НЬЮ-ЙОРК – (BUSINESS WIRE) – Уже назвав Биткойн одной из «кричащих покупок» компании на 2024 год, VanEck сегодня делится рядом других ключевых обновлений, касающихся его взглядов на цифровые активы и роста глобальной линейки цифровых активов. связанные фонды.
Будучи первым поставщиком ETF, подавшим заявку на ETF, связанный с биткойнами, еще в 2017 году, VanEck играл ведущую роль в выведении на рынок соответствующих связанных с ним рисков в течение последних нескольких лет. Во всем мире активы в крипто-связанных фондах VanEck быстро приближаются к 1 миллиарду долларов, и только вчера (27 декабря) ETF VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) превысил 100 миллионов долларов в AUM.
«Криптовалюта сегодня является самой горячей частью инвестиционного рынка, и ряд факторов, не последним из которых является потенциальное движение по введению спотового биткойн-ETF в США, заставляет Биткойн и более широкое криптопространство быть готовыми к прорыву в 2024», — сказал Ян ван Эк, генеральный директор VanEck.
Мэтью Сигел, руководитель отдела исследований цифровых активов компании VanEck, добавил: «DAPP обеспечивает отличное представление о том, что было в 2023 году, и важную линзу, через которую можно рассматривать будущий год. Производительность DAPP в 2023 году, которая по состоянию на 28 декабря составила более 300% по сравнению с предыдущим годом, была обусловлена майнерами Coinbase и Bitcoin. Майнеры зарабатывают солидную прибыль, поскольку цены на оборудование для майнинга отстают от цены монеты. Кроме того, за последние недели многие фундаментальные основы блокчейна улучшились, поскольку прибыль от биткойнов перераспределяется в новые проекты на блокчейне биткойнов или в других цепочках с открытым исходным кодом, таких как Solana.
«Между тем, Coinbase, крупный компонент DAPP, выделяется увеличением своей доли рынка, которое, по нашему мнению, является устойчивым», — продолжил Сигел. «Если мы в VanEck правы в том, что Биткойн достигнет рекордного максимума в следующем году на фоне сокращения Биткойна вдвое, более спокойного поведения Федеральной резервной системы США и продолжающегося внедрения криптовалюты на развивающихся рынках, то 2024 год может стать еще одним сильным годом для Биткойна. Вселенная компаний, так хорошо охваченных DAPP ETF».
Сигел и команда VanEck являются плодовитыми производителями исследований, ориентированных на цифровые активы, доступ к которым можно получить здесь.
DAPP — это всего лишь один из нескольких фондов, связанных с криптовалютой, которые фирма имеет в США, помимо своих предложений в Европе, включая ETF VanEck Ethereum Strategy (EFUT), уникальный активно управляемый ETF, предназначенный для получения прироста капитала путем инвестирования в Ether (ETH). ) фьючерсные контракты. EFUT — единственный ETF, специализирующийся на фьючерсах на ETH и структурированный как C-Corp., потенциально предлагающий более эффективный налоговый опыт для долгосрочных инвесторов. EFUT не инвестирует напрямую в ETH или другие цифровые активы. В состав компании также входит ETF VanEck Bitcoin Strategy (XBTF), который, как и EFUT, также структурирован как C-Corp. XBTF не инвестирует напрямую в BTC или другие цифровые активы.
ВанЭк часто публикует новости и тенденции, связанные с криптовалютой, на X (ранее Twitter) по адресу @vaneck_us и продолжит делиться обновлениями с инвесторами в ближайшие недели по мере появления новых событий.
О ВанЭке
VanEck имеет опыт выхода за рамки финансовых рынков для выявления тенденций, которые могут создать эффективные инвестиционные возможности. Мы были одними из первых управляющих активами в США, предложивших инвесторам доступ на международные рынки. Это задало тон стремлению фирмы определить классы активов и тенденции – включая инвестиции в золото в 1968 году, развивающиеся рынки в 1993 году и биржевые фонды в 2006 году – которые впоследствии сформировали индустрию управления инвестициями.
Сегодня VanEck предлагает активные и пассивные стратегии с привлекательными рисками, подкрепленными хорошо продуманными инвестиционными процессами. По состоянию на 30 ноября 2023 года VanEck управлял активами на сумму около 84,8 млрд долларов, включая взаимные фонды, ETF и институциональные счета. Возможности компании варьируются от основных инвестиционных возможностей до более специализированных рисков для повышения диверсификации портфеля. Наши активно управляемые стратегии основаны на углубленных исследованиях снизу вверх и выборе ценных бумаг от портфельных менеджеров, имеющих непосредственный опыт работы в секторах и регионах, в которые они инвестируют. Инвестиционность, ликвидность, разнообразие и прозрачность являются ключом к опытному принятию решений по выбору рынков и индексов, лежащим в основе пассивных стратегий VanEck.
С момента нашего основания в 1955 году ставить интересы наших клиентов на первое место во всех рыночных условиях было основой миссии компании.
Важная информация
Цены на цифровые активы очень нестабильны, и стоимость цифровых активов может резко и быстро расти или падать. Если их стоимость упадет, нет никакой гарантии, что она снова вырастет. В результате существует значительный риск потери всей основной суммы инвестиций.
VanEck Digital Transformation ETF (DAPP) не будет инвестировать в цифровые активы (включая криптовалюты) (i) прямо или (ii) косвенно посредством использования производных цифровых активов. Фонд также не будет инвестировать в первичные предложения монет. Поэтому ожидается, что Фонд не будет отслеживать движение цен на какой-либо цифровой актив.
Инвесторы Фонда должны быть готовы принять высокую степень волатильности цены Акций Фонда и возможность значительных потерь. Инвестиции в Фонд сопряжены со значительной степенью риска. Инвестиции в Фонд не являются депозитом в банке и не застрахованы и не гарантированы Федеральной корпорацией по страхованию вкладов или каким-либо другим государственным органом. Поэтому вам следует тщательно рассмотреть различные риски, прежде чем инвестировать в Фонд, каждый из которых может существенно и отрицательно повлиять на стоимость инвестиций в Фонд.
Инвестиции в Фонд могут быть подвержены рискам, которые включают, среди прочего, риски, связанные с инвестированием в компании цифровой трансформации, особые соображения риска инвестирования в европейских эмитентов, долевые ценные бумаги, компании малой и средней капитализации, сектор информационных технологий, финансовые компании. сектор, иностранные ценные бумаги, эмитенты развивающихся рынков, рынок, операционная деятельность, отслеживание индексов, концентрация уполномоченных участников, отсутствие гарантий активного торгового рынка, вопросы торговли, пассивное управление, торговля акциями фондов, премии/скидки и ликвидность акций фондов, недиверсифицированные и риски концентрации отрасли, каждый из которых может отрицательно повлиять на Фонд. Эмитенты развивающихся рынков и иностранные ценные бумаги могут подвергаться ограничениям рынков ценных бумаг, политическим и экономическим, инвестиционным и репатриационным ограничениям, различным правилам и положениям, менее общедоступной финансовой информации, рискам, связанным с иностранной валютой и обменными курсами, операционными и расчетными рисками, а также рисками, связанными с корпоративным законодательством и законами о ценных бумагах. Компании малой и средней капитализации могут подвергаться повышенным рискам.
Технология, связанная с цифровыми активами, включая блокчейн, является новой и развивается, и риски, связанные с цифровыми активами, могут не проявиться в полной мере до тех пор, пока эта технология не станет широко использоваться. Технологии цифровых активов используются компаниями для оптимизации своей деловой практики, будь то путем использования технологии в своем бизнесе или путем управления бизнес-направлениями, участвующими в эксплуатации этой технологии. Криптографические ключи, необходимые для транзакций с цифровым активом, могут быть подвергнуты краже, потере или уничтожению, что могло бы отрицательно повлиять на бизнес или деятельность компании, если бы она зависела от цифрового актива. Могут существовать риски, связанные с отсутствием регулирования цифровых активов, и любые будущие изменения в сфере регулирования могут повлиять на жизнеспособность и расширение использования цифровых активов.
Инвестиции в ETF VanEck Ethereum Strategy (EFUT) могут быть подвержены рискам, которые включают, помимо прочего, риски, связанные с рынком и волатильностью, инвестициями (во фьючерсы ETH), фьючерсы ETH и ETH, фьючерсные контракты, деривативы, контрагента. , инвестиционный потенциал, целевой риск и ребалансировка, заимствование и кредитное плечо, кредит, процентная ставка, ликвидность, инвестирование в другие инвестиционные компании, менеджмент, новый фонд, недиверсифицированный, операционный, оборот портфеля, нормативные акты, соглашения РЕПО, налоги, кассовые операции, концентрация уполномоченных участников, отсутствие гарантий активного торгового рынка, вопросы торговли, торговля акциями фондов, риск премии/дисконтирования и ликвидность акций фондов, государственные ценные бумаги США, долговые ценные бумаги, муниципальные ценные бумаги, фонды денежного рынка, секьюритизированные/ипотечные ценные бумаги, суверенные риски, связанные с облигациями, компаниями, связанными с ETH, концентрацией, связанной с ETH, и рисками долевых ценных бумаг — все это может существенно и отрицательно повлиять на стоимость инвестиций в Фонд.
Стоимость Ethereum (ETH) и фьючерсов ETH Фонда может быстро снизиться, в том числе до нуля. Вы должны быть готовы потерять все свои инвестиции. Фонд не инвестирует напрямую в ETH или другие цифровые активы.
Дальнейшее развитие и принятие сети ETH, которая является частью новой и быстро меняющейся отрасли, зависит от множества факторов, которые трудно оценить. Замедление, остановка или обращение вспять развития или принятия сети ETH может негативно повлиять на цену ETH и, следовательно, привести к тому, что Фонд понесет убытки, нормативные изменения или действия могут изменить характер инвестиций в ETH или ограничить использование ETH или работу сети ETH или площадок, на которых ETH торгуется определенным образом. это отрицательно влияет на цену ETH и, следовательно, на фьючерсы ETH Фонда. ETH обычно работает без центрального органа власти (например, банка) и не поддерживается каким-либо правительством, ETH не является законным платежным средством, а федеральные правительства, правительства штатов и/или иностранные правительства могут ограничивать использование и обмен ETH, а регулирование в Соединенных Штатах является все еще развивается.
Инвестиции в ETF VanEck Bitcoin Strategy (XBTF) могут быть подвержены рискам, которые включают, среди прочего, рыночные риски и волатильность, инвестиции, фьючерсные контракты, деривативы, инвестиции, связанные с биткойнами и фьючерсами на биткойны, деривативы, контрагента, инвестиционную способность, целевую подверженность и ребалансировка, заимствование и кредитное плечо, косвенные инвестиции, кредит, процентная ставка, неликвидность, инвестирование в другие инвестиционные компании, менеджмент, новый фонд, недиверсифицированный, операционный, оборот портфеля, нормативное регулирование, соглашения РЕПО, налог, кассовые операции, концентрация уполномоченных участников , отсутствие гарантий активного торгового рынка, торговых проблем, торговли акциями фондов, премии/скидки и ликвидности акций фондов, государственных ценных бумаг США, долговых ценных бумаг, муниципальных ценных бумаг, фондов денежного рынка, секьюритизированных/обеспеченных активами ценных бумаг и рисков суверенных облигаций, все это может существенно и отрицательно повлиять на стоимость инвестиций в Фонд.
Стоимость биткойнов и фьючерсных контрактов Фонда на биткойны может быстро снизиться, в том числе до нуля. Вы должны быть готовы потерять все свои инвестиции. Фонд не инвестирует напрямую в биткойны или другие цифровые активы.
Дальнейшее развитие и принятие сети Биткойн, которая является частью новой и быстро меняющейся отрасли, зависит от множества факторов, которые трудно оценить. Замедление, остановка или обращение вспять развития или принятия сети Биткойн может негативно повлиять на цену биткойнов и, следовательно, привести к тому, что Фонд понесет убытки, нормативные изменения или действия могут изменить характер инвестиций в биткойны или ограничить использование биткойнов или операции сети биткойнов или площадок, на которых торгуются биткойны, каким-либо образом это отрицательно влияет на цену биткойнов и, следовательно, на биткойн-фьючерсы Фонда. Биткойн обычно действует без центрального органа власти (например, банка) и не поддерживается каким-либо правительством. Биткойн не является законным платежным средством, а федеральные правительства, правительства штатов и/или иностранные правительства могут ограничивать использование и обмен биткойнов, а регулирование в Соединенных Штатах является все еще развивается.
ETF стратегии VanEck Ethereum (EFUT) и ETF стратегии VanEck Bitcoin (XBTF)
Риск фьючерсного контракта. Использование фьючерсных контрактов сопряжено с рисками, которые являются дополнительными и потенциально превышают риски прямого инвестирования в ценные бумаги и другие более традиционные активы. Рынок фьючерсов на Биткойн и Эфириум может быть менее развитым, потенциально менее ликвидным и более волатильным, чем более устоявшиеся фьючерсные рынки. На фьючерсы на Биткойн и Эфириум распространяются требования к обеспечению и ежедневные лимиты, которые могут ограничить способность фондов достичь целевого риска. Маржинальные требования для фьючерсов на Биткойн и Эфириум, торгуемых на Чикагской товарной бирже («CME»), могут быть существенно выше, чем маржинальные требования для многих других типов фьючерсных контрактов. Фьючерсные контракты имеют «фьючерсный базис», который относится к разнице между текущей рыночной стоимостью базового биткойна или эфириума («спотовая» цена) и ценой фьючерсных контрактов с денежными расчетами.
На этот риск может отрицательно повлиять «отрицательная доходность роллов» на рынках «контанго». Фонды «переходят» из одного фьючерсного контракта по мере приближения даты истечения срока действия в другой фьючерсный контракт на биткойны или эфириум с более поздней датой истечения. Функция «прокачки» создает возможность значительного негативного влияния на эффективность фондов, которое не зависит от динамики спотовых цен на биткойны и эфириум. Рынок, на котором цены фьючерсов обычно выше спотовых цен, называется рынком «контанго». Следовательно, если фьючерсный рынок на данный товар находится в состоянии контанго, то стоимость фьючерсного контракта на этот товар будет иметь тенденцию снижаться с течением времени (при условии, что спотовая цена остается неизменной), поскольку более высокая фьючерсная цена будет падать по мере приближения к более низкая спотовая цена к моменту истечения срока действия. Длительный период контанго может привести к значительным и устойчивым потерям.
Корпорация VanEck Absolute Return Advisers зарегистрирована в CFTC как оператор товарного пула и консультант по торговле сырьевыми товарами, а также является членом Национальной фьючерсной ассоциации. EFUT и XBTF носят спекулятивный характер и сопряжены с высокой степенью риска. Инвестор может потерять все или практически все инвестиции в EFUT и XBTF. Товарные фьючерсы, как правило, нестабильны, и эти фонды могут подходить не всем инвесторам.
Инвестирование сопряжено со значительным риском и высокой волатильностью, включая возможную потерю основной суммы. Инвестор должен тщательно рассмотреть инвестиционную цель, риски, сборы и расходы Фонда, прежде чем инвестировать. Чтобы получить проспект и краткий проспект эмиссии, которые содержат эту и другую информацию, позвоните по телефону 800.826.2333 или посетите сайт vaneck.com. Пожалуйста, внимательно прочитайте проспект и краткий проспект перед инвестированием.
©️ Van Eck Securities Corporation, дистрибьютор, дочерняя компания, находящаяся в полной собственности Van Eck Associates Corporation.
Контакты
Крис Салливан Craft & Capital 917.902.0617 chris@craftandcapital.com