Три причины торговать фьючерсами COIN-margined во время буллрана
Основные выводы:
Binance предлагает фьючерсные контракты, расчеты по которым производятся в их базовой криптовалюте; эти контракты известны как контракты COIN-margined.
Инвесторы могут торговать контрактами Bitcoin-margined, что позволит им (когда их фьючерсные позиции начнут приносить прибыль) зарабатывать биткоины. Идеальный вариант для долгосрочного инвестирования.
Квартальные контракты COIN-margined не предусматривают комиссию за финансирование. Это значит, что трейдеры несут меньше расходов при удержании позиций по производным инструментам.
Удержание позиций во время роста – приятный и захватывающий процесс. Даже для спотовых трейдеров бычий рынок может стать отличной возможностью для увеличения портфеля. На растущих рынках трейдеры могут максимизировать прибыль с использованием таких производных продуктов, как криптовалютные фьючерсы.
Как вы, вероятно, знаете, торговля деривативами позволяет инвесторам максимизировать прибыль благодаря применяемому для таких позиций плечу.
Во время бычьего рынка полезно знать, как работают альтернативные методы торговли. Например, фьючерсы COIN-margined обладают уникальными функциями, позволяющими долгосрочным инвесторам работать на фьючерсных рынках, не конвертируя свои криптоактивы в стейблкоины. Из этой статьи вы узнаете, почему торговля контрактами COIN-margined является отличным способом торговать на бычьих рынках.
1. Прибыль в криптовалюте
Binance предлагает фьючерсные контракты, расчеты по которым проходят в их базовой криптовалюте. Эти контракты известны как контракты COIN-margined. Так, например, инвесторы могут торговать контрактами Bitcoin-margined, что позволит им зарабатывать биткоины, когда их фьючерсные позиции начнут приносит прибыль.
Это особенно ценная возможность для долгосрочных инвесторов. На нынешнем бычьем рынке инвесторы крепко держатся за свои криптовалюты. Прибыль от фьючерсных контрактов исчисляется в базовой монете и поэтому может стать частью вашего долгосрочного портфеля. Кроме того, при росте цен стоимость вашего обеспечения тоже будет расти. Проще говоря, это отличный способ увеличения ваших биткоин-сбережений в долгосрочной перспективе.
Долгосрочные инвесторы могут хеджировать свои позиции на фьючерсном рынке с помощью фьючерсов COIN-margined, не конвертируя свои активы в USDT. В результате им не придется продавать криптовалюты в убыток.
2. Отсутствие комиссии за финансирование квартальных контрактов
Несмотря на то, что бессрочные контракты набирают популярность, в текущих условиях роста стоит также обратить внимание на квартальные контракты COIN-margined. В отличие от бессрочных фьючерсных контрактов, квартальные фьючерсы не имеют комиссии за финансирование. При удержании открытой позиции в течение 1–3 месяцев трейдеры могут рассчитывать на отсутствие комиссии за финансирование, которая была бы неизбежна по бессрочным контрактам. Комиссия за финансирование обычно коррелирует с основным движением рынка. Когда на рынке наблюдается чрезвычайный рост, сборы за финансирование начинают расти, поскольку трейдеры готовы платить больше, чтобы открыть длинную позицию по фьючерсному контракту. Кроме того, при расчетах финансирования учитывается размер используемого кредитного плеча, способный оказать большое влияние на показатель PnL.
Комиссии за финансирование на Binance взимаются каждые восемь часов и оплачиваются непосредственно между трейдерами. Таким образом, ежедневно выплачиваемые накопленные комиссии за финансирование добавляются к общей стоимости удержания фьючерсной позиции. Без комиссии за финансирование ежедневные расходы снижаются, что делает квартальные контракты более экономными и удобными.
Кроме того, без дополнительных затрат, связанных с бессрочными контрактами, квартальные контракты часто торгуются с премией к спотовым рынкам из-за преобладающего на бычьих рынках эффекта контанго. Когда рынок находится в контанго, форвардная цена фьючерсного контракта выше ожидаемой спотовой цены.
3. Нелинейная выплата
Фьючерсы COIN-margined имеют нелинейную структуру выплат. На рынке контанго контракты COIN-margined, как правило, приносят больше прибыли из-за растущей стоимости обеспечения.
На приведенном ниже графике представлено сравнение доходов и убытков между нелинейными и линейными выплатами по мере изменения цены биткоина с шагом в 1 000 долларов США.
Как показано на графике, прирост прибыли и убытка по контрактам COIN-margined и USD-margined различается. По мере того как базовая криптовалюта растет, контракты COIN-margined генерируют больше прибыли в соответствии с направлением основного тренда. Знание этих уникальных преимуществ может помочь вам увеличить доходность и максимизировать прибыль.
Заключение
Независимо от того, спотовый вы трейдер или фьючерсный, если вы хотите использовать несколько стратегий на рынке, обратите внимание на фьючерсы Binance COIN-margined. В контрактах данного типа сочетаются особенности спотовой и фьючерсной торговли, поскольку они не только обладают криптовалютной базой (свойство спотовых сделок), но и используют силу кредитного плеча (как это происходит при торговле фьючерсами).
Кроме того, фьючерсы Coin-margined сочетают в себе лучшие свойства квартальных и бессрочных контрактов, что значительно расширяет их функционал. Сделав выбор в пользу квартальных контрактов, вы сможете избежать комиссии за финансирование, которая взимается при торговле бессрочными контрактами. Это преимущество поможет вам минимизировать любые затраты при долгосрочном удержании позиций с кредитным плечом.
Разумеется, при всех преимуществах фьючерсов COIN-margined трейдеры всегда должны торговать осторожно. Как и при любых других сделках с криптовалютами, особенно при торговле фьючерсами, крайне важно соблюдать принципы ответственной торговли. Чтобы узнать больше, зарегистрируйтесь на Binance.com.
Больше информации доступно в Блоге и в разделе «Часто задаваемые вопросы»:
(Поддержка) Что такое бессрочные фьючерсы и квартальные фьючерсы
(Блог) «Три преимущества фьючерсов COIN-margined, о которых вам нужно знать»
...и другие часто задаваемые вопросы о Binance Futures