Особенности торговли криптовалютами
Торговля криптовалютами имеет ряд отличий от работы на традиционных рынках (Forex и фондовые биржи). Например, цифровые активы обладают сильной волатильностью. Также нередки случаи, когда крупные проекты быстро падают в цене и остаются на дне. По этим причинам процесс аналитики тоже имеет свои особенности.
Нюансы торговли на криптовалютном рынке
Перед тем как начинать работать с цифровыми валютами, нужно выбрать удобную и надежную биржу. Необходимо обращать внимание на то, есть ли на платформе все условия для реализации выбранной торговой стратегии.
Для этого нужно изучить следующие параметры:
каталог активов, которые доступны для торговли;
размер и виды комиссии;
минимальный депозит, в том числе по выбранной монете;
способы пополнения счета и вывода средств;
возможность использования маржинальной торговли криптовалютой;
минимальное и максимальное кредитное плечо;
наличие круглосуточного доступа к рынку;
наличие функций стейкинга и фарминга;
типы исполнения ордеров и прочее.
Также важно следить за отзывами клиентов по поводу вывода средств. У некоторых компаний с этим бывают проблемы.
Для получения первого опыта реального криптотрейдинга достаточно $100. Такая сумма позволит покупать разные активы и соблюдать при этом ключевые правила управления рисками.
У криптовалюты есть несколько характеристик, делающих ее привлекательным типом актива:
Волатильность. Стоимость криптовалют постоянно и сильно изменяется. Такие скачки позволяют быстро заработать или потерять существенную долю от депозита. Важно четко понимать рыночную ситуацию и возможные риски.
Отсутствие высокой корреляции с другими типами активов. То, что происходит на финансовом или фондовом рынке, зачастую не оказывает заметного влияния на котировки криптовалюты. В большинстве случаев во время просадки основных биржевых индексов спрос на цифровые монеты возрастает. Однако бывают и такие экономические процессы, которые побуждают инвесторов быстро вынимать свои средства из рисковых проектов.
Потенциал роста. Если стоимость валюты и акций часто имеет пределы максимального роста, то криптовалюта способна дорожать до самых неожиданных значений, но необходимо помнить, что случаются и обратные ситуации.
Перед началом торговли стоит изучить наиболее популярные монеты, разобравшись с их текущим состоянием и причинами, по которыми они могут расти или падать. Работать нужно с теми криптовалютами, которые понятны. Если трейдер не может объяснить себе, почему монета должна пойти вверх или подешеветь, то лучше не выбирать ее. Если объем средств позволяет, желательно не вкладывать в одну сделку больше 3% от общего размера депозита.
При этом нужно учитывать, что практически все альткоины зависят от курса ВТС. Поэтому есть смысл купить Bitcoin на более крупную сумму для стабилизации портфеля. Остальные деньги можно распределить между монетами, которые связаны с другими блокчейнами. Хорошим вариантом будут токены перспективных проектов, ориентированных на развитие в сети Ethereum. Он имеет другой алгоритм консенсуса и популярен за счет смарт-контрактов.
Что касается непосредственно пополнения баланса, то для этого можно использовать биржу Binance P2P, или встроенный сервис для покупки криптовалюты через фиатные шлюзы. Кроме того, есть смысл создать внешний кошелек. Можно завести несколько разных – для мелких и крупных операций.
Стратегии торговли криптовалютой на бирже
В зависимости от стратегии, всех трейдеров, торгующих на рынке цифровых активов, можно условно разделить на четыре основные группы.
«Хомяки»
Так называют новичков, которые еще не имеют опыта и постоянно сомневаются в верности принятых решений. Они часто ориентируются на настроения рыночной толпы и прогнозы других трейдеров. То есть минимально используют собственный анализ.
Такие игроки стремятся войти в рынок при первых признаках выгодной сделки. А если позиция уходит в минус, они испытывают страх потери и слишком рано выходят из сделки. Следствием подобной работы с криптовалютой становятся постоянные убытки.
«Киты»
Основная характеристика таких инвесторов заключается в том, что они обладают огромными депозитами. Киты способы сами создавать рыночные ситуации, ведущие к значительному собственному профиту за счет потерь большого количества мелких трейдеров (хомяков).
Такие игроки имеют доступ к инсайдерской информации. Они используют эти данные для манипулирования рынком. Например, известны такие тактики, как «Накачка и сброс», «Шорт-атака», «Стена продаж» и прочие. Киты создают ложные тренды, на которые реагирует большое количество мелких трейдеров. В итоге крупные игроки зарабатывают, а хомяки несут потери.
В эту категорию входят представители банков, хедж-фондов и крупных финансовых конгломератов. Средний объем капитала китов начинается от 1000 ВТС или другой валюты на эту же сумму.
«Быки и медведи»
Быки – это трейдеры, которые поднимают цену, открывая серьезные позиции на покупку. Образно это можно представить, как бросок рогами вверх.
Увидев импульс в сторону повышения котировок, мелкие неопытные игроки тоже открывают сделки на покупку и толкают курс дальше. В итоге быки получают максимально выгодную цену для продажи своего актива и раздают монеты воодушевленным хомякам.
Медведи, в свою очередь, работают в противоположную сторону – давят цену вниз. Когда хомяки видят отрицательный импульс, то начинают паниковать и продавать свои монеты в убыток. Таким образом крупные игроки снова получают максимально выгодные цены для покупки.
Интересно, что термины «быки» и «медведи» появились на фондовом рынке еще в начале ХХ века. И теперь их активно используют в том числе криптотрейдеры. А «киты» и «хомяки» впервые появились в криптовалютном сообществе, а потом перетекли на традиционные рынки.
О подобных манипуляциях стоит знать для того, чтобы не поддаваться общей панике при резком изменении курса. А для получения стабильных результатов необходимо следовать основным правилам трейдинга:
Не рисковать всем капиталом. Используя даже самые надежные прогнозы, нужно быть готовым к потерям. Рынок может сильно измениться за несколько часов или даже минут. По этой причине лучше не вкладывать более 30% от депозита. Так в случае неудачного сценария всегда будет возможность снова открывать позиции.
Не искать идеальный момент для входа. Криптовалюта – это актив с высоким уровнем волатильности, все очень быстро меняется. По этой причине новичкам лучше упрощать поиск точек входа. Сложно понять, на каком этапе монета пойдет вверх. Но применяя качественный фундаментальный анализ, можно прогнозировать долгосрочные тенденции для открытия выгодных позиций.
Перед каждой сделкой нужно анализировать общую капитализацию выбранной монеты и ее рыночный объем торгов. Если уровень капитализации не растет или постепенно идет вниз, то шансы на взлет котировок минимальны. Лучше с такой криптовалютой не работать. Этот принцип действует и в обратном направлении.
Не стоит ориентироваться на мнение большинства. Рыночная толпа часто следует за явными сигналами без глубокого анализа ситуации. По этой причине киты легко манипулируют хомяками. Действовать нужно исходя из фундаментальных факторов.
Блокчейн-проект будет дорожать в долгосрочной перспективе, если он приносит явную пользу и грамотно развивает свое сообщество. Важно уделять внимание уровню его безопасности и технологической стабильности. Именно на эти характеристики нужно ориентироваться. Если прогнозы указывают на рост, а у проекта слабое сообщество и появились более выгодные/технологичные конкуренты, то есть смысл ожидать просадки курса.
Также нужно отслеживать новости, связанные с вовлечением лидеров мнений в развитие той или иной компании. Иногда для скачка курса достаточно одного позитивного заявления от известного человека. С другой стороны, уведомления о скандалах и проверках оказывают крайне негативное воздействие на котировки. Технический анализ может указывать на рост курса, но вышедшая новость о претензиях со стороны регулирующих органов быстро и ощутимо снизит стоимость токена.
Торговый план для криптовалют: на что обратить внимание
Под торговым планом нужно понимать алгоритм действий, который трейдер будет использовать ежедневно. Это нужно для формирования правильных навыков трейдинга и доведения их до автоматизма. Торговый алгоритм должен включать в себя проверенные принципы фундаментального и технического анализа.
В правильно составленном торговом плане присутствуют:
Детально описанные сигналы входа в рынок. То есть при каких условиях игрок открывает позицию на продажу или покупку.
Точно прописанные сигналы выхода из рынка. Это важная часть плана, поскольку от умения вовремя закрыть сделку зависит уровень прибыли. Некоторые трейдеры пытаются взять максимум от движения криптовалюты и упускают подходящий момент для выхода. В результате цена разворачивается, и они получают ощутимо меньше профита.
Максимальный уровень потерь в месяц, день и неделю. Это управление рисками, которое позволит сохранить депозит даже при серии убыточных сделок.
Например, трейдер определил, что в месяц он может потерять не более 30% от своего депозита размером $5000, то есть $1500. Разделив данную сумму на 4, он получит $375 – столько можно позволить себе потерять в течение недели. Если разделить $375 на 5 рабочих дней, то будет получен дневной лимит – $75. Потеряв эту сумму, трейдер прекращает торговлю внутри одного дня.
Список торговых инструментов. Трейдеру необходимо определить, какие криптовалюты и токены он будет использовать в своей работе.
Стиль торговли. Есть четыре основных подхода к работе с рынком – скальпинг, дейтрейдинг, среднесрочная и долгосрочная торговля.
Минимальный уровень профита. Имеется в виду размер прибыли в месяц (неделю, день), после которого можно прекращать активную торговлю. Эта цифра помогает установить спокойный темп работы, без «погони за прибылью». Иногда трейдеры за три месяца могут сделать свой годовой лимит дохода, а потом без эмоций и беспокойства отслеживать рынок.
Важно научиться строго следовать торговому плану, иначе он не будет давать ожидаемого эффекта. В первое время нужно сосредоточиться на отработке навыка анализа информации о монетах. Необходимо научиться понимать, какие факты указывают на падение интереса к проекту, а какие свидетельствуют о грядущем росте его популярности.
На что ещё обратить внимание при торговле криптовалютами
Новичкам лучше не делать акцент на торговле внутри дня. Волатильность цифровых активов намного выше, чем у фиатных валютных пар или акций. Поэтому для эффективного дейтрейдинга придется обрабатывать много информации и быстро принимать решения. При такой работе с рынком игроки без опыта будут часто ошибаться и терять деньги. Но чтобы приобрести необходимые навыки, можно выделить на это около 10% от депозита.
Ядро своих активов лучше формировать из тех монет, которые демонстрируют стабильный рост. Есть смысл обратить внимание на несколько крупнейших по капитализации криптовалют и удерживать их в течение длительного времени. Например, можно обратить внимание на список перспективных валют 2022, который мы публиковали ранее.
Для лучшего понимания рынка стоит изучить истории резких взлетов и падений котировок разных проектов. Так можно относительно быстро сформировать понимание причин, по которым криптовалюта неожиданно падает или стабильно растет. Чем больше подобных данных запоминает трейдер, тем более точно он определяет возможное движение котировок после анализа финансовых данных и чтения новостей.
Дисклеймер: не является инвестиционной рекомендацией. Криптовалюты - это высокорисковый актив, стоимость которого может как резко вырасти, так и упасть. Рискуйте только тем капиталом, который не боитесь потерять.