Торговля криптовалютой с кредитным плечом — это мощный инструмент для трейдеров, позволяющий увеличить потенциальную доходность и прибыль. Это позволяет им открывать позиции с меньшим капиталом, чем потребовалось бы в противном случае, предоставляя доступ к коэффициентам кредитного плеча, до 100 раз превышающим инвестированную сумму. Это означает, что даже если у вас не так много капитала, у вас все равно есть потенциал получить большую прибыль, используя имеющиеся в вашем распоряжении средства. Кредитное плечо позволяет трейдерам занимать средства у биржи или брокера, чтобы открывать более крупные позиции, чем обычно позволяет баланс их кошелька.
Как работает торговля с кредитным плечом?
Допустим, например, у вас есть всего 100 долларов, но вы хотите инвестировать 1000 долларов в определенную криптовалюту. Торговля с кредитным плечом позволяет вам это сделать. Отношение количества денег, которое вы взяли взаймы, к количеству денег в вашем кошельке называется коэффициентом кредитного плеча. Это может быть 1:5 (5x), 1:10 (10x) или 1:20 (20x) и так далее.
Вот как это работает:
Прежде чем открыть позицию, вам необходимо внести залог (средства) на свой торговый счет. Первоначальный капитал, который вы предоставляете, — это то, что мы называем залогом. Требуемое обеспечение зависит от используемого вами кредитного плеча и общей стоимости позиции, которую вы хотите открыть (известной как маржа). Допустим, вы хотите инвестировать 1000 долларов США в криптовалюту с кредитным плечом 10x, то есть вам нужно предоставить только 1/10 стоимости позиции в качестве залога. Это будет начальное маржинальное требование.
Важно отметить, что, хотя использование кредитного плеча может увеличить вашу прибыль, оно также увеличивает ваш риск. Чем выше кредитное плечо, тем выше риск ликвидации, если рынок пойдет против вашей позиции. По этой причине важно поддерживать порог маржи для ваших сделок. Когда рынок движется против вашей позиции и маржа становится ниже порога поддержки, вам нужно будет положить больше средств на свой счет, чтобы избежать ликвидации. Порог также известен как поддерживающая маржа.
Важные вещи, которые нужно знать при торговле с кредитным плечом
Ликвидация
При торговле криптовалютой с кредитным плечом ликвидация происходит, когда рынок движется против вашей позиции и маржа становится слишком низкой. Это означает, что вам нужно добавить больше денег на свой счет, чтобы не потерять все свои деньги. Прежде чем приступить к торговле с кредитным плечом, важно установить комфортный для вас порог маржи. Таким образом, вы можете внимательно следить за своими позициями и быть уверенными, что они не будут ликвидированы.
Автоликвидация
Автоматическая ликвидация — это процесс в торговле с кредитным плечом, который происходит, когда баланс вашего счета становится слишком низким, то есть ниже порога поддерживаемой маржи. Когда это произойдет, биржа или брокер продаст часть ваших активов, чтобы восполнить недостачу, поскольку на вашем счете недостаточно денег.
Ставка финансирования
Ставки финансирования представляют собой проценты, выплачиваемые по спреду между рынками бессрочных контрактов и спотовыми ценами, и они периодически распределяются между трейдерами, имеющими длинные или короткие позиции. Поскольку расчеты финансирования включают использование кредитного плеча, ставки финансирования могут существенно повлиять на потенциальный доход. Даже на рынках с умеренной волатильностью трейдер, платящий за финансирование, может понести убытки и быть ликвидированным при использовании большого кредитного плеча.
Кросс-маржинальная торговля
Кросс-маржинальная торговля — это процедура отрицания, при которой избыточная маржа с одного из маржинальных счетов трейдера переносится на другой маржинальный счет трейдера, чтобы соответствовать критериям требуемой поддерживающей маржи.
Длинные и короткие позиции в торговле с кредитным плечом
Длинная позиция
Когда вы занимаете деньги у биржи или брокера, чтобы купить больше криптовалют сверх того, что у вас уже есть в кошельке, это называется длинной позицией. По сути, вы делаете ставку на то, что цена актива будет расти с течением времени, что приведет к более высокой отдаче ваших инвестиций.
Короткая позиция
Если вы еще не владеете торгуемым активом, но занимаете деньги у биржи или брокера для совершения транзакции, вы открываете короткую позицию. Это означает, что вы можете заработать деньги, продав обратно по более низкой цене, а затем погасив кредит и вернув заемные деньги первоначальному владельцу, если рынок пойдет против вашей позиции.
Преимущества торговли с кредитным плечом
1. Торговля с кредитным плечом позволяет вам покупать или продавать больше криптовалюты, чем у вас есть в кошельке.
2. Вы можете увеличить свою прибыль и получить большую прибыль с помощью торговли с кредитным плечом.
3. Вы можете занять деньги у биржи или брокера, чтобы открыть позиции большего размера, чем обычно позволяет ваш баланс.
4. Перед открытием позиции вам нужно внести на свой счет лишь небольшую сумму залога, поэтому вам не понадобится много капитала, чтобы начать инвестировать в криптовалюты с помощью торговли с кредитным плечом.
5. Даже если у вас не так уж много капитала, у вас все равно есть потенциал для получения большой прибыли, используя имеющиеся в вашем распоряжении средства посредством торговли с кредитным плечом.
6. С помощью сделок с кредитным плечом вы можете открывать как длинные, так и короткие позиции – это означает, что даже если у вас еще нет актива, вы можете одолжить его и продать, если рынок упадет (открыть короткую позицию).
7. Торговля с кредитным плечом помогает снизить рыночные риски для трейдеров, поскольку им не нужно держать большие суммы активов в своих кошельках перед открытием позиции.
Недостатки торговли с кредитным плечом
1. При торговле с кредитным плечом ваш риск увеличивается, поскольку отрицательное движение рынка приводит к большим потерям.
2. Если рынок обернется против вас, вам может потребоваться добавить дополнительные деньги на ваш счет, чтобы предотвратить его ликвидацию.
3. В случае спада на рынке увеличение кредитного плеча увеличивает вероятность ликвидации.
Крипто-кредитное плечо торговых платформ
Вот пять платформ, которые вы можете использовать для торговли криптовалютой с кредитным плечом:
1. Binance – ведущая криптовалютная биржа, предлагающая кредитное плечо до 125x для многих популярных торговых пар.
2. Bybit – биржа, предоставляющая кредитное плечо до 100x на биткойны, эфириум и другие цифровые активы.
3. BitMEX – платформа, позволяющая использовать кредитное плечо до 100 раз на биткойнах, эфириуме и других криптовалютах.
4. Deribit – биржа, предлагающая кредитное плечо до 100x на Биткойн и Эфириум, без необходимости KYC для небольших сделок.
5. PrimeXBT – платформа криптовалютных деривативов, предлагающая высокое кредитное плечо до 1000X с низкими комиссиями и высокой скоростью исполнения ордеров.
Нижняя граница
Торговля с кредитным плечом — отличный способ увеличить прибыль и получить большую прибыль с меньшим капиталом. Однако важно всегда помнить о рисках, связанных с использованием кредитного плеча, поскольку вы можете потерять больше денег, чем у вас есть в кошельке. Трейдерам рекомендуется поддерживать соответствующий порог маржи, чтобы их позиции не были ликвидированы, если рынок пойдет против них. Учитывая эти советы, использование кредитного плеча в трейдинге предлагает уникальную возможность для инвесторов, стремящихся максимизировать свою прибыль без необходимости вкладывать большие суммы капитала заранее.