Зачем и как проводить собственное исследование (DYOR) перед инвестициями в криптовалюты
Основные выводы
Выражение «проводить собственное исследование» или DYOR часто встречается в криптосфере.
DYOR обычно подразумевает глубокое изучение основ проекта, перед тем как вкладывать в него свои деньги.
Узнайте, почему важно проводить собственное исследование и как это делают опытные инвесторы.
Выражение «проводить собственное исследование» или DYOR часто встречается в сфере криптовалютных инвестиций и трейдинга. Узнайте, для чего это нужно и как это сделать.
Выполняйте тщательную проверку. Не забывайте проводить собственное исследование. DYOR. Вы часто видите эти советы в криптосфере. Но что именно подразумевает «собственное исследование» и как выполнить комплексную проверку? Из этой статьи вы узнаете, почему это необходимо и как изучить проект, который вас заинтересовал.
Прежде чем уйти в проект с головой, лучше ознакомиться с криптовалютными терминами, технологиями и направлениями (DeFi, NFT, GameFi и т. д.), чтобы понять рынок, в который вы собираетесь инвестировать. Binance Academy — это бесплатная образовательная платформа как для новичков, так и для опытных инвесторов, где можно найти подробную информацию о ключевых аспектах крипто- и блокчейн-индустрии.
Что значит DYOR
Фраза «проводите собственное исследование», или DYOR (от англ. do your own research), стала популярной благодаря криптоэнтузиастам и часто используется в криптоинвестициях и трейдинге. Ее смысл заключается в том, чтобы повышать информированность среди инвесторов и не позволять им слепо верить чужим словам. Любой новый проект или сфера, в которую вы планируете инвестировать, должны быть тщательно изучены и проанализированы.
При исследовании проекта стоит рассматривать различные ключевые составляющие. Например, можно изучить участников команды, их достижения и опыт, дорожную карту, успехи и неудачи, а также уровень вовлеченности сообщества — все это очень важно. При этом рекомендуется сравнивать сведения из нескольких авторитетных источников. Тщательное исследование помогает оценить жизнеспособность и потенциал проекта перед инвестированием, поэтому далее мы подробнее рассмотрим некоторые ключевые критерии предварительной оценки.
Важное примечание: даже самая тщательная проверка не является волшебным средством. Из-за волатильности криптовалютных рынков DYOR не может на 100% уберечь вас от неудачных инвестиций. Исследование лишь помогает оценить вероятность успеха и лучше понять уровень риска.
Зачем проводить собственное исследование
DYOR лежит в основе ответственного подхода к торговле и минимизации рисков. Ведь вкладывать крупную сумму в продукт, ничего о нем не зная, — это все равно, что сделать ставку в азартной игре. Ниже мы расскажем о главных факторах, от которых может уберечь самостоятельное исследование.
Рискованные инвестиции
Проведение собственного исследования может помочь избежать неудачных инвестиций из-за необоснованных решений. Например, на них могут сподвигнуть настроения на рынке, при которых трейдеры приобретают определенный актив из-за синдрома упущенной выгоды (FOMO). Когда рынок идет вверх, некоторые инвесторы на хайпе скупают активы по высоким ценам из-за страха упустить возможность. Без тщательного исследования вероятность потерять деньги гораздо выше.
То же самое происходит и когда на рынке преобладают страх, неуверенность и сомнения (FUD) — под влиянием мнений в социальных сетях пользователи могут в панике продавать свои активы. Таких инвесторов называют «Weak hands» (слабые руки). Они склонны паниковать, когда рынок начинает падать, усиливая при этом всеобщие негативные настроения. Под их влиянием и без должного анализа инвесторы с большей вероятностью продадут свои активы в убыток.
Не будем забывать и о тактиках мошенников в криптопространстве, которые направлены на неопытных инвесторов — или тех, кто не проводит должного исследования.
Атаки Сивиллы
Атака Сивиллы — это попытка злоумышленников получить контроль над сетью путем создания множества поддельных личностей. Этот тип атаки воздействует на несколько криптовалютных областей, но в данном случае мы рассмотрим влияние на решения инвесторов.
Мошенники могут создать несколько аккаунтов в социальных сетях для обсуждения проекта или актива. Они попытаются раскрутить проект, создавая иллюзию вовлеченного сообщества и общаясь с реальными пользователями. Затем к обсуждению подключаются другие фейковые аккаунты, которые контролируют злоумышленники. Все это может создать ложное впечатление, что от проекта в восторге многие люди. Если потенциальный инвестор не проведет тщательное исследование проекта, который так продвигается, он рискует вложить свои средства в актив без какой-либо реальной ценности.
Шиллинг
Чтобы повысить осведомленность, создать хайп и сделать проект обсуждаемым, некоторые команды используют так называемый шиллинг. Они стимулируют других пользователей массово советовать и раскручивать проект в социальных сетях и каналах сообщества. Проекты с таким способом продвижения иногда могут привлекать на свою платформу популярных онлайн-комментаторов и инфлюенсеров, чтобы они рекламировали ее среди своей аудитории. Восприимчивые трейдеры могут поддаться на хайп, тем более что шиллинг часто выглядит как искренняя рекомендация от людей, за кем они следят. Обычно такое продвижение непохоже на рекламу и выглядит довольно органичным. К примеру, шиллинг может быть частью обсуждения или обзора на продукт. Инвесторы, которые доверяют лидерам мнений больше, чем собственным исследованиям, могут поддаться на убеждения и приобрести сомнительный актив.
Полезное напоминание
DYOR напоминает нам всем о том, что результат инвестиций во многом зависит от предварительного анализа. Но даже в этом случае успех нельзя гарантировать. Риски — это естественные издержки инвестиций в обмен на возможность получить доход. Наиболее эффективный способ снизить риски и принимать эффективные решения — это изучить соответствующую область и проводить должные исследования.
Распространенные методы проведения исследований
Мы уже выяснили, почему так важно проводить собственное исследование, поэтому теперь рассмотрим некоторые из методов, которые используют трейдеры и инвесторы.
Роль фундаментального анализа в DYOR
Анализ технической документации
Исследование цифр
Поиск надежных мнений
Повышение криптовалютной грамотности с Binance Academy
Работа с профессиональным финансовым консультантом
Роль фундаментального анализа в DYOR
Проведение собственного исследования подразумевает более глубокое погружение в проект. Это тесно связано с фундаментальным анализом (FA), который используют в сфере финансов для определения внутренней стоимости актива или бизнеса. На традиционных финансовых рынках фундаментальный анализ часто используется для оценки потенциальных инвестиционных возможностей наряду с другими видами анализа, такими как технический анализ (TA) и анализ настроений рынка.
Анализ технической документации
Трейдерам и инвесторам полезно обращаться непосредственно к источнику и изучать техническую документацию, документы-концепции, сайт и другие маркетинговые материалы проекта. Техническая документация, или whitepaper, — это официальный документ, написанный командой проекта для постановки проблемы и описания ее решения с помощью конкретного продукта, технологии или токена. Любой желающий может использовать эти материалы, чтобы оценить миссию, концепцию и план проекта. Какую проблему он пытается решить? Насколько актуальна эта проблема и как много людей она затрагивает? Является ли предлагаемое решение выполнимым?
Если идея звучит слишком сложно, а четкого пути к ее реализации нет, это может быть признаком слишком амбициозного проекта, который с меньшей вероятностью выполнит свои обещания.
Исследование цифр
Цифровые показатели проекта и его актива могут рассказать о многом. Например, количество подписчиков в социальных сетях и каналах сообщества позволяет судить о популярности проекта. Однако при этом стоит остерегаться ботов и фейковых аккаунтов, которые могут создать ложное представление о том, как другие люди воспринимают те или иные продукты. Насколько сообщество вовлечено в проект? Общаются ли участники активно и естественно? Чтобы проверить подлинность числа подписчиков, можно использовать специальные инструменты для социальных сетей.
Обратите внимание на цену актива, рыночную капитализацию, количество токенов в обращении, общее предложение, количество активных пользователей, распределение токенов среди владельцев и суточный объем торгов. Изучив эти показатели, вы сможете оценить активность других инвесторов и пользователей за определенное время. Чтобы получить более широкое представление о проекте, вы также можете рассматривать эти показатели вместе с дорожной картой и маркетинговыми планами.
Многие проекты раскрывают детали токеномики после запуска. Они позволяют понять, как будут распределяться токены проекта и какие существуют стимулы для активности сообщества. В токеномике также могут уточняться права основателей и команды проекта.
В большинстве блокчейнов все транзакции являются публичными, и их может посмотреть любой желающий с помощью обозревателя блоков. Агрегаторы данных, такие как Glassnode и IntoTheBlock, также могут помочь найти дополнительную информацию о метриках активов.
Поиск надежных мнений
Большинство источников на тему криптовалют в СМИ и социальных сетях конкурируют за внимание аудитории. Анализ комментариев и контекста в таких каналах может быть столь же полезным, как и анализ самого проекта. Откуда они получили свой опыт? Насколько они авторитетны? Является ли информация объективной и непредвзятой?
Повышение криптовалютной грамотности с Binance Academy
Многие ссылки в этой статье ведут на Binance Academy — бесплатную образовательную площадку, посвященную криптовалютам и блокчейну. На Binance Academy есть глоссарий криптовалютных терминов и библиотека тем для всех, кто хочет повысить свою криптовалютную грамотность. В ней вы найдете материалы об NFT, метавселенных и других основополагающих темах, а также широкий выбор статей для опытных и продвинутых пользователей.
Считаете себя экспертом в области криптовалют? Пройдите викторину об истории биткоина, тест по глоссарию или викторину о фишинге и проверьте, сможете ли вы ответить на все вопросы правильно!
Работа с профессиональным финансовым консультантом
Некоторые нанимают профессионалов, чтобы те провели для них анализ рынка и исследование проекта. Хотя аутсорсинг может помочь сэкономить время и усилия, следует учитывать риски делегирования, когда комплексную проверку за вас проводит третья стороны.
Заключение
Крипторынок может быть чрезвычайно волатильным, поэтому важно помнить, что никакие исследования не являются гарантией успешных инвестиций. Однако риски можно снизить за счет изучения проекта, в который вы хотите вложить средства. На криптовалютном рынке действует множество факторов, и чем больше вы анализируете, тем более взвешенными будут ваши решения. Чтобы торговать ответственно и искать полезную информацию, используйте такие источники, как Binance Academy.
Отказ от ответственности: торговля криптовалютой связана с высоким риском. Binance не несет ответственности за ваши торговые убытки. Заявления в этой статье представлены исключительно в образовательных целях и их не следует рассматривать как финансовый совет или рекомендацию.