earningssetup

$NVDA ТОРГОВЛЯ НА 18,7X P/E – ВДОЕРАЗ РАЗА НИЖЕ СВОЕГО СРЕДНЕГО ЗНАЧЕНИЯ ЗА 10 ЛЕТ ПРИ ПРОЧНОМ МОАТЕ 🔥

Bank of America отмечает, что опасения рынка по поводу затрат на HBM и конкуренции со стороны ASIC преувеличены. Ожидается, что приверженность Nvidia цепочке поставок на $119 млрд и платформа Rubin AI позволят удерживать валовую маржу примерно на уровне 75%. Текущая оценка находится почти на минимуме за 11 лет, а катализатор для прибыли должен появиться в августе.

Эта картина указывает на то, что пессимизм уже заложен в цену, тогда как фундаментальные показатели остаются сильными. Повторно оценит ли рынок Nvidia, когда появятся детали Rubin?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте рисками.

#NVDA #ValuePlay #TechAnalysis #EarningsSetup #Moat

🔥

$NVDA ПОСТАВКИ СЖИМАЮЩИХ СТАНКОВ ДЛЯ КОРПУСОВ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ПО МЕРЕ РОСТА ЦЕН НА ПОЛУПРОВОДНИКИ УСКОРЯЮТСЯ ⚡

Тело
Почти 20 глобальных компаний в сфере аналоговых и силовых полупроводников планируют поднять цены 1 июля, ссылаясь на давление затрат со стороны литейного производства и на резкий рост спроса со стороны ИИ-ЦОД. Очереди заказов заполнены, а видимость по доступным мощностям значительно улучшилась — типичная картина для устойчивого роста выручки.

Доля рынка будет все больше смещаться в сторону лидеров IDM с глубокой вертикальной интеграцией, особенно тех, кто сильнее всего вовлечен в бум силовых чипов. Динамика носит структурный характер, а не циклический. Вы готовы к катализатору в июле или ждете отката?

Не является финансовой рекомендацией. Всегда управляйте своим риском.

#NVDA #Semiconductor #AI #EarningsSetup #SupplyChain

⚡