Unii comercianți începători tranzacționează frecvent fără un stop loss, deoarece cred că pot evita să fie opriți de fluctuațiile pieței sau de rollover. Cu toate acestea, dacă piața se mișcă împotriva lor, această tehnică ar putea duce la pierderi grave. În acest articol, vom aborda de ce tranzacționarea fără un stop loss este o idee proastă și cum pot fi utilizate eficient stop loss-urile sau, ca alternativă, cum să folosiți tehnici de acoperire.
Ce este un stop loss?
Un stop loss este un ordin pe care îl plasați pe platforma dvs. de tranzacționare pentru a vă închide automat poziția la un anumit nivel de preț dacă piața merge împotriva dvs. De exemplu, dacă cumpărați EUR/USD la 1,2000 și setați un stop loss la 1,1950, vă limitați pierderea potențială la 50 de pips dacă prețul scade sub acest nivel. Un stop loss vă poate ajuta să vă controlați emoțiile și să vă împiedice să vă țineți prea mult timp la pierderea tranzacțiilor, în speranța că piața se va întoarce.
Există mai multe motive pentru care tranzacționarea fără stop loss este o idee proastă, cum ar fi:
🔹 Vă expuneți la riscuri nelimitate. Fără un stop loss, nu aveți un plan de ieșire și vă bazați pe instinctul dumneavoastră sau pe noroc pentru a vă închide tranzacția la momentul potrivit. Cu toate acestea, piața poate fi imprevizibilă și volatilă și, uneori, poate muta sute sau mii de sâmburi în câteva minute sau ore. Dacă nu aveți un stop loss, puteți pierde mai mult decât investiția inițială și chiar puteți ajunge cu un sold negativ în cont.
🔹 Îți crește nivelul de stres. Tranzacționarea fără stop loss înseamnă că trebuie să vă monitorizați în mod constant pozițiile și să vă faceți griji pentru fiecare mișcare pip. Acest lucru poate fi foarte stresant și epuizant, mai ales dacă aveți mai multe tranzacții deschise în același timp. De asemenea, puteți experimenta frică, lăcomie, anxietate, furie, frustrare și alte emoții negative care vă pot tulbura judecata și vă pot afecta performanța de tranzacționare.
🔹 Vă reduceți profitabilitatea. Tranzacționarea fără stop loss vă poate reduce, de asemenea, profitabilitatea pe termen lung. Dacă nu vă reduceți scurt pierderile, îi lăsați să vă influențeze profiturile și să vă reduceți rata de câștig. De asemenea, puteți pierde oportunități de tranzacționare mai bune, deoarece sunteți prea concentrat pe tranzacțiile pierdute sau vă este frică să deschideți altele noi. În plus, este posibil să suportați costuri de tranzacționare mai mari din cauza spread-urilor mai largi, a comisioanelor, a swapurilor și a derapajelor.
Cum să utilizați eficient stop loss-urile?
Utilizarea eficientă a stop loss-urilor vă va ajuta să vă creșteți profiturile de tranzacționare și să vă îndepărtați de riscurile tranzacționării fără unul. Următoarele sfaturi vă vor ajuta să utilizați eficient stop loss-urile:
🔹 Determinați nivelul de stop loss folosind analiza tehnică. Puteți utiliza o varietate de instrumente și indicatori tehnici, inclusiv niveluri de suport și rezistență, linii de tendință, retrageri Fibonacci, medii mobile, indicatori de volatilitate etc., pentru a identifica zonele în care se așteaptă ca piața să se inverseze sau să revină. În funcție de dacă mergeți lung sau scurt, ar trebui să vă setați stop loss-ul chiar sub sau chiar deasupra acestor niveluri.
🔹 Utilizați regulile de gestionare a riscurilor pentru a vă determina dimensiunea poziției. Ar trebui să calculați întotdeauna câți bani sunteți dispus să riscați pentru fiecare tranzacție și să vă ajustați dimensiunea poziției în consecință. O regulă generală comună este să nu riscați mai mult de 1% sau 2% din soldul contului dvs. per tranzacție. În acest fel, vă puteți limita pierderile și vă puteți păstra capitalul pentru tranzacții viitoare.
🔹Folosiți trailing stops pentru a bloca profituri. Un trailing stop este un tip de stop loss care se mișcă odată cu prețul pe măsură ce merge în favoarea ta. De exemplu, dacă cumpărați EUR/USD la 1,2000 și setați un trailing stop de 20 pips, stop loss-ul dvs. va crește cu 20 pips de fiecare dată când prețul crește cu 20 pips sau mai mult. În acest fel, vă puteți proteja profiturile și puteți lăsa câștigătorii să alerge.
NB: În ideile conexe, am atașat publicația mea despre pierderea trailing stop și sprijinul și rezistența pentru cei care ar dori să afle mai multe despre aceste subiecte.
Dacă o tranzacție întâmpină dificultăți în utilizarea stop-loss-urilor, ceea ce poate face ca alternativă este acoperirea poziției acolo. Similar cu modul în care comercianții de acțiuni vor folosi opțiunile pe acțiuni pentru a-și acoperi riscul pe piețe.
Ce este acoperirea?
Hedging-ul este o strategie de tranzacționare care presupune deschiderea unei poziții opuse uneia existente, pentru a reduce riscul de pierdere din cauza mișcărilor nefavorabile ale prețurilor. De exemplu, dacă sunteți long pe EUR/USD, vă puteți acoperi prin deschiderea unei poziții scurte pe aceeași pereche valutară. În acest fel, dacă prețul scade, puteți compensa o parte sau toate pierderile din poziția dumneavoastră lungă cu profiturile din poziția dumneavoastră scurtă.
De ce asta și nu un stop loss?
Motivele pentru care cineva ar face acest lucru este că un stop loss poate fi declanșat de fluctuațiile temporare ale prețurilor care nu reflectă adevărata direcție a pieței. Acest lucru poate duce la ieșiri premature și oportunități ratate. Mai mult, stop loss-ul vă poate expune la alunecări și lacune, care sunt situații în care prețul pieței sare peste nivelul stop loss-ului și vă execută ordinul la un preț mai rău decât era de așteptat, determinându-vă să pierdeți mai mult decât ați anticipat. acoperirea poziției tale te protejează de acele situații. Prin acoperire, puteți menține ambele poziții deschise până când sunteți încrezător în direcția pieței și să o închideți pe cea care pierde atunci când prețul începe să evolueze din nou în direcția dvs.
Lucruri de reținut:
Deși aveți poziții deschise în ambele direcții și, teoretic, nu ar trebui să pierdeți fonduri suplimentare odată ce ați inițiat acoperirea, este de remarcat faptul că puteți avea în continuare comisioane atât pozitive, cât și negative din comisioanele swap la rulare, în funcție de direcție și de activ pe care îl tranzacționați. Voi face o postare în curând despre titlul ca stop loss ca subiect de sine stătător și, de asemenea, schimburi și rollover.