Основные темы поста:
Торговая аналитика, особенно на нестабильном рынке криптовалют, дает трейдерам возможность получать обоснованную информацию для принятия обоснованных решений.
Binance предлагает различные инструменты анализа, включая источники информации для технического и фундаментального анализа, исторический анализ цен, рыночные данные в реальном времени и графики технических индикаторов.
Развитие навыков анализа требует времени и практики.
Сила анализа в трейдинге неоспорима. Информация и закономерности, основанные на данных, помогают трейдерам принимать более обоснованные решения. В нестабильном мире криптовалют это просто необходимо. Вы можете получить более глубокое понимание рыночных тенденций, движений цен и объемов торгов благодаря тщательному использованию инструментов анализа. К счастью, пользователям Binance доступно огромное количество информации, которую можно изучить и использовать на нашей платформе.
От ценовых графиков в реальном времени до настраиваемых технических индикаторов — легко и быстро освоиться. Считайте эту статью своим руководством по навигации по нашим аналитическим ресурсам и начните свой путь криптотрейдинга с большей уверенностью и точностью.
Что такое анализ криптовалют?
Давайте начнем с определения того, что именно мы подразумеваем под анализом и как трейдеры его используют. По сути, анализ включает в себя изучение данных для выявления закономерностей, тенденций и важной информации. Существует большой объем данных, генерируемых сетями блокчейнов и рыночной деятельностью, которые мы можем использовать. Анализ предполагает изучение этих данных.
Используются две основные методики:
Технический анализ (ТА): он включает в себя изучение графиков цен и проведение математических расчетов на основе собранных данных. Эти расчеты, называемые техническими индикаторами, обычно отображаются на ценовом графике.
Технические индикаторы могут быть простыми, например, скользящая средняя (MA), или более сложными, например, полосы Боллинджера. Данные, доступные на Binance, лучше всего подходят для технического анализа, и именно на этом мы сосредоточимся в этом руководстве. Базовый обзор технического анализа и выбор индикаторов, которые вы можете использовать, можно найти в нашем руководстве.5 основных индикаторов, используемых в техническом анализе Бинанс Академия.Фундаментальный анализ (FA): включает в себя исследование базовых технологий, вариантов использования, команд, партнерств и разработок криптовалюты или проекта. Фундаментальный анализ обычно используется для оценки долгосрочного потенциала и стоимости, а не краткосрочных колебаний цен. Чтобы узнать больше об этом анализе, прочтите наше Руководство по фундаментальному анализу криптовалют в Binance Academy.
Использование источников данных для анализа и инструментов Binance
Хотя Binance не должна быть единственной платформой, на которой вы собираете и анализируете данные, она, безусловно, предлагает множество функций и информации, которые вы можете использовать.
Анализ истории цен и рыночных данных в реальном времени
Изучая спотовый рынок Binance, вы можете легко просмотреть исторические данные о ценах на самые разные криптовалюты. Эту информацию можно использовать для изучения прошлых ценовых тенденций и выявления закономерностей или циклов.
Используя подход, основанный на данных, вы можете начать понимать, как конкретные активы работают в различных рыночных условиях. Вооружившись этими знаниями, вы сможете делать более обоснованные прогнозы о возможных будущих движениях цен.
Наряду с историческими данными у вас также есть доступ к точной цене криптовалют на некоторых из наиболее ликвидных и объемных рынков в отрасли. Мир криптовалют работает круглосуточно, 7 дней в неделю, и рыночные условия могут быстро меняться. На Binance очень просто найти актуальную информацию о ценах, объемах торгов и глубине стакана заказов.
Эта информация в режиме реального времени позволяет вам видеть потенциальные возможности и оперативно реагировать на колебания рынка. Например, большое количество ордеров на продажу по одной и той же цене в книге ордеров может указывать на потенциальную точку сопротивления в цене актива.
Интеграция TradingView для индикаторов технического анализа
Binance предлагает различные индикаторы технического анализа, такие как скользящее среднее, индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера, благодаря нашей интеграции с графической платформой TradingView. Эти индикаторы помогают пользователям оценивать ценовые тенденции, импульс и потенциальные развороты. Интерпретируя эти индикаторы, трейдеры могут попытаться предсказать движения рынка и при необходимости скорректировать свои стратегии.
Вы можете выбрать опцию «Торговый обзор» в правом верхнем углу таблицы цен. На этом графике у нас выбран индикатор скользящей средней, отображаемый в верхней части свечного графика.
Наша интеграция с TradingView — это мощный инструмент в руках пользователей, которые хотят детально изучить аналитику. Обязательно прочтите наше Руководство для начинающих TradingView, где вы найдете более подробное руководство по использованию этой функции.
Анализ настроений рынка
Понимание настроений рынка является ключевым аспектом успешной торговли. С помощью платформы Binance Feed вы можете следить за последними новостями отрасли, дискуссиями и тенденциями, чтобы оценить текущие настроения рынка. Пользователи Binance могут получать информацию о рынке, независимо от того, растет он или падает, и эта информация может быть ценной при принятии торговых решений.
Настраиваемые оповещения и предварительные заказы
Трейдеры часто хотят знать, когда будут достигнуты определенные рыночные цены, которые необходимо учитывать в своем анализе. Возможно, вас интересует потенциальная цена продажи или точка сопротивления. Установка ценовых оповещений поможет вам быть в курсе рыночной цены без необходимости постоянного мониторинга.
Вы даже можете пойти дальше. В соответствии с вашим анализом и стратегией вы можете заранее оформить заказ. Лимитный, стоп-лимитный или другой тип ордера может быть именно тем, что вам нужно, он дает вам больший контроль над тем, как вы входите в рынок или выходите из него.
Давайте посмотрим на пример. По данным Binance Academy, ордера Stop Limit «позволяют трейдерам устанавливать минимальную сумму прибыли, которую они хотят получить, или максимальную сумму, которой они готовы рискнуть в сделке. Как только цена активации будет достигнута, лимитный ордер будет отправлен автоматически, даже если пользователь не вошел в систему».
Тестирование стратегии
Инструменты Binance позволяют пользователям тестировать свои торговые стратегии, используя исторические данные с определенных рынков и пар. Это означает, что вы можете смоделировать свои недавно разработанные стратегии с помощью аналитики, чтобы увидеть, как они работали бы в прошлом. Бэктестирование может помочь вам улучшить ваши стратегии, выявить сильные и слабые стороны и оптимизировать свой подход для достижения лучших результатов торговли в реальном времени.
Для получения дополнительной информации см. наше руководство «Как настроить пользовательские индикаторы и протестировать свою стратегию на Binance».
Образование и информация
Binance не просто предоставляет инструменты, но также предлагает образовательные ресурсы и информацию. Наши пользователи и более широкое сообщество блокчейнов могут получить доступ к статьям, руководствам и учебным пособиям в блоге Binance и Binance Academy. Эти функции дают пользователям более глубокое понимание динамики рынка, его фундаментальных показателей, анализа и новостей.
Ваш контрольный список и рабочий процесс для базового анализа
Ознакомившись с некоторыми аналитическими инструментами и функциями Binance, давайте рассмотрим базовый набор шагов, которым вы можете следовать для работы с аналитикой. Каждый трейдер будет развивать свой собственный стиль и методологию, поэтому наши шаги, описанные ниже, являются лишь отправной точкой!
Изучите основы
Понимание блокчейна: ознакомьтесь с фундаментальными концепциями технологии блокчейн. Это включает в себя изучение децентрализованных реестров, смарт-контрактов и криптографических принципов, лежащих в основе криптовалют.
Познакомьтесь с различными токенами: изучите разнообразие доступных криптовалют. Различные токены служат разным целям: от платежей (например, Биткойн) до служебных токенов конкретной платформы (например, Ethereum Ether) и многого другого.
Разработайте свою торговую стратегию
Определите свои цели: решите, торгуете ли вы ради краткосрочной прибыли, долгосрочных инвестиций или их комбинации. Ваша стратегия будет определять ваш аналитический подход.
Оценка риска: оцените свою толерантность к риску. Рынки блокчейна могут быть очень нестабильными, поэтому крайне важно определить, какой уровень риска вас устраивает.
Соберите рыночные данные
Выбирайте надежные источники данных. Используйте надежные платформы, такие как CoinMarketCap и Binance, для получения точных рыночных данных, включая цены, объемы торгов и рыночную капитализацию.
Будьте в курсе: подпишитесь на надежные источники новостей о блокчейне и криптовалютах. Новости, движущие рынок, могут существенно повлиять на цены.
Провести технический анализ
Изучите графики цен: научитесь читать и интерпретировать свечные графики. Понимайте модели графиков, линии тренда и индикаторы, такие как скользящее среднее, индекс относительной силы (RSI) и схождение и расхождение скользящих средних (MACD).
Выявление тенденций: анализируйте исторические данные о ценах, чтобы выявить тенденции, такие как подъемы, нисходящие тенденции и боковые движения.
Провести фундаментальный анализ
Исследовательские проекты: изучите основы проектов, лежащих в основе интересующих вас криптовалют. Изучите свои варианты использования, команды разработчиков, партнерские отношения и технологические достижения.
Оцените полезность: определите полезность криптовалюты в вашей экосистеме. Сильная полезность часто означает большую потенциальную ценность.
Следите за настроениями рынка
Социальные сети и форумы. Следите за такими платформами, как Twitter, Reddit и Telegram, чтобы быть в курсе дискуссий и мнений по поводу конкретных криптовалют.
Инструменты анализа настроений. Изучите инструменты анализа настроений, которые автоматически оценивают настроения аудитории на основе данных социальных сетей и новостей.
Понимать динамику рынка
Книги рыночных ордеров: научитесь читать книги ордеров на брокерских платформах. Они показывают текущие заказы на покупку и продажу, помогая оценить уровни спроса и предложения.
Ликвидность: поймите концепцию ликвидности и ее важность. Криптовалюты с большей ликвидностью, как правило, имеют более плавное движение цен.
Будьте в курсе новостей и событий
Важные события. Будьте в курсе важных событий, таких как обновления протоколов, нормативные изменения, партнерские отношения и нарушения безопасности, которые могут повлиять на цены.
Нормативно-правовая среда: будьте в курсе изменений сценариев регулирования в различных странах, поскольку регулирование может повлиять на настроения рынка.
Практикуйте управление рисками
Установите стоп-лосс и тейк-профит: установите цену, по которой вы будете автоматически продавать, чтобы минимизировать потери или гарантировать прибыль.
Диверсифицируйте: распределите свои инвестиции по нескольким криптовалютам, чтобы уменьшить влияние низкой эффективности актива.
Помните, что улучшение ваших навыков анализа и торговли требует времени и практики. Вы всегда можете начать с небольших инвестиций по мере развития своих навыков и уверенности. Будьте терпеливы, будьте в курсе и постоянно совершенствуйте свой подход, основываясь на своем опыте и меняющейся рыночной ситуации.
Аналитические навыки требуют практики
Роль аналитики в мире криптовалют нельзя недооценивать. От прогнозирования рыночных тенденций до расшифровки настроений и минимизации рисков — вы найдете широкий спектр применений аналитики. Если вы действительно хотите улучшить свои навыки трейдера, вам нужно будет совершенствовать эти навыки и работать над ними с течением времени. К счастью для вас, Binance — отличное место для этого.
дальнейшее чтение
Информация и анализ | Исследования цифровых активов и блокчейна
Что такое фундаментальный анализ и технический анализ?
7 распространенных ошибок в техническом анализе (ТА)
Уведомление о рисках и отказ от ответственности: этот контент предоставляется вам «как есть» только для общих информационных и образовательных целей, без каких-либо заявлений или гарантий. Содержимое не должно рассматриваться как финансовый совет и не предназначено для рекомендации покупки какого-либо конкретного продукта или услуги. Цены на цифровые активы могут быть нестабильными. Стоимость ваших инвестиций может как снизиться, так и вырасти, и вы не сможете вернуть вложенную сумму. Вы несете единоличную ответственность за свои инвестиционные решения, и Binance не несет ответственности за какие-либо убытки. Этот материал не следует рассматривать как финансовый совет. Для получения дополнительной информации см. наши Условия использования и Уведомление о рисках.
Продукты и услуги, упомянутые здесь, могут быть ограничены в определенных юрисдикциях или регионах или для определенных пользователей в соответствии с применимыми законодательными требованиями и правилами. Эти материалы предназначены только для пользователей, имеющих разрешение на доступ и получение упомянутых продуктов и услуг, и не предназначены для пользователей, к которым применяются ограничения. Вы несете ответственность за информирование и соблюдение любых ограничений и/или требований, налагаемых в отношении доступа и использования любых продуктов и услуг, предлагаемых или предоставляемых Binance в каждой стране или регионе, к которым вы получаете доступ или от вашего имени. Binance оставляет за собой право изменять, модифицировать или налагать дополнительные ограничения в отношении доступа и использования любых продуктов и/или услуг, предлагаемых время от времени, по своему усмотрению, в любое время и без предварительного уведомления.
