Ордера OCO — это стратегия, которая помогает трейдерам защитить свою прибыль, ограничивая при этом убытки.

Рынок криптовалют известен своими резкими колебаниями цен (волатильностью) и тем, что он предлагает больше возможностей для получения прибыли. Хотя волатильность открывает аппетитные возможности, она также порождает риски. Поэтому трейдеры склонны использовать несколько торговых методов и стратегий, которые сокращают убытки и оптимизируют прибыльность.

Одна из таких стратегий предполагает использование одного ордера, отменяющего другой (OCO). В этой статье мы обсудим, что такое ордер OCO, почему это популярная торговая стратегия и как ее использовать.

Что такое ордер OCO?

OCO определяется как способ размещения двух разных ордеров одновременно, например тейк-профита и стоп-лосса. Эти ордера объединены в пары, поэтому при исполнении одного ордера другой автоматически отменяется. Это позволяет трейдерам управлять своими рисками и устанавливать конкретные точки входа и выхода для своих сделок.

Важно отметить, что парные ордера не могут быть исполнены одновременно, поскольку исполнение одного ордера приводит к отмене другого, как следует из названия. Используя ордера OCO, трейдеры могут автоматизировать свои сделки и уменьшить необходимость постоянного мониторинга рынка.

Предположим, инвестор владеет акциями, которые в настоящее время торгуются по цене 100 долларов США за акцию. Они готовы продать его, если цена упадет ниже 90 долларов, чтобы ограничить свои потери, а также готовы зафиксировать прибыль, если цена вырастет до 110 долларов. Чтобы совершить эти две сделки, инвестор может использовать ордер OCO с лимитным ордером на продажу акций, если цена поднимется до 110 долларов США, и стоп-ордером на продажу акций, если цена упадет ниже 90 долларов США.

Здесь ордер OCO состоит из двух компонентов: первый — лимитный ордер, который заключается в продаже акций, если цена поднимется до 110 долларов. Второй компонент — это стоп-ордер, который заключается в продаже акций, если цена упадет ниже 90 долларов. При выполнении любого из этих условий другой ордер будет автоматически отменен, а это означает, что из двух ордеров будет исполнен только один.

Например, если цена акции поднимется до 110 долларов, лимитный ордер будет исполнен, а стоп-ордер будет автоматически отменен. С другой стороны, если цена упадет ниже 90 долларов, стоп-ордер будет исполнен, а лимитный ордер будет автоматически отменен.

Таким образом, ордер OCO гарантирует, что инвестор может ограничить свои убытки и получить прибыль без необходимости постоянного мониторинга рынка.

Стоит отметить, что ордер OCO не является особенностью рынка криптовалют, поскольку он используется и на других финансовых рынках, включая акции. Тем не менее, она стала популярной торговой стратегией среди криптотрейдеров из-за волатильного характера криптоактивов.

Почему трейдеры используют ордера OCO?

Из нашего определения ясно, что ордера OCO подходят трейдерам, которые попадают в следующие категории:

Трейдеры, стремящиеся управлять своими эмоциями во время торговли. Опытные трейдеры понимают, что во время торговли крайне важно держать эмоции под контролем. Это особенно верно при выборе лучшей точки входа и выхода на крайне волатильном рынке. К счастью, техника ордеров OCO помогает трейдерам установить заранее определенную цель, тем самым уменьшая количество ошибок, основанных на эмоциях.

Трейдеры, стремящиеся ограничить свою подверженность рискам: возможность одновременной установки ордеров стоп-лосс и тейк-профит сводит потенциальные риски к минимуму, не снижая при этом прибыльность сделки.

Трейдеры, желающие получить операционное преимущество: поскольку OCO позволяет трейдерам автоматизировать исполнение и отмену ордеров, им не нужно постоянно отслеживать движения цен или совершать сделки вручную. Учитывая, что OCO позволяет реализовать стратегии оптимизации прибыли и управления рисками, у трейдеров есть свободное время для анализа других рынков или выполнения других действий.

Чтобы лучше объяснить ордер OCO, давайте обсудим особенности стоп- и лимитных ордеров.

Что такое стоп-ордер?

Стоп-приказ позволяет трейдерам совершать сделки, если рынок движется против намеченных целей. Например, если трейдер установил стоп-ордер где-то ниже рыночной цены, и рынок внезапно пошел вниз, стоп-ордер будет автоматически исполнен, чтобы ограничить убытки. Этот тип стоп-приказа называется стоп-лоссом.

И наоборот, трейдеры используют стоп-ордера, чтобы инициировать ордера на покупку по заранее заданной цене, превышающей текущую рыночную цену. Это подходит в периоды, когда актив испытывает восходящий тренд.

Чтобы внести ясность, стоп-приказы используются трейдерами в качестве инструмента управления рисками, чтобы ограничить свои потери или зафиксировать прибыль. Когда срабатывает стоп-ордер, он становится рыночным ордером на покупку или продажу актива по лучшей доступной цене, а это означает, что трейдер может не получить точное заданное значение, на которое он надеялся.

Трейдеры могут предпочесть исполнение стоп-ордеров, чтобы избежать больших потерь, но они не обязательно предпочитают их исполнение достижению целевой цены. И стоп-ордера, и целевые ордера служат разным целям и используются в разных торговых стратегиях.

Что такое лимитный ордер?

Лимитный ордер позволяет трейдерам устанавливать заранее определенные цены для продажи или покупки актива. Например, трейдер, желающий купить Биткойн по определенной цене ниже текущей рыночной цены, установит лимитный ордер на покупку, чтобы сделка автоматически выполнялась, как только BTC достигнет заранее определенного ценового предела (или ниже). Тот же принцип позволяет трейдерам продавать актив по цене, превышающей текущую рыночную цену. В этом случае трейдер инициирует лимитный ордер на продажу.

Как использовать ордера OCO?

Теперь, когда вы понимаете основы стоп-ордера и лимитного ордера, ниже описано, как можно объединить два типа ордеров для реализации эффективного OCO-ордера.

Как упоминалось ранее, ордер OCO помогает управлять рисками. Это также идеальный вариант для трейдеров, желающих определить лучшие точки входа и выхода. В зависимости от целей трейдера существует три сценария использования ордера OCO.

Управление рисками в открытых позициях

Трейдеры обычно устанавливают ордера OCO, когда у них есть открытая позиция. В таких сценариях трейдеры стремятся ограничить риск, помня, что рынок может двигаться против них. Кроме того, ордер OCO гарантирует, что трейдеры не упустят возможности получения прибыли, когда рынок движется в их пользу.

Например, трейдер покупает Биткойн по цене 18 000 долларов США в надежде, что цена может вырасти до 23 000 долларов США в ближайшие недели. Зная, насколько волатильными могут быть криптоактивы, трейдер может установить ордер OCO, который сочетает в себе ордер стоп-лосс и лимитный ордер на продажу. Эта установка снижает риски, гарантируя при этом, что возможность получения прибыли не уменьшается.

Трейдер в нашем примере может установить стоп-лосс, если коррекция приведет к снижению цены BTC ниже 17 000 долларов США. Этот тип ордера можно сочетать с лимитным ордером на продажу, который получает прибыль, когда цена Биткойна достигает (или превышает) ценовую отметку в 23 000 долларов. Таким образом, трейдер успешно воспользовался ордером OCO, чтобы увеличить прибыль и одновременно снизить подверженность риску.

Нацеливание на прорывы цен

Ордера OCO также эффективны, когда цена актива торгуется в пределах определенного диапазона и готова к прорыву. Этот сценарий идеален после длительного периода консолидации, когда цена актива имеет тенденцию подниматься выше уровня сопротивления или падать ниже поддержки.

Соответствующий ордер OCO для этого рыночного состояния объединяет ордер на продажу со стоп-лоссом ниже поддержки и ордер на вход стоп-ордером выше сопротивления.

Например, если цена Биткойна колеблется от 18 500 до 20 000 долларов США, трейдер может инициировать ордер OCO для выполнения лимитного ордера на продажу, когда цена BTC превысит 20 000 долларов США. Если дело обстоит наоборот (то есть цена BTC падает ниже поддержки), ордер OCO выполнит стоп-ордер на продажу, предпочтительно, чтобы минимизировать потери.

Решение о покупке между двумя криптовалютами

Ордер OCO также эффективен при принятии решения, куда инвестировать ваши ограниченные средства, особенно когда вы находитесь между двумя вариантами. Обратите внимание, что заказ OCO не является стратегией распределения активов. Следовательно, вы можете инвестировать свой фонд только в один из двух рассматриваемых активов. Кроме того, ордер OCO помогает трейдерам основывать свои инвестиционные решения на выгодных ценовых условиях. Другими словами, вы можете настроить свой OCO-ордер, который инициирует ордер на покупку, когда любой из ваших предпочтительных активов достигает желаемой целевой цены.

Давайте рассмотрим пример, когда трейдер заинтересован в покупке Биткойн и Эфириум, но не имеет достаточно капитала для инвестирования в два актива одновременно. В этом сценарии сделка может объединить два разных ордера на покупку в OCO, который будет инициироваться по определенным ценам.

Трейдер по имени Джо может установить ордер на вход в биткойн на уровне 20 000 долларов США и еще один ордер на вход в Ethereum на уровне 1000 долларов США. Эти цены обозначают сумму, за которую Джо намерен купить эти активы. Поскольку это стратегия ордеров OCO, будет исполнен только один из этих ордеров. Если Биткойн первым выполнит ценовое условие, то ордер на вход в Биткойн будет выполнен, а вход в Эфириум будет отменен. Обратное происходит в случае, когда цена Эфириума падает до 1000 долларов США до того, как стоимость Биткойна достигнет ценовой отметки в 20 000 долларов США.

Как выполнить ордер OCO?

Поняв варианты использования ордеров OCO, пришло время научиться их выполнять. Обратите внимание, что стандартной процедуры внедрения OCO не существует, поскольку этот процесс зависит от используемой вами биржевой платформы. Некоторые биржи предлагают удобный пользовательский интерфейс, который обеспечивает простые и понятные способы настройки OCO. Такие платформы позволяют пользователям выбирать количество типов ордеров, которые они хотят выполнять одновременно.

И наоборот, другие биржи требуют, чтобы пользователи объединяли заказы вручную. Биржи, подпадающие под эту категорию, могут потребовать от трейдеров самостоятельно создавать ордера и объединять их вместе для создания OCO.

Принимая это во внимание, трейдерам крайне важно выбрать биржевую платформу, которая обслуживает пользователей с их текущим уровнем торгового опыта.

Последние мысли

Ордера OCO — это инструмент, который может помочь трейдерам оптимизировать свою прибыльность. Это особенно актуально для трейдеров, желающих торговать высоковолатильными классами активов, такими как криптовалюты. Эта стратегия благоприятствует автоматизированному подходу к управлению рисками и оптимизации прибыльности.

Основное преимущество использования ордеров OCO связано с возможностью объединения противоположных ордеров, так что вероятность больших убытков, если рынок пойдет против сделки, мала. Кроме того, ордер OCO обычно упрощает торговлю, поскольку позволяет трейдерам придерживаться заранее разработанных торговых стратегий.

#btc#bnb#crypto