Buna dimineata. Iată ce se întâmplă:
Prețuri: Bitcoin a continuat să tranzacționeze lateral și să se mențină confortabil peste suportul său de 16.000 USD.
Perspective: Eșecul FTX are paralele cu falimentul masiv al companiei de energie Enron în urmă cu două decenii, incluzând acum prezența lui John J. Ray pentru a supraveghea epava. Sam Reynolds ia în considerare mizerii.
Urmăriți cele mai recente episoade de la CoinDesk TV pentru interviuri și analize perspicace cu liderii din industria cripto. Și înscrieți-vă la First Mover, buletinul nostru informativ zilnic care pune în context cele mai recente mișcări de pe piețele cripto.
Preturi
Indexul pieței CoinDesk (CMI) 847,07 +1,8 ▲ 0,2% Bitcoin (BTC) 16.881 USD +209,0 ▲ 1,3% Ethereum (ETH) 1.212 USD −8,2 ▼ 0,7% S&P 500, închidere zilnică 3,6% −16.5 USD, aur −7,8 ▼ 0,4% Trezorerie Randament 10 ani 3,77% ▲ 0,1 prețuri BTC/ETH per indici CoinDesk; aurul este prețul spot COMEX. Prețuri începând cu ora 16:00. ET
Bitcoin ignoră haosul pentru o altă zi
De James Rubin
Împăratul a avut vreodată haine?
Noul CEO FTX, John J. Ray, a avut câteva gânduri despre predecesorul său, fondatorul bursei de criptomonede, Sam Bankman-Fried, într-un dosar în instanța din Delaware.
Ray, care a ajutat în urmă cu două decenii la prezidarea falimentului de mare profil al companiei energetice Enron, a remarcat cu brutalitate că FTX era condus mai puțin profesional decât un stand de limonadă din cartier.
„Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare demne de încredere ca aici”, a spus Ray într-un document depus în instanță joi.” Din integritatea sistemelor compromise și supravegherea reglementară defectuoasă în străinătate, la concentrarea controlului în mâinile unui grup foarte mic de indivizi neexperimentați, nesofisticați și potențial compromisi, această situație este fără precedent”.
Bitcoin a luat știrile cu pasiune, tranzacționând lateral pentru cea mai mare parte a zilei, chiar dacă au apărut dezvăluiri suplimentare din documentele legate de depunerea FTX pentru protecție în caz de faliment. Cea mai mare criptomonedă după capitalizarea pieței a crescut cu 1,1% și a schimbat cu ușurință mâinile peste suportul de 16.000 USD pe care și-l asuma acum nouă zile. Ether și-a schimbat mâinile peste cel mai recent suport de 1.200 USD, cu aproximativ o jumătate de punct procentual. Alte cripto-uri erau plate, unele puțin verzi, iar altele în roșu, deși jetonul VGX al Voyager a crescut cu peste 48% după ce scoopmeisterul CoinDesk, Ian Allison, a raportat că schimbul de cripto-Binance pregătea o ofertă pentru platforma de creditare falimentară.
Piețele de acțiuni au rămas în mare parte nevăzute de crizele în cascadă ale cripto, cu Nasdaq, S&P 500 și Dow Jones Industrial Average, cu o scădere cu câteva fracțiuni de punct procentual. Corelația acțiunilor și cripto-urilor a oferit joi o viraj față de ultimele săptămâni, când cele două clase de active au arătat o independență crescândă una față de alta.
Într-un e-mail către CoinDesk, Jon Campagna, șeful departamentului de tranzacționare și piețe de capital la fondul de investiții cripto CoinFund, a spus că este „stânjenit” și „întristat” de prăbușirea FTX. CoinFund a fost un investitor timpuriu în FTX și avea un număr mic de active pe bursa pe care o tranzacționa, potrivit unui interviu TechCrunch cu partenerul director CoinFund David Pakman.
„Am o furie arzătoare pe care nu o pot stinge”, a scris el. M-a durut să mă uit la fețele coechipierilor și partenerilor mei săptămâna aceasta și ultima. Să mă uit la fețele concurenților și colegilor mei în timp ce încercam să ne ajutăm unul pe celălalt să traversăm frământările.”
Campagna a remarcat că un fondator al companiei care a lucrat 20 de ore pe zi timp de doi ani și care a păstrat trezoreria companiei sale, din care își plătea angajații, pe FTX – și acum a dispărut, împreună cu capacitatea lui de a-și plăti angajații.”
„Văzand aceste fețe și auzind aceste povești m-au umplut de tristețe și furie. Tristețe că aș fi putut face mai mult pentru a preveni aceste tipuri de rezultate și furie față de copiii petulanți care au creat această mizerie specială. Cred că piața reflectă sentimentul participanților săi. sentimente asemănătoare cu ale mele.”
Dar el a adăugat: "Acest lucru va trece. Și vom reconstrui mai bine și mai puternic".
Cei mai mari câștigători
Cei mai mari ratați
Perspective
De Sam Reynolds
Noul director general al FTX, John J. Ray III, care a fost adus pentru a supraveghea falimentul de mare profil al Enron în 2001, nu s-a reținut în evaluarea FTX și a CEO-ului său Sam Bankman-Fried.
„Niciodată în cariera mea nu am văzut un eșec atât de complet al controalelor corporative și o absență atât de completă a informațiilor financiare demne de încredere ca aici”, a scris Ray într-un dosar la tribunalul Delaware. „De la integritatea sistemelor compromise și supravegherea reglementară defectuoasă în străinătate, până la concentrarea controlului în mâinile unui grup foarte mic de indivizi neexperimentați, nesofisticați și potențial compromisi, această situație este fără precedent”.
Comentariile brutale ale lui Ray au oferit o mustrare uluitoare capitaliștilor de risc care au investit zeci de milioane de dolari în FTX după ce se presupune că au efectuat cea mai riguroasă due diligence și altora care l-au tratat pe Sam Bankman-Fried și schimbul său cripto ca pe cavaleri albi într-o industrie plină de ticăloși.
Iată câteva puncte importante din raportul lui Ray:
„În Bahamas, fondurile corporative ale grupului FTX au fost folosite pentru a cumpăra case și alte articole personale pentru angajați și consilieri. Nu există documente privind aceste tranzacții ca împrumuturi, iar bunurile imobiliare au fost înregistrate pe numele personal al acestor angajați și consilieri în evidențele Bahamas.”
„Abordarea grupului FTX cu privire la resursele umane a combinat angajații diferitelor entități și contractori externi cu înregistrări și linii de responsabilitate neclare.”
„Principalele companii din Alameda Silo și Ventures Silo nu au ținut registre și evidențe complete ale investițiilor și activităților lor.”
Acum, să comparăm acest lucru cu declarațiile recente ale capitaliștilor de risc, care, din cauza iresponsabilităților de la FTX, și-au notat acum investițiile la zero.
De la Temasek, fondul de capital de risc deținut de stat din Singapore:
Similar tuturor investițiilor, am efectuat un proces amplu de due diligence asupra FTX, care a durat aproximativ 8 luni din februarie până în octombrie 2021. În acest timp, am revizuit situația financiară auditată a FTX, care a arătat că este profitabilă.
Și iată ce a avut de spus Sequoia:
Nu luăm această responsabilitate cu ușurință și facem cercetări ample și verificări minuțioase pentru fiecare investiție pe care o facem. La momentul investiției noastre în FTX, am derulat un proces riguros de diligență.
Dar ce au făcut exact aceste firme în timpul procesului de due diligence?
Bankman-Fried și prietenii au reușit să construiască un sat Potemkin și să le arate investitorilor o realitate alternativă? Sau doar că cultul său al personalității este atât de mare încât cântecul de sirenă al întoarcerilor promise i-a distras pe acești profesioniști de la munca lor?
Oricum, Ray și echipa sa au descoperit mai multe găuri într-o săptămână decât companiile care explorează investițiile pentru a-și câștiga existența găsite în luni de cercetare.
Prin contabilitate proastă, lacune corporative și alte metode de contabilitate, Enron a acoperit datorii de miliarde de dolari. Falimentul său la acea vreme a fost cel mai mare din istoria SUA.
În special, Ray a condus procese ale acționarilor împotriva băncilor care au colaborat cu conducerea Enron pentru a-și susține șiretlic. Unsprezece bănci le-au plătit creditorilor Enron în jur de 3,4 miliarde de dolari; Citi a plătit aproape 1,7 miliarde de dolari. La urma urmei, băncile au făcut parte din problema cu Enron. Ei au creat și au activat satul Potemkin al vehiculelor financiare ale lui Enron.
Înlocuiți băncile cu capitaliștii de risc, iar povestea sună familiară.
Evenimente importante.
Summitul Texas Blockchain
3:00 p.m. HKT/SGT (7:00 UTC) Vânzări cu amănuntul în GBP (lunul lunii/oct.)
4:30 p.m. HKT/SGT(8:30 UTC) Discursul locotenentului președintelui BCE
CoinDesk TV
În cazul în care l-ai ratat, iată cel mai recent episod din „First Mover” de pe CoinDesk TV:
Binance va relansa oferta pentru Voyager în faliment: Sursa; Bitcoin deține peste 16.000 USD pe fondul Fallout-ului FTX
Binance.US, brațul american al celui mai mare schimb de criptomonede din lume, se pregătește să liciteze pentru platforma de creditare în faliment Voyager Digital, potrivit unei surse CoinDesk. În plus, noul șef al FTX, aflat în faliment, condamnă conducerea acelei burse sub Sam Bankman-Fried. Și formatorul de piață B2C2 oferă să cumpere împrumuturi de la Genesis Global Capital. „First Mover” a pătruns în aceste povești, piețe cripto și multe altele cu fondatorul B2C2 Max Boonen, CEO-ul Opimas Octavio Marenzi și Crypto este Macro Now Economist Noelle Acheson.
Titluri
Autoritatea de reglementare a valorilor mobiliare din Bahamas spune că a ordonat transferarea criptografică FTX în portofelele guvernamentale: Autoritatea de reglementare a spus că are nevoie de „acțiuni de reglementare provizorii urgente” pentru a proteja creditorii.
„Dovada rezervelor” apare ca o modalitate favorizată de a preveni un alt FTX: mai multe schimburi, inclusiv Binance, au anunțat planuri de a utiliza tehnica de audit pentru a-i asigura pe clienți.
Colapsul FTX lasă capitalul total al pieței criptomonedei sub 800 de miliarde de dolari, aproape de 2022, la un nivel scăzut: debacleul care implică imperiul cripto al lui Sam Bankman-Fried a declanșat o scădere a prețurilor criptomonedelor care a șters o valoare de aproximativ 183 de miliarde de dolari din activele digitale în această lună.
Managementul riscului criptografic rămâne primordial în săptămânile următoare: piețele de instrumente derivate arată unele semne de speranță, dar doar puțin.
Lipsa de transparență a lui Binance cu privire la oferta FTX ar putea influența recomandările criptografice ale parlamentarilor britanici, rapoarte Bloomberg: Alison Thewliss, membru al Comitetului de Trezorerie, a declarat că observațiile Binance cu privire la rolul său în prăbușirea schimbului de criptomonede rival FTX nu au fost suficient de detaliate.
Alameda a avut o „exceptare secretă” de la protocoalele de lichidare FTX, noul CEO spune: John Ray a detaliat o serie de deficiențe de management la bursa cripto, care s-a prăbușit după dezvăluiri despre relația sa cu brațul său comercial.