Puncte cheie
Indicatorii de analiză tehnică vă ajută să înțelegeți mișcările prețurilor, precum și să identificați modele și semnale potențiale de tranzacționare.
Unii dintre cei mai populari indicatori de analiză tehnică includ RSI, mediile mobile, MACD, StochRSI și benzile Bollinger.
Deși indicatorii de analiză tehnică sunt foarte utili, aceștia pot fi interpretați subiectiv de către comercianți. Pentru a reduce riscurile, se recomandă utilizarea indicatorilor de analiză tehnică în combinație cu analiza fundamentală și alte metode.
Introducere
Indicatorii grafici sunt un instrument eficient în mâinile analiștilor tehnici. Puteți alege instrumentele care se potrivesc cel mai bine nevoilor dvs. actuale și vă puteți îmbunătăți abilitățile. Unii urmăresc impulsul pieței, în timp ce alții preferă să filtreze zgomotul pieței sau să măsoare volatilitatea.
Ce indicatori tehnici sunt considerați cei mai buni? Fiecare comerciant are propria sa opinie în această privință. Cu toate acestea, există câteva opțiuni deosebit de populare, despre care vom vorbi în continuare: RSI, MA, MACD, StochRSI și BB. Vrei să știi ce sunt și cum să le folosești? Continuați să citiți.
De ce avem nevoie de indicatori de analiză tehnică?
Comercianții folosesc indicatori tehnici pentru a afla mai multe despre mișcarea prețului unui activ. Acești indicatori ajută la identificarea modelelor și la identificarea potențialelor semnale de cumpărare sau vânzare în mediul actual de piață.
Există multe tipuri de indicatori care sunt utilizați pe scară largă de către comercianții de zi, comercianții swing și, uneori, investitorii pe termen lung. Și analiștii profesioniști și comercianții avansați își creează uneori chiar proprii indicatori.
În acest articol vom vorbi despre cei mai populari indicatori de analiză tehnică care vor fi utili oricărui comerciant.
1. Indicele de rezistență relativă (RSI)
Indicele de putere relativă (RSI) este un indicator de impuls care poate fi utilizat pentru a deduce dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. Pentru a face acest lucru, trebuie să măsurați amploarea modificărilor recente de preț. Setarea standard include 14 perioade anterioare, fie că este vorba de 14 zile pentru diagramele zilnice, 14 ore pentru diagramele orare și așa mai departe. Apoi trebuie să afișați datele ca un oscilator, care poate avea valori de la 0 la 100.
RSI este un indicator de impuls care poate fi folosit pentru a deduce dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. Dacă impulsul crește atunci când prețul crește, există o tendință ascendentă și vin mai mulți cumpărători. Dacă impulsul scade și prețul crește, acest lucru poate indica faptul că vânzătorii vor câștiga în curând controlul pieței.
În mod tradițional, RSI este interpretat astfel: dacă valoarea sa este peste 70, atunci activul este cel mai probabil să fie supracumpărat, iar dacă este sub 30, este supravândut. Astfel, valorile extreme pot indica o viitoare inversare sau retragere a tendinței. Cu toate acestea, este mai bine să nu considerați aceste valori drept semnale directe de cumpărare sau vânzare. La fel ca multe alte metode de analiză tehnică, RSI poate produce semnale false sau înșelătoare, așa că există întotdeauna câțiva factori de luat în considerare înainte de a face o tranzacție.
Vrei să afli mai multe? Citiți articolul nostru despre indicatorul RSI.
2. Media mobilă (MA)
Media mobilă este utilizată în graficele financiare pentru a netezi mișcările prețurilor și pentru a indica direcția tendinței pieței. Deoarece mediile mobile se bazează pe date ale prețurilor anterioare, acestea sunt indicatori întârziați.
Cele două medii mobile cele mai frecvent utilizate sunt media mobilă simplă (SMA sau MA) și media mobilă exponențială (EMA). SMA se formează pe baza datelor de preț pentru o anumită perioadă și a valorii medii a acestora. De exemplu, SMA pe 10 zile este construit prin calcularea prețului mediu din ultimele 10 zile. La rândul său, EMA se bazează mai mult pe cele mai recente date de preț. Acest lucru îl face mai sensibil la modificările recente de preț.
După cum am menționat, media mobilă este un indicator întârziat. Cu cât perioada este mai lungă, cu atât întârzierea semnalului este mai mare. Astfel, SMA de 200 de zile reacționează mai lent la modificările recente ale prețurilor decât SMA de 50 de zile.
Comercianții folosesc adesea rapoartele de preț la medii mobile specifice pentru a evalua tendința actuală. De exemplu, dacă prețul rămâne peste SMA de 200 de zile pentru o perioadă extinsă, atunci mulți comercianți consideră că piața este optimistă.
Comercianții pot folosi, de asemenea, medii încrucișate în mișcare ca semnale de cumpărare sau vânzare. De exemplu, dacă SMA de 100 de zile traversează SMA de 200 de zile, poate fi considerat un semnal de vânzare. Dar ce înseamnă mai exact această intersecție? Că prețul mediu în ultimele 100 de zile este acum mai mic decât în ultimele 200 de zile. Ideea de a vinde aici este că mișcările de preț pe termen scurt nu mai urmăresc trendul ascendent și este probabil ca tendința să se inverseze.
Vrei să afli mai multe? Citiți articolul nostru despre media mobilă.
3. Divergența de convergență medie mobilă (MACD)
MACD este un indicator tehnic conceput pentru a determina mișcarea viitoare a prețului unui activ folosind relația dintre două medii mobile. Este format din două linii: linia MACD și linia de semnal. Linia MACD este calculată prin scăderea EMA de 26 de zile din EMA de 12 zile și apoi trasând rezultatul deasupra EMA de 9 zile, care acționează ca o linie de semnal. Multe instrumente de grafică includ de obicei o histogramă care arată distanța dintre linia MACD și linia de semnal.
Discrepanțele (divergențele) dintre MACD și mișcarea prețurilor pot oferi o perspectivă asupra forței tendinței actuale. De exemplu, dacă prețul atinge un nou maxim în timp ce MACD-ul arată niveluri foarte scăzute, acest lucru sugerează că piața s-ar putea inversa în curând. Datorită acestui indicator, putem concluziona că, cu un preț atât de ridicat și un nivel de impuls scăzut, există o probabilitate mare de retragere sau inversare.
În plus, comercianții pot folosi acest indicator pentru a căuta încrucișări între linia MACD și linia sa de semnal. De regulă, un semnal de cumpărare este considerat momentul în care linia MACD traversează linia de semnal de jos în sus. Un semnal de vânzare este atunci când linia MACD traversează linia de semnal de sus în jos.
MACD este adesea folosit în combinație cu RSI, deoarece ambii indicatori măsoară impulsul, dar fac acest lucru pe baza unor date diferite. Împreună se așteaptă să ofere o imagine de ansamblu tehnică mai cuprinzătoare a pieței.
Vrei să afli mai multe? Citiți articolul nostru despre MACD.
4. RSI stocastic (StochRSI)
RSI stocastic este un oscilator care urmărește mișcările prețurilor pentru a determina dacă un activ este supracumpărat sau supravândut. Indicatorul stocastic este un derivat al RSI obișnuit, care este format pe baza indicatorilor de bază în loc de datele de preț. În acest caz, formula RSI stocastică este aplicată valorilor RSI obișnuite. Setările standard ale indicatorului variază de la 0 la 1 (sau de la 0 la 100).
Datorită sensibilității sale, RSI stocastic poate genera o varietate de semnale de tranzacționare care pot fi dificil de interpretat. În general, este cel mai util atunci când scorurile sunt aproape de extremele înalte sau scăzute ale intervalului.
O citire RSI stocastică peste 0,8 este considerată supracumpărată, în timp ce o citire sub 0,2 poate indica condiții de supravânzare. O valoare de 0 înseamnă că RSI are cea mai mică valoare din perioada măsurată (setarea implicită este de obicei 14). O valoare de 1 indică cel mai mare RSI pentru perioada măsurată.
La fel ca RSI standard, semnalele stocastice de supracumpărare sau supravânzare RSI nu înseamnă că prețul se va mișca în direcția indicată de indicator. Acest lucru indică faptul că valorile RSI (din care au fost derivate valorile RSI stocastice) sunt apropiate de extreme. Cu toate acestea, RSI stocastic este mai sensibil decât predecesorul său, astfel încât generează mai multe semnale false sau înșelătoare.
Vrei să afli mai multe? Citiți articolul nostru despre RSI stocastic.
5. Benzi Bollinger (BB)
Benzile Bollinger (BB) măsoară volatilitatea pieței, precum și condițiile de supracumpărare și supravânzare. Acest indicator este format din trei linii, sau „benzi”: SMA (banda de mijloc) și benzile superioare și inferioare. Metodele de construcție pot varia, dar, în general, liniile superioare și inferioare sunt două abateri standard de la media mobilă. Distanța dintre ele este direct legată de volatilitate, iar pe măsură ce crește sau scade, distanța se modifică.
Cu cât prețul este mai aproape de banda superioară, cu atât activul poate fi mai aproape de supracumpărare. Și invers: cu cât prețul este mai aproape de banda inferioară, cu atât activul este mai aproape de supravânzare. În cele mai multe cazuri, prețul nu depășește liniile, dar uneori se poate rupe deasupra sau sub ele. Deși această opțiune nu este un semnal de tranzacționare în sine, ea servește ca un indicator al condițiilor extreme de piață.
Un alt concept critic de BB se numește compresie. Aceasta este o perioadă de volatilitate scăzută când toate liniile sunt foarte aproape una de alta. În această situație, indicatorul poate semnala o potențială volatilitate în viitor. Și dacă liniile sunt situate la o distanță mare unele de altele, acest lucru poate indica o posibilă scădere a fluctuațiilor prețului.
Vrei să afli mai multe? Citiți articolul nostru despre trupele Bollinger.
În concluzie
Deși indicatorii tehnici ajută la navigarea pe piață, interpretarea datelor lor este extrem de subiectivă. Prin urmare, înainte de a face o tranzacție, asigurați-vă că decizia dvs. nu este influențată de părtinirile dvs. personale. La urma urmei, un comerciant va percepe aceleași date ca un semnal direct de cumpărare sau de vânzare, în timp ce altul va considera că este un zgomot obișnuit de piață.
La fel ca majoritatea metodelor de analiză a pieței, indicatorii sunt cei mai eficienți atunci când sunt combinați între ei sau cu alte metode, cum ar fi analiza fundamentală. Acestea fiind spuse, cel mai bun mod de a stăpâni analiza tehnică este să exersezi mult.
Lectură recomandată
Ce este analiza tehnică
Un ghid pentru analiza fundamentală a criptomonedelor
Psihologia ciclurilor pieței
Avertisment de risc și declinare a răspunderii: Următoarele materiale sunt furnizate „ca atare”, fără garanții de nici un fel, numai pentru referințe generale și în scopuri educaționale. Aceste informații nu ar trebui să fie considerate sfaturi financiare, sfaturi juridice sau o recomandare de achiziție a unui anumit produs sau serviciu. Ar trebui să solicitați propriul sfat de la consilierii profesioniști corespunzători. Deoarece acest articol a fost scris de un autor terț, vă rugăm să rețineți că opiniile exprimate sunt cele ale autorului terț și nu reflectă neapărat punctele de vedere ale Academiei Binance. Pentru informații mai detaliate vă rugăm să urmați linkul. Valoarea activelor digitale poate fi volatilă. Valoarea fondurilor investite poate crește și scade. Este posibil să nu vă primiți înapoi fondurile investite. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții. Academia Binance nu este responsabilă pentru eventualele pierderi. Aceste informații nu constituie sfaturi financiare, juridice sau profesionale. Pentru a afla mai multe, vă rugăm să citiți Termenii de utilizare și dezvăluirea riscurilor.
