Joi (17 august), la începutul tranzacțiilor din Asia, indicele dolarului american a urcat la 103,49, randamentele trezoreriei americane au atins cel mai ridicat nivel din octombrie, iar slăbiciunea economică a Chinei a suprimat piețele asiatice. Procesul-verbal al ședinței FOMC a arătat, în general, că creșterile ulterioare ale ratelor dobânzilor vor fi considerate ca reveniri ale inflației.Soimii din Rezerva Federală au câștigat o victorie, iar majoritatea membrilor au fost de acord să majoreze ratele dobânzilor. Aurul și Bitcoin au suferit o vânzări violente, prețul aurului scăzând la 1.892 USD amplificând semnalul de urs, iar Bitcoin scăzând la 28.732 USD, ursii câștigând avantajul.
Procesul-verbal de la reuniunea Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) a arătat că unii membri au rămas îngrijorați de riscurile de inflație. Doi membri și-au exprimat preferința de a menține ratele dobânzilor neschimbate la întâlnirea din iulie. În ansamblu, procesele-verbale au arătat că posibilitatea unor noi majorări ale dobânzilor era încă luată în considerare dacă inflația va reveni.
Dolarul continuă să se întărească pe fondul aversiunii la risc și al randamentelor trezoreriei în creștere. Indicele dolarului american a atins cel mai ridicat nivel din iunie, aproape de 103,50, extinzându-și tendința ascendentă la cinci zile. În ciuda acestui rally, impulsul dolarului american rămâne puternic. Acțiunile de pe Wall Street au coborât decisiv în timpul sesiunii de tranzacționare de miercuri. Dow Jones a scăzut cu 0,52%, atingând cel mai scăzut preț de închidere dintr-o lună. Pe piața de obligațiuni, comercianții au interpretat mesajul solicit. Randamentul trezoreriei pe 10 ani s-a închis la 4,26%, cel mai ridicat nivel din 2007.
Randamentul obligațiunilor de stat pe 2 ani, sensibil la politici, a crescut cu 0,02 puncte procentuale, până la 4,98%. Pe măsură ce randamentele cresc, prețurile obligațiunilor de trezorerie scad.
Este demn de remarcat faptul că, deși o „majoritate” a membrilor seniori cu drept de vot sunt în favoarea unor creșteri suplimentare ale ratelor dobânzilor, există câțiva oponenți noti. Președintele Fed din Philadelphia, Patrick Harker, membru cu drept de vot, a declarat: „Cred că am ajuns la un punct în care putem avea răbdare și menținem ratele dobânzilor constante”.
În plus, președinții Băncii Federale din Boston și Atlanta au dezvăluit ambii că sunt în favoarea extinderii moratoriului. „Riscul de a face prea mult a crescut și este mai aproape de echilibru în comparație cu riscul de a nu face suficient”, a spus președintele Fed din Boston, Susan Collins, săptămâna trecută.
Alți membri ai Fed și-au exprimat îngrijorarea cu privire la posibilitatea reală ca presiunile subiacente ale prețurilor să devină mai persistente ca rezultat direct al constrângerii pieței muncii. O piață a muncii strânsă va permite lucrătorilor să se negocieze pentru salarii mai mari, ceea ce va face mai dificilă reducerea presiunilor inflaționiste.
Tot într-un interviu de săptămâna trecută, președintele Fed de la Richmond, Tom Barkin, și-a exprimat incertitudinea cu privire la faptul dacă inflația poate atinge ținta de 2% a Fed. „Dacă economia este la fel de slabă pe cât vă așteptați și dacă nu este, atunci vreau să știu calea politicii”, a explicat el.
Președintele Fed din Minneapolis, Neel Kashkari, a subliniat ideea unor noi creșteri ale ratei dobânzii, spunând că banca centrală „nu este pregătită să declare victoria în lupta împotriva inflației ridicate”.
Sterlina a depășit performanța, susținută de inflația pozitivă din Marea Britanie și de datele vânzărilor cu amănuntul. GBP/USD se retrage de la maxime, dar rămâne peste 1,2700. Cu toate acestea, puterea dolarului american limitează potențialul de creștere al perechii.
EUR/USD a scăzut sub nivelul de 1,0900, crescând presiunea de urs, închizându-se la cel mai scăzut nivel dintr-o lună. Deși datele din zona euro au fost pozitive, nu au avut un impact decisiv asupra monedei euro, datele privind balanța comercială din zona euro urmând să fie publicate joi.
USD/JPY a crescut timp de opt zile consecutiv, urcând peste 146,00, deprecierea yenului determinând participanții de pe piață să acorde atenție posibilității de intervenție a oficialilor japonezi.
Aurul continuă să scadă sub tendința 1900 pentru a dezvălui nivelul cheie de suport
Analistul FXEmpire Bruce Powers a declarat că prețurile aurului au continuat să se confrunte cu presiuni descendențe și au scăzut sub nivelul minim de marți de 1.896 USD. Aceasta este a opta zi consecutiv cu maxime zilnice mai scăzute și minime zilnice mai scăzute. Prețurile aurului au fost mai ridicate la începutul sesiunii de miercuri, testând suportul la media mobilă de 200 de zile și întâlnind rezistența la maximul zilei de 1.907 USD. Media mobilă de 200 de zile este situată la 1.908 USD, iar miercuri a fost prima zi în care întregul interval de preț a fost sub media mobilă de 200 de zile.
Retragerea trendului descendent de la ultimele maxime oscilante rămâne intactă, iar aurul pare să se îndrepte către suport la 1.893 USD, minimele oscilante de la sfârșitul lunii iunie, cu prețurile probabil să urmeze. Acțiunea prețului de miercuri în raport cu linia de 200 de zile a fost o acțiune clasică de urs, sugerând că tendința descendentă va continua. Linia de 200 de zile a fost o posibilă zonă de suport, iar prețurile aurului au scăzut sub ea în urmă cu două zile. Un test de rezistență reușit miercuri, urmat de o scădere la o nouă tendință minimă mai târziu în cursul sesiunii, a confirmat comportamentul de urs, iar o închidere zilnică sub nivelul minim din iunie ar confirma și mai mult tendința de urs.
La începutul acestei săptămâni, prețurile aurului au scăzut sub minimul din iulie de 1.903 USD, declanșând un semnal de urs lunar, înainte de a se închide sub minimul din iulie de 1.903 USD. În plus, media mobilă pe 10 luni de 1.901 USD a acționat ca o zonă de sprijin, deoarece prețurile aurului au revenit la 1.901 USD în decembrie 2022. Fără semne de putere care urmează, semnalul de urs pare valid. Oferă dovezi suplimentare pentru o retragere mai profundă.
Mai multe zone potențiale de sprijin sunt marcate pe grafic pentru a oferi îndrumări în cazul în care prețurile aurului continuă să scadă. Prima este în jur de 1892 USD și este marcată cu o linie roșie orizontală pe grafic. Această zonă de preț a fost recunoscută de piață de multe ori în ultimii doi ani și este foarte aproape de nivelul de rezistență la vârful din august 2011. Mai jos sunt două zone ale confluenței Fibonacci unde poate apărea suport.
Primul începe în jurul valorii de 1871 USD și ajunge până la 1864 USD. Include retrageri Fibonacci și două extensii. Nivelurile de preț care utilizează aceeași măsurătoare formează a doua zonă de preț Fibonacci, de la aproximativ 1839 USD la 1834 USD.
Va experimenta Bitcoin o vânzare mai mare?
CoinTelegraph a remarcat că Bitcoin a crescut anterior peste media mobilă exponențială pe 20 de zile la 29.383 USD, dar umbra lungă de pe sfeșnic a indicat o vânzare la niveluri mai înalte. Prețul valutei rămâne sub media mobilă pe 20 de zile, iar indicele de putere relativă (RSI) se află în teritoriu negativ. Acest lucru sugerează că urșii au un avantaj minor, iar Bitcoin ar putea aluneca către nivelul de suport important la 28.585 USD.
Dacă prețul revine puternic spre acest nivel și crește peste EMA de 20 de zile, va indica faptul că Bitcoin poate continua să tranzacționeze între 28.585 USD și 30.350 USD pentru o perioadă de timp.
Dacă urșii scad și susțin prețul sub 28.585 USD, ursii vor câștiga avantajul, ceea ce ar putea începe un declin spre 26.000 USD.
