Введение
Есть много способов получить прибыль на финансовых рынках. Некоторые трейдеры используют технический анализ, а другие инвестируют в компании и проекты, используя фундаментальный анализ. Таким образом, у вас, как у трейдера или инвестора, также есть множество различных вариантов создания прибыльной торговой стратегии.
Однако что, если рынок находится в затянувшемся медвежьем рынке, где цены продолжают снижаться? Что могут сделать трейдеры, чтобы сохранить источник дохода от торговли?
Короткие продажи позволяют трейдерам получать прибыль от падения цен. Открытие короткой позиции также может быть отличным способом управления риском и защиты стоимости ваших активов с помощью хеджирования.
В этой статье мы обсудим значение шортинга, как шортить биткойны на Binance, а также узнаем о рисках.
Что такое шорт?
Короткая продажа (или короткая продажа) означает продажу актива в надежде выкупить его позже по более низкой цене. Трейдеры, открывающие короткую позицию, ожидают снижения цены актива, то есть они настроены «медвежьи» в отношении этого актива. Таким образом, вместо того, чтобы просто держать и ждать, некоторые трейдеры применяют стратегию коротких продаж как способ получить прибыль от падения цен на активы. Вот почему короткие продажи также могут быть хорошим способом сохранить капитал во время падения цен.
Шортинг очень распространен на любом финансовом рынке, включая фондовый, товарный, Форекс и рынок криптовалют. Таким образом, короткие позиции широко используются розничными инвесторами и профессиональными торговыми фирмами, такими как хедж-фонды. Короткие продажи акций или криптовалют — это распространенная стратегия как для краткосрочных, так и для долгосрочных трейдеров.
Противоположностью короткой позиции является длинная позиция, когда трейдер покупает актив в надежде продать его позже по более высокой цене.
Как работает шорт?
Обычно короткие продажи осуществляются за счет заемных средств, хотя и не во всех случаях. Если вы продаете некоторые из своих спотовых позиций в биткойнах за 10 000 долларов США и планируете купить их позже по цене 8 000 долларов США, это эффективная короткая позиция. Однако короткие продажи также обычно осуществляются за счет заемных средств. Вот почему короткие продажи тесно связаны с маржинальной торговлей, фьючерсными контрактами и другими производными продуктами. Давайте посмотрим, как это работает.
Допустим, вы настроены по-медвежьи в отношении одного из финансовых инструментов, например акций или криптовалют. Вы вносите необходимый залог, занимаете определенную сумму актива и немедленно его продаете. Теперь у вас есть открытая короткая позиция. Если рынок движется в вашу пользу и продолжает снижаться, вы выкупаете ту же сумму, которую ранее взяли в долг, а затем возвращаете ее кредитору (с процентами). Ваша прибыль — это разница между ценой продажи и ценой обратной покупки.
Теперь давайте рассмотрим более конкретный пример. Вы занимаете 1 BTC и продаете его за 8000 долларов. Теперь у вас есть короткая позиция в 1 BTC. Рыночная цена Биткойна упала до 6000 долларов. Вы покупаете 1 BTC и возвращаете 1 BTC кредитору (обычно обмену). Ваша прибыль в этом примере составляет 2000 долларов США (за вычетом процентных платежей и комиссий).
➟Хотите владеть криптовалютой? Купите биткойны на Binance!
Риск короткой игры
При входе в короткую позицию следует учитывать ряд рисков. Во-первых, теоретически потенциальные убытки по короткой позиции не ограничены. Бесчисленное количество профессиональных трейдеров за долгие годы обанкротились из-за коротких продаж акций. Если цены на акции вырастут из-за неожиданных новостей, быстрый скачок может «заманить в ловушку» коротких продавцов.
Конечно, если вы читаете Binance Academy, вы уже знаете, что наличие точки аннулирования и установка стоп-лосса очень важны в каждой сделке. Однако мы все равно обсудим эту концепцию, потому что вам нужно ее понять.
Каковы ваши потенциальные потери при входе в длинную позицию на спотовом рынке? Ну, это зависит от размера вашей позиции. Если у вас есть 1 BTC, который вы купили за 10 000 долларов США, худшее, что может случиться, — это то, что цена биткойна упадет до 0, и вы потеряете свои первоначальные инвестиции.
Однако что, если вы продаете биткойны на платформе маржинальной торговли? В этом случае ваши потенциальные потери неограниченны. Почему? Потому что потенциал роста цен безграничен. И наоборот, цена не может быть ниже 0, пока вы находитесь в длинной позиции.
Таким образом, если вы продаете заемный актив, а цена растет и растет, вы продолжите нести убытки. Следует признать, что это скорее теоретический риск, чем практический, поскольку большинство платформ ликвидируют вашу позицию до того, как баланс достигнет отрицательного значения. Однако имейте в виду, что очень важно следить за маржинальными требованиями и всегда использовать стоп-лосс.
Кроме того, к коротким сделкам применяются стандартные принципы управления рисками. Защищайте свои слабости, используйте стоп-лоссы, обращайте внимание на размеры позиций и убедитесь, что вы понимаете риск ликвидации.
Как открыть короткую позицию по биткойнам и другим криптовалютам на Binance
Итак, предположим, вы хотите продать биткойн или другую криптовалюту на Binance. Вы можете сделать это несколькими разными способами.
Как продать биткойны на маржинальной торговле на Binance
Прежде всего, вы можете шортить биткойны и альткойны на платформе маржинальной торговли Binance:
Откройте маржинальный счет, если у вас его еще нет.
Откройте платформу маржинальной торговли Binance.
Откройте рыночную пару по вашему выбору, например BTC/USDT или BTC/BUSD.
Следуйте инструкциям в нашем руководстве по маржинальной торговле или в этом видео.
Как шортить биткойны на Binance Futures
Вы также можете шортить биткойны и альткойны на Binance Futures:
Войдите в Binance Futures.
Выбирайте между бессрочными или квартальными фьючерсными контрактами.
Убедитесь, что вы понимаете, как работает эта платформа, прочитав наше руководство по Binance Futures.
Следуйте инструкциям в этом видео.
Если вы хотите сначала попробовать бумажную торговлю, вы можете посетить тестовую сеть Binance Futures. Таким образом, вы можете проверить, как работают короткие позиции, не рискуя реальными средствами.
Как шортить биткойны на Binance Options
В-третьих, вы также можете попробовать платформу Binance Options, которая доступна на iOS и Android. Опционные контракты также могут быть отличным способом войти в короткую позицию. Если вы ожидаете, что цена Биткойна упадет, вы можете купить опцион пут. Это дает вам право, но не обязанность продавать биткойны по определенной цене. Вот как это сделать:
Загрузите мобильное приложение Binance. Варианты платформы доступны для iOS и Android.
Если вы еще этого не сделали, активируйте свою учетную запись Binance Futures. Это необходимо для доступа к платформе опционов на Binance.
Следуйте инструкциям на этой странице.
Следует отметить, что это один из самых сложных и рискованных способов шортить биткойны и другие криптовалюты. Прежде чем приступить к работе, обязательно прочтите руководства по опциям для iOS и Android, чтобы получить всю необходимую информацию.
Заключение
Теперь мы знаем, что значит войти в короткую позицию и почему трейдеры хотят это сделать. Как мы видели, трейдеры, играющие в короткую позицию, обычно настроены по-медвежьи на рынке. Короткие продажи позволяют трейдерам получать прибыль от падения цен, и они могут делать это без необходимости владеть активом.
Если вы хотите узнать больше о шортах и других методах торговли, ознакомьтесь с «Полным руководством по криптотрейдингу для начинающих».
Все еще не знаете, как шортить биткойны и другие криптовалюты? Посетите нашу платформу вопросов и ответов Ask Academy, где сообщество Binance ответит на ваши вопросы.