Kwenta — это проект DeFi, основанный на Optimism, предоставляющий пользователям бессрочные фьючерсные услуги на основе синтетических активов Synthetix. Мы оцениваем Kwenta на уровне B с позитивным прогнозом.
Что такое Квента?
После банкротства FTX опасения рынка по поводу сохранности средств постепенно усилились. По сравнению с непрозрачностью централизованных бирж, спрос пользователей на децентрализованные биржи постепенно увеличивался. Среди них бессрочные контракты по деривативам, несомненно, являются одной из областей, которая привлекает наибольшее внимание. Kwenta, биржа бессрочных контрактов, запущенная командой Synthetix, привлекла внимание большого количества трейдеров.
Kwenta — это децентрализованная биржа деривативов синтетических активов, разработанная командой Synthetix и развернутая в сети Layer2 Optimism. В настоящее время поддерживается спотовая и бессрочная торговля фьючерсами.
Основным продуктом Kwenta являются бессрочные фьючерсы, и в настоящее время он поддерживает торговлю бессрочными контрактами с кредитным плечом до 25 раз. Пользователи могут торговать с использованием кросс-маржи или изолированной маржи. Типы ордеров, поддерживаемые Kwenta, включают рыночные ордера, лимитные ордера и стоп-рыночные ордера.
Kwenta основана на протоколе Synthetix, а ликвидность для транзакций обеспечивается пулом синтетических активов Synthetix. Кроме того, поскольку синтетические активы на Synthetix используют оракулы Chainlink для ценовых потоков. Поэтому при торговле на Квенте проскальзываний нет.
$KWENTA — это токен управления Kwenta. Он используется для стимулирования координации и роста внутри Kwenta DAO. Основные функции токена включают размещение ставок и управление.
Каков рейтинг TokenInsight для Kwenta?
TokenInsight оценил текущие показатели Kwenta на B с позитивным прогнозом.
Конкретный анализ и оценка результатов рейтинга заключаются в следующем:
Базовые технологии и безопасность 53,6%
Дорожная карта и прогресс 66,3%
Экономика токенов 49,47%
Экологическое развитие 53,5%
Показатели вторичного рынка токенов 31,93%
Команда, партнеры и инвесторы 61,33%
Базовые технологии и безопасность (53,6%)
В отличие от традиционных бирж, которые используют такие механизмы, как книги заказов, AMM и т. д., Kwenta основана на протоколе синтетических активов Synthetix, а ее торговая ликвидность обеспечивается долговым пулом синтетических активов Synthetix. С момента запуска в октябре 2020 года Kwenta не подвергалась никаким атакам, связанным с безопасностью, или критическим инцидентам, вредным для развития проекта.
Кроме того, согласно опубликованному отчету об аудите смарт-контрактов, код смарт-контракта Kwenta имеет 1 проблему безопасности высокого уровня, 1 среднего уровня и 3 проблемы безопасности низкого уровня. Однако, согласно резюме аудиторского отчета, эти проблемы теперь решены.
Дорожная карта и прогресс (66,33%)
В документе Kwenta обновила ход своего развития и планы с июля 2022 года до конца года. Согласно раскрытой дорожной карте, в третьем квартале 2022 года Kwenta в основном сосредоточится на расширении своих категорий продуктов и запуске бета-версий лимитных ордеров, лимитных ордеров со стоп-лоссом и моделей полномаржинальной торговли. С тех пор 17 ноября Kwenta запустила свой собственный токен $KWENTA.
В следующем месяце Квента планирует начать исследования и разработки гибридных стратегий. По состоянию на 18 декабря 2022 года Квента не обнародовала планы развития на 2023 год.
Токен-экономика (49,47%)
$KWENTA — это токен управления, выпущенный Kwenta. Согласно раскрытию информации, оно в первую очередь используется для стимулирования координации и роста внутри Kwenta DAO. В настоящее время функциональность $KWENTA включает в себя стейкинг и управление.
Начальное предложение KWENTA составляет 313 373 штуки. В первую неделю будет произведено 14 463,37 выпусков, а к концу четвертого года (2026 г.) выпуск упадет примерно до 200 в неделю (1% годовых к году). По расчетам, общий объем поставок к концу 2026 года должен достичь 1 009 409,43.
Согласно деталям распределения токенов, раскрытым Kwenta, 15% первоначального предложения $KWENTA выделяется ее основной команде, которая является относительно нецентрализованной. Кроме того, первоначальная эмиссия $KWENTA будет составлять только 30% от общего объёма выпуска, а 80% дополнительной эмиссии будет поделена между участниками $KWENTA. Это оказывает положительный стимулирующий эффект на долгосрочную стоимость токена $KWENTA. Kwenta также создала механизм блокировки прав, чтобы стимулировать пользователей блокировать свои токены на долгое время.
Экологическое развитие (53,5%)
После того, как Kwenta расширила типы ордеров и запустила новую модель кросс-маржинальной торговли (все было завершено в сентябре), ее ежедневный объем торгов и количество трейдеров увеличились. Согласно официальной статистике Kwenta, объем торгов Kwenta 15 сентября составил примерно 89 миллионов долларов, что стало самым высоким дневным объемом торгов после исторического максимума 20 апреля.
В то же время, согласно официальным данным Kwenta, нетрудно обнаружить, что ее ежедневное количество транзакций и количество трейдеров достигли значительного скачка со второй половины сентября и до сих пор не проявляют признаков слабости. 14 декабря ежедневное количество транзакций и трейдеров Kwenta достигло рекордного уровня, достигнув 4937 транзакций и 2213 трейдеров соответственно.
По состоянию на 8 декабря Kwenta открыла официальные аккаунты и управляет сообществами в Twitter, Discord и Medium. Среди них наибольшее количество подписчиков имеет Twitter – более 70 000 подписчиков.
Результаты вторичного рынка токенов (49,47%)
В настоящее время $KWENTA торгуется только на Uniswap (Optimism). $KWENTA имеет 24-часовой объем торгов в размере 23 630 долларов США (12–19) и является относительно неликвидной.
Что касается внутрисетевых данных, Kwenta выпустила свой токен $KWENTA 17 ноября 2022 года. $KWENTA в настоящее время имеет 344 адреса хранения валюты и в общей сложности 21 932 внутрисетевые транзакции. Из-за короткой даты запуска его общие данные в сети в настоящее время работают относительно плохо.
Что касается цены токена, цена $KWENTA на момент его первоначального запуска составляла $257,82. 22 ноября цена $KWENTA упала до $70,65. Но по состоянию на 19 декабря 2022 года цена $KWENTA восстановилась примерно до 70% от первоначальной цены листинга, что составляет примерно 182,47 доллара.
напиши в конце
Kwenta привлекла многих пользователей своим опытом работы в команде Synthetix, а также механизмом ликвидности и преимуществами нулевого проскальзывания на основе кредитного пула Synthetix. В настоящее время компания сосредоточена на расширении типов ордеров и торговых продуктов, чтобы улучшить взаимодействие с пользователем и привлечь больше пользователей. Из результатов рейтинга, которые мы получили, видно, что, хотя Kwenta в настоящее время показывает достаточно хорошие результаты в некоторых модулях, таких как дорожная карта и прогресс, команда и экономика токенов. Однако его токен только что был запущен, и в цепочке наблюдается недостаточная активность и низкая ликвидность. Это в некоторой степени отразилось на рейтинговых результатах «Квенты».
На основании вышеуказанной информации TokenInsight присвоил Kwenta рейтинг B с позитивным прогнозом.
Полную статью можно прочитать здесь: https://tokeninsight.com/zh/research/analysts-pick/kwenta-project-rating-and-anaанализ.