа настроений для предсказания рыночных движений.
Предсказание поведения: Рассмотреть, как другие трейдеры могут отреагировать на важное объявление, такое как регулирование криптовалют. Это может повлиять на решение купить или продать до того, как рынок отреагирует.
Реализация хеджей: Если ты предсказываешь высокую волатильность, можно использовать опционы, чтобы защитить свою позицию в Биткойне, гарантируя, что не понесешь значительных потерь.
3.Прогнозирование поведения : Облегчает предсказание рыночных движений, основанных на коллективном поведении. И это важно, потому что помогает понять, когда можно войти на рынок, а когда лучше пойти выпить кофе.
Я знаю, что это звучит иллюзорно и что концепции часто настолько абстрактны, что не позволяют нам понять, как мы можем использовать их просто в повседневной жизни. Я знаю это, потому что это повседневная работа, что не означает, что мы не будем ошибаться, но это помогает не быть импульсивными и не оставлять ничего на собственное усмотрение.
Я читал, как многие трейдеры входили в сделки с нулевым управлением рисками, не зная волатильности актива в определенные моменты или всегда, устанавливая сумасшедшие цели прибыли, и все это основано на интуиции. Я тоже это делал.
Это не обязательно должно продолжаться так, если ты сможешь понять, какие вещи необходимо внедрить и что лишнее в твоей торговле.
4.Практический пример в торговле криптовалютами:
Движения китов: крупные инвесторы или "киты" могут значительно влиять на рыночные цены.
Теория игр помогает нам выявить паттерны поведения китов, другими словами, как крупные инвесторы, обладающие значительными объемами актива, могут влиять на рыночные цены.
1. Стратегическое взаимодействие
Теория игр сосредоточена на взаимодействии между несколькими игроками, принимающими стратегические решения. В случае с китами их поведение не является изолированным; оно зависит от действий других участников рынка. Например, если кит решает продать большое количество криптовалюты, это может вызвать падение цены, что, в свою очередь, может заставить других трейдеров тоже продать, создавая эффект домино.
2. Предсказание движений
Ты мог бы использовать теорию игр, чтобы предсказать, как киты могут в конечном итоге отреагировать на определенные рыночные события. Например, если ожидается важное объявление, которое может повлиять на цену криптовалюты, можно предположить, что киты скорректируют свои позиции в зависимости от доступной информации.
Важно: это включает в себя наблюдение за историческими паттернами поведения и тем, как киты реагировали в аналогичных ситуациях.
3. Сигналы покупки и продажи
Киты часто отправляют сигналы на рынок через свои действия. Трейдер может использовать теорию игр, чтобы интерпретировать эти сигналы. Например, если кит начинает накапливать актив (больший объем актива), это может рассматриваться как сигнал о том, что цена может вырасти.
Следует оценить на основе данных активов, таких как историческая волатильность, хорошее управление рисками помогает настроить вашу стратегию в зависимости от этих сигналов.
Заключение
За каждой сделкой, которую кто-то решает выставить на рынок, стоит много чего, ты решаешь, являются ли эти сделки интуитивными (потому что ты думал, что актив вырастет или упадет) или контринтуитивными и основанными на чем-то большем, чем просто интуиция.
Более того, чем просто заполнить твою голову теориями, что я хочу здесь сказать, так это то, что на кону гораздо больше, чем ты себе представляешь, и это не случайно, что в каждой сделке ты теряешь больше, чем зарабатываешь. Дело в подходе.
И один из способов, как ты можешь начать действительно играть в игру, не по импульсу или простым предчувствиям, это понять, что стоит за этим.
Торговля, как и любая другая профессия или бизнес, для того чтобы быть прибыльной, должна основываться на объективных данных. Например, бизнес по продаже хлеба должен управлять своими переменными, такими как производственные затраты, доходы от продаж, маржа прибыли, денежный поток и т.д.
Здесь не все иначе, не думай, что, поскольку относительно легко выставить ордер, также будет легко оставаться в игре всегда, даже если не всегда выигрываешь.
Это зависит от множества факторов, таких как то, что это не игра в угадывание, но и применение набора правил этой и других игр, которые позволят тебе оставаться на плаву и использовать возможности, когда они возникают.
Внедряя эти принципы в свою торговую стратегию, ты можешь улучшить свое понимание динамики рынка и разработать более оптимальную стратегию, адаптированную к рынкам, а также понять, что пока ты играешь в выставление ордеров и теряешь деньги без причины, другие используют невежество, понимая, что именно так действует большинство.
Применение теории игр в торговле не только меняет нашу перспективу на то, как подходить к рынку, но и предоставляет нам конкретные инструменты для улучшения наших торговых решений.
"Правило № 1: Смотрите на цены, а не полагайтесь на информацию комментаторов (социальных сетей), чтобы принимать свои торговые решения." Ричард Деннис.
Это время для чтения.
#whalemovement #bitcoin