Ordin trailing stop pe Spot
Întrebări frecvente
Ordin trailing stop pe Spot
Ce este un ordin trailing stop pe Spot?
Un ordin trailing stop este foarte similar cu un ordin stop limită, dar prețul de declanșare al unui ordin trailing stop va urma poziția dvs. atunci când piața fluctuează favorabil și va închide poziția dacă piața fluctuează nefavorabil pentru dvs. Cu un ordin trailing stop pe Spot, puteți plasa un ordin prestabilit la un anumit procentaj față de prețul de piață.
Când prețul fluctuează favorabil, un ordin trailing stop blochează profitul, permițând tranzacției să rămână deschisă și să continue să genereze profit atât timp cât prețul fluctuează într-o direcție favorabilă. Ordinul trailing stop nu se modifică în cealaltă direcție. Când prețul se modifică în direcția opusă cu un procent specificat, ordinul trailing stop se va executa ca ordin limită. Atunci când o tranzacție nu se modifică într-o direcție favorabilă, un ordin trailing stop vă poate ajuta să minimizați pierderile și să protejați câștigurile.
Cum funcționează un ordin trailing stop pe Spot?
Pentru o tranzacție Long, prețul de vânzare ar trebui să fie mai mare decât ultimul preț. Când prețul crește, prețul de trailing crește împreună cu ultimul preț și păstrează un anumit interval procentual. Cu toate acestea, prețul de trailing va înceta să mai urmeze prețul de piață dacă acesta scade. Un ordin limită de vânzare va fi plasat în registrul de ordine dacă prețul se modifică mai mult decât trailing delta prestabilit față de cel mai mare preț și atinge prețul de trailing.
Un ordin trailing stop de „cumpărare” este opusul unui ordin trailing stop de „vânzare”.
Pentru o tranzacție Short, prețul de cumpărare ar trebui să fie mai mic decât ultimul preț. Când prețul scade, prețul de trailing se modifică în jos împreună cu ultimul preț și păstrează un anumit interval procentual. Cu toate acestea, prețul de trailing va înceta să mai urmeze prețul pieței dacă acesta scade. Un ordin limită de cumpărare va fi plasat în registrul de ordine dacă prețul se modifică mai mult decât trailing delta prestabilit față de cel mai mic preț și atinge prețul de trailing.
Notă: prețul de activare și trailing delta trebuie atinse pentru a activa un ordin limită pentru a închide tranzacția.
Exemple
(1) Plasarea unui ordin trailing stop de vânzare pentru o tranzacție Long
Prețul de piață al BTCUSDT este de 8.500 USDT și plasați un ordin trailing stop cu următorii parametri:
- Trailing delta: 5%
- Preț de activare: 8.500 USDT
- Preț limită: 8.600 USDT
Prețul de trailing este de 8.075 USD, iar ultimul preț este de 8.500 USD. Prețul final va ajunge la 15.200 USDT [Ultimul preț * (1 - trailing delta)] când prețul crește la 16.000 USDT.
Prețul de trailing se va opri când prețul scade. Când prețul ajunge la prețul maxim de 18.000 USDT, prețul de trailing ajunge la 17.100 USDT. Când prețul scade, prețul trailing stop se oprește din nou. Când prețul scade cu mai mult de 5%, atingând sau depășind prețul final de 17.100 USDT, va fi plasat un ordin de vânzare (8.600 USDT) în registrul de ordine.
Notă:
Deoarece prețul de piață este de 17.100, ordinul de vânzare (8.600 USDT) va fi executat imediat. Prețul final de vânzare va fi mult mai mare decât prețul limită, cu un profit de 8.500 USDT. Cu toate acestea, dacă ați folosit un ordin stop limită cu aceiași parametri (preț stop: 8.500 USDT, preț limită: 8.600 USDT), ordinul va fi executat imediat la 8.600 USDT. În comparație, ordinele trailing stop vă pot maximiza veniturile.
(2) Plasarea unui ordin trailing stop de vânzare pentru o tranzacție Short
Prețul de piață al BTCUSDT este de 9.000 USDT și plasați un ordin trailing stop cu următorii parametri:
- Trailing delta: 5%
- Preț de activare: 9.000 USDT
- Preț limită: 8.900 USDT
Prețul de trailing este de 9.450 USD, iar ultimul preț este de 9.000 USD. Prețul de trailing va ajunge la 8.925 USDT [Ultimul preț * (1 - trailing delta)] când prețul scade la 8.500 USDT.
Prețul de trailing se va opri când prețul crește. Când prețul ajunge la prețul minim de 8.000 USDT, prețul de trailing ajunge la 8.400 USDT. Când prețul crește, prețul trailing stop se oprește din nou. Când prețul crește cu mai mult de 5%, atingând sau depășind prețul de trailing de 8.400 USDT, va fi plasat un ordin de cumpărare (8.900 USDT) în registrul de ordine.
Diferențele dintre ordinele trailing Stop pe Spot și ordinele trailing Stop pe Futures
1. Ordinul trailing stop pe Spot folosește „trailing delta”, care reprezintă procentul specific de mișcare în direcția opusă pe care sunteți dispus să îl tolerați. În schimb, ordinul trailing stop pe Futures folosește „rata callback”.
2. Intervalul trailing delta pe Spot este între 0,1% și 20,0%, în timp ce intervalul ratei callback pe Futures este doar între 0,1% și 5,0% (Consultați intervalul curent al limitei pe pagina de tranzacționare).
3. Când sunt îndeplinite condițiile de declanșare, ordinul trailing stop pe Spot va fi executat ca ordin limită, iar ordinul trailing stop pe Futures va fi executat ca un ordin de piață. Prin urmare, este necesar un preț limită pentru a plasa un ordin trailing stop pe Spot.
Cum să plasați un ordin trailing stop pe Spot?
Există două condiții pentru a activa un ordin trailing stop.
Un ordin trailing stop de cumpărare va fi declanșat dacă:
- Prețul de activare ≥ Cel mai mic preț
- Rata de recuperare ≥ Trailing delta
Un ordin trailing stop de vânzare va fi declanșat dacă:
- Preț de activare ≤ Cel mai mare preț
- Rata de recuperare ≥ Trailing delta
1. Prețul de activare
Prețul de activare este nivelul dorit de preț care declanșează ordinul trailing stop. Dacă nu este setat un preț de activare, prețul de activare va fi în mod implicit prețul de piață.
Pentru a plasa un ordin trailing stop de cumpărare, prețul de activare trebuie să fie mai mic decât prețul de piață. În schimb, prețul de activare trebuie să fie mai mare decât prețul de piață pentru a plasa un ordin trailing de vânzare.
Cel mai mare/Cel mai mic preț de piață trebuie să atingă sau să depășească prețul de activare pentru a îndeplini condiția.
2. Trailing delta
Trailing delta este procentul de mișcare în direcția opusă pe care sunteți dispus să-l tolerați. Trailing delta variază de la 0,1% la 20,0% prin plasarea manuală a ratei în câmpul „Trailing delta”. Alternativ, sunt disponibile opțiuni precum „1%” sau „2%” etc., pentru selecție rapidă.
3. Preț limită
Prețul limită determină prețul ordinului trimis pe piață după ce ordinul trailing stop este executat ca ordin limită. Puteți seta prețul limită dorit.
Observații importante:
- Stabilirea unui trailing delta optim și a prețului de activare ar putea fi un proces descurajant.
- Pentru ca un ordin trailing stop să fie eficient, trailing delta nu trebuie să fie nici prea mic, nici prea mare; iar prețul de activare nu trebuie să fie nici prea apropiat, nici prea îndepărtat de prețul de piață. Când trailing delta este prea mic sau prețul de activare este prea apropiat, ordinul trailing stop este prea aproape de prețul de intrare și este ușor declanșat de mișcările zilnice obișnuite ale pieței. Nu există loc pentru ca o tranzacție să se miște în direcția favorabilă înainte de a avea loc orice mișcare semnificativă a prețului. Tranzacția va fi închisă/părăsită într-un punct în care piața tocmai a prezentat o scădere temporară și apoi și-a revenit, rezultând astfel o tranzacție în pierdere.
- Când trailing delta este prea mare, ordinul trailing stop poate fi declanșat doar de mișcările extreme ale pieței, ceea ce înseamnă că vă asumați riscuri inutile de pierderi semnificative.
- Un trailing delta mai mare este, în general, un pariu mai bun în perioadele volatile, în timp ce un trailing delta mai mic este de preferat în condiții normale de piață.
- Nu există un trailing delta și un preț de activare ideale. Vă recomandăm să vă revizuiți strategia trailing stop din când în când, având în vedere fluctuațiile constante ale prețurilor de pe piață.Ar trebui să analizați întotdeauna cu atenție dacă o tranzacție este în concordanță cu toleranța dvs. la risc, experiența în investiții, situația financiară și alte considerente care ar putea fi relevante pentru dvs. În afară de intervalul de modificări de preț, stabiliți întotdeauna trailing delta și prețul de activare pe baza nivelurilor de profitabilitate vizate și a pierderilor acceptabile în limita capacității dvs.
1. Care este diferența dintre un ordin stop limită și un ordin trailing stop?
Un ordin trailing stop are un preț stop variabil, care poate fi setat la un anumit procent sau sumă față de prețul curent de piață. Acesta își propune să protejeze câștigurile, deoarece ordinul poate continua să genereze profit atât timp cât prețul se mișcă într-o direcție favorabilă. Când prețul de piață atinge prețul stop în direcția opusă, sistemul va plasa automat un ordin limită la prețul limită stabilit de utilizator pentru a închide ordinul.
2. Cum se calculează prețul trailing stop?
- Pentru ordinele de cumpărare, prețul trailing stop va fi noul cel mai mic preț de piață * (1 + trailing delta).
- Pentru ordinele de vânzare, prețul trailing stop va fi noul cel mai mare preț de piață * (1 - trailing delta).
3. Care este prețul de activare?
Similar cu un ordin stop limită, prețul de activare este prețul la care este activat ordinul trailing stop. După atingerea prețului stop, trailing delta va fi activat. Odată atins delta, va plasa un ordin limită în registrul de ordine cu prețul limită pe care l-ați stabilit.
Similar cu un ordin stop limită, prețul de activare este prețul la care este activat ordinul trailing stop. După atingerea prețului stop, trailing delta va fi activat. Odată atins delta, va plasa un ordin limită în registrul de ordine cu prețul limită pe care l-ați stabilit.
De exemplu, utilizatorul A plasează un ordin trailing stop BNBBUSD cu următorii parametri:
- Preț limită: 300 BUSD
- Preț de activare: 280 BUSD
- Trailing delta: 0,5%
Pentru a activa trailing delta de 0,5%, prețul de piață trebuie să atingă mai întâi prețul de activare. Când BNB ajunge la 280 BUSD, ordinul trailing va fi activat și un ordin limită de 300 BUSD va fi plasat în registrul de ordine.
4. De ce nu a fost executat ordinul meu limită după ce au fost declanșate condițiile pentru ordinul trailing stop?
Rețineți că nu există nicio garanție că ordinul dvs. limită va fi executat. Dacă prețul de piață nu atinge prețul limită, tranzacția dvs. va rămâne neexecutată în registrul de ordine.
Rețineți că nu există nicio garanție că ordinul dvs. limită va fi executat. Dacă prețul de piață nu atinge prețul limită, tranzacția dvs. va rămâne neexecutată în registrul de ordine.
Execuția ordinului dvs. limită depinde și de condițiile de piață. În cazul în care prețul de piață fluctuează rapid într-o perioadă scurtă, este posibil ca ordinul limită să nu fie executat, deoarece nu au existat suficiente ordine ale contrapărții pentru a fi asociate cu ordinul dvs. Rețineți că ordinele din registrul de ordine sunt executate în ordine cronologică.
5. Cum pot verifica dacă ordinul este activat/declanșat?
Puteți verifica starea ordinului în [Ordine deschise].
Dacă utilizați aplicația Binance:
Condițiile ordinului vor rămâne neschimbate dacă nu este activat.
Când este declanșat un ordin, lângă [Condiții] va apărea o bifă verde. Pentru a vedea dacă ordinul dvs. este activat sau trimis în registrul de ordine, atingeți [Condiții] și va apărea o fereastră pop-up cu marcaje temporale.
Dacă starea ordinului dvs. este [Activat], ordinul limită nu este încă trimis în registrul de ordine.
Dacă starea ordinului dvs. este [Trimis], înseamnă că ordinul dvs. este activat, iar ordinul dvs. limită este trimis în registrul de ordine.
Dacă utilizați site-ul web Binance:
Puteți verifica ordinele deschise apăsând pe starea ordinului.
Dacă ordinul dvs. este activat, dar nu a fost încă declanșat, starea ordinului va fi afișată ca [Activat]. Pentru a vedea ora activării, apăsați pe [Activat].
Dacă ordinul dvs. este declanșat, starea ordinului va fi afișată ca [Trimis]. Puteți verifica când ordinul dvs. a fost activat și trimis în registrul de ordine apăsând pe [Trimis].
6. Cum pot verifica ora activării/declanșării dacă ordinul este executat?
Pentru a verifica ora activării sau declanșării, accesați [Istoricul ordinelor] - [Detalii ordine]. Veți vedea apoi ora activării și trimiterii ordinului dvs. în [Ora activării] și [Ora trimiterii].
