Биткоин (BTC) начинает рождественскую неделю на медвежьем распутье, поскольку поддержка цены BTC ослабевает, а прогнозисты видят вероятность серьезного падения.
«Медвежье поглощение» на недельных таймфреймах заставляет трейдеров нервничать относительно краткосрочных перспектив пары BTC/USD.
Цели возможной более глубокой коррекции включают возвращение к почти старым историческим максимумам в $74 000.
Данные по занятости в США обусловили спокойную макроэкономическую неделю, однако рынки все еще не оправились после ястребиного заседания ФРС на прошлой неделе.
По данным специального индикатора, те, кто хочет получить долгосрочные инвестиции в BTC, получают первую возможность купить криптовалюту за два месяца.
Настроения на крипторынке стремительно ухудшаются, но "жадность" все еще царит.
Биткойн терпит "медвежье поглощение" на недельном закрытии
После слабого недельного закрытия биткойн борется за сохранение поддержки в зоне около 90,000 долларов, поскольку приближается праздничный период.
График BTC/USD за 1 час. Источник: Cointelegraph/TradingView
Данные из Cointelegraph Markets Pro и TradingView рисуют неопределенную картину для ценового действия BTC, при этом BTC/USD все еще упал на 13,000 долларов с прошлых исторических максимумов.
"Биткойн подтвердил формацию медвежьего поглощения," написал популярный трейдер и аналитик Рект Кэпитал в одном из своих последних постов на X, на этот раз для недельного графика.
График BTC/USD за 1 неделю. Источник: Rekt Capital/X
Рект Кэпитал предостерег, что BTC/USD "потерял" недельную поддержку, сигнализируя о завершении пятинедельного восходящего тренда.
"Биткойн показывает все больше признаков перехода в многонедельную коррекцию," предостерег другой пост.
"Любой восстановительный ралли, если она вообще понадобится, в этих старых поддержках может превратить их в новое сопротивление, чтобы подтвердить дальнейшее продолжение снижения."
График BTC/USD за 1 неделю. Источник: Rekt Capital/X
Другие рассматривали идею падения до старых исторических максимумов с марта на ныне далекие 74,000 долларов.
"В прошлых циклах это было нормой для -30% откатов во время бычьего рынка," отметил трейдер Джош Рейджер в части поста на X 23 декабря.
"Это текущее ценовое действие не было фантастическим, но также не было ужасным. Представьте, что сейчас откатится до 75k на -30% откате."
График фрактала BTC/USD. Источник: Джелле/X
Торговец Джелле сравнил текущие показатели BTC с прошлогодними, чтобы предсказать возврат к росту после "нескольких недель борьбы."
Что касается краткосрочной надежды, основатель количественного фонда биткойна и цифровых активов Capriole Investments Чарльз Эдвардс раскрыл, что 26 декабря традиционно является высокоэффективным календарным днем для S&P 500.
"26-е число — исторически самый прибыльный день года," сообщил он подписчикам X наряду с данными от Карсона.
"Приходит рождественский ралли?"
$80,000 вырисовывается как краткосрочная цель по цене BTC
Праздничные периоды приносят новые вызовы для участников крипторынка благодаря удлиненным периодам "вне рабочего времени" торговли.
Отсутствие профиля ликвидности, который обычно доступен в рабочие дни, может усугубить движения вверх или вниз.
При широком взгляде на ликвидность на биржах, популярный трейдер и комментатор Марк Каллен теперь видит два ключевых уровня, на которые стоит обратить внимание до 2025 года. Один из них будет болезненным для быков.
"Ликвидность аккумулируется, как подарки под рождественским деревом на уровне 115k и ниже 80k," резюмировал он на X наряду с данными от мониторингового ресурса CoinGlass.
"Большой вопрос: какой уровень будет достигнут первым? И увидим ли мы праздничный свинг, где оба уровня будут испытаны?"
График BTC/USD с данными ликвидности ордеров. Источник: Марк Каллен/X
Сопровождающий график показывает две области, где ликвидации, вероятно, произойдут массово, если спотовая цена их достигнет.
Падение до $80,000, тем временем, будет составлять обычную коррекцию бычьего рынка по сравнению с предыдущими циклами цен на BTC.
Как сообщал Cointelegraph, падения на 20% или более характеризовали движение биткойна к предыдущим историческим максимумам, при этом аналитическая компания Glassnode показала, что этот цикл был в целом менее волатильным, чем в прошлом.
"Самая глубокая просадка в этом цикле составила -32% (5 августа 2024 года), при этом большинство коррекций составило только -25% ниже местных максимумов, что отражает спрос на ETF на спот и растущий институциональный интерес," отметила Glassnode в части поста на X в эти выходные.
Просадки бычьего рынка биткойна. Источник: Glassnode/X
Цена BTC может упасть на 20,000 долларов в условиях макроэкономической ликвидности
С учетом спокойной недели впереди для макроэкономических данных, трейдеры сталкиваются с меньшим риском внезапной волатильности рисковых активов из-за неожиданных инфляционных сюрпризов.
Тем не менее, 26 декабря все равно будут опубликованы первичные заявки на пособие по безработице в США — событие, на которое крипторынки оказались особенно чувствительными в этом году.
Макроэкономическая обстановка, в более широком смысле, снова неопределенна. На прошлой неделе Федеральная резервная система снизила процентные ставки на прогнозируемые 0.25%, при этом высказывая ястребиный настрой на 2025 год.
Результатом стал обвал рисковых активов, который включал биткойн и альткоины, при этом рынки увидели меньшую вероятность дальнейших снижений ставок, что может негативно сказаться на ликвидности.
Комментируя эту тему, торговый ресурс The Kobeissi Letter увидел еще один ликвидный ветер препятствий для биткойна в частности.
"В прошлом цены на биткойн следовали за глобальным денежным предложением с задержкой около 10 недель," написали они на X в выходные.
"Когда глобальное денежное предложение достигло нового рекорда в 108.5 триллионов долларов в октябре, цены на биткойн достигли исторического максимума в 108,000 долларов. Однако за последние 2 месяца денежное предложение снизилось на 4.1 триллиона долларов до 104.4 триллионов долларов, что является самым низким уровнем с августа."
BTC/USD против глобального денежного предложения M2. Источник: The Kobeissi Letter/X
Кобейси предостерег, что BTC/USD может "взять паузу" в своем бычьем рынке и даже увидеть более серьезную коррекцию в следующем.
"Если эта зависимость все еще актуальна, это предполагает, что цены на биткойн могут упасть на 20,000 долларов в течение следующих нескольких недель," продолжили они.
Что касается рисковых активов в целом, Кобейси добавил, что ожидает, что волатильность "перенесется" в следующую неделю.
Как сообщал Cointelegraph, другие также считают, что январь может стать катализатором значительного отката цен на BTC.
Сигнал DCA по биткойну мигает после двух месяцев
После двухмесячного отсутствия действия цены BTC вернулись на уровни, которые специализированный индикатор покупки говорит, что будут прибыльными.
Так называемый инструмент Умная DCA от платформы анализа данных на блокчейне CryptoQuant выделяет моменты, когда BTC/USD торгуется ниже своей краткосрочной реализованной цены.
Реализованная цена относится к совокупной цене, по которой предложение в последний раз перемещалось. Умная DCA использует транзакции, происходящие за неделю и месяц до даты наблюдения, чтобы определить сравнительно более низкие уровни цен и, таким образом, потенциально прибыльные возможности для покупки.
DCA относится к усреднению долларовых затрат — практике покупки BTC на установленную сумму капитала через равные промежутки времени.
На уровне 95,000 долларов, BTC/USD сейчас находится в "выгодной зоне для реализации стратегии DCA," написал участник CryptoQuant Darkfost в одном из своих постов Quicktake в эти выходные.
"Использование стратегии DCA помогает смягчить влияние волатильности и снизить сопутствующие риски, что делает её разумным подходом в зависимости от рыночных условий," объяснил он.
"Этот инструмент, когда используется вместе с пониманием более широких рыночных тенденций и настроений, может предоставить ценные идеи для принятия обоснованных инвестиционных решений."
График Умной DCA по биткойну (скриншот). Источник: CryptoQuant
Ранее Cointelegraph сообщал о другом индикаторе, который наоборот говорит холдерам продать BTC, когда прибыльность предложения достигает определенного уровня.
"Серьезный FUD" влияет на настроение
Настроение по биткойну, вероятно, понесло еще большее поражение, чем цена, во время распродажи ликвидности на прошлой неделе — но исследования утверждают, что это в конечном итоге может принести пользу быкам.
В посте на X 22 декабря исследовательская компания Santiment раскрыла, что она описала как "самую высокую спираль FUD в году" среди пользователей социальных сетей.
Анализируя комментарии на X, Reddit, Telegram и 4Chan, Santiment подсчитал, что на каждые четыре положительных рыночных комментария приходилось пять отрицательных.
"Дальнейшая распродажа криптовалюты отправила настроение толпы по биткойну на его самый негативный статистический уровень в году," написали они в сопроводительном комментарии.
"Громкие трейдеры сейчас показывают серьезный FUD, и это хорошие новости для контр-трендистов, которые знают, что рынки движутся в противоположном направлении от ожиданий розничных инвесторов."
Данные о настроениях в социальных сетях по биткойну. Источник: Santiment/X
График выделил аналогичные ситуации в 2024 году, все совпадающие с рыночными восстановлением.
Тем временем Индекс страха и жадности криптовалют, который берет данные из разных источников для расчета настроения среди трейдеров, остается в зоне "жадности."
Индекс достиг максимума 94/100 22 ноября, обозначая уровень, исторически известный для нисходящих рыночных разворотов. В тот день BTC/USD закрылся примерно на уровне 99,000 долларов.
В последний раз, когда "жадность" была так распространена среди трейдеров, было в феврале 2021 года.
Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Alternative.me
Эта статья не содержит инвестиционных советов или рекомендаций. Каждое инвестиционное и торговое движение связано с риском, и читатели должны проводить собственные исследования при принятии решения.