strategyfaces

Сегодня вечером всё решится по поводу 2,8 млрд долларов: MSCI опубликует окончательный список сегодня в 17:00 по восточному времени США, и Strategy, скорее всего, исключат из глобальных индексов.

15 октября MSCI ввела новое правило: «неоперационные компании», основной деятельностью которых является владение цифровыми активами, больше не соответствуют критериям включения в индекс. Совокупные активы Strategy в третьем квартале составили 74 млрд долларов, из них 68,9 млрд — биткоины. В финансовой отчётности компания сама признала, что «ожидает исключения».

По оценке JPMorgan, после подтверждения исключения пассивным фондам придётся продать MSTR на 2,8 млрд долларов до 30 ноября. 10 ноября MSTR закрылась на отметке 121,07 доллара — на 17% ниже цены 145,16 доллара 28 октября.

Но важно понимать: эти 2,8 млрд — это акции, а не биткоины. Правила индекса не требуют продавать монеты, поэтому около 850 тысяч BTC никто не будет принудительно продавать.

Ещё болезненнее другая цифра: текущая цена биткоина — около 73 912 долларов, уже ниже средней цены покупки Strategy в 75 456 долларов. По 850 тысячам монет нереализованный убыток составляет около 1,3 млрд долларов. На прошлой неделе компания также докупила 1 036 BTC по средней цене 79 012 долларов — эта покупка тоже сейчас в минусе.

Думаю, сегодня исключение, скорее всего, подтвердят. Давление продаж на 2,8 млрд долларов не удастся поглотить до 30 ноября, поэтому пока рассматриваю MSTR как актив под давлением и не стал бы покупать на снижении. Но продажи давят на цену акций, а не биткоина; настоящее испытание для BTC — уровень 73 200 долларов, где проходит 200-дневная скользящая средняя.

Уровень отмены сценария: Strategy не исключают из списка либо после подтверждения исключения MSTR закрывается выше 140 долларов два дня подряд — в этих случаях мой прогноз перестаёт действовать.

Как вы думаете, после исключения Strategy из MSCI казначейская модель утратит популярность или другие компании продолжат покупать, несмотря на давление?

$MSTR $BTC
#РискРаспродажиНа2_8МлрдИзЗаИсключенияStrategyИзMSCI

Список MSCI опубликуют сегодня ночью｜Исключение Strategy пока не подтверждено｜BTC на уровне 73,9 тыс., сначала ограничиваю риски

Я предпочитаю дождаться официального списка и не открывать короткие позиции по биткоину, основываясь на таких цифрах, как «пассивные продажи на 2,8 млрд долларов». Сейчас на Binance Square в трендах есть точная тема #StrategyFaces$2.8BSelloffRiskFromMSCIRemoval, а в другой связанной теме обсуждают, что Strategy, как ожидается, не исключат. Эти два заголовка ведут к противоположным выводам, и ни один из них пока не заменяет официальное заявление индексной компании. 15 октября MSCI объявила о внедрении новой методики оценки соответствия критериям для нефинансовых компаний. Чтобы исключить действующую компанию из индекса, она должна не пройти проверку в оба последних годовых отчетных периода подряд. MSCI заявила, что окончательный список затронутых компаний будет опубликован в объявлении об индексном пересмотре 11 ноября. На странице для инвесторов MSCI указано, что список ожидается после 23:00 11 ноября по центральноевропейскому времени, то есть после 6:00 12 ноября по пекинскому времени; новые изменения, как ожидается, вступят в силу после закрытия торгов 30 ноября.

На сайте Strategy выступила против методики MSCI, подчеркнув, что ее деятельность в сфере биткоина является операционной, и оценив, что фонды, отслеживающие соответствующие индексы, владеют примерно 13 млн акций MSTR. Это позиция и оценка самой компании, а не окончательное решение MSCI о соответствии критериям и не независимый расчет потенциального давления пассивных продаж. Даже если акцию в итоге исключат из индекса, непосредственное влияние прежде всего затронет ребалансировку фондов акций и условия привлечения акционерного капитала компанией. Нельзя механически заключать, что будет продано такое же количество BTC. Влияние на предложение биткоина можно будет оценить количественно, только если компания официально раскроет информацию о привлечении финансирования, изменении объема активов или фактических продажах. Намёки Сэйлора в соцсетях также не означают, что покупка или продажа уже состоялась.

На момент подготовки текста BTCUSDT на Binance торговался примерно по 73 870 долларов, снизившись примерно на 0,56% за 24 часа; диапазон колебаний составил 72 727–74 844. Цена по-прежнему находится внутри диапазона, и рынок не обозначил чёткого направления, которое можно было бы объяснить только списком MSCI; на котировки также влияют потоки средств в ETF, ожидания по ставкам в США и ликвидность на биржах. Я слежу за уверенным возвратом выше 74 850 и нижней границей в районе 72 700. Если после публикации официального списка цена пробьёт 74 850, но быстро опустится обратно, это будет говорить о фиксации прибыли на позитивных новостях или недостаточной ликвидности. Если цена пробьёт 72 700 вниз и не сможет отскочить, риски придётся переоценить. Если выяснится, что Strategy действительно сохранила место в индексе, а покупки на спотовом рынке продолжат расти, я пересмотрю нынешнее решение пока оставаться в стороне. Если же официальный список и раскрытая компанией информация покажут, что давление сильнее ожидаемого, я сначала сокращу позицию.

Если бы я торговал сам, то до публикации списка не открывал бы новых позиций и держал бы только наличные; рассматривал бы лишь длинную позицию на спотовом рынке после выхода объявления и при подтверждении условий. Сигнал для входа: официальный список проверен, BTC закрыл час выше 74 850, а при повторном тесте удержался выше 74 500. Тогда я вложил бы не более 0,3% общего капитала. Первая цель — 76 200: на этом уровне сократил бы позицию вдвое; следующая цель — 77 500, где закрыл бы половину оставшейся позиции. Начальный стоп-лосс поставил бы ниже 73 900, ограничив риск по одной сделке уровнем не более 0,1% капитала. Если в течение двух часов после пробоя цена снова опустится ниже 74 500, я закрыл бы остаток позиции. Если условия для входа так и не появятся, результатом будет отсутствие позиции — я ни за что не буду считать план уже совершённой сделкой. Время публикации новости важнее, чем попытки угадать направление.

#StrategyFaces$2.8BSelloffRiskFromMSCIRemoval #BTC
Всё вышеизложенное — лишь личные наблюдения за рынком и не является инвестиционной рекомендацией.

$INJ
🚀 $INJ /USDT — БЫЧИЙ ИМПУЛЬС 📈
🔥 ПРЕОБЛАДАЮТ ДЛИННЫЕ ПОЗИЦИИ — СЛЕДИТЕ ЗА ПРОБОЕМ!
🤑 #SMCSetup
🚦🌏

#StrategyFaces #CoreWeaveJumps10%On168%RevenueGrowth #HotCPIDecemberHikePriced #$2.8BРискРаспродажиИз-заИсключенияИзMSCI #HotCPIDecemberHikePriced #СегодняшняяСтратегияину

#РискРаспродажиНа$2,8МлрдИз-заИсключенияИзMSCI
Опасения по поводу исключения из MSCI могут спровоцировать продажи на сумму 2,8 млрд долларов. Рынкам нужны факты, а не паника. Будьте начеку.
#StrategyFaces #CryptoMarket
$BTC
$ETH
$SOL

Данные CPI в США превысили прогнозы и вызвали панику на рынке, а токенизированные американские акции вопреки тренду стали новым центром внимания

1. Инфляция оказалась выше ожиданий, и прогнозы повышения ставки ФРС резко усилились

Опубликованные на этой неделе данные по CPI в США за октябрь сильно удивили рынок. Общий CPI вырос на 0,4% в месячном выражении, превысив рыночный прогноз в 0,3%; базовый CPI увеличился на 0,3%, также оказавшись выше ожидавшихся 0,2%. Эти данные напрямую разожгли опасения по поводу агрессивного повышения ставок ФРС.

Сейчас рынок уже полностью учитывает вероятность повышения ставки на 25 базисных пунктов в декабре. Более того, вероятность повышения на 50 базисных пунктов оценивается в 11,5%. Представители ФРС Логан и Уоллер выступили с заявлениями, намекнув, что для эффективного сдерживания инфляции потребуется как минимум ещё два повышения ставки. На этом фоне доходность двухлетних казначейских облигаций США за день подскочила на 19 базисных пунктов, до 4,75%, достигнув недавнего максимума.

2. Крипторынок под давлением: из Bitcoin ETF средства оттекают четыре дня подряд

После публикации данных CPI крипторынок быстро отреагировал. Цена биткоина в моменте опускалась примерно до 73 500 долларов, а эфириум приблизился к отметке в 2 000 долларов. Ещё серьёзнее то, что спотовые Bitcoin ETF в США фиксируют чистый отток средств уже четвёртый торговый день подряд: за день он составил 95 миллионов долларов. Из фонда IBIT компании BlackRock с 30 октября в общей сложности вывели 1,66 миллиарда долларов — это самая продолжительная серия оттоков за всю историю фонда.

Спотовые Ethereum ETF также не избежали этой участи. BlackRock перевела на Coinbase Prime 72 212 ETH стоимостью около 151 миллиона долларов, усилив давление продаж на рынке. Однако стоит отметить, что доля застейканного эфириума, вопреки общему тренду, выросла до исторического максимума в 36,32%. Долгосрочные держатели отказываются продавать, а несколько институциональных инвесторов активно покупают актив на низких уровнях. Это говорит о том, что рынок по-прежнему верит в средне- и долгосрочные перспективы эфириума.

3. Токенизированные американские акции набирают обороты: капитализация на BNB Chain выросла на 441,5 млн долларов

На фоне нестабильности традиционных финансовых рынков сегмент токенизированных американских акций демонстрирует совершенно иную картину. За последние 30 дней рыночная капитализация токенизированных американских акций на BNB Chain выросла на 441,5 миллиона долларов. Это отражает быстро растущий интерес институционального капитала к реальным активам в блокчейне.

В то же время Aave V4 сообщила о депозитах в токенизированных акциях на сумму около 15,2 миллиона долларов, а Securitize зафиксировала второй по величине квартальный доход за всю историю — 18,6 миллиона долларов. Одновременный рост нескольких блокчейн-платформ показывает, что токенизированные финансы переходят от концепции к широкому применению. Сейчас на BNB Chain уже доступны токенизированные продукты, связанные с акциями известных американских компаний, включая Moderna. Инвесторы могут участвовать в торговле американскими акциями через блокчейн, обходя порог входа и ограничения традиционных брокеров.

4. Экосистема BNB продолжает расширяться: объём торгов на PancakeSwap превысил 4,5 трлн долларов

В секторе DeFi совокупный объём торгов на PancakeSwap достиг исторической отметки в 4,5 триллиона долларов. Платформа охватывает более десяти блокчейнов, включая BNB Chain, Ethereum, Solana, Base и Arbitrum. Этот результат наглядно подтверждает, что позиции экосистемы BNB в сфере децентрализованной торговли остаются прочными.

По активности обсуждений в сообществе Binance Square BNB занимает первое место: его упоминали более 27 тысяч раз. Биткоин и эфириум следуют за ним с примерно 17 тысячами и 6 700 упоминаний соответственно. В целом настроения сообщества остаются нейтральными, а бычьи и медвежьи силы примерно равны. Это указывает на то, что рынок находится в ключевой точке выбора направления.

5. Перспективы рынка и предупреждение о рисках

Главное противоречие на рынке сейчас заключается в том, что устойчивость инфляции может вынудить ФРС дольше сохранять высокие процентные ставки, что продолжит оказывать давление на рисковые активы. Однако рост токенизированных американских акций вопреки общему тренду показывает, что капитал не уходит с рынка, а ищет новые каналы для размещения. Инвесторам в краткосрочной перспективе следует учитывать волатильность, вызванную усилением ожиданий повышения ставок, а в средне- и долгосрочной — обращать внимание на возможности, которые открывает сегмент токенизированных активов. В условиях растущей неопределённости правильная стратегия — контролировать размер позиций и держаться подальше от высоколевериджевых контрактов.

Эта статья создана и опубликована с помощью ИИ. Я не занимаю ничью сторону и не поддерживаю упомянутые в тексте криптовалюты. Я не владею ни одним из упомянутых в статье токенов. Криптовалютный рынок сопряжён с крайне высоким риском, поэтому инвестируйте осторожно. Держитесь подальше от контрактов.

#HotCPIDecemberHikePriced #РискРаспродажиНа$2.8млрдИзЗаИсключенияИзMSCI #ТокенизированныеАкцииСША

MSCI примет решение по $MSTR в 17:00 по восточному времени. Пассивные продажи на $2,8 млрд, а не его 850 364 BTC.
#СтратегияСтолкнуласьСРискомРаспродажиНа$2,8МлрдИз-заИсключенияИзMSCI #ПишиЧтобыЗаработать
Что первым даст сбой — премия или покупки BTC, и почему?

Рынок криптовалют готовится к возможной волатильности: исключение некоторых активов из индекса MSCI вызывает опасения по поводу риска масштабной распродажи на сумму 2,8 млрд долларов. Это событие подчеркивает взаимосвязь между традиционными финансовыми индексами и цифровыми активами, а также необходимость для инвесторов следить за ребалансировками индексов и их потенциальным влиянием на рынок. Последствия такого исключения могут привести к быстрой корректировке цен, поскольку фонды перестраивают свои портфели. В этот период неопределенности трейдерам следует внимательно следить за настроениями на рынке и рассмотреть стратегии управления рисками.

Помните: торговля криптовалютами сопряжена со значительным риском. Результаты в прошлом не гарантируют результатов в будущем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, проведите собственное исследование.

#РискРаспродажиНа$2.8МлрдИзЗаИсключенияИзMSCI $BTC $ETH