Ce este botul de reechilibrare?
Botul de reechilibrare vă va ajusta automat poziția portofoliului în combinația de tokenuri aleasă de dvs. Cumpărând la preț mic și vânzând la preț ridicat, strategia dvs. poate menține același raport al valorii activelor prin reechilibrare la intervale sau praguri prestabilite.
Caracteristica botului de reechilibrare automată poate fi declanșată în funcție de raportul monedelor sau de intervale de timp.
Reechilibrare automată în funcție de raportul monedelor
Acest sistem se va reechilibra numai atunci când modificarea raportului oricărei monede depășește valoarea limită setată. Puteți seta valoarea limită la 0,5%, 1%, 2% sau 5%.
Exemplu:
- Portofoliu: BTC și BNB
- Timp: 1 minut (prestabilit)
- Raport monede: 1%
- Suma investită: 800 USDT
- Alocarea inițială a monedelor: 50%
Cu parametrii de mai sus, utilizatorul A deține în portofoliu BTC în valoare de 400 USDT și BNB în valoare de 400 USDT atunci când începe strategia. Sistemul va calcula automat raportul fiecărui token din portofoliu.
Să presupunem că, după unele mișcări ale pieței, valorile BTC și BNB din portofoliu ajung la 450 USDT și 550 USDT. Valoarea totală a portofoliului va fi de 1.000 USDT, iar raportul curent al monedelor este de 45% (BTC) și 55% (BNB). Întrucât diferența de raport depășește nivelul prestabilit de 1%, va fi declanșată reechilibrarea automată.
Sistemul va reechilibra pozițiile prin cumpărarea a 5% din BTC și vânzarea a 5% din BNB:
- Valoarea BTC = 450 + (1.000 * 5%) = 500 USDT
- Valoarea BNB = 550 - (1.000 * 5%) = 500 USDT
După reechilibrare, utilizatorul A deține BTC în valoare de 500 USDT și BNB în valoare de 500 USDT, iar raportul monedelor este restabilit la 50%.
Reechilibrare automată în funcție de timp
Sistemul va detecta automat dacă se reechilibrează la un interval fix. Puteți seta intervalul la 30 de minute, 1 oră, 4 ore, 8 ore, 12 ore, 1 zi, 3 zile, 7 zile, 14 zile sau 28 de zile.
Exemplu:
- Portofoliu: BTC și BNB
- Timp: 7 zile
- Raport monede: 0,5% (implicit)
- Suma investită: 800 USDT
- Alocarea inițială a monedelor: 50%
Cu parametrii de mai sus, utilizatorul A deține în portofoliu BTC în valoare de 400 USDT și BNB în valoare de 400 USDT atunci când începe strategia. Întrucât condiția de reechilibrare în funcție de timp este setată la 7 zile, sistemul va calcula automat raportul fiecărei monede din portofoliu la fiecare 7 zile.
Când raportul curent al monedelor depășește nivelul implicit de 0,5%, va fi declanșată reechilibrarea automată. Procesul de reechilibrare este același ca în exemplul de mai sus.
Rețineți că exemplele de mai sus sunt doar pentru referință. În funcționarea efectivă a botului pot apărea diferențe între raportul de reechilibrare și raportul prestabilit din cauză că se iau în considerare taxele de tranzacționare și regulile de tranzacționare.
Avertizare de risc:
Binance și serviciul Bot de reechilibrare nu determină adecvarea vreunui portofoliu sau parametrul botului de reechilibrare și nu oferă nicio declarație sau garanție că strategia botului de reechilibrare va funcționa conform așteptărilor sau va fi profitabilă. Binance nu face nicio declarație cu privire la acuratețea alocării categoriilor la tokenuri sau la reprezentativitatea oricărui portofoliu de categorii din sectorul asociat.
Orice risc asociat cu o strategie a botului de reechilibrare îi revine utilizatorului. Binance nu va fi responsabilă pentru nicio pierdere suferită în legătură cu vreo strategie a botului de reechilibrare.
Citiți în întregime declarația de Declinare a responsabilității aici.
Cum se configurează un bot de reechilibrare?
1. Conectați-vă la contul dvs. Binance și faceți clic pe [Tranzacționați] - [Boți de tranzacționare].
Faceți clic pe [Bot de reechilibrare].
Dacă utilizați aplicația Binance, atingeți [Tranzacționare] și selectați pictograma botului de tranzacționare. Atingeți [Grilă Spot] în partea de sus și alegeți [Bot de reechilibrare].
2. Veți fi redirecționat către interfața de tranzacționare a botului de reechilibrare. Accesați caseta de parametri din dreapta. Puteți utiliza fila [Reechilibrare IA] pentru parametrii prestabiliți sau puteți configura propria strategie din meniul [Manual].
2.1 [Reechilibrare IA] vă permite să vizualizați toți parametrii prestabiliți disponibili. Alegeți unul și faceți clic pe [Creați]. De asemenea, puteți face clic pe [Copiați parametrii în setările manuale] pentru a personaliza parametrii.
2.2 Dacă alegeți [Manual], faceți clic pe [Adăugare monede] pentru a selecta monedele pentru strategia dvs. Selectați cel puțin 2 monede. Puteți selecta până la 10 monede pentru fiecare strategie.
Setați parametrii de reechilibrare, inclusiv alocarea monedelor, suma investiției și metoda de reechilibrare automată. Puteți, de asemenea, să configurați un preț de declanșare, un preț stop pierdere și un preț profit pentru ordin în [Avansat (Opțional)]. Apăsați pe [Creați].
3. Pentru a verifica ordinele și istoricul botului de reechilibrare, treceți cu mouse-ul peste pictograma profilului și faceți clic pe [Ordine].
Accesați [Ordinul boților de tranzacționare] - [Spot] și alegeți [Bot de reechilibrare] în [Tipul strategiei].
Vă puteți ajusta investiția pentru o strategie în curs din [În curs]. Faceți clic pe pictograma editare pentru a edita sau faceți clic pe [Sfârșit] pentru a încheia strategia.
4. Pentru o prezentare generală a strategiilor dvs., treceți cu mouse-ul peste pictograma portofel și faceți clic pe [Boți de tranzacționare]. Le puteți vedea în fila [Boți Spot].
Cum se ajustează pozițiile unei strategii în curs?
Creșterea poziției
Când măriți suma investiției va fi declanșată reechilibrarea automată.
Exemplu:
- Portofoliu: BTC și BNB
- Suma investită: 800 USDT
- Alocarea inițială a monedelor: 50%
Să presupunem că au crescut atât prețul pentru BTC, cât și pentru BNB. În portofoliu, valoarea BTC valorează acum 450 USDT, iar valoarea BNB este acum de 550 USDT. Valoarea totală a portofoliului este acum de 1.000 USD. Raportul curent BTC și BNB este de 45% și 55%.
Utilizatorul ajustează suma investiției adăugând 1.000 USDT. Acest lucru determină sistemul să reechilibreze automat BTC, respectiv BNB la 50%. După reechilibrare, valorile BTC și BNB ajung la 1.000 USDT fiecare după reechilibrare.
Reducerea poziției
Rețineți:
- Este posibil să nu puteți reduce o poziție dacă ordinul nu atinge suma de tranzacționare minimă (10 USDT).
- Când reduceți o poziție, se va declanșa reechilibrarea automată.
Exemplu:
- Portofoliu: BTC, ETH, BNB
- Suma investită: 400 USDT
- Alocarea inițială a monedelor: 5% BTC, 25% ETH, 70% BNB
Utilizând parametrii de mai sus, utilizatorul A deține BTC în valoare de 20 USDT, ETH în valoare de 100 USDT și BNB în valoare de 280 USDT atunci când începe strategia.
După ce strategia a fost activă de ceva timp, prețul BTC a scăzut și valoarea BTC din portofoliu devine 10 USDT. Valoarea ETH și BNB rămâne neschimbată la 100 USDT și 280 USDT. Valoarea totală a portofoliului este acum de 390 USDT.
Presupunând că utilizatorul A dorește să reducă poziția cu 50 USDT. Sistemul va vinde BNB în valoare de 35 USDT, ETH în valoare de 12,5 USDT și BTC în valoare de 2,5 USDT. Cu toate acestea, întrucât valoarea BTC (2,5 USDT) nu îndeplinește cerința minimă de tranzacționare (10 USDT), sistemul va reduce poziția doar cu 47,5 USDT (BNB în valoare de 35 USDT + ETH în valoare de 12,5 USDT).
După ce dimensiunea portofoliului a fost redusă, portofoliul va fi:
- Valoarea BTC: 10 USDT
- Valoarea ETH: 87,5 USDT
- Valoarea BNB: 245 USDT
- Valoarea totală a portofoliului: 342,5 USDT
- Proporțiile monedelor: 2,91% BTC, 25,54% ETH, 71,53% BNB
Notă: există limite minime și maxime care pot fi adăugate sau eliminate.
- Limita maximă care poate fi adăugată = soldul USDT disponibil în portofelul Spot
- Limita minimă care poate fi adăugată = dimensiunea minimă a ordinului *1,2/ maxAllocation
- Limita maximă care poate fi eliminată = valoarea portofoliului - numărul de tokenuri *100 USDT
- Limita minimă care poate fi eliminată = dimensiunea minimă a ordinului *1,2/ maxAllocation
Ajustarea alocării monedelor
Puteți ajusta alocarea monedelor făcând clic pe pictograma [Vizualizați detalii] de pe pagina de tranzacționare Bot de reechilibrare.
Veți fi redirecționat către pagina cu detaliile ordinului. Faceți clic pe [Modificați monedele] pentru a ajusta alocarea monedelor.
Cum puteți beneficia de deducerea comisionului BNB?
Utilizatorii botului de reechilibrare pot beneficia de o reducere de 25% la taxele de tranzacționare standard ori de câte ori aleg să plătească taxele cu BNB.
Mai întâi, veți plăti taxa de tranzacționare standard din portofelul botului de reechilibrare și veți primi rambursări ale taxei de tranzacționare în portofelul dvs. Spot. Pentru a consulta istoricul taxei BNB, accesați [Ordine] - [Bot de reechilibrare] - [Istoric rambursare taxe].
Rețineți că trebuie să aveți un sold BNB suficient în portofelul dvs. Spot pentru a plăti taxele de tranzacționare. În caz contrar, nu veți primi reducerea de 25% la taxa de tranzacționare. Pentru mai multe detalii, consultați Cum să utilizați BNB pentru a plăti taxe și pentru a beneficia de o reducere de 25%.
Rețineți că trebuie să aveți un sold BNB suficient în portofelul dvs. Spot pentru a plăti taxele de tranzacționare. În caz contrar, nu veți primi reducerea de 25% la taxa de tranzacționare. Pentru mai multe detalii, consultați Cum să utilizați BNB pentru a plăti taxe și pentru a beneficia de o reducere de 25%.
Întrebări frecvente
1. Câte monede pot investi într-un portofoliu?
Trebuie să selectați cel puțin 2 monede. Puteți selecta până la 10 monede pentru fiecare strategie.
2. Câte strategii active de reechilibrare pot executa?
Puteți executa până la 20 de strategii. Sunt incluse atât strategiile de declanșare în așteptare, cât și strategiile în curs de executare.
3. Ce se întâmplă când se încheie strategia?
Dacă activați caracteristica [Vindeți toate monedele la oprire], toate monedele vor fi vândute automat la prețul de piață atunci când se încheie strategia. Dacă nu activați această caracteristică, toate monedele dvs. vor fi transferate în portofelul dvs. Spot.
4. Ce portofel folosește botul de reechilibrare?
Botul de reechilibrare va transfera activele din portofelul Spot în portofelul botului de reechilibrare pentru a susține executarea strategiei.
5. Cum se calculează taxele?
Botul de reechilibrare urmează ratele taxei de tranzacționare Spot. Nu se percep taxe suplimentare. Pentru istoricul deducerii taxei BNB, vizitați [Istoricul de rambursare a taxelor].
6. De ce este încheiată/anulată strategia botului meu de reechilibrare?
Printre motivele posibile se numără:
- Prețul de piață a atins prețul stop de declanșare pe care l-ați stabilit;
- Moneda din strategia dvs. este scoasă de pe listă sau va fi scoasă de pe listă curând;
- Produsul nu mai este disponibil în regiunea dvs.
7. Ce tip de ordin Spot folosește botul de reechilibrare pentru a cumpăra și a vinde monede?
Sistemul va plasa un ordin IOC (Immediate-Or-Cancel) limită Spot la prețul de piață curent. Cu toate acestea, atunci când ordinul IOC nu se execută, va fi plasat în schimb un ordin de piață. Pentru mai multe detalii privind modul în care funcționează ordinul IOC, consultați Ce sunt ordinul maker (doar postare), ordinul cu timp până la expirare și ordinul Iceberg.
8. De ce nu se reechilibrează robotul de reechilibrare?
Rețineți că toate ordinele trebuie să respecte Regulile de tranzacționare.
De exemplu, utilizatorul A are următorul portofoliu:
- Portofoliu: GAL, RDNT
- Raport monede: 0,5%
- Suma investită: 240 USDT
- Alocarea inițială a monedelor: GAL 50%, RDNT 50%
În prezent, utilizatorul A deține 130 GAL și 500 RDNT, iar proporția monedelor este de 50,6% pentru GAL și de 49% pentru RDNT. Pentru a reechilibra ordinul, robotul trebuie să vândă (50,6% - 50% = 0,6%) GAL din poziția curentă și să cumpere (50% - 49% = 1%) RDNT.
Să presupunem că prețul de piață al GAL este de 0,953 USDT:
- 130 GAL * 0,6% = 0,78 GAL * 0,953 = 0,74334 USDT
- Robotul trebuie să plaseze un ordin de vânzare de 0,74334 USDT.
Să presupunem că prețul de piață al RDNT este de 0,2631 USDT.
- 500 RDNT * 1% = 5 RDNT * 0,2631 = 1,3155 USDT
- Robotul trebuie să plaseze un ordin de cumpărare de 1,3155 USDT.
Cu toate acestea, ambele ordine nu pot atinge dimensiunea minimă a ordinului (10 USDT). Botul nu se poate reechilibra și va afișa următorul mesaj de eroare: „Valoarea ordinului este mai mică decât valoarea minimă și nu se poate reechilibra de această dată”. Va continua să încerce până când dimensiunea ordinului poate satisface Regulile de tranzacționare. Pentru a finaliza reechilibrarea, puteți crește valoarea investiției sau puteți alege un raport de reechilibrare mai mare pentru a menține alocarea de active țintă. Acest lucru poate asigura că strategia dvs. de investiții rămâne pe drumul cel bun pe măsură ce condițiile de piață se schimbă.
9. Ce sunt portofoliile de reechilibrare AI?
Criptomonedele din Portofoliile de reechilibrare AI sunt selectate pe baza datelor din Heatmap de pe Binance Spot. Proporția fiecărui activ este calculată pe baza capitalizării de piață a criptomonedelor incluse.
Randamentul anualizat este calculat pe baza prețului de închidere zilnic al fiecărei criptomonede din portofoliu, presupunând că portofoliul se reechilibrează o dată pe zi. Prin urmare, randamentele anualizate pe 7 zile, 30 de zile și 180 de zile sunt calculate pe baza prețurilor de închidere din numărul respectiv de zile.