Представлять

Существует ряд инструментов и индикаторов технического анализа (ТА), которые трейдеры могут использовать, чтобы попытаться предсказать будущее ценовое действие. Эти инструменты и индикаторы могут включать в себя комплексные основы анализа рынка, такие как метод Вайкоффа, волновая теория Эллиотта или теория Доу. Это также могут быть индикаторы, такие как скользящие средние, индекс относительной силы (RSI), стохастический RSI, полосы Боллинджера, облака Ишимоку, Parabolic SAR или MACD. 

Инструмент коррекции Фибоначчи — популярный индикатор, используемый тысячами трейдеров на фондовых, валютных и криптовалютных рынках. Интересно, что этот инструмент основан на последовательности Фибоначчи, которая была открыта более 700 лет назад.

В этой статье мы познакомимся с инструментом коррекции Фибоначчи и с тем, как его использовать для поиска важных уровней на графике.

Что такое коррекция Фибоначчи?

Уровни коррекции Фибоначчи (или уровни коррекции Фибоначчи) — это инструмент, используемый техническими аналитиками и трейдерами для прогнозирования определенных ценовых зон на графиках. Они делают это, используя соотношения Фибоначчи в виде процентов. Инструмент коррекции Фибоначчи получен из ряда чисел, определенных математиком 13-го века Леонардо Фибоначчи. Этот ряд известен как последовательность Фибоначчи. Определенные математические соотношения между числами в этой последовательности создают соотношения, которые затем изображаются на графике. Эти соотношения таковы:

• 0%

• 23,6% 

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%  

Хотя технически 50% не является отношением Фибоначчи, некоторые трейдеры все же считают, что оно имеет определенное значение, поскольку представляет собой среднюю точку ценового диапазона. Кроме того, можно использовать и соотношения Фибоначчи за пределами диапазона 0–100%, например, 161,8%, 261,8% или 423,6%.

Мы рассмотрим, как трейдеры используют эти проценты, но важным моментом является то, что уровни, которые они отображают, могут коррелировать с существенными уровнями на рынке. При построении ценовых графиков уровни Фибоначчи можно использовать для определения особых ценовых областей, таких как зоны поддержки, зоны сопротивления, зоны коррекции, точки входа, цели выхода и уровни стоп-лосса.

Как рассчитать уровни коррекции Фибоначчи

Поскольку эти проценты одинаковы во всех инструментах коррекции Фибоначчи, вам не нужно ничего рассчитывать вручную. Однако, чтобы получить эти проценты, нужно начать с чисел Фибоначчи.

Мы создадим последовательность чисел, начиная с нуля и единицы, а затем продолжим прибавлять сумму предыдущих двух чисел к текущему числу. Если мы продолжим добавлять все больше и больше, то получим ряд чисел, называемый последовательностью Фибоначчи. 

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, v.v. 

Конечно, эти цифры не отражают напрямую график цен. Однако все уровни, используемые в инструменте коррекции Фибоначчи, так или иначе выводятся из этих чисел. 

За исключением первых нескольких чисел, если вы разделите число на число, следующее за ним, вы всегда получите соотношение, близкое к 0,618. Например, если вы разделите 21 на 34, вы получите результат 0,6176. А если разделить число на число, стоящее через 2 знака после него, то получится соотношение, близкое к 0,382. Например, если вы разделите 21 на 55, вы получите результат 0,3818. Все коэффициенты (кроме 50%) в инструменте коррекции Фибоначчи основаны на некоторых расчетах, связанных с этим методом.

Последовательность Фибоначчи и Золотое сечение

Как упоминалось выше, последовательность Фибоначчи была определена математиком 13 века Леонардо Фибоначчи. Золотое сечение (0,618% или 1,618%) — это математическое отношение, полученное из этих чисел. Но почему это соотношение так важно? 

Золотое сечение описывает пропорции невероятно длинного списка явлений во Вселенной и встречается повсюду в природе. Подумайте об атомах, звездах, галактических образованиях, морских ракушках и даже медоносных пчелах — все, от самых маленьких до самых больших размеров, имеет это соотношение. 

Более того, это соотношение на протяжении столетий использовалось художниками, инженерами и дизайнерами для создания эстетически привлекательных произведений. От пирамид до Моны Лизы и логотипа Twitter — во многих известных произведениях искусства и дизайна в той или иной степени используется принцип золотого сечения. Как оказалось, это соотношение также может иметь определенное значение на финансовых рынках.

Как использовать инструмент коррекции Фибоначчи

Итак, теперь мы знаем, что такое инструмент коррекции Фибоначчи и как он работает. Теперь давайте посмотрим, как применить этот инструмент на финансовых рынках. 

Обычно инструмент находится между двумя важными ценовыми уровнями, такими как максимум и минимум. Эта область затем используется в качестве основы для дальнейшего анализа. Обычно этот инструмент используется для построения графиков уровней внутри ценовой зоны, но он также может предоставить информацию о важных уровнях цен за пределами ценовой зоны. 

Обычно эта зона проводится в соответствии с основным трендом. Таким образом, при восходящем тренде самая низкая цена будет равна 1 (или 100%), а самая высокая цена будет равна 0 (0%). Проводя линии коррекции Фибоначчи по восходящему тренду, трейдеры могут узнать потенциальные уровни поддержки, которые можно протестировать в случае, если рынок начнет откатываться — вот почему это называется откатом.

И наоборот, при нисходящем тренде самая низкая цена будет равна 0 (0%), а самая высокая цена будет равна 1 (100%). Обратите внимание, что цена находится в нисходящем тренде. Таким образом, механизм коррекции в данном случае относится к движению снизу (вверх). В этом случае инструмент коррекции Фибоначчи может дать представление о потенциальных уровнях сопротивления, если рынок начнет расти.

Хотите начать работу с криптовалютой? Купите биткоины на Binance сегодня!

Что уровни Фибоначчи говорят трейдерам 

Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон входа, ценовых целей или точек стоп-лосса. Этот показатель может существенно различаться в зависимости от индивидуальных настроек, стратегии и стиля торговли. 

Некоторые стратегии предполагают получение прибыли в области между двумя определенными уровнями Фибоначчи. Например, давайте рассмотрим восходящий тренд, за которым следует откат. Покупка на уровне коррекции 38,2% и последующая продажа на уровне 23,6% может быть интересной стратегией. Конечно, это во многом зависит от личной стратегии и многих других технических факторов.

Уровни Фибоначчи также часто сочетают с теорией волн Эллиотта для поиска корреляций между волновой структурой и потенциальными ценовыми зонами. Это может быть эффективной стратегией для прогнозирования степени регресса на различных волнах конкретной рыночной структуры.

Как и другие методы, инструмент коррекции Фибоначчи наиболее эффективен при использовании в сочетании с другими индикаторами технического анализа. Сигнал, который не является сигналом покупки или продажи, может превратиться в таковой, если его распознают другие индикаторы. Таким образом, если цена достигает определенного уровня Фибоначчи, она может развернуться, а может и нет. Поэтому важно управлять рисками, принимая во внимание рыночные условия и другие факторы.

Уровни расширения Фибоначчи

Как упоминалось выше, уровни Фибоначчи можно использовать для оценки зон коррекции или отскока (номер 1 на анимации ниже). Однако последовательность Фибоначчи можно использовать и для оценки потенциально важных уровней, которые лежат за пределами текущего ценового диапазона. Это называется уровнем расширения (см. номер 2).

Уровни расширения Фибоначчи можно рассматривать как потенциальные торговые цели. Каждый трейдер может выбрать в качестве цели свой уровень расширения (или несколько целей). Первые уровни расширения составляют 138,6%, 150% и 161,8%, за ними следуют 261,8% и 423,6%. Уровни расширения Фибоначчи могут указывать на области, где дальнейшее движение цены может закончиться.

Краткое содержание

Последовательности Фибоначчи встречаются повсюду в природе, и многие трейдеры считают, что они актуальны при построении графиков финансовых рынков.

Однако, как и все другие технические индикаторы, взаимосвязь между ценовым действием, графическими моделями и индикаторами не основана на каких-либо научных принципах или физических законах. Таким образом, полезность инструмента коррекции Фибоначчи может быть связана с тем, сколько участников рынка обращают на него внимание. Таким образом, даже если они не обязательно коррелируют с чем-то осязаемым, уровни коррекции Фибоначчи все равно могут быть инструментом для попытки предсказать определенные ценовые зоны.