Introducere
Există o gamă largă de instrumente și indicatori de analiză tehnică (TA) pe care comercianții îi folosesc pentru a încerca să prezică acțiunile viitoare ale prețurilor. Aceasta include cadre complete de analiză a pieței, cum ar fi Metoda Wyckoff, Teoria Valurilor Elliott sau Teoria Dow. Există și alți indicatori precum Moving Averages, Relative Strength Index (RSI), Stochastic RSI, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, Parabolic SAR și MACD.
Instrumentul Fibonacci Retracement este un indicator popular folosit de mii de comercianți de pe piețele bursiere, valutare și criptomonede. Este fascinant pentru că se bazează pe secvența Fibonacci descoperită acum mai bine de 700 de ani.
Acest articol va acoperi definiția instrumentului Fibonacci Retracement și modul în care îl puteți utiliza pentru a găsi niveluri importante pe o diagramă.
Ce este Fibonacci Retracement?
Retragerea Fibonacci (sau retragerea Fib) este un instrument folosit de analiștii tehnici și comercianți în încercarea de a prezice zonele de interes pe un grafic. Ei fac acest lucru folosind rapoartele Fibonacci ca procente. Instrumentul de retragere Fibonacci este derivat dintr-o serie de numere identificate de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Această serie de numere este cunoscută ca șirul Fibonacci. Anumite relații matematice dintre numerele din această secvență creează proporții care sunt reprezentate pe un grafic. Aceste proporții sunt:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Deși valoarea de 50% nu este din punct de vedere tehnic un raport Fibonacci, unii comercianți îl iau în considerare și atunci când folosesc instrumentul, deoarece reprezintă punctul de mijloc al intervalului de preț. Pot fi, de asemenea, utilizate rapoarte Fibonacci în afara intervalului de la 0 la 100%, cum ar fi 161,8%, 261,8% sau 423,6%.
Vom discuta despre modul în care comercianții pot folosi aceste procente, dar concluzia este că nivelurile pe care le descriu se pot corela cu niveluri importante de pe piață. Când sunt reprezentate pe un grafic al prețurilor, nivelurile Fibonacci pot fi folosite pentru a identifica zone de interes, cum ar fi suport, rezistență, zone de retragere, puncte de intrare, puncte de ieșire și niveluri de stop-loss.
Cum se calculează retrasarea Fibonacci
Deoarece aceste procente sunt aceleași în toate instrumentele de retragere Fibonacci, nu trebuie să calculați nimic manual. Cu toate acestea, modalitatea de a le obține este prin numerele Fibonacci.
Să creăm o secvență de numere care începe cu zero și unu. Continuați să adăugați suma ultimelor două numere pentru a obține următorul. Dacă continuăm la infinit, vom avea o secvență numerică numită șirul Fibonacci.
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... și așa mai departe. Desigur, aceste numere nu sunt reprezentate direct pentru un grafic de preț. Dar nivelurile folosite în instrumentul de retragere Fibonacci sunt toate derivate din aceste numere într-un fel.
Ignorând primele numere, dacă împărțiți un număr la următorul număr, veți obține întotdeauna un raport apropiat de 0,618. De exemplu, împărțind 21 la 34, avem 0,6176. Dacă împărțiți un număr la două locuri în dreapta acestuia, obțineți un raport apropiat de 0,382. De exemplu, împărțind 21 la 55, avem 0,3818. Toate rapoartele (cu excepția 50%) din instrumentul de retragere Fibonacci se bazează pe unele calcule care implică această metodă.
Secvența Fibonacci și raportul de aur
După cum am menționat, secvența Fibonacci a fost identificată de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Raportul de aur (0,618% sau 1,618%) este o proporție matematică derivată din aceste numere. Dar de ce este acest număr atât de important?
Raportul de Aur descrie proporțiile unei liste incredibil de lungi de fenomene din univers și pot fi găsite peste tot în natură. Gândiți-vă la atomi, stele, formațiuni de galaxii, scoici și chiar albine – totul, de la cele mai mici la cele mai mari scale, poate prezenta exemple ale acestei proporții.
În plus, a fost folosit de artiști, ingineri și designeri de secole pentru a crea compoziții plăcute din punct de vedere estetic. De la piramide la Mona Lisa și chiar sigla Twitter, multe opere de artă și design celebre folosesc într-un fel raportul de aur. Rezultă că acest raport poate fi util și pe piețele financiare.
Cum se folosește Fibonacci Retracement
Acum că știm ce este instrumentul de retragere Fibonacci și cum funcționează, să luăm în considerare utilizarea lui ca instrument pentru piețele financiare.
De obicei, indicatorul este trasat între două puncte importante de preț, cum ar fi un nivel ridicat și unul scăzut, de exemplu. Acest interval este folosit ca bază pentru analize ulterioare. În general, instrumentul este utilizat pentru a mapa nivelurile din interval, dar poate oferi și informații despre niveluri importante de preț în afara intervalului considerat.
Acest interval este de obicei trasat în funcție de tendința de bază. Prin urmare, într-o tendință ascendentă, punctul minim ar fi 1 (sau 100%), în timp ce punctul maxim ar fi 0 (0%). Prin trasarea liniilor de retragere Fib peste o tendință ascendentă, comercianții își pot face o idee despre posibilele niveluri de suport care ar putea fi testate în cazul în care piața începe să se retragă - de unde și termenul de retragere.
Pe de altă parte, în timpul unui trend descendent, punctul minim ar fi 0 (0%), iar punctul maxim ar fi 1 (100%). Rețineți că, deoarece prețul este într-un trend descendent. În acest exemplu, mișcarea de retragere se referă la retragerea fundului – prin urmare prezintă un efect de săritură. În acest caz, instrumentul de retragere Fibonacci poate oferi informații despre posibilele niveluri de rezistență dacă piața începe să crească.
Te gândești să investești în criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance!
Ce le demonstrează comercianților nivelurile Fibonacci
Comercianții pot folosi nivelurile Fibonacci pentru a determina zonele posibile de intrare, prețul țintă sau punctele stop-loss. Acest lucru poate varia semnificativ în funcție de configurația, strategia și stilul de tranzacționare al fiecărui individ.
Unele strategii caută să profite în intervalul dintre două niveluri specifice Fibonacci. De exemplu, luați în considerare o tendință ascendentă urmată de o retragere. Cumpărarea la nivelul de retragere de 38,2% și vânzarea la nivelul de 23,6% ar putea fi o strategie interesantă. Desigur, acest lucru depinde și de strategia individuală și de mulți alți factori tehnici.
Nivelurile Fibonacci sunt, de asemenea, folosite împreună cu Teoria undelor Elliott pentru a găsi corelații între structurile undelor și zonele potențiale de interes. Poate fi o strategie eficientă de a prezice amploarea retragerilor în diferite valuri ale unei structuri specifice de piață.
Ca și în cazul altor tehnici, instrumentul de retragere Fibonacci este cel mai puternic atunci când este combinat cu alți indicatori de analiză tehnică. Ceea ce, aparent, poate să nu fie un semnal de cumpărare sau vânzare în sine, poate ajunge să fie confirmat de alți indicatori. Prin urmare, dacă prețul atinge un anumit nivel Fibonacci, acesta poate suferi sau nu o inversare. Prin urmare, este esențial să gestionăm riscurile ținând cont de mediul pieței și de alți factori.
Extensia Fibonacci
După cum am menționat, nivelurile Fibonacci pot fi utilizate pentru a evalua zonele de retragere sau de respingere (numărul 1 în animația de mai jos). În plus, secvența Fibonacci poate fi folosită și ca o modalitate de a măsura posibile niveluri importante în afara intervalului curent. Acestea se numesc niveluri de extensie (numărul 2).
Nivelurile de extensie Fibonacci pot fi văzute ca posibile ținte de tranzacționare. Fiecare comerciant poate alege un nivel de extensie diferit ca țintă (sau mai multe). Primele niveluri de extindere sunt 138,6%, 150% și 161,8% – urmate de 261,8% și 423,6%.
Prin urmare, nivelurile de extensie Fibonacci pot indica zone în care viitoarele mișcări ale prețurilor se pot încheia – cu toate acestea, acestea nu ar trebui interpretate ca semnale directe de tranzacționare.
Considerații finale
Numerele Fibonacci se găsesc peste tot în natură și mulți comercianți cred că sunt foarte importante în analiza graficelor pieței financiare.
Cu toate acestea, ca și în cazul oricărui indicator tehnic, relația dintre acțiunea prețului, modelele grafice și indicatorii nu se bazează pe niciun principiu științific sau lege fizică. Prin urmare, utilitatea instrumentului de retragere Fibonacci poate fi legată de numărul de utilizatori ai pieței care îi acordă atenție. Deci, chiar dacă nivelurile de retragere Fibonacci nu se corelează neapărat cu ceva tangibil, ele pot acționa ca un instrument foarte util atunci când se încearcă să prezică zonele de interes.
