computationalfinance

используя мою вычислительную финансовую структуру с бутстрэпами Монте-Карло на 100k итерациях путей и стохастическим дисконтом (с учетом долларовой ликвидности, политики ФРС США и глобальных кредитных циклов), структурная траектория биткойна остается статистически последовательной с предыдущими циклами халвинга. после халвинга в апреле 2024 года стохастическая проекция выравнивается с экспоненциальным регрессионным каналом, нацеливающимся на 150k+ с вероятностью 63 процента, в ноябре я зафиксирую свою прибыль и выйду. текущее консолидация на уровне 113k отражает краткосрочную дислокацию из-за неблагоприятных данных PPI в США, которые исторически увеличивают нисходящую волатильность на 8-12% перед средним возвратом. задержка макро ликвидности откладывает прорыв, но функции плотности вероятности по недельным доходностям продолжают сходиться к верхней границе зеленой зоны прибыли. скорректированные по риску метрики Шарпа по-прежнему favor allocation with a long bias с условным риском падения, ограниченным около 100k, при условии отсутствия регулирующего давления, провала ETF, макро кредитного кризиса или другого шока черного лебедя. #bitcoin #btc #computationalfinance
$BTC

используя мою вычислительную финансовую структуру с бутстрепами Монте-Карло по 100k итерациям пути и стохастическим дисконтом (учитывая долларовую ликвидность, политику ФРС США и глобальные кредитные циклы), структурная траектория биткойна остается статистически последовательной с предыдущими циклами халвинга. после халвинга в апреле 2024 года стохастическая проекция согласуется с экспоненциальным регрессионным каналом, нацеливающимся на 150k+ с вероятностью 63 процента, ноябрь — это когда я зафиксирую свою прибыль и выйду. текущее консолидация на уровне 113k отражает краткосрочное смещение из-за неблагоприятных данных PPI в США, которые исторически увеличивают волатильность вниз на 8-12% перед возвращением к среднему значению. задержка макроэкономической ликвидности задерживает прорыв, но функции плотности вероятности по недельным доходностям продолжают сходиться к верхней границе зеленой зоны прибыли. скорректированные по риску метрики Шарпа все еще благоприятствуют длинной аллокации с условным риском снижения, ограниченным около 100k, при условии отсутствия регуляторного давления, провала ETF, макрокредитного кризиса или других черных лебедей. #bitcoin #BTC #computationalfinance

используя мою финансовую вычислительную структуру с бутстрепами Монте-Карло на 100 тыс. итераций путей и стохастическим дисконтом (учитывая долларовую ликвидность, политику ФРС США и глобальные кредитные циклы), структурная траектория биткойна остается статистически последовательной с предыдущими циклами халвинга. после халвинга в апреле 2024 года стохастическая проекция совпадает с экспоненциальным регрессионным каналом, нацеливающимся на 150 тыс. и более с вероятностью 63 процента, в ноябре я зафиксирую свою прибыль и выйду. текущая консолидация на уровне 113 тыс. отражает краткосрочное дислокацию из-за неблагоприятных данных по ВВП США, которые исторически увеличивают понижательную волатильность на 8–12% перед возвратом к среднему. запаздывание макроэкономической ликвидности задерживает прорыв, но функции плотности вероятностей по недельным доходностям продолжают сходиться к верхней границе зеленой зоны прибыли. скорректированные по риску метрики Шарпа все еще favor долгосрочную аллокацию с условным риском падения, ограниченным около 100 тыс., при условии отсутствия регуляторного давления, неудачи ETF, макроэкономического кредитного кризиса или других черных лебедей. $BTC
#BTC #computationalfinance