Как торговать биткоинами – статья в блоге компании Binance
Биткоин был и остается самой дорогой и прибыльной криптовалютой, привлекающей не только инвесторов, но и трейдеров, который хотят зарабатывать на волатильности монет BTC. Мы расскажем, как торговать биткоинами, как выбрать криптобиржу и какие торговые стратегии использовать.
Криптовалютные биржи
Криптовалютная биржа – это онлайн-площадка, которая оказывает пользователям услуги по прямому или непрямому обмену криптовалют между собой или на фиатные деньги. По возможностям торговли и обмена все криптобиржи можно условно разделить на четыре типа:
Криптовалютные – позволяют обменивать биткоины только на криптe, но не на фиатные валюты (доллары США, евро, рубли);
Фиатные – позволяют покупать монеты BTC за реальные деньги с возможностью обратной операции;
Одноранговые, или p2p – не предлагают прямую покупку и продажу биткоинов, а только размещают предложения пользователей об обмене криптовалют.
Криптобиржи дают возможность покупать монеты BTC за реальные деньги, но также и обменивать их внутри площадки на другие криптовалюты и даже токены. Одной из самых популярных криптобирж в 2020 году является Binance.
Binance – международная криптобиржа с возможностью обмена десятков разных криптовалют между собой и на фиатные деньги. Предлагает трейдерам три вида торговли: спотовая, маржинальная и фьючерсная, и торговые пары с привязкой к российскому рублю.
Существует много и других бирж криптовалют, но прежде, чем выбрать одну из них, нужно уточнить некоторые важные нюансы:
Доступность – многие криптобиржи заблокированы в разных странах;
Репутация – здесь стоит узнать о возможных взломах аккаунтов пользователей биржи, махинациях и спекуляциях руководства площадки;
Обменные курсы – все биржи имеют собственные обменные курсы, которые могут отличаться, поэтому стоит выбирать площадку с наиболее выгодным курсом обмена BTC;
Безопасность – лучше всего выбирать биржи, требующие верификации аккаунта для совершения обменов биткоинов на фиатные валюты или других операций.
При выборе площадки стоит учитывать, какие она предлагает способы оплаты покупки биткоинов: карта, электронный кошелек или только расчет в криптовалютах.
Как начать торговать биткоинами на бирже
Итак, у вас есть деньги, которые вы хотите потратить на покупку монет BTC или, наоборот, продать биткоины по выгодному курсу на бирже. Теперь вам нужно зарегистрироваться на выбранной площадке, и мы расскажем, как это сделать.
Регистрация и создание аккаунта
Зарегистрироваться на криптобирже очень просто. Большинство площадок не требуют практически никаких персональных данных от пользователя, и ему достаточно указать:
Имя и фамилию;
Адрес электронной почты;
Номер мобильного телефона (редко);
Нароль аккаунта.
После этого просто нужно согласиться с условиями работы на бирже и можно переходить к следующему этапу.
Защита учетной записи
Безопасность аккаунта на бирже – главная забота криптотрейдера. Надежный и самый распространенный способ защиты учетной записи от взлома – двухфакторная аутентификация. Вам нужно ввести свой номер телефона в специальное поле в личном аккаунте, после чего вы получите текстовое сообщение с кодом подтверждения. Просто введите этот код, и все готово.
Добавление способа оплаты
На большинстве криптобирж возможно пополнение депозита через банковский счет, дебетовую карту, электронный кошелек или криптокошелек по курсу обмена на доллары США, евро или другие фиатные валюты.
Подтверждение личности
Прежде чем вы сможете торговать биткоинами или обменять их на реальные деньги внутри площадки, желательно подтвердить свою личность. Для этого нужно отправить скан-копии паспорта или водительских прав с фотографией в службу поддержки платформы, но возможны и другие требования к верификации аккаунта. Можно торговать и на неверифицированном аккаунте, но тогда будут снижены лимиты на ввод и вывод средств, будут недоступны некоторые сервисы, например, покупка криптовалюты с дебетовой карты.
Основы биржевой торговли криптовалютой
Перед тем как начать торговать биткоинами, вам нужно распределить портфель активов. Суть любой торговой стратегии – купить дешевле, продать дороже, но это если говорить просто. Задача криптотрейдера заключается не только в знании, что покупать и когда, но и в знании того, какие суммы можно потратить на отдельные сделки. Опытные криптоинвесторы советуют использовать простую, но эффективную схему 40/20/10/30:
40% – вклад в низкорисковые активы, например, в биткоины, которые уже имеют репутацию на рынке и проверены временем;
20% – среднерисковые активы, популярные альткоины, рекомендуемые большинством трейдеров;
10% – высокорисковые активы, малоизвестные, но перспективные монеты;
30% – резерв на случай «просадок» депозита в результате неудачных сделок.
Также существует несколько правил, которые позволят вам не слить депозит, а торговать биткоинами и зарабатывать:
Тратьте на одну сделку не более 7-10% от суммы депозита;
Если сомневаетесь, не тратьте больше 1% на сделку;
Не выходите за рамки установленных пределов затрат.
На стоимость биткоинов влияет множество факторов, и чтобы сделать их частью торговой стратегии трейдеры применяют инструменты фундаментального и технического анализа рынка.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ – это метод оценки реальной стоимости финансового актива на основании целого ряда факторов. Это могут быть макроэкономические показатели, такие как состояние экономики или отдельных отраслей, связанный с активом.
В случае криптовалюты фундаментальный анализ может также включать в себя новую область науки о данных, которая занимается изучение блокчейн-систем. Метрики могут учитывать скорость хэширования в сети криптовалюты, количество участников, капитализацию, объем транзакций и многое другое. Самостоятельно проанализировать эти данные может быть очень сложно, поэтому лучше доверить это специалисту или основывать сделки на более простом и доступном техническом анализе.
Технический анализ
Основная идея технического анализа заключается в том, что историческое поведение цены может указывать на то, как рынок будет вести себя в будущем. Это включает анализ ценового действия и объема рынка, графических моделей, использование технических индикаторов и многих других инструментов. Цель анализа – оценить потенциал текущего рыночного тренда.
Фундаментальный или технический анализ – что выбрать
Это полностью зависит от вашей торговой стратегии. Большинство методов анализа рынка криптовалют работают лучше всего, когда они объединены с другими инструментами или индикаторами. Это позволяет устранить субъективизм и предвзятость в процессе принятия решений по торговле биткоинами.
Зачем нужен фундаментальный и технический анализ
Анализ позволяет увидеть искусственно созданные накачки актива. Все начинается с резкого взлета цены и объемов сделок, а в конце стоимость быстро устремляется вниз. Инициаторы создают обычно на одной бирже ордера на покупку больших объемов биткоинов по очень высокому курсу. Неискушенные трейдеры видят, что курс и объемы сделок растут, поэтому тоже начинают покупать актив. Мошенники быстро скупают ордера на покупку по увеличенному курсу, что создает иллюзию роста цены. Ажиотаж увеличивается, и все больше трейдеров включаются в торги. Но глобально стоимость актива ничем не подкреплена, и как только ажиотаж проходит, он начинает стремительно дешеветь.
Стратегии торговли криптовалютой
Торговля биткоинами предполагает использование разных торговых стратегий, которых, на самом деле, огромное множество, но мы расскажем только о главных.
Дневная торговля
Дневная торговля считается самой известной торговой стратегией. Распространено заблуждение, что все трейдеры по определению являются дневными, но это не так. Дневная торговля предполагает вход и выход из позиций в один и тот же день. Трейдеры стремятся извлечь выгоду из внутридневных ценовых колебаний, то есть изменений цены, которые происходят в течение одного торгового дня.
Дневная торговля биткоинами может быть очень прибыльной, но она часто довольно стрессовая и подразумевает высокий риск, поэтому рекомендуется опытным трейдерам.
Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг – это тип долгосрочной торговой стратегии, которая включает в себя удержание позиций более одного дня, но обычно не более нескольких недель или месяца. Трейдер пытается воспользоваться волнами волатильности, которые занимают несколько дней или недель и использовать сочетание технического и фундаментального анализа для оценки ситуации на рынке. Тем не менее, графические модели и индикаторы также играют важную роль в стратегии свинговой торговли.
Свинг-трейдинг наиболее удобен для начинающих, так как дает достаточно времени для обдумывания решений.
Тренд-трейдинг
Трендовая, или позиционная торговля – это стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение нескольких месяцев. Трейдер пытается войти в длинную позицию в восходящем тренде и короткую в нисходящем тренде. Стратегия предполагает, что базовый актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Для анализа используются разные технические индикаторы, которые помогают снизить риск ошибок.
Скальпинг
Скальпинг – одна из самых быстрых торговых стратегий. Скальперы не используют затянутые тренды, а фокусируются на очень маленьких ценовых колебаниях. Довольно часто трейдеры скальпом открывают и закрывают позиции за считанные секунды. Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если на рынке преобладает нисходящий тренд и идеален для рынков с высокой ликвидностью.
Биржа криптовалют позволяет не только торговать биткоинами, но и обменивать их. Обмен возможен в двух форматах:
Прямой обмен – покупка BTC непосредственно у биржи;
Непрямой обмен – сделка между двумя пользователями: продавцом и покупателем, при котором площадка выступает только в качестве посредника и получает причитающуюся комиссию по сделке.
Торговать биткоинами на бирже – простой и понятный способ использовать все преимущества и выгоды криптовалют с минимальными рисками. Выбирайте надежную биржу, открывайте счет и становитесь криптотрейдером.