Ставка финансирования — популярная концепция в мире криптовалют, особенно на рынках торговли фьючерсами и опционами на биржах. Итак, что же такое ставка финансирования?
Ставка финансирования или плата за финансирование — это процентная ставка или комиссия за транзакцию, которая периодически выплачивается инвесторам, которые покупают или продают короткие позиции. Целью этой комиссии является поддержание баланса между ценой фьючерсного контракта и фактической рыночной ценой.
Обычно ставка финансирования рассчитывается в соответствии с разницей между ценами активов в спотовых и фьючерсных сделках. Кроме того, оно выражается в процентах.
Трейдерам платят или должны платить в зависимости от позиции и ставки финансирования, а именно:
Ставка финансирования положительная: цена фьючерса на актив выше, чем спотовая цена, трейдер, размещающий длинный ордер, платит трейдеру, размещающему короткий ордер.
Ставка финансирования на отрицательном уровне: цена фьючерса на актив ниже, чем спотовая цена, трейдер, размещающий короткий ордер, платит трейдеру, размещающему длинный ордер.
Фактически, ставку финансирования можно рассматривать как инструмент для выражения психологии трейдера и рынка. В важные периоды, такие как бычий рынок и ставка финансирования, если она положительна, у инвесторов будет оптимистичная психология, и наоборот.
Обратите внимание: ставка финансирования иногда может быстро увеличиваться или уменьшаться, и ее невозможно предсказать.
Почему должна быть указана ставка финансирования?
Ставка финансирования необходима в транзакциях с криптовалютой. У него много замечательных целей и функций, таких как:
Создайте баланс между покупателями и продавцами: изменение цены фьючерса на криптовалютный актив поможет снизить риски для биржи. Это также обеспечивает стабильность рынка.
Ограничение легкой прибыли: без ставки финансирования стороны могут воспользоваться разрывом между разницей в цене между фьючерсными контрактами и рыночной ценой.
Преодоление явления разницы в ценах: ставка финансирования изменяет процентную ставку платежа между сторонами, чтобы довести цены фьючерсных контрактов до хорошего уровня.
Поддерживайте ликвидность и стабильность рынка: ставка финансирования делает рынок более стабильным. Со временем он становится более привлекательным для инвесторов.
В целом, ставка финансирования была создана для предотвращения колебаний рынка. В целом, это обеспечивает преимущества для трейдеров.
Как наиболее точно рассчитать ставку финансирования?
Что такое ставка финансирования? И как это рассчитать? Вы, вероятно, никогда не знали, поэтому давайте продолжим узнавать.
Обычно ставка финансирования рассчитывается на основе конкретных факторов фьючерсного контракта:
Ставка финансирования = Макс(0, Мин(Индекс премии, Цена маркировки) – Справедливая цена) / Интервал финансирования
Там:
Премиальный индекс: это индекс, основанный на разнице между ценой фьючерса и фактической рыночной ценой. Рассчитывается путем взятия будущей цены и вычитания рыночной цены. Затем разделите полученную сумму на рыночную цену и умножьте на 100.
Цена маркировки: текущая цена фьючерсного контракта. Он рассчитывается путем взятия средней стоимости нескольких недавних транзакций. Цена маркировки используется для определения дневной цены закрытия и соответствующих выплат.
Справедливая цена: будущая цена контракта без влияния ставки финансирования. Его стоимость обычно равна цене маркировки.
Интервал финансирования: время между расчетами ставки финансирования, обычно каждые 8 часов или в зависимости от биржи.
В общем, быстро посчитать можно следующим образом:
Комиссия за финансирование = Общий объем открытой позиции X Ставка финансирования
Некоторые ограничения ставки финансирования остаются
Честно говоря, сама ставка финансирования также может оказывать некоторое влияние на трейдеров и биржи.
Финансовый риск: если вы не понимаете, как работает ставка финансирования, трейдерам, возможно, придется заплатить большие суммы денег. Когда это происходит часто, это также приводит к значительным потерям имущества.
Обман: ставка финансирования может следовать по непредсказуемой траектории. Продавец может намеренно разместить крупный ордер на покупку или продажу, чтобы изменить индекс премии и увеличить ставку финансирования. Они делают это именно ради прибыли. Обычно это приводит к потере справедливости на рынке.
Увеличение транзакционных издержек. Как уже упоминалось, ставка финансирования часто колеблется и сильно колеблется, фракциям, возможно, придется нести большие транзакционные издержки, чтобы сохранить свои позиции.
Влияние на ликвидность: иногда слишком быстрые изменения ставки финансирования могут повлиять на ликвидность.
Краткосрочное торговое давление: ставка финансирования рассчитывается с течением времени и может создать давление на заинтересованные стороны.
Зарабатывайте деньги с помощью ставки финансирования? Легко, но требует много внимания
Люди, которые имеют представление о ставке финансирования, часто используют ее для торговли и приносят большую прибыль. Они используют ставку финансирования, чтобы судить о настроениях рынка и легче принимать торговые решения. Трейдеры имеют возможность зарабатывать дополнительные комиссии за финансирование, используя некоторые из следующих стратегий:
Найдите активы с положительной ставкой финансирования. Длинные трейдеры должны платить коротким трейдерам.
Разделите капитал для покупки спотовых активов: одновременно откройте короткую позицию с одноранговым объемом.
Например, Трейдер по имени Например, ставка финансирования составляет 0,01%. Затем за 1 день X получает 20 000 x 0,01% x 3 = 6 долларов США. Предполагается, что X будет иметь 2190 долларов США/1 год, а годовая процентная ставка составит 10,95%/1 год.
Основные свойства при зарабатывании денег с помощью ставки финансирования
Если вы применяете описанный выше метод, вам необходимо учитывать следующие примечания:
Эта стратегия, представленная выше, может быть реализована только в том случае, если ставка финансирования положительна.
Ставки финансирования будут часто меняться. Поэтому постоянно это делать не получится.
Используйте небольшое кредитное плечо, чтобы избежать ценового риска.
Вышеуказанная стратегия также является методом защиты инвестиционных портфелей.
Вы можете попробовать использовать его, когда у актива неожиданно высокий коэффициент финансирования.
Конечно, вам нужно смотреть больше видео и читать больше статей в Интернете, чтобы получить больше опыта.
Общие сведения, если вы хотите зарабатывать деньги с помощью ставки финансирования?
Разберитесь, как это работает: Необходимо четко понимать, как рассчитывается ставка финансирования на бирже. Попробуйте освоить индекс премиум-класса, цену маркировки и интервал финансирования...
Узнайте о конкретной бирже: каждая биржа имеет свой собственный способ расчета ставки финансирования, и частота также может быть разной (например, каждые 8 часов, каждый 1 час). Это может создать различные возможности или риски.
Хорошее управление рисками. Эта сделка всегда сопряжена с высокими рисками. Убедитесь, что у вас есть надежная стратегия. Не вкладывайте все свои деньги в одну сделку и используйте стоп-лосс в нужный момент.
Постоянно следите за рынком: рынок постоянно меняется, и ставка финансирования также меняется со временем.
Ограничьте кредитное плечо: Использование кредитного плеча при зарабатывании денег с помощью Funding Ставка похоже на палку о двух концах. Будьте очень осторожны и всегда внимательны.
Некоторые термины, связанные со ставкой финансирования
О ставке финансирования еще много знаний, пожалуйста, продолжайте просматривать полезную информацию ниже. Вот некоторые термины, связанные со ставкой финансирования:
Ставка финансирования: ставка, которую длинная сторона должна заплатить короткой стороне или наоборот. Для поддержания баланса между позициями на фьючерсном рынке.
Длинная позиция (покупатель): Люди, которые участвуют в рынке фьючерсов в надежде, что цены на активы вырастут.
Короткая позиция (продавец): Люди, которые участвуют в рынке фьючерсов в надежде, что цены на активы упадут.
Ликвидация: это процесс автоматической продажи фьючерсных контрактов.
Бессрочный своп: тип фьючерсного контракта, не имеющий конкретной даты истечения срока действия.
Автоматическое сокращение доли заемных средств (ADL): процесс автоматической ликвидации позиций.
Интервал финансирования: интервал времени между расчетами ставки финансирования.
Надеюсь, из приведенной выше статьи вы поняли, что такое ставка финансирования? Видно, что его внешний вид чрезвычайно важен и любой инвестор должен обратить на него внимание.
