Список содержимого

• Введение

• Что такое торговая стратегия?

• Активная торговая стратегия

  • Дневная торговля

  • Свинг-трейдинг

  • Трендовая торговля

  • Скальпинг

• Пассивная инвестиционная стратегия

  • Купить и держать

  • Индексное инвестирование

• Закрытие

Введение

Есть много способов получить прибыль от торговли криптовалютами. Торговые стратегии помогают вам организовать методы в последовательную структуру, которой можно следовать. Таким образом, вы можете постоянно отслеживать и оптимизировать свою криптостратегию.

При построении торговой стратегии необходимо учитывать две основные школы мысли: технический анализ (ТА) и фундаментальный анализ (ФА). Мы определим, какие из них применимы к определенным стратегиям, но прежде чем идти дальше, убедитесь, что вы понимаете различия между этими концепциями.

Поскольку существует множество различных торговых стратегий, мы обсудим некоторые из наиболее распространенных. В этой статье основное внимание будет уделено стратегиям торговли криптовалютой. Однако это также относится к другим финансовым активам, таким как валюта, акции, опционы или драгоценные металлы, такие как золото.

Итак, вы хотите создать свою собственную торговую стратегию? Эта статья поможет вам получить основы того, как спекулировать на рынке криптовалют. Имея надежную торговую стратегию, ваши шансы на достижение ваших торговых и инвестиционных целей будут выше.

Что такое торговая стратегия?

Мы можем описать торговую стратегию как общий план всей вашей торговой деятельности. Это основа, созданная для того, чтобы направлять вас во всех ваших торговых начинаниях.

Торговый план также может помочь снизить финансовый риск, поскольку он исключает множество ненужных решений. Хотя наличие торговой стратегии на самом деле не является обязательным, тем не менее, она очень необходима, поскольку может спасти вас в любой момент. Если на рынке произойдет что-то неожиданное (а оно произойдет), то, как вы отреагируете, будет определять ваш торговый план, а не ваши эмоции. Другими словами, наличие торгового плана позволит вам быть готовым к любым неожиданностям, а также убережет от принятия поспешных и импульсивных решений, которые часто приводят к большим финансовым потерям.

В качестве иллюстрации комплексная торговая стратегия будет включать в себя следующее:

• какими классами активов вы торгуете

• какие настройки ты делаешь

• какие инструменты и индикаторы вы используете 

• что вызывает ваши входы и выходы из позиций (размещение стоп-лосса)

• что определяет размер вашей позиции

• как вы документируете и измеряете эффективность портфеля

Кроме того, торговый план может содержать и другие общие рекомендации, вплоть до мелких деталей. Например, вы можете определить, что никогда не будете торговать по пятницам или что вы никогда не будете торговать, если чувствуете усталость или сонливость. Или вы можете создать график торговли, чтобы торговать только в определенные дни недели. Вы всегда проверяете цены на биткойны в выходные дни? Всегда закрывайте позиции перед выходными. Подобное личное руководство также может быть включено в торговые стратегии.

Разработка торговой стратегии может также включать проверку путем бэктестинга и форвардного тестирования. Например, вы можете вести бумажную или симулированную торговлю в тестовой сети Binance Futures.

В этой статье мы обсудим два типа торговых стратегий: активные и пассивные.

Как вы вскоре увидите, определения торговых стратегий не всегда являются обязательными, они будут дублировать друг друга. На самом деле, возможно, стоит рассмотреть гибридный подход, объединив несколько стратегий.

Активная торговая стратегия

Активные стратегии требуют больше времени и внимания. Мы называем его активным, потому что он предполагает постоянный мониторинг и активное управление портфелем.

Дневная торговля

Дневная торговля или внутридневная торговля, пожалуй, самая известная активная торговая стратегия. Однако вы ошибаетесь, если думаете, что все активные трейдеры являются дневными трейдерами.

Ежедневные сделки заключают и выходят из позиций в один и тот же день. Таким образом, дневные трейдеры стремятся воспользоваться внутридневными движениями цен, то есть движениями цен, которые происходят в течение одного торгового дня.

Термин «дневная торговля» пришел из традиционных рынков, где торговля открыта только в определенные часы дня. Таким образом, на этих рынках дневные трейдеры никогда не остаются на ночь в одной и той же позиции после закрытия торгов.

Большинство торговых платформ цифровой валюты открыты 24 часа в сутки, 365 дней в году. Итак, дневная торговля используется в несколько ином контексте, если говорить о рынке криптовалют. Обычно это относится к краткосрочному стилю торговли, при котором трейдеры открывают позиции и выходят из них в течение 24 часов или меньше.

Дневные трейдеры обычно используют ценовое действие и технический анализ при формулировании торговых идей. Кроме того, они могут использовать множество других методов, чтобы обнаружить неэффективность рынка.

Ежедневная торговля криптоактивами может быть очень прибыльной для некоторых людей, но она также часто вызывает стресс, требует больших усилий и сопряжена с высоким риском. Поэтому этот вид торговли рекомендуется опытным трейдерам.

Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг — это тип долгосрочной стратегии, при которой вы удерживаете позицию более одного дня, но обычно менее месяца. В некотором смысле свинг-трейдинг находится где-то между дневной торговлей и торговлей по тренду.

Свинг-трейдеры обычно пытаются воспользоваться волнами волатильности, которые возникают в течение нескольких дней или недель. Трейдеры этого типа могут использовать сочетание технических и фундаментальных факторов при формулировании своих торговых идей. По сути, фундаментальные изменения могут занять больше времени, и именно здесь в игру вступает фундаментальный анализ. Однако графические модели и технические индикаторы также могут играть важную роль в стратегии свинг-трейдинга.

Свинг-трейдинг – пожалуй, самая удобная активная торговая стратегия для новичков. Основным преимуществом этого типа торговли по сравнению с дневной торговлей является то, что свинг-трейдинг осуществляется в течение более длительного периода времени. Однако он достаточно короткий, поэтому отслеживать сделки не так уж сложно.

Предоставляет трейдерам больше времени для обдумывания решений. В большинстве случаев у них есть достаточно времени, чтобы отреагировать на текущие сделки. Благодаря свинг-трейдингу решения можно принимать быстрее и рациональнее. С другой стороны, внутридневная торговля часто требует быстрых решений и исполнения, что, конечно, не идеально для новичков.

Трендовая торговля

Иногда ее также называют позиционной торговлей, торговлей по тренду или торговлей по тренду. Это стратегия удержания позиций в течение более длительного периода времени, обычно не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, трендовые трейдеры пытаются извлечь выгоду из трендовых движений. Трейдеры этого типа могут открывать длинную позицию во время восходящего тренда и короткую позицию во время нисходящего тренда.

Трендовые трейдеры обычно используют фундаментальный анализ, но это не всегда так. Несмотря на это, фундаментальный анализ принимает во внимание события, развитие которых может занять много времени – это те шаги, которыми трейдеры по тренду хотят воспользоваться.

Стратегия торговли по тренду предполагает, что базовый актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Однако трейдеры также должны учитывать возможность разворота. Таким образом, они также могут включать в стратегию скользящие средние, линии тренда и другие технические индикаторы, чтобы попытаться повысить вероятность успеха и снизить финансовые риски.

Торговля по тренду может быть идеальным выбором для начинающих трейдеров, если они проведут надлежащую комплексную проверку и будут управлять рисками. 

Скальпинг

Скальпинг – одна из самых быстрых торговых стратегий. Трейдеры не хотят воспользоваться большими движениями или длительными трендами. Стратегия фокусируется на использовании небольших повторяющихся движений. Например, получение прибыли от спредов спроса и предложения, дефицита ликвидности или других неэффективностей на рынке. 

Скальпирующие трейдеры не намерены долго удерживать свои позиции. Очень часто можно увидеть, как трейдеры такого типа открывают и закрывают позиции за считанные секунды. Вот почему скальпинг часто ассоциируется с высокочастотной торговлей (HFT).

Скальпинг может быть очень прибыльной стратегией, если на рынке периодически наблюдается неэффективность, и трейдеры могут этим воспользоваться. Каждый раз, когда они происходят, они могут приносить небольшую прибыль, которая со временем накапливается. Скальпинг, как правило, идеален для рынков с более высокой ликвидностью, где вход и выход из позиций относительно плавный и предсказуемый.

Скальпинг – это продвинутая торговая стратегия, которая не рекомендуется начинающим трейдерам из-за ее сложности. Это также требует глубокого понимания рыночных механизмов. Кроме того, скальпинг, как правило, больше подходит крупным трейдерам (китам). Целевой процент прибыли, как правило, меньше, поэтому торговля более крупными позициями имеет больше смысла.

Хотите владеть криптовалютой? Купите биткойны на Binance!

Пассивная инвестиционная стратегия

Пассивные инвестиционные стратегии обеспечивают более простой подход, при котором управление портфелем требует меньше времени и внимания. Хотя существуют различия между торговыми и инвестиционными стратегиями, по сути, торговля означает покупку и продажу активов в надежде получить прибыль.

Купить и держать

«Купи и держи» — это пассивная инвестиционная стратегия, при которой трейдеры покупают активы с намерением удерживать их в течение длительного времени, не беспокоясь о колебаниях рынка.

Эта стратегия обычно используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы выйти на рынок без учета времени. Идея этой стратегии: в течение достаточно длительного периода времени время и цена входа не будут иметь значения.

Стратегии «купи и держи» почти всегда основаны на фундаментальном анализе и обычно не зависят от технических индикаторов. При использовании этой стратегии эффективность портфеля также может не нуждаться в регулярном мониторинге, а лишь изредка.

Хотя биткойн и другие криптовалюты существуют всего десять лет, феномен HODL можно сравнить со стратегией «купи и держи». Однако криптовалюты представляют собой рискованный и очень волатильный класс активов. Хотя покупка и хранение биткойнов является хорошо известной стратегией в мире криптовалют, однако она может не подходить для других криптовалют.

Индексное инвестирование

Как правило, индексное инвестирование означает покупку ETF и индексов на традиционных рынках. Однако этот тип продукта также доступен на рынке криптовалют. Как на централизованных биржах криптовалют, так и в децентрализованных финансах (DeFi).

Идея криптоиндекса состоит в том, чтобы взять и сгруппировать криптоактивы и создать токен, который отслеживает совокупную производительность. Эти пулы могут представлять собой комбинацию монет из схожих секторов, таких как монеты конфиденциальности или служебные токены. Или это может быть что-то совершенно другое, если у него есть надежный ценовой поток. Как вы можете себе представить, большинство этих токенов в значительной степени зависят от оракулов блокчейна.

Как инвесторы могут использовать криптоиндексы? Например, они могут инвестировать в индекс монет конфиденциальности вместо того, чтобы выбирать одну монету конфиденциальности. Таким образом, они могут делать ставки на конфиденциальные монеты как на сектор, устраняя риск ставок на одну монету.

Токенизированное индексное инвестирование, вероятно, станет более популярным в ближайшие годы. Такой подход позволяет легко инвестировать в индустрию блокчейнов и рынки криптовалют.

Закрытие

Разработка стратегии криптовалютной торговли, которая соответствует вашим финансовым целям и индивидуальности, — непростая задача. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий криптовалютной торговли, поэтому надеемся, что вы сможете понять, какая из них лучше всего подходит для вас.

Чтобы знать, что действительно работает, а что нет, вам необходимо следовать и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно вести торговый журнал или таблицу, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой стратегии.

Стоит отметить, что вам не обязательно вечно следовать одной и той же стратегии. Имея достаточно торговых данных и записей, вы сможете корректировать и адаптировать свои методы. Другими словами, торговые стратегии должны продолжать развиваться по мере того, как вы приобретаете торговый опыт.

Также может быть полезно распределить части вашего портфеля по разным стратегиям. Таким образом, вы можете отслеживать эффективность каждой стратегии, одновременно осуществляя надлежащее управление рисками.

Если вы хотите узнать больше об управлении рисками, см. раздел «Описание распределения активов и диверсификации».