Рынок имеет эмоции, и рыночные эмоции — это сумма эмоций всех участников. «Я» тоже имею эмоции, и я буду интерпретировать рынок в соответствии со своими эмоциями, а затем делать выводы. Так можем ли мы сказать, что суть торговли заключается в столкновении двух эмоций, взаимном влиянии и резонировании? Таким образом, один и тот же рынок получает совершенно разные интерпретации в каждом мире и приводит к совершенно разным выбору точек отсечения.
Как дорогая девушка, которая вызывает у вас беспокойство, заботу и полна любви. У девушки тоже есть эмоции, и они меняются, и качество ваших отношений не зависит от эмоций одного человека, а зависит от резонирования ваших эмоций.
Вы думаете, что рынок будет логичным? — Разве ваша девушка не требует объяснений, когда злится?
Вы думаете, что рынок будет очень логичным? — Можете ли вы понять, почему цена сумки LV равна ее стоимости?
Я не пытаюсь обвинять женщин в том, что они не логичны. Нет! Обычно они понимающие, нежные и готовы проявлять сострадание. Проблема в том, что они часто нормальны, но иногда отклоняются, потому что у них есть эмоции, и у вас тоже. Именно это эфемерное, как будто божественное, делает людей непредсказуемыми, и делает рынок, состоящий из людей, казаться непостижимым. Вы думаете, что рынок просто колебался между ростом и падением? Почему такой простой вопрос вызывает у нас множество ошибок?
Динамика рынка — это результат эмоций, а ваши точки покупки и продажи — это резонирование ваших собственных эмоций с эмоциями рынка. Поняв это, вы думаете, что в торговле нам следует больше заботиться о будущем рынка или больше потрудиться, чтобы понять, как функционируют наши эмоции?
Что такое эмоции
Определение Baidu: Эмоции — это субъективные, осознанные восприятия и ощущения индивидов на внешние стимулы, которые имеют психологические и частично физиологические реакции.
Определение слишком сложное, смотрим на главное: Эмоции — это реакции индивидов на внешние стимулы... Когда мы реагируем на внешние стимулы, мы также часто действуем. Вы можете поразмыслить: когда эмоции и действия появляются одновременно, что появляется первым? Что доминирует?
Приведу пример:
1. Когда вы подвергаетесь внешнему стимулу (например, когда вас критикует начальник), вы можете не действовать, но у вас есть эмоции (вы сердитесь); и эта эмоция может длиться довольно долго, даже когда вы вернетесь домой, она все еще не исчезает.
2. Когда возникает новый стимул (например, когда вы устали, а жена просит вас немедленно вымыть пол), у вас не только возникают эмоции (возбуждение), но и вы действуете (ссоритесь с женой), действие (ссора) завершается, но эмоции остаются сильными.
3. Появляется третий стимул (сын приходит домой с оценкой 95 баллов), вы из-за эмоций проявляете негативное поведение (придираетесь), сын отвечает (спорит), вы взрываетесь (гневайтесь) и начинаете драться...
Самый обидный — это сын, который с радостью приходит домой, чтобы получить похвалу, но неожиданно оказывается, что «похвала» — это нечто другое. Сын не может понять, как будто он видит хорошие новости и радуется, но в итоге сталкивается с резким падением акций, они все еще не понимают: рынок подвержен влиянию новостей, но эмоции управляют им. Хорошие или плохие новости, разумеется, важны, но наложение эмоций — это ключ. Теракты, безусловно, должны были укрепить золото как актив-убежище, но взрыв в Бостоне 15 апреля 2013 года стал катализатором исторического падения цен на золото, это была эмоция. Когда эмоции положительные, даже большие негативные новости могут привести только к небольшому падению, но когда эмоции находятся на грани взрыва, даже «очень положительные» новости могут быть восприняты как сигнал к смерти. Таким образом, независимо от того, насколько меняются новости, эмоции всегда доминируют.
Вспоминая наши эмоции в предыдущей истории:
1. Первоначальный негативный стимул — есть эмоции, нет действий.
2. Повторный негативный стимул — эмоции усиливаются, появляются действия.
3. Небольшая стимуляция (возможно, все еще положительная), но была неправильно истолкована как отрицательная стимуляция, эмоции взрываются, действия усиливаются. Это показывает, что поведение подвержено влиянию эмоций, а эмоции имеют замедленный эффект, эффект наложения и эффект всплеска. Тем не менее, этот всплеск может быть вызван отрицательными новостями, но также может быть инициирован нейтральными или даже положительными новостями.
Когда вы научитесь интерпретировать эмоции и наблюдать за людьми, группами и их эмоциями, не будете ли вы время от времени вспоминать некоторые характеристики рынка? Почему-то не растет, хотя есть хорошие новости, а иногда резко падает без всякой причины, как будто в амазонских джунглях, когда бабочка машет крыльями, вызывая бурю. Многие особенности рыночного поведения почти являются отражением человеческих эмоций, и поэтому мы можем не только чувствовать это, но также можем с научной точки зрения громко сказать: рынок — это эмоция. Рыночное поведение — это сумма человеческого поведения, а предшественником поведения являются эмоции, поэтому реакция рынка часто соответствует некоторым характеристикам человеческой эмоциональной реакции.
Таким образом, мы должны изучать рынок, но еще больше — изучать себя. Мы часто говорим, что рынок указывает на слабости человеческой натуры. Это не значит, что он когда-либо подглядывал за вами, а просто состоит из бесчисленных вас, ваши слабости находятся в его руках. Возможно, секрет выбора удачной точки в торговле заключается в контроле своих эмоций, как в отношениях с девушкой: когда она полна эмоций, даже если она ошибается, даже если она чрезмерна, вы должны собрать свои чувства и мягко выразить согласие (вспомните поведение во время финансового кризиса). Но в то же время вы должны понимать, что ошибка — это ошибка, и она не станет правильной только потому, что рынок чрезмерен или вы покорны. Эмоции всегда утихают, настроение вашей девушки также прояснится, когда она снова покажет вам свою невинность, вы должны вовремя выйти из тени и воспользоваться приходящей весной...
Рынок рационален, но в то же время и эмоционален. Скорее, люди — это не рациональные существа, чем они эмоциональны.
С учетом реальности, большинство инвесторов входят на фондовый рынок под влиянием демонстрационного эффекта, когда другие зарабатывают. Обычно они покупают акции на основе слепых импульсов и простых сравнений. Единственное основание для принятия решений инвесторов — это смотреть или слушать репортажи, радио и другие аналитические источники, без собственных суждений о движении рынка. В операционной деятельности они не учитывают, а иногда и совсем не анализируют качество акций, перспективы, изменения соотношения цены и объема, а просто ловят так называемых черных лошадей, и при малейшем колебании рынка начинают гоняться за ростом и падением, такие инвесторы чаще всего терпят неудачу.
Когда инвесторы испытывают трудности с принятием инвестиционных решений, их эмоции и мотивация оказывают большое влияние. Психоанализ Фрейда объясняет влияние потенциальных иррациональных эмоций и мотиваций на поведение. В инвестициях в акции самое важное — это принятие решений: что купить, что продать, когда покупать, когда продавать, по какой цене.
Если на все пять вопросов можно дать правильные ответы, то вы определенно станете крупным победителем на фондовом рынке. Но на фондовом рынке даже самые разумные люди могут стать непонятными. Это происходит из-за внутреннего конфликта, когда они сталкиваются с трудными выборами.
«Жадность — это бедность», азартные игроки рискуют всем, жадные и не видят потенциальных угроз фондового рынка, в конечном итоге остаются без средств. Психологический конфликт жадности заставляет инвесторов испытывать беспокойство, это не только делает людей бедными, но и приводит к внутреннему истощению.
Жадность мешает пониманию ситуации. Жадность наполняет людей фантазиями о богатстве. Из-за избыточной эмоциональной реакции люди теряют способность к общему суждению, что мешает им принимать правильные решения. Особенно, когда большая неожиданная удача разжигает жадность, инвесторы забывают о потенциальных рисках.
Инвесторы с жадностью стремятся к максимальной прибыли, но рынок акций изменчив, и уровень доходности может быть лишь относительным, трудно определить, что является максимальной прибылью. Слишком большие желания часто приводят к разочарованию и потере возможностей для получения прибыли. Например, когда цена акций повышается и приносит 10% прибыли, они надеются на 20% прибыли; когда достигаются 20% прибыли, они уже мечтают о 40% прибыли...
В итоге они не делают никаких действий с акциями. Когда цена акций падает, они становятся еще более неуверенными и хотят дождаться повышения цены, чтобы заработать больше, и продолжают ждать, пока даже инвестиции не убывают. Жадность — это самое страшное, даже если с помощью смелости они удерживают акции до достижения максимума, если не продадут их вовремя, значит, цена акций начнет падать. В фондовом рынке, полном спекулятивной выгоды, люди стремятся к росту, стремятся к прибыли, стремятся к жадности и стремятся к большему блеску, это очень распространенная психология. Она проявляется в четырех формах:
Первая форма — когда индекс акций или отдельная акция растет, жадные инвесторы имеют довольно высокие ожидания, думая, что точно поднимется до определенной точки или суммы, веря в первую, вторую и третью целевую точки, и не продают, пока не увидят третью целевую точку, медля с получением прибыли. В итоге цена акций часто не достигает второй или третьей целевой точки и достигает пика, как вареная утка снова улетает, и даже оказывается в ловушке. Некоторые люди даже после восстановления помнят свои первоначальные цены ожидания, и в результате возможности ускользают, оставляя сожаление.
Вторая форма — ранее, после роста индекса акций и отдельных акций, придерживаясь спокойного ума, решительно фиксировать прибыль. Но фондовый рынок продолжает расти, и жадность охватывает, инвесторы начинают сожалеть и выбирают другую акцию, чтобы удвоить свои покупки, стремясь вернуть свои потери. Но эта акция растет только на несколько десятков копеек, объем растет, цена стабилизируется, и они не готовы вовремя остановить убытки, в результате чего они оказываются в глубокой ловушке, теряя свои предыдущие прибыли и оставшись в унынии.
Третья форма — покупать по высокой цене или даже увеличивать покупку акций, надеясь на быстрое обогащение, но когда спекулянт внезапно сбрасывает акции, они снова теряют, и в итоге оказываются в еще более глубокой ловушке.
Четвертая форма — когда фондовый рынок падает, они избавляются от своих прибыльных позиций или даже распродают с убытками, вместо того чтобы внимательно проанализировать основные факторы, политику, новости, спрос и предложение, объем сделок, действия крупных игроков, индекс акций и технические индикаторы, они просто надеются на дальнейшее падение, ожидая, когда цена снизится до определенной точки или суммы, и даже надеются на дальнейшее снижение, в результате чего, хотя разница по ценам была значительной, они все еще не хотят покупать обратно. В результате общий рынок, движимый слухами о положительных новостях, стремительно поднимается, и надежда на покупку по низким ценам рушится, но они снова становятся нетерпеливыми и без всякой осторожности начинают гоняться за ростом, снова попадая в ловушку, «получая в ответ два удара по лицу».
На фондовом рынке жадность, как правило, проявляется в неумении определить точки входа (дно) и выхода (максимум), особенно в неумении определить точки выхода. На самом деле, глубинная проблема все еще заключается в жадности. Например, если вы продали слишком рано, но все равно заработали, зачем сожалеть! Или, например, после покупки на рост, если он только немного растет, просто зафиксируйте небольшую прибыль. Или, если вы продали с убытками, и цена упала, следует радоваться, и решительно купить, даже если вы не продали, когда цены были высокими, так вы не упустите возможности. Многие на рынке думают, что те, кто сильно настроен на бычий рынок, попадают в ловушку из-за жадности. На самом деле, это только частично верно, те, кто сильно настроен на медвежий рынок, также могут упустить возможность из-за жадности.
Фондовый рынок часто демонстрирует явления «опережения» и «переплаты», такие явления «опережения» и «переплаты» часто ставят не слишком ловких инвесторов в затруднительное положение, и часто приводят к большим разочарованиям у инвесторов с чрезмерными ожиданиями.
9 диаграмм мыслительных карт, которые расскажут вам о сути китайского фондового рынка
1. Общая схема мыслительной карты фондового рынка
2. Основы свечного анализа
3. Основы скользящих средних
4. Основы линии тренда
5. Анализ индикаторов
6. Статистический анализ
7. Методы выбора акций
8. Ротация секторов
9. Разнообразные схемы на фондовом рынке
（注意：导图看不清晰的可以找我要高清图片，这里会被压缩了）
Убытки — это наказание: наказание за ваше неведение; наказание за вашу жадность; наказание за вашу удачу; наказание за ваши нарушения — тысяча пустых теорий не сравнится с одним практическим правилом действия;
Сколько бы вы ни анализировали рынок, это не сравнится с реальным торговым планом. Гений — это тот, кто сосредоточивает всю свою энергию на конкретной цели; торговый гений — это тот, кто направляет свою энергию на один метод торговли, формируя торговую привычку.
Истинный философ должен быть широким, как океан; проявляя терпимость к рынку, рынок также будет терпим к нам. Отказавшись от некоторых возможностей, мы сможем поймать больше возможностей.
С сердцем, которое стоит всего одну копейку, невозможно получить прибыль в две копейки. Если вы будете постоянно следить за возможностью в 20 пунктов, вы определенно пропустите возможность удвоения.
Как только вы измените свой способ мышления, вы измените свои убеждения; как только измените свои убеждения, измените свои ожидания; как только измените свои ожидания, измените свое отношение; как только измените свое отношение, измените свое поведение; как только измените свое поведение, ваша производительность естественным образом изменится; как только производительность изменится, ваша жизнь изменится!
В мире торговли человеческие эмоции как возможности, так и самые большие вызовы. Если вы сможете контролировать их, вы добьетесь успеха. Если вы их проигнорируете, вы окажетесь в опасности.
Чтобы стать успешным трейдером, вы должны понимать человеческие эмоции. Рынок состоит из людей, и каждый человек имеет свои надежды, страхи и слабости. Как трейдер, вам нужно искать возможности в этих человеческих эмоциях.
Колебания цен достаточно, чтобы сделать самодисциплинированного взрослого человеком, который рыдает и истерит.
Исследования показывают, что люди склонны к систематическим ошибкам в условиях неопределенности. В состоянии стресса люди делают плохие суждения о рисках и вероятностях событий. Что может быть более напряженным, чем зарабатывать или терять деньги?
Ошибочные суждения других — это их возможности, и они знают, что эти ошибки в конечном итоге проявятся в изменениях рыночных цен.
На рынке многие возможности происходят от этих глубоко укоренившихся человеческих черт.
Эмоции человека и иррациональное мышление могут создать повторяющуюся рыночную модель, которая является сигналом появления возможностей.
Сильно цените уже потраченные деньги, а не те, которые могут быть потрачены в будущем.
Исследования показывают, что психологическое влияние потерь может быть в два раза сильнее, чем от прибыли.
Для торгового поведения избегание потерь может повлиять на способность человека использовать механические торговые системы, потому что у людей, использующих такие системы, ощущения от потерь сильнее, чем от потенциальных прибылей. Человек может потерять деньги, следуя правилам системы, или потерять столько же, пропустив возможность или проигнорировав правила системы, но первая ситуация приносит гораздо больше страданий.
Под влиянием эффекта потерь человек обычно склонен учитывать уже потраченные деньги при принятии решений.
Эффект ликвидации — это склонность инвесторов продавать акции, которые растут в цене, и удерживать акции, которые падают в цене.
Инвесторы не хотят признавать, что прошлые решения были неудачными.
В мире торговли даже правильные методы могут привести к убыткам, и даже могут быть последовательные убытки. Эти потери заставляют трейдеров сомневаться в себе, сомневаться в своих процессах принятия решений, и они начинают негативно оценивать методы, которые они используют, потому что результаты этих методов негативные.
Люди часто следуют за другими, веря в то, во что верят другие, это называется эффектом толпы или овечьим эффектом. Цены продолжают расти даже когда пузырь готов лопнуть, отчасти из-за этого эффекта толпы.
Трейдеры часто отказываются от эффективной системы, когда она только начинает работать.
Некоторые трейдеры восхищаются своим особым стилем, так что другие стили им кажутся непривлекательными. У меня нет таких предвзятостей. Любой эффективный метод — это хороший метод. Упорствовать в одном методе и отвергать все остальные — глупо.
Разные пути ведут к одной цели, все эффективные методы имеют некоторые очень похожие характеристики.
В условиях торговли успех принадлежит особым людям: они должны уметь держаться на плаву в хаотичной и неопределенной атмосфере и не должны легко расстраиваться из-за неудач, и не должны хвастаться успехами.
Чтобы стать отличным трейдером или инвестором, нужно выйти за рамки обычного мышления и эмоций, абсолютно независимого мышления и принятия решений, и не радоваться успехам, не печалиться из-за неудач, а всегда упорно трудиться.
Инвестиции не являются наукой, необходимо принимать непредсказуемость и неопределенность; инвесторы не должны позволять эмоциям влиять на свои действия и не должны позволять опыту после факта заставлять их терять уверенность в первоначальной системе; а также, что касается вероятности, мы все считаем, что вероятность относится только к известным результатам и повторяющимся событиям, азартные игры — да, но рынок и инвестиции — нет, потому что результаты неизвестны и не повторяются.
Некоторые могут сказать, что результат — это прибыль или убыток, а рынок — это повторение роста и падения, разве это не известно и не повторяется? Конечно, нет, это все поверхностно, это не суть дела, даже если прибыль и убыток имеют свои отличия, различия огромные, а поверхностное повторение рынка в корне, в деталях всегда различно, «мы не можем дважды войти в одну и ту же реку», это утверждение Геродота очень актуально для финансового рынка.
Когда мы преодолеем эти проблемы торговли или инвестирования, в конце концов, торговля или инвестирование станет очень простым, трейдеры или инвесторы больше не будут стремиться к инновациям, не будут стремиться к разнообразным методам, а в конечном итоге найдут способ торговли или инвестирования, который наилучшим образом соответствует их характеру и образу мышления, а затем будут долго придерживаться его, усердно повторяя его, год за годом, именно в таком упорстве и повторении они превращаются из хороших инвесторов в мастеров инвестирования. Это также моя цель — найти самый простой и эффективный способ из сложного мышления, вернуться к основам из сложных инвестиционных инструментов, найти способ, который лучше всего соответствует своему характеру и мышлению среди множества способов получения прибыли, а затем упорно трудиться в течение десятков лет; я не могу стать мастером, но я буду требовать от себя стандартов мастера.
Усталость возникает из-за чрезмерного стремления к новизне.
Удовлетворение приходит от усердного повторения и нахождения бесконечного богатства в мелких изменениях обыденных вещей.
Из-за чрезмерной хаотичности рынка невозможно найти общие закономерности, чрезмерный анализ и принуждение к прогнозированию не менее бесполезны, чем пытаться ловить рыбу на дереве, поэтому принятие того факта, что рынок непредсказуем, — это первый шаг к созданию психологического преимущества.
Помните, что идеальных трейдеров не существует. Вы не можете победить себя, ваши слабости будут следовать за вами всю жизнь. Однако, приняв свои слабости, вы сможете стать более гибким и снизить стоимость ошибок.
Кроме заработка, ищите мотивацию для торговли, которая подходит вашей личности, понимайте, какие факторы побуждают вас становиться трейдером, каждый день старайтесь делать лучше и одновременно наслаждайтесь этим процессом, это может помочь вам повысить производительность и поддерживать долгосрочную прибыль.
Риск торговли пропорционален времени удержания торговых позиций, поэтому лучший способ контролировать риск — это контролировать время торговли. Никогда не покупайте просто потому, что цена низкая, и не продавайте, просто потому что цена высокая; никогда не увеличивайте позиции во время убытков.
Правильное понимание успеха; чрезмерная самоуверенность, возникающая от успеха, может затуманить реальность. Чем больше вы выигрываете, тем лучше вы себя чувствуете, тем больше у вас эго. Радость от успеха — это наркотик для азартного игрока. Часто, когда азартный игрок радуется прибыли, убытки приходят следом. Иметь достаточно капитала и нормальное настроение, чтобы начать каждый день торговли — это успех.
Во время успешной торговли не стоит слишком сильно волноваться, а во время неудач не стоит слишком сильно унывать. Правильно понимайте правоту и неправоту, не судите о героизме по результатам. Иногда вы поступаете правильно, но все равно теряете деньги; иногда вы делаете что-то неправильно, но можете заработать. Правильный подход не гарантирует успеха, в то время как неправильный подход в конечном итоге приведет к вашему провалу.
Три психологических преимущества трейдера-победителя
(1) Лучшие результаты: можно извлечь выгоду, внимательно контролируя свои инвестиционные действия и устраняя потенциальные проблемы, которые могут помешать вашей торговой эффективности. Например, устранение стресса, межличностных конфликтов или негативных эмоций может улучшить вашу производительность. Каждый в той или иной степени сталкивался с такими проблемами, и через осознание себя и определенные когнитивные стратегии вы можете контролировать эти проблемы и предотвратить их вмешательство в торговлю.
(2) Бессознательные мотивации и личность: не все трейдеры имеют бессознательные мотивации, влияющие на их торговое поведение, но некоторые трейдеры действительно имеют такие мотивации, и следует понять, какие проявления могут быть. Если вы считаете, что находитесь в такой ситуации, вам следует продолжить исследование. Если вы считаете, что у вас этого нет, то это даже лучше.
(3) Поведенческая экономика: когнитивные и социальные психологические эксперименты показывают, что люди чрезмерно уверены в себе, избегают риска и проявляют иррациональность при принятии решений. Все трейдеры в той или иной степени подвержены когнитивным искажениям и иррациональному мышлению.