Введение

Существует бесчисленное множество способов получения прибыли от торговли криптовалютой. Торговые стратегии помогут вам организовать эти методы в единую структуру, которой вы можете следовать в дальнейшем. Таким образом, у вас появится возможность постоянно отслеживать и оптимизировать свою стратегию.

При построении торговой стратегии вам необходимо провести полный анализ рынка при помощи: технического анализа (от англ. technical analysis, сокр. TA), а также фундаментального анализа (от англ. technical analysis, сокр. FA). Мы рассмотрим какой из них применим к каждой из стратегий, но перед тем, как идти дальше, убедитесь, что вы понимаете различия между этими концепциями.

Поскольку количество различных торговых стратегий настолько велико, что не представляется возможным назвать их точное количество - мы рассмотрим только некоторые из наиболее распространенных. Данная статья в основном фокусируется на стратегиях торговли криптовалютами, но они также могут применяться и к другим финансовым активам, таким как: форекс, акции, опционы или драгоценные металлы, например золото.

Итак, вы хотели бы разработать свою собственную торговую стратегию? Данная статья поможет вам разобраться с данной темой и с тем, как вы должны подходить к спекуляциям на криптовалютах. Благодаря надежной торговой стратегии вероятность достижения ваших торговых и инвестиционных целей значительно возрастет.


Что такое торговая стратегия?

Мы можем описать торговую стратегию как подробный план для всей вашей торговой активности, который вы создаете для того, чтобы иметь направляющую для себя во всех своих начинаниях.

План торговых операций также может помочь снизить финансовый риск, поскольку он сам по себе устраняет множество лишних действий и импульсивных решений. Хотя наличие торговой стратегии не является обязательным для торговли, иногда она становится жизненно важным фактором управления активами. В случае, если что-то неожиданное случится на рынке (что происходит регулярно), ваш торговый план должен учитывать правильную реакцию, а не ваши эмоции. Другими словами, наличие торгового плана помогает подготовиться к различным ситуациям, препятствуя вам принимать поспешные, импульсивные решения, которые зачастую приводят к еще большим финансовым потерям.

К примеру, всеобъемлющая торговая стратегия может включать в себя следующие факторы:

  • Классы активов, которыми вы торгуете

  • Настройки, которые вы используете

  • Инструменты и индикаторы, используемые при трейдинге 

  • Триггеры способствующие вашим входам и выходам (размещение ваших стоп-лоссов)

  • Что определяет размер вашей позиции

  • Как вы фиксируете и измеряете эффективность своего портфеля

В дополнение к этому, ваш торговый план может включать и другие общие рекомендации, вплоть до мелких деталей. Например, вы можете принять решение никогда не торговать по пятницам или никогда не торговать, если вы чувствуете усталость или сонливость. Вы можете установить график торговли, чтобы вы торговали только в определенные дни недели. Вы продолжаете проверять цену биткоина даже в выходные дни? Всегда закрывайте свои позиции перед выходными. Подобное персонализированное руководство также может быть включено в вашу торговую стратегию.

Разработка торговой стратегии также может включать в себя проверку путем бэк и форвард тестингов. К примеру, прежде чем перейти к реальному рынку, вы можете попробовать поторговать на тестнете Binance Futures.

В данной статье мы рассмотрим два типа торговых стратегий: активную и пассивную.

Ниже мы предлагаем вам ознакомится с различными торговыми стратегиями, но помните, что каждый план торговли может иметь некоторые совпадения с другими. Рекомендуется всегда рассматривать гибридный подход к формированию своих сделок путем объединения нескольких стратегий.


Активные торговые стратегии

Активные торговые стратегии требуют больше времени и внимания. Мы называем их активными, потому что они предполагают постоянный мониторинг и управление портфелем.


Дневная торговля

Дневная торговля вероятнее всего самая популярная и всеми известная активная торговая стратегия. Распространенное заблуждение думать, что все активные трейдеры по определению являются дневными, ведь это совершенно не так.

Дневная торговля подразумевает вход и выход из позиций в один и тот же день. Таким образом, дневные трейдеры стремятся извлечь выгоду из внутридневных ценовых движений, то есть движений цены, которые происходят в течение одного торгового дня.

Термин «дневная торговля» берет свое начало от традиционных рынков, где торговать можно только в определенные часы дня. Таким образом, на данных рынках дневные трейдеры никогда не остаются в позициях в ночное время суток, когда торговля приостановлена.

Большинство торговых платформ с цифровой валютой работают 24 часа в сутки, 365 дней в году. Таким образом, дневная торговля используется в несколько ином контексте, когда дело доходит до криптовалют. Такой термин в данной среде относится к краткосрочному стилю торговли, когда трейдеры входят и выходят из позиций в промежутке времени 24 часа или меньше.

Дневные трейдеры в основном используют ценовое действие (от англ. price action) и технический анализ при формировании своих торговых идей. Кроме того, они могут тестировать множество других методов, чтобы отследить эффективность их использования на определенном рынке.

Дневная торговля криптовалютой может быть очень прибыльной, но зачастую она довольно стрессовая, требовательная и предполагает высокие риски. Таким образом, дневной трейдинг рекомендуется только для более продвинутых трейдеров.


Свинг-трейдинг

Свинг-трейдинг – это тип долгосрочной торговой стратегии, которая предполагает удержание позиций в рамках нескольких недель или месяца. В некотором смысле, свинг-трейдинг находится по середине между дневной и трендовой торговлей.

Свинг-трейдеры в основном отдают преимущество волнам волатильности, которые длятся несколько дней или недель. Также, такой тип участников использует сочетание технических и фундаментальных факторов для формулирования своих торговых идей. Разумеется, что фундаментальные изменения имеют место быть, но они занимают гораздо больше времени, и в таком случае вступает в силу фундаментальный анализ. Тем не менее, чарты на графиках и технические индикаторы вероятнее всего играют одну из важнейших ролей в стратегии свинг-трейдинга.

Свинг-трейдинг может быть наиболее подходящей торговой стратегией для начинающих. Существенное преимущество по сравнению с дневным трейдингом заключается в том, что свинг-трейдинг является более продолжительным. Тем не менее, ваши сделки остаются достаточно краткосрочными, а отслеживать торговлю достаточно просто.

Это позволяет трейдерам обдумать свои решения. В большинстве случаев у них выходит достаточное количество времени, чтобы отреагировать на то, как разворачивается торговля. С помощью свинг-трейдинга решения могут приниматься с меньшей поспешностью и большей рациональностью, в отличии от дневной торговли, которая зачастую требует быстрого принятия решений их исполнения, что может быть сложным для новичка.


Трендовая торговля

Трендовая торговля (иногда встречается, как позиционный трейдинг) – это стратегия, которая предполагает удержание позиций в течение более длительного периода времени, в основном это не менее нескольких месяцев. Как следует из названия, тренд-трейдеры пытаются использовать преимущества направлений рыночного тренда. Такой тип торговли реализуется путем входа в длинную позицию на восходящем тренде и в короткую при нисходящем тренде.

Трейдеры на трендах обычно используют фундаментальный анализ, но такой вид оценки потенциала не всегда применяется. Тем не менее, фундаментальный анализ включает в себя ряд событий, развитие которых может занять большой промежуток времени, с аналогично большим влиянием на цену, и именно эти факторы пытаются использовать тренд-трейдеры при формировании своих сделок.

Стратегия торговли на трендах предполагает, что целевой актив будет продолжать двигаться в направлении тренда. Тем не менее, такие трейдеры также должны учитывать возможность его разворота и включать в свою стратегию средние скользящие, линии тренда и другие технические индикаторы, чтобы по возможности увеличить показатель успеха и снизить финансовые риски.

Трендовая торговля может быть идеальной для начинающих трейдеров, в особенности, если они правильно проведут комплексный анализ и будут осуществлять грамотное управление рисками. 


Скальпинг

Скальпинг – это один из самых скоростных стилей построения торговых операций. Скальперы не пытаются использовать большие движения или затянутые тренды. Данная стратегия фокусируется на высокочастотных сделках с небольшими изменениями в цене актива. Такой трейдинг предполагает формирование сделок на спредах между спросом и предложением, разрывами ликвидности или другими недостатками на рынке. 

Скальперы не нацелены на длительное удержание своих позиций. В основном такие трейдеры, так сказать снимают скальп с промежуточной разницы в цене актива открывая и закрывая позиции буквально в рамках нескольких секунд. Вот почему скальпинг зачастую связан с высокочастотной торговлей (от англ. High-Frequency Trading, сокр. HFT).

Скальпинг может быть особенно прибыльной стратегией, если трейдер обнаруживает регулярную эффективность использования своего подхода на рынке. Каждый раз, когда рынок будет занимать определенную позицию, трейдер может получать небольшую прибыль, которая со временем может увеличивается. Скальпинг, как правило, идеален для рынков с высокой ликвидностью, где входящие и исходящие позиции относительно гладкие и предсказуемые.

Скальпинг – это стратегия быстрого построения сделок, которая не рекомендуется для начинающих трейдеров по причине высокой сложности. Данный подход требует глубокого понимания механики рынков. Помимо этого, скальпинг больше подходит для крупных трейдеров (китов), это связано с небольшими показателями прибыли от таких краткосрочных сделок, по этой причине торговля большими позициями имеет больше смысла.


Хотите начать пользоваться криптовалютой? Покупайте биткоин на Binance!


Стратегии пассивного инвестирования

Стратегии пассивного инвестирования обеспечивают более непринужденный подход, и не предполагает активное управление портфелем, уменьшая затраты времени и внимания. Хотя между торговыми и инвестиционными стратегиями существуют различия, трейдинг в конечном счете означает покупку и продажу активов в надежде извлечь из этого прибыль.


Купить и холдить

«Купи и холди» – это одна из стратегий пассивного инвестирования, при которой трейдеры покупают активы и держат их в течение длительного времени, независимо от колебаний на рынке.

Данная стратегия используется в долгосрочных инвестиционных портфелях, где идея состоит в том, чтобы просто войти в рынок без учета сроков владения активами. Идея, лежащая в основе этой стратегии, заключается в том, что на достаточно длительном времени хранения, тайминг и цена входа не будут иметь большого значения.

Стратегия купить и холдить почти всегда основана на фундаментальном анализе и как правило не затрагивает технические индикаторы и периодичный мониторинг эффективности портфеля, разве что время от времени.

В то время, как биткоин и другие криптовалюты существуют чуть более десяти лет, феномен HODL можно сравнить со стратегией купить и холдить. Тем не менее, криптовалюты являются крайне рискованным и нестабильным классом активов, и хотя холдинг биткоина является хорошо известной стратегией, этого нельзя сказать по отношению к другим криптовалютам.


Инвестиции в индекс

Как правило, инвестирование в индексы предполагает покупку индексов и ETF на традиционных рынках. Тем не менее, такой тип продуктов также доступен на криптовалютных рынках, как на централизованных криптовалютных биржах, так и в рамках движения децентрализованных финансов (DeFi).

Идея крипто-индекса заключается в том, чтобы взять набор различных крипто-активов и создать из них токен, который в режиме реального времени отслеживает их совместную производительность. Такой сет может состоять из активов аналогичного сектора, к примеру из utility-токенов, приватных монет, и тому подобных цифровых валют с надежным ценовым потоком. Также, что немаловажно, большинство таких токенов в значительной степени будут зависить от блокчейн-оракулов.

Как инвесторы могут использовать крипто-индексы? Например, вместо того, чтобы выбирать какую-либо отдельную приватную монету, можно просто инвестировать в индекс включающий все приватные монеты. За счет такого решения, инвесторы могут делать ставку на весь сектор приватных монет, исключая при этом риски связанные с одним подобным проектом.

Инвестирование в токенизированные индексы вероятнее всего станет наиболее популярным решением уже в ближайшие годы. Это позволяет более осторожно подходить к инвестированию в блокчейн как индустрию, а также в рынки криптовалют.


Заключение

Разработка стратегии торговли криптовалютами, которая будет соответствовать вашим финансовым целям и стилю, является далеко не простой задачей. Мы рассмотрели некоторые из наиболее распространенных стратегий, которые могут помочь вам в выборе подходящей.

Чтобы узнать, что действительно работает, а что нет, вы должны следовать и отслеживать каждую торговую стратегию, не нарушая установленных вами правил. Также полезно создать свой торговый журнал или лист активностей, чтобы вы могли анализировать эффективность каждой отдельной стратегии.

Но стоит отметить, что вам не нужно всегда следовать одним и тем же стратегиям. Имея достаточно данных и торговых записей, вы сможете настроить и адаптировать свои методы к различным рынкам. Другими словами, ваши торговые стратегии должны постоянно развиваться по мере улучшения вашего опыта торговли.

Также может быть полезно распределить активы в вашем портфеле по разным торговым стратегиям. Таким образом, вы можете отслеживать индивидуальную эффективность каждой, одновременно осуществляя надлежащее управление рисками.

Если вы хотите узнать больше про управление своим портфелем, мы рекомендуем вам ознакомится с нашим материалом на тему диверсификации и распределения активов.