Новое исследование показывает, что почти половина хедж-фондов, традиционно ориентированных на такие активы, как акции и облигации, теперь вышли на криптовалютное пространство. Согласно отчету Global Crypto Hedge Fund, опубликованному в четверг Ассоциацией управления альтернативными инвестициями (AIMA) и PwC, 47% хедж-фондов сообщили о влиянии на цифровые активы в 2024 году.

Это значительный рост по сравнению с 29% в 2023 году и 37% в 2022 году, что свидетельствует о растущей уверенности на рынке.

Опрос показал, что из хедж-фондов, уже инвестирующих в криптовалюту, 67% планируют сохранить текущее распределение капитала, в то время как другие готовятся увеличить инвестиции к концу этого года. Эта тенденция обусловлена ​​ясностью регулирования и недавним запуском криптовалютных биржевых фондов (ETF) в США и Азии, которые привлекли еще больше инвесторов к этому классу активов.

Развитие инвестиционных стратегий

Хедж-фонды начали выходить за рамки простой спотовой торговли криптовалютами. В 2024 году 58% этих фондов сообщили о торговле криптодеривативами, что выше, чем 38% в предыдущем году. Напротив, спотовая торговля, которая достигла максимума в 69% в 2023 году, упала до всего 25% в этом году. Этот сдвиг в сторону более сложных стратегий показывает растущую зрелость подхода хедж-фондов к криптовалютам.

Джеймс Делани, управляющий директор по регулированию управления активами в AIMA, заявил: «Четкость регулирования сыграла решающую роль в повышении доверия инвесторов». Поскольку волатильная природа криптовалюты обеспечивает потенциально более высокую доходность, чем традиционные рынки, фонды, желающие вложиться в этот класс активов, видят привлекательные возможности.

Препятствия и перспективы на будущее

Несмотря на возросший интерес, не все управляющие хедж-фондов в теме. Опрос показал, что 76% фондов, которые в настоящее время не инвестируют в криптовалюту, вряд ли изменят свою позицию в ближайшие три года. Многие называют исключение цифровых активов из своих инвестиционных мандатов ключевой причиной.

Более того, две трети традиционных хедж-фондов не планируют интегрировать биткоин-ETF в свои стратегии. Хотя криптовалюта предлагает многообещающую доходность, особенно в арбитраже и проблемных долгах, она остается спорным классом активов для многих устоявшихся инвесторов.

Публикация Почти 50% традиционных хедж-фондов теперь инвестируют в криптовалюту впервые появилась на TheCoinrise.com.