Introducere
Există o gamă largă de instrumente și indicatori de analiză tehnică pe care comercianții îi folosesc pentru a prezice mișcările prețurilor. Acestea ar putea fi metode de bază de analiză a pieței, cum ar fi metoda Wyckoff, teoria undelor Elliott sau teoria Dow. Precum și indicatori, de exemplu, medii mobile, indice de putere relativă (RSI), RSI stocastic, benzi Bollinger, nori Ichimoku, sistem SAR parabolic sau convergență/divergență medie mobilă (MACD).
Liniile Fibonacci sunt un indicator popular folosit de mii de comercianți pe piețele bursiere, valutare și criptomonede. În mod surprinzător, se bazează pe secvența Fibonacci, descoperită cu peste 700 de ani în urmă.
În acest articol vom explica ce sunt liniile Fibonacci și cum pot fi utilizate pentru a determina nivelurile pe o diagramă.
Ce sunt liniile Fibonacci
Retragerile Fibonacci (sau retragerile Fibonacci) sunt un instrument folosit de analiștii tehnici și comercianți în încercarea de a prezice zonele de interes pe un grafic prin procentele Fibonacci. Liniile Fibonacci se bazează pe un șir de numere descoperit de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea - șirul Fibonacci. În acest caz, anumite relații matematice dintre numerele din succesiune sunt reprezentate pe o diagramă. Acestea includ:
0 %
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Din punct de vedere tehnic, nivelul de 50% nu este un raport Fibonacci, dar mulți comercianți îl consideră în continuare ca punct de mijloc al unui interval de preț. Pot fi utilizate și rapoartele Fibonacci în afara intervalului 0-100%. Cele mai frecvente sunt 161,8%, 261,8% și 423,6%.
Vă vom spune cum pot folosi comercianții aceste procente, dar principalul lucru este că nivelurile pe care le indică se pot corela cu nivelurile din piață. Când sunt reprezentate pe un grafic al prețurilor, nivelurile Fibonacci pot fi utilizate pentru a identifica zone de interes, cum ar fi suport, rezistență, zone de retragere, puncte de intrare, ținte de ieșire și niveluri de stop pierdere.
Cum se calculează liniile Fibonacci
Deoarece procentele sunt aceleași pentru toate liniile Fibonacci, nu este nevoie să calculați manual nimic. Dar pentru a le obține, trebuie să calculați numerele Fibonacci.
Să creăm o secvență de numere care începe cu zero și unu și să continuăm să adăugăm la fiecare număr următor suma celor două precedente. Ca rezultat, vom obține o linie numerică - șirul Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... și așa mai departe. Aceste numere, desigur, nu sunt afișate direct pe graficul de preț, dar toate nivelurile folosite pentru a trasa liniile Fibonacci sunt derivate din ele.
Dacă excludeți primele câteva numere, atunci când împărțiți un număr la un număr, veți obține întotdeauna un raport apropiat de 0,618. De exemplu, dacă împărțiți 21 la 34, obțineți 0,6176. Și dacă împărțiți numărul la numărul unul după altul la dreapta, obțineți un raport apropiat de 0,382. De exemplu, dacă împărțiți 21 la 55, obțineți 0,3818. Toate rapoartele (cu excepția 50%) din liniile Fibonacci sunt derivate în acest fel.
Secvența Fibonacci și raportul de aur
După cum am menționat deja, succesiunea Fibonacci a fost descoperită de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Raportul de aur (0,618% sau 1,618%) este un raport matematic care este derivat din aceste numere. Dar de ce este atât de important?
Raportul de Aur descrie proporțiile unei liste uimitor de lungă de fenomene din univers și pot fi găsite peste tot în natură. Atomii, stelele, formarea galaxiilor, scoici și chiar albinele pot servi drept exemple.
Mai mult, a fost folosit de secole de artiști, ingineri și designeri pentru a crea compoziții plăcute din punct de vedere estetic. Multe opere de artă și design celebre - de la piramide la Mona Lisa la logo-ul Twitter - au referințe la raportul de aur într-un fel sau altul. Se dovedește că poate fi util și pe piețele financiare.
Cum se utilizează liniile Fibonacci
Să ne uităm la liniile Fibonacci ca instrument pe piețele financiare.
Ele sunt de obicei efectuate între două puncte semnificative de preț - maxim și minim. Acest interval este apoi luat ca bază pentru analize ulterioare. Liniile sunt folosite pentru a afișa nivelurile dintr-un interval, dar pot oferi, de asemenea, informații despre niveluri importante de preț în afara acestuia.
De regulă, gama este construită în conformitate cu tendința principală. Astfel, punctul minim va fi 1 (sau 100%), iar maximul va fi 0 (0%). Tragând linii Fibonacci pe o tendință ascendentă, comercianții își fac o idee despre nivelurile potențiale de suport care ar putea fi testate dacă piața începe să se redreseze. De aici și termenul „restaurare”.
Și invers: în timpul unui trend descendent, punctul minim va fi 0 (0%), iar maximul va fi 1 (100%). Vă rugăm să rețineți că prețul este într-o tendință descendentă. Deci, recuperarea în acest caz se referă la o mișcare de jos în sus (rebound). În acest context, liniile Fibonacci pot oferi o perspectivă asupra nivelurilor potențiale de rezistență dacă piața începe să se miște mai sus.
Vă întrebați cum să începeți cu criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!
Cum folosesc comercianții nivelurile Fibonacci
Comercianții pot folosi nivelurile Fibonacci pentru a identifica zone potențiale de intrare, prețuri ținte sau puncte de stop loss. Aplicațiile pot varia în funcție de obiectivele, strategiile și stilurile de tranzacționare individuale.
Unele strategii sunt concepute pentru a obține profituri în intervalul dintre două niveluri specifice Fibonacci. De exemplu, luați o tendință ascendentă urmată de o recuperare. Cumpărarea la nivelul de retragere de 38,2% și vânzarea la nivelul de retragere de 23,6% ar putea fi o strategie interesantă. Desigur, rezultatul depinde de alte caracteristici ale strategiei și de mulți factori tehnici.
Nivelurile Fibonacci sunt adesea combinate cu teoria Elliott Wave pentru a determina corelațiile dintre structurile undelor și zonele potențiale de interes. Această strategie poate fi eficientă în a prezice amploarea redresării în diferite valuri ale unei anumite structuri de piață.
Ca și alte metode, liniile Fibonacci sunt cele mai eficiente în combinație cu alți indicatori de analiză tehnică. Ceea ce în sine nu este un semnal de cumpărare sau vânzare poate deveni unul dacă este confirmat de alți indicatori. Deci, dacă prețul atinge un anumit nivel Fibonacci, se poate inversa sau nu. Prin urmare, este foarte important să gestionăm riscurile ținând cont de mediul pieței și de alți factori.
Extensiile Fibonacci
După cum am spus, nivelurile Fibonacci pot fi folosite pentru a evalua zonele de retragere sau rebound (numărul 1 în imaginea de mai jos). Secvența Fibonacci poate fi folosită și ca o modalitate de a măsura niveluri potențial importante în afara intervalului curent. Acestea se numesc niveluri de extensie (vezi numărul 2).
Nivelurile de extensie Fibonacci pot fi considerate ținte potențiale de tranzacționare. În acest caz, comercianții pot alege diferite niveluri de expansiune țintă. Primele niveluri sunt 138,6%, 150% și 161,8%, urmate de 261,8% și 423,6%. Astfel, nivelurile de extensie Fibonacci indică zonele în care se pot termina următoarele mișcări ale prețurilor.
rezumat
Numerele Fibonacci se găsesc în întreaga natură și mulți comercianți cred că au o importanță atunci când întocmesc piețele financiare.
Cu toate acestea, ca și în cazul tuturor indicatorilor tehnici, relația dintre mișcarea prețurilor, modelele grafice și indicatorii nu se bazează pe niciun principiu științific sau pe legi fizice. Prin urmare, eficacitatea liniilor Fibonacci poate fi legată de numărul de participanți la piață care le acordă atenție. Deci, chiar dacă nivelurile Fibonacci nu se corelează neapărat cu ceva tangibil, ele pot funcționa ca un instrument pentru a identifica zonele potențiale de interes.