Если вы новичок в криптовалюте, вы столкнетесь с несколькими терминами, которые могут показаться запутанными, включая торговлю криптовалютными фьючерсами. Это термин, обычно используемый инвесторами и биржами, особенно при прогнозировании будущего криптоактива.
Торговля фьючерсами на криптовалюту — это контракт между людьми, спекулирующими на будущей цене базовых криптоактивов или рыночной ситуации. Криптовалютный контракт аналогичен традиционному фьючерсному контракту на акции или товары.
Если вы понимаете эту концепцию, вы можете получить огромную прибыль от торговли криптовалютными фьючерсами. Это также поможет вам реализовать правильные торговые стратегии.
Что такое торговля криптовалютными фьючерсами?
В торговле криптовалютными фьючерсами участвуют покупатели и продавцы, где каждая сторона решает купить или продать криптовалюту по определенной цене в установленную дату. Это позволяет людям участвовать в торговле криптовалютами, не обязательно владея активом. Тем не менее, мы рекомендуем вам провести адекватное исследование, поскольку ваш опыт и знания в области криптовалют во многом повлияют на ваш инвестиционный результат.
Вы можете прочитать эту статью о том, как провести адекватное исследование криптовалюты.
Целесообразно подчеркнуть, что торговля криптовалютными фьючерсами может иметь дату истечения срока действия или нет. Контракт без даты истечения известен как бессрочная торговля фьючерсами. Это означает, что трейдерам не требуется тратить деньги на продление контракта, поскольку бессрочная торговля фьючерсами позволяет им сохранять свои позиции в течение длительного времени.
Если вы хотите узнать больше о торговле бессрочными фьючерсами и других торговых терминах, вы можете прочитать эту статью.
Торговля криптовалютными фьючерсами против. Спотовая торговля
Фьючерсный контракт аналогичен принципу спотовой торговли. Однако оба имеют некоторые ключевые различия, которые показаны в таблице ниже.
Торговля фьючерсами. Кредитное плечо для спотовой торговли. При торговле фьючерсами трейдеры максимизируют прибыль и убытки за счет кредитного плеча. Спотовая торговля не предполагает использования кредитного плеча, поскольку трейдеры торгуют своим капиталом. Хеджирование Некоторые трейдеры могут открывать длинные позиции, чтобы хеджировать рост цен, в то время как другие открывают короткие позиции, чтобы хеджировать позиции от падения цен. Инвесторам необходимо продать свои активы, чтобы защитить себя от колебаний цен. Этот подход отличается от механизма прямого хеджирования, используемого в торговле фьючерсами. Право собственности на торговлю фьючерсами основано на фьючерсных контрактах, а не на криптовалютных активах. При спотовой торговле вы можете владеть криптоактивом и отправлять токен на свой кошелек, когда захотите. Время, когда стороны сделки продают и покупают криптовалюту при торговле фьючерсами, обычно фиксируют дату выполнения транзакции. При спотовой торговле участвующие стороны совершают сделку немедленно, как только покупатель получает право собственности на актив. Даты истечения срока действия Торговля фьючерсами может истечь, за исключением бессрочной модели. По истечении срока действия вашего контракта вам необходимо продлить его, чтобы сохранить свою должность. Спотовая торговля не имеет срока действия, так как вы можете удерживать активы как можно дольше. Риск, связанный с фьючерсной торговлей, относительно невелик, особенно для трейдеров с кредитным плечом. В спотовой торговле риск пропорционален сумме инвестиций трейдера.
Однако маржинальная торговля также имеет некоторое сходство с торговлей фьючерсами. Вы можете прочитать эту статью DroomDroom для получения подробной информации.
Начало работы с торговлей криптовалютными фьючерсами
Несмотря на то, что торговля криптовалютными фьючерсами увеличивает потенциальную прибыль трейдеров, она влечет за собой определенные риски. Таким образом, каждому новому трейдеру рекомендуется перед началом работы принять во внимание советы, обсуждаемые ниже.
Рассмотрите возможность управления рисками
Ваша способность реализовывать стратегии управления рисками сведет к минимуму ваши торговые потери и увеличит ваше вознаграждение. Вы также должны учитывать максимальные просадки, которые вы готовы нести. Например, когда вы торгуете криптовалютами с меньшей рыночной капитализацией, вы получаете больше прибыли и более высокие риски. Мы также рекомендуем трейдерам не рисковать сразу более чем 1-2% баланса своего кошелька.
Что такое кошельки? Узнайте свой ответ в этой опубликованной статье.
Узнайте, как интерпретировать технические графики
Технические графики помогают трейдерам определить лучшее время для покупок и продаж, сохраняя при этом эмоции под контролем. Во время технического анализа вы встретите такие слова, как сопротивление, свечи, индексы относительной силы и скользящие средние. Однако мы советуем вам воздерживаться от торговли цифровыми активами исключительно на основе технического анализа, особенно если вы не являетесь экспертом.
Перейдите сюда, чтобы узнать больше о криптотехническом анализе.
Обзор различных платформ для торговли криптофьючерсами
Перед регистрацией важно провести тщательное исследование доступных торговых платформ. Некоторые платформы также могут предоставлять полезную информацию на своих веб-сайтах. Прекрасным примером является руководство по продуктам Solus Finance. Интересно, что эта торговая платформа получила отличные рекомендации от экспертов криптоиндустрии.
Solus — это платформа для торговли криптовалютными деривативами, позволяющая переводить пользователей с Web2 на Web3. Основная команда, основанная опытными техническими специалистами и успешными основателями, имеет коллективный многолетний опыт.
Нишал Шетти, соучредитель и президент Shardeum
Чтобы зарегистрироваться на платформе Solus Finance, выполните следующий процесс:
Посетите app.joinsolus.xyz.
Вы можете зарегистрироваться, используя свой адрес электронной почты или существующий кошелек ERC-20.
Если вы зарегистрируетесь по электронной почте, Solus Finance создаст для вас кошелек ERC-20.
Вы всегда можете просмотреть адрес своего кошелька в своем торговом профиле.
Поздравляем! Вы готовы начать торговать.
Присоединяйтесь к сообществу криптофьючерсов
Чтобы стать лицом, принимающим решения в криптосообществах, может потребоваться некоторое время, но последовательность в конечном итоге поможет вам приспособиться к окружающей среде. Сообщества помогут вам собирать своевременную информацию и полезные тенденции рынка. Это связано с тем, что большая часть информации передается внутри сообществ, прежде чем попасть к широкой публике. Некоторые сообщества, за которыми стоит следить, включают субреддиты, группы Telegram, сообщества Exchange и группы Discord.
Вы можете узнать больше о криптосообществах здесь.
В твите ниже показана торговая платформа Solus Finance, информирующая общественность о своем сообществе.
🥇 ПРИЛОЖЕНИЕ ПЕРВЫМ 🥇📱 Зарегистрируйтесь на https://t.co/usc4t7BCcO и присоединяйтесь к сообществу через наше приложение!🫱🏼🫲🏻 Сообществам нужны продукты, а продуктам нужны сообщества. Мы принесем и то, и другое, когда вы присоединитесь к Solus.👀 Также поставьте несколько ❤️ нашему новому интерфейсу pic.twitter.com/rqsid0QotV
– Солус (@SolusFinance) 7 июня 2023 г.
Преимущества торговли криптофьючерсами
Одним из основных преимуществ торговли фьючерсами на криптовалюту является возможность узнать больше о криптовалюте в менее нестабильной среде.
Кредитное плечо: Кредитное плечо — это владение более крупной криптовалютной позицией с небольшим инвестиционным капиталом. Это идеально подходит для инвесторов с небольшим объемом капитала, которые хотят полноценно участвовать в движении рынка.
Хеджирование: Хеджирование — это стратегия, которую долгосрочные инвесторы используют для минимизации рисков убытков. Они занимают противоположные позиции, чтобы обеспечить потенциальную будущую прибыль, особенно на крайне волатильном рынке.
Гибкость: в отличие от других видов торговли, таких как традиционный фондовый рынок, торговля криптовалютными фьючерсами может происходить в любое время. Таким образом, трейдеры не ограничены во времени, что подходит для людей, на торговлю которых влияют последние новости и движения цен.
Разнообразные торговые стратегии. Торговля фьючерсами на криптовалюту позволяет различным трейдерам использовать несколько стратегий, включая скальпинг, арбитраж и свинг-трейдинг. Трейдерам следует реализовывать стратегии, с которыми они наиболее знакомы.
Риски и проблемы в торговле криптовалютными фьючерсами
Помимо прочего, инвесторы должны понимать, что Биткойн, включая получение доступа к фьючерсному рынку Биткойн, является в высшей степени спекулятивной инвестицией.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США в своем последнем бюллетене подробно остановилась на правилах торговли фьючерсами на биткойны в США. Было также подчеркнуто, что торговля криптовалютными фьючерсами сопряжена с повышенными рисками из-за отсутствия регулирования и возможности манипулирования базовым рынком биткойнов.
Помимо Комиссии по ценным бумагам и биржам США, надежные и заслуживающие доверия торговые платформы всегда информируют своих трейдеров о рисках торговли фьючерсами. Вот важная цитата из Solus Finance, заявление о раскрытии рисков, которое еще раз доказывает, что на прозрачные платформы, такие как Solus Finance, можно положиться.
Производные продукты несут в себе высокую степень риска, поскольку они часто включают в себя заемное или кредитное плечо, поэтому относительно небольшое движение цены базового цифрового актива приводит к гораздо большему движению, благоприятному или неблагоприятному, цены продукта. Если направление сделки противоположно колебанию рынка, это приведет к большим потерям. В зависимости от размера потерь инвесторам необходимо увеличить маржу или сократить позиции. В противном случае позиции инвесторов могут быть вынуждены ликвидироваться, и инвесторы должны будут нести все вызванные этим убытки.
Другие возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться во время торговли криптовалютными фьючерсами, включают:
Маржинальные требования: Маржинальные требования могут появиться, если движение рынка неблагоприятно для позиции трейдера. Таким образом, трейдеры должны внести дополнительные средства, чтобы предотвратить возможные потери.
Риск ликвидности: когда ликвидность криптоактива низкая, инвесторам может быть сложно войти или выйти из своих позиций по предпочтительным ценам.
Риск владения: инвесторы не могут претендовать на криптовалютный актив, а просто на контракт в качестве представительства.
Заключение
Возможно, вы часто слышали, как торговля криптовалютными фьючерсами увеличивает портфели инвесторов в 10 раз. Однако торговля фьючерсами не так проста, как вы думаете. Таким образом, вам нужно понять, как это работает, чтобы избежать огромных рисков. Мы призываем вас быть ответственным трейдером, реализуя основные торговые стратегии.