В валютном кругу, если вы хорошо управляете своими позициями, вы превзойдете большинство людей. То, как вы управляете своими позициями, напрямую определяет ваш уровень риска, среднюю цену позиции и конечную прибыль. Это, можно сказать, самый важный момент, помимо направления и менталитета.
Что такое управление позициями?
Управление позицией означает, что когда вы решаете выйти на рынок, вы устанавливаете план открытия, добавления, сокращения и очистки позиции и осуществляете комплексное управление каждым звеном. Хорошее управление позициями является для нас одним из важных способов избежать рисков, что позволяет минимизировать потери и максимизировать прибыль.
Хорошее управление позициями является для нас одним из важных способов избежать рисков. Оно может минимизировать потери и максимизировать прибыль. Как следует управлять позициями? Одна из наиболее важных причин неудач многих трейдеров заключается в том, что они рассматривают анализ рынка как все аспекты торговли, как будто они могут определить победу или поражение, пока анализируют рынок. На самом деле, реальная рыночная ситуация — это лишь самая основная работа. Что действительно определяет результат, так это работа после анализа рынка, то есть вопрос, который вы рассматриваете после выхода на рынок. Управление позициями включает в себя управление фондами и контроль рисков. Слово «позиция» не следует понимать как обозначающее значение. Позиция больше касается того, когда увеличивать позицию, насколько увеличивать, а где уменьшать и насколько уменьшать. То есть дорожная карта «входа в рынок, увеличения позиции, сокращения позиции и выхода из рынка».
Так что же такое позиция?
Позиция относится к соотношению общей суммы, которую вы используете для торговли, и средств, которые были завершены.
Например, если у вас есть 100 000 юаней для торговли и вы потратили 30 000 юаней на покупку монет, то ваша позиция составляет 30%, что представляет собой трехуровневую позицию. Такое покупательское поведение называется открытием или построением позиции.
Если половина общего капитала используется для покупки, это называется половинной позицией. Доля средств на покупку в общем объеме средств невелика, что называется легкой позицией. Если на нее приходится большая часть общих средств, это называется тяжелой позицией. Повторная покупка после открытия позиции называется добавлением к позиции. Когда часть позиции продается, это называется сокращением позиции. Любое поведение продаж называется ликвидацией. Удержание позиции без ее продажи на данный момент называется позицией. Всегда сохраняйте часть позиции без операций, которая называется нижней позицией. После того, как все продано и больше нет покупок, это называется короткой позицией.
Шесть основных принципов управления позициями:
Первое: не работайте с полной позицией и всегда сохраняйте определенную долю резервных средств.
Работать с полным складом — это все равно, что сражаться на поле боя без резервных войск. Если рынок нестабильен, если операция по полной позиции провалится, это приведет к пассивной ситуации с трудной покупкой и продажей. Если вы продадите, вы понесете убытки. Если вы не продадите, у вас не будет дополнительных средств. добавьте позиции, чтобы снизить стоимость. Когда снова наступят другие рыночные условия, свободных средств не будет, или вы понесете убытки. Удержание полной позиции вызовет психический дисбаланс из-за колебаний рынка. Операция с полной позицией, скорее всего, приведет к ее ликвидации, а не к фантазии о том, как разбогатеть в одночасье.
Второе: покупайте и продавайте партиями, чтобы снизить риски, снизить затраты и увеличить прибыль. Преимущество покупки партиями вниз и продажи партиями вверх состоит в том, что ваша средняя цена ниже, чем у других, а ваш доход выше.
В-третьих: когда рынок находится в слабой позиции, вам следует удерживать легкую позицию, и лучше всего не превышать половину позиции на медвежьем рынке. Когда рынок силен, вы можете правильно размещать тяжелые позиции. На бычьих рынках рекомендуется устанавливать лимитную позицию на уровне 8, а оставшиеся 20% — краткосрочные или резервные средства на случай непредвиденных событий.
Четвертое: По мере изменения рынка следует вносить соответствующие коррективы в позиции, а также соответствующим образом увеличивать или уменьшать позиции.
Люди живы. Когда рынок силен, я могу соответствующим образом уменьшить свою позицию и получить некоторую прибыль. Когда рынок слаб, я могу соответствующим образом покрыть свою позицию и сократить расходы.
После добавления позиции небольшой отскок цены будет очень близок к стоимости или превысит стоимость.
Например: когда тренд явно нисходящий, позицию следует сокращать. Когда тренд начнет стабилизироваться и расти, позиции следует увеличить. Если вы не уверены в рынке и не понимаете его, не открывайте тяжелую позицию и не увеличивайте ее легко. Когда вы видите поддержку, вы можете увеличить свою позицию, а когда вы видите давление, вы можете уменьшить свою позицию и реализовать свою прибыль.
Пятое: когда рынок падает, вы можете открывать короткие позиции и ждать появления возможностей.
В конце бычьего рынка, в начале медвежьего рынка или до того, как дно стабилизируется, вы можете занять короткую или легкую позицию и ждать возможностей, пока вы хотите долго сражаться на этом рынке. время, не задерживайтесь надолго, потому что, если вы не будете участвовать в течение длительного времени, вы постепенно потеряете свое представление об изменениях чувствительности рынка, ощущении диска и т. д. Или вы можете использовать короткий рынок, чтобы работать с небольшим количеством средств, суммировать опыт и навыки и тренировать свое торговое чутье. Короткие рыночные операции могут осуществляться соответственно в конце бычьего рынка и начале медвежьего рынка. этот момент очень важен
Шестое: Обменивайтесь позициями: сохраняйте сильную валюту и продавайте слабую валюту.
Независимо от роста или падения, пока есть колебания, рынок хорош. Если рынок колеблется, будут возможности заработать деньги. Если валюта находится в боковом тренде в течение длительного времени или диапазон колебаний невелик, вам нужно это сделать. гибко меняйте позиции. Вместо того, чтобы влюбляться в определенную валюту, вам следует выбирать мудро. Используйте другие рыночные возможности.
Вышеуказанные 6 принципов применимы к спотовым и контрактным сделкам.
Метод управления позициями заключается в работе в пакетном режиме.
Пакетная операция подразумевает разделение инвестированных средств и открытие, увеличение или уменьшение позиций в пакетном режиме. Пакетные операции могут выполняться в течение дня или в течение определенного периода времени.
Почему вам нужно предпринимать эти действия? Потому что валютный рынок непредсказуем, а взлеты и падения — это события с высокой вероятностью. Никто не может точно предсказать краткосрочные колебания цен, поэтому вы должны отложить достаточно средств, чтобы справиться с непредсказуемыми колебаниями.
Если вам не хватает уверенности и вы проводите операцию с полной позицией, как только рынок изменится в противоположном направлении, это приведет к огромным потерям. Таким образом, риск инвестиций в полный склад можно снизить за счет партий, а затраты можно разбавить, что является основой для снижения затрат и увеличения прибыли.
Как производить пакетирование: делится на два типа: равное дозирование и неравномерное дозирование.
Во-первых: распределение равных долей, также известное как метод прямоугольной покупки и продажи, означает разделение средств на равные части и их последовательную покупку или продажу. Пропорция средств для каждой покупки и продажи одинакова. Обычно используют 3 или 4 равные части. Например, сначала купите 30%, а затем купите 30%, если вы начнете получать прибыль. Если вы не получите прибыль, новые средства в настоящее время привлекаться не будут. Когда цена валюты достигнет определенной высокой точки или изменится рынок, позиции будут сокращаться и продаваться партиями.
Второе: неравное распределение, которое относится к различным пропорциям средств при покупке или продаже, например 1:3:5, 1:2:3:4, 3:2:3 и другим различным пропорциям. Формы, полученные в соответствии с пропорцией, делятся на: ромб, прямоугольник, форму песочных часов и т. д. Обычно используется метод торговли пирамидой.
Третье: одни и те же фонды и одни и те же позиции, используйте разные методы для сравнения.
Пирамида: 1000 за 5 этажей, 1100 за 3 этажа, 1200 за 1 этаж, средняя цена 1055
Перевернутая пирамида: 1000 за 1 этаж, 1100 за 3 этажа, 1200 за 5 этажей, средняя цена 1144
Равномерно разделенный прямоугольник: 1000 покупает 3 этажа, 1100 покупает 3 этажа, 1200 покупает 3 этажа, средняя цена 1100.
При росте цены до 1200 прибыль будет получена соответственно: пирамида 145, перевернутая пирамида 56, прямоугольник 100.
Цена упала до 1000 и потери составили соответственно: пирамида +55, перевернутая пирамида -144, прямоугольник -100.
Из сравнения видно, что тип пирамиды имеет наименьшие затраты, а прибыль больше при повышении цены. Когда цены падают, толерантность к риску становится сильнее. В перевернутой пирамиде все наоборот. Если цена упадет до 1000, перевернутая пирамида потеряет 144. В практическом применении целесообразнее использовать метод прямой пирамиды при покупке и метод перевернутой пирамиды при продаже.
После того, как цена валюты резко упадет, когда она достигнет дна, и мы не уверены, достигла ли она дна, если мы покупаем в это время, мы боимся, что она продолжит падать и попадет в ловушку. Если мы не купим, мы будем в ловушке. мы обеспокоены тем, что рынок развернется и поднимется, и у нас будет короткая позиция, поэтому мы можем использовать метод построения позиций пирамиды.
Дайте каштан:
Определенная валюта падает до 10U, покупайте позицию 20%, цена падает до 8U, а затем входит в 30%. В это время средняя стоимость составляет 8,6U.
Если рынок продолжит падать до 5U, а затем достигнет 40%, средняя цена составит 6,5U.
Если цена вырастет на 6,5 юаней, капитал гарантирован. Если оно возвращается к 10U, это эквивалентно созданию 3,5U. Но если вы купите полную позицию при цене 10U, вы просто раскрутитесь, когда цена вернется к десяти юаням.
Когда цена валюты растет, позиция покупки должна быть больше, когда цена ниже, и позиция должна постепенно уменьшаться, когда цена постепенно растет. Этот метод покупки относится к правой стороне позиции. Такие затраты относительно безопасны, даже если рынок падает до тех пор, пока стоимость удержания не опустится ниже, нет необходимости паниковать.
Поскольку этот метод имеет тяжелую начальную позицию, имеет относительно высокие требования к первому входу и требует понимания колебаний рынка, поэтому подходит для технических игроков.
Метод продажи перевернутой пирамиды является противоположностью вертикальной пирамиды. Он шире вверху и сужается по мере спуска, напоминая воронку. Когда цена валюты растет, постепенно сокращайте количество хранящихся монет, то есть количество проданных монет увеличивается по мере роста цены валюты. Речь идет о том, как сократить или очистить позиции.
В основе управления позициями лежат вышеперечисленные пункты. Поняв это, я думаю, в будущем у вас появится представление о том, следует ли открывать спотовую позицию или позицию по контракту.
Давайте проведем практическое обучение ниже
Управление точечным складом
Пример: У вас есть сто тысяч U, значит вам нужно разделить ее на десять частей! Приготовьтесь купить десять монет! На каждую валюту выделяется 10 000U. За каждый вход одна и та же сумма денег!
Пример: Открыть позицию в валюте XX, 50% позиции по цене XX, 50% позиции по цене XX, где 50% позиции означает, что на каждую монету выделяется 10 000U, а для открытия зарезервировано 5000U. позиция на 5000U для покрытия позиции.
Большим табу в спотовой торговле является удержание тяжелых позиций, в отношении которых вы настроены оптимистично, и легких позиций, в отношении которых вы не испытываете оптимизма.
Эта монета хорошая, при входе купите еще, купите 30 000 U.
Эта монета так себе, при входе купите 10 000 U.
При работе следует покупать одинаковое количество каждой монеты и строго следовать приведенному выше примеру! Если вы не будете следовать этой позиции, возникнет проблема. 30 000 монет U, которые вы купили с тяжелой позицией, теряют 10%, что составляет 3 000 U. Тогда 10 000 монет U, купленные вами с легкой позицией, даже увеличатся на 100. Десять из десяти, это всего лишь 1000U, так что вы все равно потеряете деньги.
Управление позициями по контрактам
Распределение позиций ETH рассчитывается в зависимости от количества!
Максимальное количество основных позиций 1000u не может превышать 5.
Максимальное количество основных позиций 3000u не может превышать 10.
Максимальное количество основных позиций 5000u не может превышать 20.
Максимальное количество основных позиций в 10 000u не может превышать 30.
Максимальное количество основных позиций в 30 000u не может превышать 50.
Максимальное количество основных позиций в 50 000u не может превышать 100.
Распределение позиций BTC рассчитывается на основе количества!
Максимальное количество основных позиций 1000u не может превышать 0,5.
Максимальное количество основных позиций 3000u не может превышать 1
Максимальное количество основных позиций 5000u не может превышать 2
Основная позиция 10000u не может превышать 3 позиции максимум
Максимальное количество основных позиций в 30 000u не может превышать 5.
Максимальное количество основных позиций в 50 000u не может превышать 10.
Фактически, первоначальный принцип каждого контракта одинаков, и количество размещенных ордеров одинаково. Только таким образом вы сможете получать прибыль, когда это необходимо, и принимать убытки, когда это необходимо.