FTX a recuperat până acum aproximativ 7 miliarde de dolari în active lichide, iar căutarea de active suplimentare continuă, a spus CEO-ul John Ray în cel de-al doilea raport interimar al Debitorilor FTX, lansat pe 26 iunie. Amestecarea extinsă a fondurilor le complică însă eforturile.
Debitorii FTX, formați din FTX și afiliați, estimează în prezent valoarea activelor clienților deturnate la 8,7 miliarde de dolari. Majoritatea acestor bani, aproximativ 6,4 miliarde de dolari, erau în monede fiat și stablecoins, dintre care FTX nu a făcut diferența în contabilitate.
Fosta conducere a FTX „nu a amestecat și a folosit greșit depozitele clienților din întâmplare”, a susținut raportul, iar conducerea și-a ascuns acțiunile „cu asistența unui avocat senior al Grupului FTX” și alții. Ca urmare:
„În pofida muncii extinse ale experților în contabilitate criminalistică, urmărirea și recuperarea activelor și analiza blockchain, printre alte domenii, este extrem de dificil să urmărim activele substanțiale ale Debitorilor la orice sursă specială de finanțare sau să diferențiem fondurile de operare ale Grupului FTX. și depozitele făcute de clienții săi.”
Amploarea haosului a fost determinată de o diagramă a fluxurilor de bani clienților FTX din conturile de depozit primare „așa cum au fost identificate până în prezent”. Aceste fluxuri au fost posibile prin denaturarea scopului lor în fața băncilor și a multor alte reprezentări false, se arată în raport.
Diagrama de flux a fondurilor la FTX înainte de prăbușirea acestuia. Sursa: FTX
Denaturarea s-a extins chiar și la declarațiile fostului CEO Sam Bankman-Fried (SBF) făcute Congresului Statelor Unite. Implicarea avocatului senior FTX neidentificat a fost menționată în mod repetat și s-a remarcat că avocatul a concediat un avocat mai puțin senior care a ridicat obiecții la practicile înșelătoare ale companiei. Fondurile deturnate au fost folosite pentru donații politice și caritabile și pentru investiții și achiziții ale companiei, cum ar fi imobiliare de lux, susține raportul.
„Directivii seniori FTX [SBF, Gary Wang și Nishad Singh] și [CEO-ul Alameda Research Caroline] Ellison au urmărit în mod informal dimensiunea răspunderii nedezvăluite în monedă fiat a FTX.com față de clienți, care a rezultat din amestecul extins și utilizarea abuzivă a clientului FTX.com depozite”, se spune în raport. Estimările lor au variat de la 8,9 miliarde de dolari la 10 miliarde de dolari, ceea ce este oarecum mai mare decât estimarea debitorilor FTX.