На выходных биткойн в основном демонстрировал восходящее движение, наблюдалось консолидация ликвидности на высоких уровнях, большая часть основных трендов была слабее биткойна, биткойн приблизился к своему предыдущему максимуму на уровне около 1500 долларов, ощущение, что он вот-вот обновит рекорд, и действительно сегодня утром снова преодолел исторический максимум.

Не знаю, как биткойн отреагирует на положительные новости, которые уже произошли, и достигли новых максимумов после открытия американского рынка сегодня вечером, надеюсь, ETF будет активно покупать, а значит не будет распродаж биткойна, настроение по-прежнему хорошее.

Несмотря на то, что биткойн может резко расти или медленно подниматься, как только биткойн сохраняет свою силу и не падает, это хороший знак для всего крипторынка, и возможности в альткойн-маркетах появятся во время сильной позиции биткойна.

Однако сезон альткойнов не означает, что ваш альткойн тоже начнет расти, не гарантирует, что вы сможете заработать и сможете продать.

Заранее составьте план: какие покупать, спот или фьючерсы, как распределять позиции, как фиксировать прибыль при росте, когда снимать деньги, если у других рост, а у вас нет, будете ли держать свои или продадите, чтобы следовать за другими и т.д., оставить ли часть позиций на случай непредвиденных обстоятельств.

На данный момент, пока биткойн продолжает забирать ликвидность, рынок остается относительно здоровым, далее можно обратить внимание на восстановление Ethereum и взлет альткойнов, участники, вышедшие из позиций, могут выбрать момент для входа на рынок, но в таком рынке краткосрочные операции могут легко привести к убыткам.

Еще одно важное событие: проект Трампа в криптоактивах снова приобрел новые активы; в основном это включает ведущие приложения Defi и RWA, куплены токены ONDO, AAVE, ENA.

В последнее время проект DeFi семьи Трампа World Liberty Financial продолжает расширять свои инвестиции, согласно последним данным мониторинговой платформы Arkham, WLFI недавно завершил несколько сделок, включая ONDO, AAVE и ENA, общая стоимость активов превысила 84.8 миллиона долларов.

На начальных этапах бычьего рынка капитал обычно увеличивает заемные средства через кредиты, повышая ликвидность и TVL, по мере роста объемов капитала, сектора естественным образом начинают меняться.

Как выбрать качественные альткойны?

С долгосрочной точки зрения, с введением новых политик после вступления Трампа в должность и назначения нового председателя SEC, ожидается, что рынок продолжит расти. Особенно это может произойти в период с января по февраль 2025 года, когда может начаться новый раунд роста. Если биткойн продолжит привлекать потоки капитала, а такие мейнстримные монеты, как Ethereum, начнут двигаться, альткойны также могут пережить аналогичный взлет, как в начале этого года.

Инвестиционные стратегии для институциональных инвесторов

В настоящее время институциональные инвесторы доминируют на рынке, особенно семья Трампа и некоторые крупные учреждения, такие как BlackRock, которые очень заинтересованы в проектах DeFi и RWA. Следуя за этими крупными учреждениями, можно выбрать некоторые из токенов, в которые они инвестируют, например: AAVE, ONDO, ENA — это сейчас хорошо себя показывающие проекты. На самом деле это также индикатор рынка и имеет определенное значение для справки, но розничным инвесторам не стоит следовать за институциональными инвесторами на 100%, так как объемы капитала различаются.

Meme-коины и AI-ассоциированные токены

Конечно, кроме мейнстримных монет, meme-коины также являются горячей темой на рынке. DOGE и FLOKI от Маска заслуживают внимания, особенно потенциал DOGE все еще существует. Если вы думаете, что пространство DOGE не велико, подумайте о диверсификации инвестиций в такие meme-коины, как PNUT, NEIRO.

Кроме того, meme-коины, связанные с AI, могут стать следующим быстрорастущим сегментом, за которым стоит внимательно следить.

Вчера в статье уже упоминалось, что сектор RWA вскоре станет актуальным, и сегодня сектор RWA показал положительный рост, верю, что братья, которые заранее подготовились, уже в восторге.

Сектор RWA стал новым фаворитом, крупные игроки на Уолл-стрит активно инвестируют.

Помимо криптоактивов Трампа, сектор RWA также стал центром внимания на рынке в последнее время. Крупные игроки на Уолл-стрит, такие как BlackRock, Grayscale, Franklin Templeton и другие, активно увеличивают свои активы в секторе RWA, что, безусловно, придает мощный импульс развитию этого сектора.

Сектор RWA стоит особого внимания, это действительно может привлечь деньги из внешнего мира.

Сектор RWA находит новый импульс, какие качественные токены стоит отслеживать?

➜ $AGRI

Недавно не купил по 0.12, а через несколько дней цена поднялась до 0.17, а сейчас откатился до 0.13, есть поддержка от фонда Sol, инвестиции от Goldman Sachs, члены совета Sol RWA, материнская компания USDC скоро инвестирует.

➜$ONDO

Токенизированный лидер, поддерживаемый BlackRock, с основной идеей в интеграции традиционных финансов в блокчейн-финансы. Это означает, что ONDO имеет возможность привлекать традиционную ликвидность и ожидает инвестиций в традиционные финансы, используя криптовалюту в качестве залога.

Ondo строит финансовую инфраструктуру следующего поколения для повышения эффективности, прозрачности и доступности рынка.

Тот же маркет-мейкер на Уолл-стрит, что и Sol Tia, поддерживается BlackRock.

➜ $AAVE

Лидер по займам AAVE

Aave — это рынок денег, основанный на Ethereum, который позволяет пользователям заимствовать и кредитовать различные цифровые активы, от стейблкоинов до альткойнов, при этом протокол Aave управляется держателями AAVE.

Семейный офис Трампа World Liberty добавил AAVE, Ethereum (ETH) и Chainlink (LINK) в свой инвестиционный портфель, что еще больше разожгло интерес и уверенность на рынке.

➜$ENA

С развитием экосистемы Ethena, включая внедрение новых проектов и приложений, а также вход традиционного капитала, полезность и спрос на ENA могут значительно возрасти, что создаст более тесные связи с традиционными финансами; маховик будет раскручиваться быстрее.

Например, два недавно объявленных важных события:

Стейблкоин, сотрудничающий с BlackRock, объявил о своем участии в конкурсе makerdao.

Один из них - это глубокое сотрудничество с крупнейшей платформой опционов на блокчейне derivexyz для создания опционов и структурированных продуктов на USDe, используя ликвидность Ethena и комбинацию USDe для уникальной реализации новых финансовых примитивов.

ENA имеет потенциал стать темной лошадкой этого рыночного цикла.