roe

#newt $NEWT
будущее лучшего протокола, будущее торговли — получать лучшую прибыль #roe через несколько лет #newt станет следующим #sol , $newt сделает тебя богатым — держи столько, сколько можешь

#roe
*Разбивка счета: $79.7M Лонг, -105% ROE, $16.7M Нереализованный убыток*

*Счет*: Перп Общая стоимость $79,770,653 | *Использованная маржа*: 96.66% | *Биас*: 100% Лонг, 0% Шорт

*Ключевые данные*
1. *Позиция*: $79.7M полностью в лонге. Шорт-экспозиция $0 = отсутствие хеджирования. Маржа 96.66% = 3.34% осталось до ликвидации. Движение на 1-2% вниз = маржин-колл. ROE -105.12% = счет утонул в убытках.
2. *PNL*: uPnL -$16.77M нереализованный убыток. Общий PNL -$3.57M реализованный. График показывает 2 больших красных падения: 1-11 июня = -$12M просадка, 17-19 июня = -$8M падение. Последний лонг по ZEC +$417K против лонга по UNI -$314K = 9-значный счет, 6-значные колебания.
3. *Риск*: 100% лонг + 96.6% маржи = максимальный риск. SL не видно. $16.7M плавающих убытков против $79.7M капитала = 21% просадка. Перп рынок + высокий левередж = 5% фитиль = каскад ликвидаций. Направление биаса Нейтральное, но 100% лонг = конфликт.

*Итог*: $80M счет, 96.6% маржа, 100% лонг = режим ловли ножей. -$16.7M нереализованный = риск спирали смерти, если рынок упадет на 3%. ROE -105% = месть трейдеров. Выжить = де-левередж + быстро хеджируй шорт.

*Отказ от ответственности*: Только для образовательных целей. Не финансовый совет. 96% маржи + 100% лонг = риск обнуления счета. -$16M uPnL = психологическая ловушка. Всегда держи 30% маржи свободными + хеджируй. DYOR.