Вкратце

Стоп-лосс и тейк-профит — две основные концепции, на которые полагаются многие трейдеры при определении стратегии выхода из сделки. Эти два уровня зависят от уровня риска, который трейдер готов принять. Эти уровни используются как на традиционных, так и на криптовалютных рынках и особенно популярны среди трейдеров, которые полагаются на технический анализ.

Представлять

Выбор времени на рынке — это стратегия, в которой инвесторы и трейдеры пытаются предсказать будущие рыночные цены и найти оптимальную цену для покупки или продажи актива. При таком подходе очень важно найти правильное время для выхода из рынка. Именно здесь в игру вступают уровни стоп-лосса и тейк-профита.

Уровни стоп-лосса и тейк-профита — это ценовые цели, которые трейдеры устанавливают для себя заранее. Эти заранее определенные уровни, которые часто используются дисциплинированным трейдером как часть стратегии выхода, предназначены для минимизации эмоциональной торговли и необходимы для управления рисками.

Уровни стоп-лосса и тейк-профита

Уровень стоп-лосса (SL) — это заранее определенная цена актива, установленная ниже текущей цены, при которой позиция закрывается, чтобы ограничить потери инвестора по этой позиции. Напротив, уровень тейк-профита (TP) — это заранее установленная цена, по которой трейдеры закрывают позицию с прибылью.

Вместо использования рыночных ордеров в реальном времени трейдеры могут установить эти уровни для запуска автоматических продаж без необходимости круглосуточного мониторинга рынка. Например, в Binance Futures есть функция стоп-ордера, которая объединяет ордера стоп-лосс и тейк-профит. Система решает, является ли ордер стоп-лоссом или тейк-профитом, на основе триггерных цен и последней цены или цены маркировки на момент размещения ордера.

Зачем использовать стоп-лосс и тейк-профит?

Внедрить управление рисками

Уровни SL (стоп-лосс) и TP (тейк-профит) отражают текущую динамику рынка, и, по сути, определение правильного оптимального значения заключается в определении благоприятных торговых возможностей и возможных приемлемых уровней риска. Оценка риска с использованием уровней SL и TP может сыграть важную роль в поддержании и расширении вашего портфеля. Вы не только систематически защитите свои активы, отдавая приоритет менее рискованным сделкам, но также предотвратите полное уничтожение своего портфеля. Поэтому многие трейдеры используют уровни SL и TP в своих стратегиях управления рисками.

Предотвратите эмоциональную торговлю

Эмоциональное состояние человека в любой момент времени может серьезно влиять на принятие решений, поэтому некоторые трейдеры заранее разрабатывают стратегии, чтобы избежать торговли в состоянии паники, страха, жадности или других сильных эмоций. Научившись определять момент закрытия позиции, вы сможете избежать импульсивной торговли и управлять своими сделками стратегически, а не бессистемно.

Как рассчитать соотношение риск/прибыль

Уровни стоп-лосса и тейк-профита используются для расчета соотношения риска и прибыли в сделке.

Отношение риска к вознаграждению является мерой возможного риска по сравнению с потенциальным вознаграждением. В общем, лучше входить в сделки с более низким соотношением риска к прибыли, поскольку это означает, что ваша потенциальная прибыль превышает потенциальные риски.

Вы можете рассчитать соотношение риска и прибыли, используя следующую формулу:

Отношение риска к вознаграждению = (Входная цена – Цена стоп-лосса) / (Цена тейк-профита – Входная цена)

Как рассчитать уровни стоп-лосса и тейк-профита

Существует множество различных методов, которые трейдеры могут использовать для определения оптимальных уровней стоп-лосса и тейк-профита. Эти подходы можно использовать независимо или в сочетании с другими методами, но конечная цель остается той же: использовать существующие данные для принятия более обоснованных решений о том, когда закрывать позицию.

Уровни поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление — это основные понятия, знакомые любому техническому трейдеру как на традиционных, так и на криптовалютных рынках.

Уровни поддержки и сопротивления — это области ценового графика, которые, скорее всего, будут испытывать повышенную торговую активность — будь то покупки или продажи. Ожидается, что на уровнях поддержки нисходящий тренд приостановится из-за повышения уровня покупательской активности. Ожидается, что на уровнях сопротивления восходящий тренд приостановится из-за возросшего уровня активности продаж.

Трейдеры, использующие этот метод, обычно размещают уровень тейк-профита чуть выше поддержки, а уровень стоп-лосса — чуть ниже уровня сопротивления, который они определили.

Ниже приведено подробное руководство по уровням поддержки и сопротивления.

Скользящее среднее

Этот технический индикатор фильтрует рыночный шум и сглаживает данные ценового действия, чтобы выявить направление тренда.

Скользящие средние (MA) могут рассчитываться за более короткий или более длительный период, в зависимости от предпочтений отдельного трейдера. Трейдеры внимательно наблюдают за скользящими средними в поисках возможностей для продажи или покупки, демонстрируемых в сигналах пересечения, когда на графике пересекаются две разные скользящие средние. Подробно о скользящих средних можно прочитать.

Обычно трейдеры, использующие MA, определяют стоп-лосс ниже долгосрочной скользящей средней.

Процентный метод

Вместо заранее определенного уровня, рассчитанного с помощью технических индикаторов, некоторые трейдеры используют фиксированные проценты для определения уровней SL и TP. Например, они могут закрыть свою позицию, когда цена актива на 5% выше или ниже введенной ими цены. Это простой подход, который хорошо работает с трейдерами, незнакомыми с техническими индикаторами.

Другие показатели

Мы рассмотрели некоторые популярные инструменты TA, используемые для установки уровней SL и TP, но трейдеры используют множество других индикаторов. Другие инструменты включают индекс относительной силы (RSI), который является индикатором импульса, который сигнализирует о перекупленности или перепроданности актива, полосы Боллинджера (BB), которые измеряют волатильность рынка, и расхождение скользящих средних (MACD), которое использует экспоненциальные скользящие средние. в качестве точек данных.

краткое содержание

Многие трейдеры и инвесторы используют один или комбинацию вышеперечисленных методов для расчета уровней стоп-лосса и тейк-профита. Эти уровни действуют как технические стимулы для выхода из сделки – будь то отказ от убыточной позиции или реализация потенциальной прибыли. Обратите внимание: у каждого трейдера свой способ определения уровней стоп-лосса и тейк-профита, и эти уровни не гарантируют успешной работы. Вместо этого стоп-лоссы и тейк-профиты поддерживают принятие решений, делая его более систематическим и надежным. Поэтому оценка риска путем определения уровней стоп-лосса и тейк-профита или использования других стратегий управления рисками является хорошей привычкой при торговле.