WALL STREET IS WALKING INTO A VERY BUSY WEEK.
Warsh vừa kéo kỳ vọng tăng lãi suất tháng 9 từ khoảng 40% lên 62.6%, khiến lợi suất Treasury 2Y tăng mạnh và gây áp lực lên tài sản rủi ro.
Nhưng thị trường lại đang chia đôi khá rõ:
• Gold -3%, Silver -4% khi real yields tăng
• Nvidia -4.57%, AMD -2.3%, ARM hơn -6%
• Amazon gần +4%, Microsoft +1.68%, Google +1.74%, Meta hơn +1%
• Elastic +19% khi câu chuyện AI chuyển từ “đốt tiền mua GPU” sang “AI bắt đầu kiếm tiền”
Nói đơn giản: AI hardware đang bị chốt lời, còn cloud và software đang được nhìn như những “AI landlords”. Barclays ước tính cứ $100 doanh thu từ các công ty AI model thì khoảng $35–45 chảy vào AWS, Azure và Google Cloud, trong đó cloud providers có thể giữ lại khoảng $10–20 lợi nhuận hoạt động.
Tuần này còn một đống catalyst:
Sep 1: Apple đổi CEO, NIO earnings, làn sóng tăng giá linh kiện
Sep 2: Dell, Credo, MongoDB, Palo Alto earnings + EIA oil inventories
Sep 3: Broadcom earnings, Fed Beige Book, Waller speech, Tesla Cybercab
Sep 4: US Nonfarm Payrolls — catalyst lớn nhất tuần
Sep 6: OPEC+ meeting
Và giữa lúc Fed đang hawkish, dầu lại được hỗ trợ bởi căng thẳng Mỹ-Iran quanh Strait of Hormuz.
Mình nghĩ tuần này không thiếu volatility. Câu hỏi là Fed, dầu hay AI earnings sẽ là thứ dẫn dắt market?
Anh em đang nghiêng về risk-on hay risk-off cho tuần này?
#crypto #Macro #AI #stocks #BrainrotCrypto
Warsh vừa kéo kỳ vọng tăng lãi suất tháng 9 từ khoảng 40% lên 62.6%, khiến lợi suất Treasury 2Y tăng mạnh và gây áp lực lên tài sản rủi ro.
Nhưng thị trường lại đang chia đôi khá rõ:
• Gold -3%, Silver -4% khi real yields tăng
• Nvidia -4.57%, AMD -2.3%, ARM hơn -6%
• Amazon gần +4%, Microsoft +1.68%, Google +1.74%, Meta hơn +1%
• Elastic +19% khi câu chuyện AI chuyển từ “đốt tiền mua GPU” sang “AI bắt đầu kiếm tiền”
Nói đơn giản: AI hardware đang bị chốt lời, còn cloud và software đang được nhìn như những “AI landlords”. Barclays ước tính cứ $100 doanh thu từ các công ty AI model thì khoảng $35–45 chảy vào AWS, Azure và Google Cloud, trong đó cloud providers có thể giữ lại khoảng $10–20 lợi nhuận hoạt động.
Tuần này còn một đống catalyst:
Sep 1: Apple đổi CEO, NIO earnings, làn sóng tăng giá linh kiện
Sep 2: Dell, Credo, MongoDB, Palo Alto earnings + EIA oil inventories
Sep 3: Broadcom earnings, Fed Beige Book, Waller speech, Tesla Cybercab
Sep 4: US Nonfarm Payrolls — catalyst lớn nhất tuần
Sep 6: OPEC+ meeting
Và giữa lúc Fed đang hawkish, dầu lại được hỗ trợ bởi căng thẳng Mỹ-Iran quanh Strait of Hormuz.
Mình nghĩ tuần này không thiếu volatility. Câu hỏi là Fed, dầu hay AI earnings sẽ là thứ dẫn dắt market?
Anh em đang nghiêng về risk-on hay risk-off cho tuần này?
#crypto #Macro #AI #stocks #BrainrotCrypto
