Ключевые моменты
Индикаторы технического анализа (ТА) помогают трейдерам понять движение цен на активы, упрощая выявление потенциальных торговых сигналов и моделей.
Среди множества доступных индикаторов TA некоторые популярные включают RSI, скользящие средние, MACD, StochRSI и полосы Боллинджера.
Хотя показатели ТП полезны, анализ их данных может быть субъективным. Чтобы минимизировать риск, многие трейдеры используют индикаторы ТА в сочетании с фундаментальным анализом и другими методами.
Представлять
Графические индикаторы — главное оружие технических аналитиков с большим практическим опытом. Каждый игрок будет выбирать инструменты, которые лучше всего соответствуют его уникальному стилю игры, чтобы становиться все более и более опытным. Некоторым людям нравится смотреть на динамику рынка, в то время как многие хотят отфильтровать рыночный шум или измерить волатильность.
Но какие технические индикаторы являются лучшими? В зависимости от каждого трейдера будут разные мнения. Однако будут и некоторые популярные индикаторы, подобные тем, которые мы перечислим ниже (RSI, MA, MACD, StochRSI и BB). Хотите знать, что это такое и как их использовать? Пожалуйста, прочитайте всю статью.
Зачем нужны индикаторы технического анализа?
Трейдеры используют технические индикаторы, чтобы получить более четкое представление о движении цены актива. Эти индикаторы облегчают выявление закономерностей и сигналов на покупку или продажу в текущей рыночной среде.
Существуют различные типы индикаторов, и они широко используются дневными трейдерами, свинг-трейдерами, а иногда даже долгосрочными инвесторами. Есть также профессиональные аналитики и продвинутые трейдеры, которые создают свои собственные индикаторы.
В этой статье мы кратко рассмотрим некоторые из самых популярных индикаторов технического анализа (ТА), которые могут быть полезны в наборе инструментов анализа рынка любого трейдера.
1. Индекс относительной силы (RSI)
RSI — это индикатор импульса, который показывает, перекуплен или перепродан актив. Это делается путем измерения величины недавних изменений цен. Стандартная настройка — на 14 периодов вперед (14 дней для дневных графиков, 14 часов для часовых графиков и т.д.). Эти данные затем отображаются в виде осциллятора со значениями от 0 до 100.
Поскольку RSI является индикатором импульса, он показывает скорость (импульс или моментум), с которой меняется цена. Это означает, что если импульс увеличивается при росте цены, то восходящий тренд сильный, а это означает, что к нему присоединяется все больше и больше покупателей. И наоборот, если импульс снижается, а цены растут, это означает, что продавцы могут вскоре взять под свой контроль рынок.
Распространенная интерпретация RSI заключается в том, что, когда он выше 70, актив, скорее всего, перекуплен, а когда ниже 30, актив, скорее всего, перепродан. Поэтому экстремальные значения могут указывать на предстоящий разворот или остановку тренда. Несмотря на это, трейдерам лучше не рассматривать этот сигнал как прямой сигнал на покупку или продажу. Как и многие другие индикаторы технического анализа (ТА), индикаторы RSI могут давать ложные или вводящие в заблуждение сигналы. Поэтому всегда полезно учитывать другие факторы, прежде чем входить в сделку.
Хотите узнать больше об этом индикаторе? Узнайте больше об индексе относительной силы (RSI).
2. Скользящая средняя (MA)
Цель использования скользящих средних на финансовых графиках — сгладить ценовое движение и выделить рыночные тенденции. Поскольку скользящие средние основаны на прошлых ценовых данных, они считаются запаздывающими индикаторами.
Двумя наиболее часто используемыми скользящими средними являются простая скользящая средняя (SMA или MA) и экспоненциальная скользящая средняя (EMA). SMA строится путем взятия ценовых данных за указанный период и создания среднего значения. Например, 10-дневная SMA строится путем расчета средней цены за последние 10 дней. С другой стороны, EMA рассчитывается таким образом, чтобы придавать больший вес последним данным о ценах. Это делает его более чувствительным к ближайшему ценовому действию.
Как уже упоминалось, скользящие средние считаются запаздывающими индикаторами. Чем дольше время, тем больше задержка. Таким образом, 200-дневная SMA будет медленнее реагировать на недавнее ценовое движение, чем 50-дневная SMA.
Трейдеры часто используют связь цены с конкретными скользящими средними для оценки текущих рыночных тенденций. Например, если цена остается выше 200-дневной SMA в течение длительного периода времени, многие трейдеры могут считать, что актив находится на бычьем рынке.
Трейдеры также могут использовать пересечения скользящих средних в качестве сигналов на покупку или продажу. Например, если 100-дневная SMA пересекает 200-дневную SMA ниже 200-дневной SMA, это можно считать сигналом на продажу. Но что именно означает этот знак? Он показывает, что средняя цена за последние 100 дней в настоящее время ниже средней цены за 200 дней. Идея продажи здесь заключается в том, что краткосрочные ценовые движения больше не находятся в восходящем тренде, поэтому тренд вскоре может развернуться.
Хотите узнать больше об этом индикаторе? Прочтите статью о скользящих средних.
3. Схождение и дивергенция скользящих средних (MACD)
MACD используется для определения импульса актива путем отображения взаимосвязи между двумя скользящими средними. MACD состоит из двух линий – линии MACD и сигнальной линии. Линия MACD рассчитывается путем вычитания 26 EMA из 12 EMA. Затем это отображается на 9 EMA MACD – сигнальной линии EMA. Многие инструменты также часто включают гистограмму, показывающую расстояние между линией MACD и сигнальной линией.
Ища расхождения между MACD и ценовым действием, трейдеры могут лучше понять силу текущего тренда. Например, если цена достигает более высоких максимумов, а MACD – более низких максимумов, рынок может вскоре развернуться. Что говорит нам MACD в этом случае? Цена растет, а импульс снижается, поэтому более вероятна коррекция или разворот.
Трейдеры также могут использовать этот индикатор для поиска пересечения линии MACD и сигнальной линии. Например, если линия MACD пересекает сигнальную линию, это может указывать на сигнал на покупку. И наоборот, если линия MACD пересекает ниже сигнальной линии, это может указывать на сигнал продажи.
MACD часто используется вместе с RSI, поскольку они оба измеряют импульс, но рассчитываются с использованием разных факторов. Объединив эти две линии, мы можем дать более полный технический обзор рынка.
Хотите узнать больше об этом индикаторе? Прочтите больше наших статей о MACD.
4. Стохастический RSI (StochRSI)
Stochastic RSI — это импульсный осциллятор, используемый для определения того, перекуплен или перепродан актив. Как следует из названия, этот индикатор является производной индекса RSI. Он генерируется на основе значений RSI, а не ценовых данных. Этот индикатор создается путем применения формулы, называемой формулой стохастического (стохастического) осциллятора, к обычным значениям RSI. Обычно значения Stochastic RSI варьируются от 0 до 1 (или от 0 до 100).
Благодаря более высокой скорости и чувствительности StochRSI может генерировать множество торговых сигналов, которые сложно интерпретировать. StochRSI наиболее полезен, когда он находится вблизи верхних или нижних границ своего диапазона.
Значение StochRSI выше 0,8 обычно считается перекупленным, а значение ниже 0,2 — перепроданным. Значение 0 означает, что RSI находится на самом низком значении за измеряемый период (настройка по умолчанию обычно равна 14). И наоборот, значение 1 означает, что RSI находится на самом высоком значении в течение измеряемого периода.
Подобно тому, как следует использовать RSI, нет уверенности в том, что цена развернется, когда значение StochRSI окажется на уровне перекупленности или перепроданности. В случае с StochRSI это просто указывает на то, что значения RSI (на основе которых получены значения StochRSI) находятся вблизи экстремумов недавних показаний. Также важно отметить, что StochRSI более чувствителен, чем RSI, поэтому он склонен давать больше ложных или вводящих в заблуждение сигналов.
Хотите узнать больше об этом индикаторе? Прочтите больше статей о Stochastic RSI.
5. Полосы Боллинджера (BB).
Полосы Боллинджера измеряют волатильность рынка, а также состояния перекупленности и перепроданности. Они состоят из трех линий – SMA (средняя полоса), верхней и нижней полосы. Настройки могут различаться, но обычно верхний и нижний диапазоны находятся в пределах двух стандартных отклонений от диапазона. По мере увеличения и уменьшения волатильности расстояние между полосами также увеличивается и уменьшается.
В общем, чем ближе цена к верхней полосе, тем ближе актив на графике к состоянию перекупленности. И наоборот, чем ближе цена к нижнему диапазону, тем ближе она может быть к состоянию перепроданности. По большей части цена будет оставаться в пределах полос, но в редких особых случаях может подняться выше или ниже их. Хотя само событие не может быть торговым сигналом, оно может служить признаком суровых рыночных условий.
Еще одно важное понятие диапазона BB называется периодом сжатия. Это относится к периоду сильной волатильности цен, в результате чего все полосы сближаются друг с другом. Это можно использовать как индикатор потенциальной будущей волатильности. И наоборот, если полосы расположены очень далеко друг от друга, может наступить период пониженной волатильности.
Хотите узнать больше об этом индикаторе? Прочтите статью «Полосы Боллинджера».
Краткое содержание
Хотя индикаторы отображают объективные данные, их интерпретация часто очень субъективна и зависит от суждений отдельного трейдера. Поэтому полезно остановиться и подумать, влияют ли личные предубеждения на принятие решений. Короче говоря, то, что может быть прямым сигналом на покупку или продажу для одного трейдера, для другого может быть просто рыночным шумом.
Как и большинство методов анализа рынка, индикаторы лучше всего использовать в сочетании друг с другом или с другими методами, например, с фундаментальным анализом (ФА). Лучший способ изучить технический анализ (ТА) — это неоднократно практиковаться.
Читать далее:
Что такое технический анализ (ТА)?
Руководство по фундаментальному анализу рынка криптовалют
Психология рыночных циклов
Отказ от ответственности: этот контент предоставляется вам «как есть» только для общих информационных и образовательных целей без каких-либо заявлений или гарантий. Его не следует истолковывать как финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию, а также как рекомендацию приобрести какой-либо конкретный продукт или услугу. Вам следует обратиться за советом к соответствующим профессиональным консультантам. В случаях, когда статьи публикуются сторонними участниками, обратите внимание, что выраженные мнения принадлежат сторонним участникам и не обязательно отражают точку зрения Binance Academy. Пожалуйста, прочитайте наш полный отказ от ответственности здесь для более подробной информации. Цены на цифровые активы могут колебаться. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance Academy не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Этот материал не следует рассматривать как финансовую, юридическую или другую профессиональную консультацию. Для получения дополнительной информации см. Условия использования и Предупреждение о рисках.
