bonds

ЯПОНСКИЕ БОНДЫ ВЗРЫВАЮТ! $YCC РУКИНЕТ.

ДОХОДНОСТЬ 10-ЛЕТНИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ США ДОСТИГЛА 4.28%. ЯПОНИЯ 10-ЛЕТНИЕ БОНДЫ ВЗЛЕТЕЛИ ДО 2.26%. Центральные банки ужесточают политику. Спрос на долговые обязательства обрушивается. Безопасные гавани приносят БОЛЬШИЕ доходы. Деньги бегут из криптовалют и акций. USD/JPY укрепляется. Это огромная преграда для $BTC и $ETH. Золото - новый король. Ожидайте распродажу криптовалют. Продажа коротких позиций на $BTC - это ход.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#Crypto #Trading #FOMO #Bonds 🚀

ЯПОНСКИЕ ОБЛИГАЦИИ ВЗРЫВАЮТСЯ ДО ВЫСОКОГО УРОВНЯ 1999 ГОДА!

Государственные облигации США РАСТУТ НА 4,28%!

Глобальный капитал покидает рискованные активы. Горячие деньги покидают криптовалюту и акции в пользу безопасных облигаций. Иена и доллар укрепляются. Это огромный противоветер для $BTC и $ETH. Ожидайте распродажу криптовалюты. Сейчас время для шортов.

Отказ от ответственности: Это не финансовый совет.

#Crypto #Trading #FOMO #Bonds 💥

🚨 РЫНКОВЫЕ АКЦИИ ГРУЗЯТ?

Сегодня что-то только что вспыхнуло красным на рынке облигаций.

Разница доходности 2Y–10Y выросла до ~0.71%, что является самым широким с января 2022 года — самое большое уклонение за 4 года.

Это называется уклоном медведя.
Простыми словами: рынок облигаций оценивает риск, инфляцию и фискальный хаос.

Исторически, такая ситуация жестока для рискованных активов.

С 1970 года уклон медведя предшествовал 7 из 8 рецессий.
С 2000 года? Каждый раз → акции в конечном итоге падали.

Вот цепная реакция:
→ Доходности растут
→ Доллар укрепляется
→ Ликвидность уходит из акций
→ Активы «риска» попадают под удар первыми
→ Крипто следует последним (и hardest)

Вот почему вы видите $XAU и $XAG быстро отскакивать, в то время как $SPX и $BTC отстают.

Если этот уклон продолжит расти, рынок не будет «замедляться» — он сломается.
Что тогда произойдет? ФРС вступает с понижениями + QE… и именно тогда начинается настоящий рост.

Сначала крах. Ликвидность позже.

Вы готовы?

#Markets #Bonds #Recession #Crypto #Macro

СНИЖЕНИЕ ГОСДОЛГА США НА $125B! 🚨

$SOL СМОТРЕТЬ: План рефинансирования казначейства достигает $125 миллиардов до апреля 2026 года.

• Продажа $58B в 3-летних нотах.
• $42B в 10-летних нотах попадают на рынок.
• $25B в 30-летних облигациях запланированы.

Они сохраняют размеры купонного долга стабильными, но объем билетов сокращается на сумму до $300 миллиардов к началу мая. Масштабный сдвиг в динамике ликвидности ожидается. Оставайтесь в курсе рыночных условий.

#Treasury #MarketShift #Liquidity #Bonds 🏛️

РЫНК ЦЕННЫХ БУМАГ - ЭТО НАСТОЯЩИЙ АЛЬФА $BTC

Это не о хайпе. Это о НАСТОЯЩИХ факторах. Забудьте о шуме. Забудьте о популярных твитах. Рынок облигаций кричит правду об экономике. Инфляция. Ликвидность. Рост. Эти факторы формируют криптовалюту. Не драма знаменитостей. Не мемные монеты. Понимайте облигации. Понимайте рынок. Здесь ищет умные деньги. Не оставайтесь позади. Данные очевидны.

Отказ от ответственности: Не финансовый совет.

#Crypto #Trading #Bonds #Macro 🚀

РЫНКИ РАСКОЛОТЫ. ЭТО НАСТОЯЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ.

Данные по рынку облигаций КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫ. Забудьте о шуме. Забудьте о вирусных трендах. Здесь лежит истинное направление криптовалют. Экономический рост. Инфляция. Ликвидность. Эти макро силы диктуют всё. Они гораздо мощнее, чем хайп в социальных сетях. Игнорирование их — это потеря огромных возможностей. Поймите рынок облигаций. Поймите судьбу криптовалюты. Это ваше преимущество. Действуйте сейчас.

Отказ от ответственности: Не является финансовым советом.

#Crypto #Trading #Bonds #Macro 🚀

СРОЧНО: ЗОЛОТО & СЕРЕБРО ВЗЛЕТАЮТ ВВЕРХ

Золото: +15% | Серебро: +26%
$6 Триллионов вливаются в металлы за 48 часов.

Это не ралли. Это бегство за безопасностью.

Доллар терпит неудачу.
Рынок облигаций сломан.
Долг США рассматривается как непогасимый.

"Безрисковые" казначейские облигации? Теперь они риск.

Большие деньги покидают облигации → устремляются в реальные активы.
Следующее? Взрывной бум. Акции могут вырасти, но ваша покупательная способность упадет. Ликвидность иссякает. Реальные активы становятся единственной оставшейся игрой.

Это системный коллапс в замедленном действии.

Когда я двигаюсь, вы увидите это здесь.
Следите за моими оповещениями, если хотите защитить свое состояние.
Игнорируйте это на свой страх и риск.

#Silver #DollarCollapse #Bonds #Markets #wakeup

🚨 #HEADLINE : 💰 ⚠️Oracle привлек $25 миллиардов через предложение облигаций, несмотря на опасения по поводу растущего долга — сообщает FT

🔥ГОРЯЧИЕ 🔥
добавьте сейчас : $ZIL |$BULLA | $C98

#Oracle #Bonds

🚨 СИГНАЛ О СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЯХ: МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЯПОНИИ

Банк Японии делает тонкие валютные движения около USD/JPY 160. Это критический порог, исторически заставляющий принимать меры по политике.

Почему это важно: Япония владеет более $1.2 триллиона в казначейских облигациях США. Если они продают доллары, чтобы поддержать иену, ликвидность сжимается на глобальных рынках.

• Валютные изменения напрямую вливаются в облигации.
• Цены на казначейские облигации испытывают стресс, что приводит к росту доходности.
• Рисковые активы, включая $XLM, часто переоцениваются первыми, когда ликвидность сжимается.

Смотрите на механизмы, а не на шум. Это структурное изменение, которое тихо накапливается.

#Macro #Liquidity #Yen #Bonds #XLM 📊

🚨 СИТУАЦИЯ С МАКРОЭКОНОМИКОЙ В ЯПОНИИ КРИТИЧЕСКАЯ НА ЭТУ НЕДЕЛЮ 🚨

ЧТО-ТО ОГРОМНОЕ ТИХО ФОРМИРУЕТСЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЛИКВИДНОСТИ. БАНК ЯПОНИИ ДЕЛАЕТ ТОНКИЕ ШАГИ В БЛИЗОСТИ USD/JPY 160 — ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРЕДЕЛ ДЛЯ ДЕЙСТВИЙ.

• Япония владеет более $1.2 ТРИЛЛИОНАМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЯХ США.
• Стабилизация иены требует продажи долларов, что приводит к снижению ликвидности.
• Стресс на валютном рынке распространяется: FX → Облигации → Акции → $Цифровые активы.
• Давление на кривую доходности в длинном конце сигнализирует о структурных изменениях.

Это касается механики баланса, а не шума. Обратите внимание на уровни политики.

#Macro #Liquidity #FX #Bonds #DigitalAssets 📈

🚨 СРОЧНО: Выпуск корпоративных облигаций инвестиционного класса в США достиг рекордного уровня в январе
⚡ $ZAMA $ZIL $AUCTION ⚡

Продажи корпоративных облигаций инвестиционного класса в США увеличились на 12% в годовом исчислении в январе, достигнув 208,4 миллиарда долларов, что является наивысшим уровнем выпуска за январь за всю историю. Это всего лишь 6-й раз в истории, когда месячный выпуск преодолел отметку в 200 миллиардов долларов.

Исторически более высокие уровни выпуска наблюдались в периоды сильного рыночного стресса — в марте, апреле и мае 2020 года, а также в марте 2022 года. Для сравнения, 6-летний средний уровень января значительно ниже и составляет 153,5 миллиарда долларов, что подчеркивает масштаб текущего увеличения заимствований.

Эта волна выпуска способствует более широкой глобальной тенденции: общий выпуск государственных облигаций увеличился на 11% в годовом исчислении, достигнув рекорда в 930 миллиардов долларов в январе. США остаются ключевым двигателем этой глобальной долговой экспансии.

С макроэкономической точки зрения, высокий уровень корпоративного заимствования отражает продолжающуюся зависимость от долговых рынков на фоне изменяющихся ожиданий в отношении ставок и потребностей в рефинансировании. Масштаб выпуска подчеркивает растущую задолженность в корпоративном секторе.

Участники рынка должны следить за кредитными условиями, изменениями доходности и сигналами макрополитики, так как устойчивое заимствование на таком уровне может иметь более широкие последствия для ликвидности и рискованных активов.

#Macro #Bonds #MarketCorrection #CryptoMacro #ZebuxMedia

💵 Доллар под давлением?

Если Япония или другая крупная страна продаст облигации США, предложение долларов может резко возрасти, что приведет к падению валюты.

У США есть инструменты для противодействия этому: повышение процентных ставок или стратегическое открытие рынков.

Оставайтесь с нами — движения на FX и облигационном рынке могут стать волатильными! 🌐

#USD #Forex #Bonds #Macro #FinanceNews

😱🇺🇸 Последние 48 часов в ФРС были дикими 🪙
Рынки едва успели отреагировать.
👉 Среда: Федеральная резервная система оставляет ставки на уровне 3.5%–3.75%, сигнализируя о терпении.
👉 Четверг утром: Дональд Трамп публично атакует Джерома Пауэлла, называя его "идиотом" и обвиняя его в том, что он стоил США сотни миллиардов.
👉 Четверг вечером: Трамп объявляет Кевина Уорша своим преемником. Реакция была немедленной: доходности облигаций США резко возросли, а доллар укрепился. Трамп теперь требует снизить ставки до 1%, в то время как Уорш выступает за сокращение огромного баланса ФРС — позиция, поддерживаемая министром финансов Скоттом Бессентом.
Политическая неопределенность вернулась, и рынки внимательно слушают. ⚡📉
#Fed #Macro #USD #Bonds #GlobalMarkets

😱 Хаос в политике США | Последние 48 часов в ФРС 🪙

• Ср: ФРС удерживает ставки на уровне 3,5%–3,75% → сигнализирует о терпении
• Чт УТ: Трамп критикует Пауэлла, называя его «идиотом» и обвиняя в потерях в $100 миллиардов
• Чт ВТ: Трамп называет Кевина Уорша заменой Пауэлла

Реакция рынка:
• Доходность облигаций США резко растет, доллар укрепляется
• Трамп требует ставки 1%, Уорш поддерживает сокращение баланса ФРС (министр финансов Скотт Бессент согласен)

⚡ Неопределенность в политике возвращается — рынки внимательно слушают.

#Fed #Macro #USD #Bonds #GlobalMarkets

🚨 ВНИМАНИЕ: ТРАМП vs ЕВРОПА — НАЧАЛО КРИЗИСА ОБЛИГАЦИЙ США?
$PLAY $JTO $SOMI
Датский пенсионный фонд только что сбросил $100M в облигациях США.
Трамп немедленно ответил — сказав, что он "держит все карты" и предупреждая Европу не трогать активы США или столкнуться с массовой ответной реакцией.
Европа не дрогнула.
🇸🇪 Шведский пенсионный фонд ответил, продав облигации Казначейства США на сумму $8.8 МИЛЛИАРДОВ.
Позвольте этому уясниться.
Это не случайность.
Это капитал, который убегает.
С долгом США в более чем $38 ТРИЛЛИОНОВ, растущими доходностями и угрозами тарифов, даже небольшие выходы могут вызвать сильную волатильность.
Если это обострится: • Облигации теряют 📉
• Власть доллара ставится под сомнение 💵
• Глобальные рынки трясутся 🌍
Это может стать некрасивым — быстро.
📌 Добавьте это в закладки.
#Macro #Bonds #USD #Crypto

🚨 Невозможное только что произошло

Вероятность того, что происходит, близка к нулю.

За одну неделю произошло три события 6-сигма.

– #Bonds
– #Silver
– #GOLD

Мы в настоящее время переживаем статистическую невозможность.

Позвольте мне объяснить:

В прошлый вторник японские 30-летние облигации зафиксировали то, что называется «сессией 6-сигма».

Два дня назад серебро показало даже лучший результат: оно было на уровне 5-сигма в ралли, а затем достигло 6-сигма на падении. В ОДНОЙ СЕССИИ.

Золото прямо сейчас? Оно выросло на 23% менее чем за месяц. Мы очень близки к событию 6-сигма.

Это три события 6-сигма за ОДНУ НЕДЕЛЮ.

Чтобы быстро объяснить: в финансах мы измеряем движения цен вокруг среднего с использованием стандартного отклонения, которое мы называем сигма.

1-сигма: обыденное
2-сигма: обычное
3-сигма: становится редким
4-сигма: исключительное
5-сигма: крайне редкое
6-сигма: должно происходить раз в 500 миллионов

Вот 6-сигма-эпизоды, которые мы видели ранее:

– Крах октябрь 1987 года, падение на 22% за 1 сессию
– Март 2020 года – крах из-за COVID
– Резкий рост швейцарского франка в январе 2015 года
– Негативная цена на нефть WTI в апреле 2020 года

Но у нас никогда не было 3 событий, произошедших за одну неделю.

Вы видите суть?

Событие 6-сигма почти НИКОГДА не вызывается простой макро заголовком.

Оно почти всегда происходит из структуры рынка: кредитное плечо, позиции, которые слишком сосредоточены, маржинальные требования, проблемы с залогами и принудительная продажа или покупка.

Это важно понимать, потому что мы говорим о внутренних напряжениях в механике системы.

Как вы знаете, японский рынок облигаций находится в центре глобальной финансовой системы, и я не буду возвращаться к всей теме, но движение 6-сигма на таком огромном рынке не остается незамеченным.

Увидеть движение 6-сигма в серебре через несколько дней дает много пищи для размышлений.

А теперь золото?? Это абсолютно безумие.

Почему мы видим экстремальные статистические события, всего через несколько дней, на таких разных рынках?

$TLM (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) – МАКРО ДОЛГИЙ СИГНАЛ (Бум эмиссии облигаций = Топливо для снижения ставок!)

Текущая цена: **$98.50** (приблизительно, после паузы ФРС)
Склонность: Сильно бычья – рекордно высокая эмиссия сигнализирует о безумии корпоративного рефинансирования, что приводит к снижению доходности & росту облигаций.

Зона входа
• Агрессивная: $97.50 – $99.00 (рынок сейчас, на импульсе заголовков эмиссии)
• Консервативная: $96.00 – $97.00 (повторное тестирование 50-дневной EMA & зоны спроса)

Цели (распределение при сжатии доходности)
🎯 TP1: $105 (+6.5%) – первое значительное сопротивление & 38.2% Фиб
🎯 TP2: $112 (+13.5%) – средний канал & измеренное движение
🎯 TP3: $120 – $125 (+22–27%) – предыдущие максимумы колебаний & 61.8% расширение
Растяжка: $135+ (если ФРС снизит ставки 2–3 раза больше в 2026 году)

Стоп-лосс
❌ Жесткий SL: $95.00 (ниже недельного минимума & ключевой поддержки)
→ Риск ~3.5% от входа $98.50 – чистый R:R

Ключевые уровни
Поддержка: $96.00 – $97.00 → должна удерживаться (пол нижнего спроса на эмиссию)
Недействительность: Закрытие ниже $94.50 (риск всплеска доходности)
Сопротивление: $100 → $105 → $112 → $120

Риск-Возврат
• TP1 → 1:2
• TP2 → 1:4
• TP3 → 1:8+

Почему облигации сейчас растут:
- **СЛУЧАЙНО**: Эмиссия облигаций высокого качества в США достигла $1.499T с начала года – наивысший уровень с рекорда $1.75T в 2020 году (приближается к $1.496T в 2024 году)
- Корпорации рефинансируют долговые обязательства более чем на $1T по ставкам ниже 5% + бум капитальных затрат в ИИ = массовое предложение, но еще больший спрос
- Индекс Bloomberg Agg вырос на 6.7% с начала года (лучший результат с 2020 года), спреды IG на уровне 83 базисных пунктов (близко к 30-летним минимумам)
- Снижение ставок ФРС + дефицитные расходы = снижение доходности впереди, TLT готов к ралли на 20%+

Покупка по средней цене $97.80. Этот всплеск эмиссии является контртрендовым бычьим сигналом для облигаций, которого мы ждали.
TLT до $120 к середине 2026 года. Ставки вниз, облигации вверх! 🚀📈

#TLT #Bonds #FixedIncome #RateCuts #Macro

**🏛️ Рынки облигаций игнорируют политическое давление на ФРС? Natixis звучит тревогу**

Рынок облигаций США может проспать критический риск, предупреждает Natixis – **политическое давление на Джерома Пауэлла еще не учтено в ценах**. Вот почему это важно для вашего портфеля:

### **🔍 Предупреждение Natixis**
• **Краткосрочные доходности:** Уже отражают **снижение ставок в 2024 году**
• **Долгосрочные доходности:** Растут на **опасениях по дефициту**
• **Недостающий элемент:** **Влияние Белого дома** на политику ФРС

*"Рынки оценивают экономику, а не политику – и это может быстро измениться."*

### **⚖️ Котел под давлением Пауэлла**
✅ **Текущий срок заканчивается:** 2026
⚠️ **Риск выборов Трампа:** Может назначить **более мягкого председателя**
💥 **Потенциальное влияние:** Более быстрые сокращения, изменения кривой доходности

### **📉 Что это значит для облигаций**
| Сценарий | Доходность 2 года | Доходность 10 лет | Победитель |
|----------|---------|----------|--------|
| **Пауэлл остается** | Стабильная | Высокая | Наличные |
| **Мягкая замена** | Резко падает | Выравнивается | Долгосрочные облигации |

### **💡 Умные инвестиционные шаги**
✔ **Следите за спредом 10Y-2Y** для сигналов кривой
✔ **Рассмотрите TLT**, если политические риски усилятся
✔ **Оставайтесь гибкими** – выборы в ноябре = волатильность

### **❓ Часто задаваемые вопросы по рынку облигаций**
**В: Должен ли я продавать облигации сейчас?**
О: Не обязательно – но **дюрация имеет большее значение, чем когда-либо**.

**В: Насколько мягким может быть ФРС Трампа?**
О: Потенциально **больше сосредоточен на росте**, чем на инфляции.

**В: Лучший хедж?**
О: **Золото (XAU)** и **биткойн (BTC)** часто растут на фоне неопределенности в политике.

**👇 Ваше мнение?**
• **Рынки облигаций упускают риск**
• **Политика не влияет на доходности**
• **Ждем более четких сигналов**

#Bonds #Fed #Powell #Investing #Election2024
!

🔥🚨Сравнение соотношения Сортино Биткойна с другими ведущими активами.

$BTC vs #GOLD
$BTC vs #Nasdaq
$BTC vs #BONDS