Ордера стоп-лосс и тейк-профит — это способы автоматического закрытия открытой позиции трейдером, когда сделка достигает определенного уровня цен. Используя подобные инструменты, трейдеры могут входить в сделки и переходить к другим задачам, не беспокоясь о неожиданном падении или росте рынка. Ордер на тейк-профит фиксирует прибыль, когда цена достигает цели сделки, тогда как ордер на стоп-лосс служит для фиксации убытка и защиты трейдера от дальнейшего снижения.
Давайте посмотрим, как использовать эти ордера на практике!
Как установить стоп-лосс и тейк-профит на криптовалютах и Форексе?
Метод размещения стоп-лоссов и тейк-профитов незначительно варьируется от платформы к платформе. Большинство торговых платформ используют настройку, подобную приведенной ниже, где вы уже можете указать уровни TP и SL при открытии позиции. Внешний вид интерфейса меняется, но идея остается той же.
Трейдеры устанавливают уровни тейк-профита и стоп-лосса на основе целевых цен и признания сделки недействительной. Они получают свои цели на основе всех видов анализа, будь то ценовое действие, скользящие средние или индекс относительной силы.
Зачем размещать стоп-лоссы?
Трейдеры используют стоп-лосс для автоматического закрытия позиции, когда сделка становится неудачной, чтобы предотвратить дальнейшие убытки. Используя стоп-лосс, трейдер может сосредоточиться на других видах деятельности, не беспокоясь о ликвидации.
Зачем ставить цели по прибыли?
Трейдеры имеют цель зафиксировать прибыль, когда сделка идет своим чередом. Используя ордера тейк-профит, торговая платформа автоматически закрывает позицию, когда цена достигает уровня.
Типы стоп-лосс ордеров
Существует несколько типов стоп-лоссов, используемых в разных ситуациях. К ним относятся ордера Sell-Stop, стоп-лимитные ордера и скользящие стоп-ордера. Давайте разберемся, в чем заключаются различия!
Стоп-ордер на продажу
Стоп-ордер на продажу (также известный как стоп-рыночный ордер) используется для продажи актива по рыночной цене, когда актив достигает определенной цены. Эта заранее установленная цена называется стоп-ценой. Как только стоп срабатывает, ордер исполняется, и актив продается по лучшей доступной рыночной цене.
Стоп-лимитные ордера
Стоп-лимитный ордер очень похож на стоп-рыночный ордер, с той лишь разницей, что он выполняется. Вместо продажи актива по рыночной цене размещается лимитный ордер на продажу. Это означает, что ордер будет исполнен только в том случае, если будет достигнута заранее определенная цена.
По этой причине многие люди предпочитают использовать стоп-приказы на продажу, а не стоп-лимитные ордера, поскольку в большинстве случаев лимитные ордера не исполняются. Когда рыночная цена быстро падает, лимитные ордера на продажу обычно остаются неисполненными, и трейдеры остаются в позиции при неожиданном нисходящем тренде. Использование ордеров Sell-Stop (или рыночных) гарантирует закрытие позиции по лучшей доступной цене.
Трейлинг-стоп-ордер
Наконец, набирающий популярность стоп-ордер — это скользящий стоп-ордер. В этом типе ордера используется фиксированный процент ниже рыночной цены и корректируется только вверх. Например, когда кто-то открывает длинную сделку по Ethereum по цене 1000 долларов США со скользящим стопом 5%, стоп устанавливается на уровне 950 долларов США. Теперь, когда цена поднимается на 15% до $1150, стоп-лосс увеличивается вместе с ней и автоматически корректируется до $1092.
Если цена начнет падать, стоп-лосс не переместится вместе с ней вниз, и сделка будет исполнена как рыночный ордер по цене 1092 доллара США. Этот стоп-ордер используется трендовыми трейдерами, которым нравится держать позицию открытой в течение более длительного времени без необходимости часто корректировать стоп-ордер.
Примеры размещения стратегий стоп-лосса
Существует множество способов использования стоп-лоссов. В сегодняшней статье мы сосредоточимся на некоторых широко используемых стратегиях. Независимо от того, торгуете ли вы на отскоке, прорыве или развороте тренда, наличие стоп-лоссов имеет решающее значение. В любом случае, это предполагает установку уровня для закрытия сделки, если цена пойдет против вашей сделки.
Торговля на отскоке
При торговле на отскоке наиболее логичное место для размещения стопа — ниже минимума, и многие трейдеры именно так и поступают. Обычно цена отскакивает от уровней поддержки, и трейдеры стремятся открыть длинную позицию по этому отскоку.
Однако важно не ставить стоп-ордер ниже минимумов вслепую. В приведенном выше примере автор этой статьи открыл сделку только после того, как был напечатан более высокий минимум, что послужило подтверждением отскока. Если трейдер слепо открывает длинную позицию после первого отскока, его сделка, возможно, уже остановлена в области, обведенной кружком. Независимо от того, используете ли вы структуру рынка в качестве подтверждения или что-то еще, полезно иметь некоторую дополнительную информацию, которая предполагает приближение отскока. Это сэкономит вам много денег со временем.
Торговля на прорыве
Размещение стопа во время торговли на прорыве может оказаться затруднительным, особенно если вы торгуете трендовым активом. Большинство трейдеров размещают стопы ниже предыдущего минимума, но это может сработать не в вашу пользу. Вы можете разместить стоп ниже определенных скользящих средних или вместо этого использовать трейлинг-стоп, когда структура рынка неблагоприятна.
Торговля на развороте тренда (неудачное колебание)
Неудачные колебания являются популярной ценовой моделью. Все больше и больше людей включают его в свой анализ. Короче говоря, модель «сбой при колебании» — это модель управления ликвидностью, используемая для исполнения крупных ордеров. Это происходит, когда цена попадает в карманы ликвидности с единственной целью — заполнить другие позиции.
Во времена ограниченной ликвидности продавцы создают давление со стороны покупателей, чтобы выполнить свои заказы. Какой способ сделать это проще, чем использовать стоп-лосс? На снимке экрана ниже показан пример модели неудачного медвежьего колебания, когда рынок взял ликвидность выше предыдущего максимума колебания перед распродажей.
Торгуя этими SFP, трейдеры обычно размещают стопы выше нового максимума колебания, который формируется после захвата ликвидности. Эти сделки выполняются быстро и в идеале закрываются, когда коррекция начинает замедляться.
Что такое общая теория размещения целевой прибыли?
Общая теория размещения целевых показателей прибыли говорит о риске и вознаграждении, как мы обсуждали в нашей недавней статье об управлении рисками. После размещения стопа и нахождения разумной области тейк-профита трейдеры должны оценить, имеет ли сделка приемлемое соотношение риска и прибыли, соответствующее их проценту выигрышей.
Цели прибыли определяются путем анализа общих рыночных условий, ценового действия, индикаторов, поддержки и сопротивления и других форм анализа. Трейдеры пытаются найти области, где цене будет трудно пройти, и размещают там свои ордера на тейк-профит.
Что такое правило 1% в трейдинге?
Правило 1% — это общепринятый максимальный убыток на сделку. Правило предполагает, что вы никогда не должны позволять сделке стоить вам более 1% вашего торгового капитала. Например, если Фелиция торгует с 25 000 долларов, она никогда не должна терять более 250 долларов за сделку.
Это правило можно использовать для расчета размера вашей торговой позиции, исходя из цены входа и расположения стоп-лосса. Если стоп-лосс Фелиции на 5% ниже ее входа, размер ее позиции должен составлять 250 * 20 = 5000 долларов. Когда ее стоп-лосс достигнет уровня, потери составят 250 долларов США, или 1% от ее торгового счета.
Заключение
Ордера тейк-профит и стоп-лосс — отличные инструменты для автоматизации небольшой части вашей торговли. Используя подобные инструменты, трейдеры могут открывать сделки и переходить к другим задачам, не беспокоясь о внезапных изменениях цен. Ордер тейк-профит фиксирует прибыль, когда цена достигает цели сделки, тогда как ордер стоп-лосс служит для фиксации убытка и защиты трейдера от дальнейшего снижения.
