Modelul Cupă și Mâner a fost introdus pentru prima dată de William O’Neil în cartea sa „Cum să faci bani în acțiuni”. De atunci, acest model a câștigat o recunoaștere pe scară largă în rândul comercianților și investitorilor deopotrivă.

Scopul acestui articol este de a oferi perspective asupra următoarelor subiecte:

• Fundamentele și identificarea modelului cupă și mâner

• Componente cheie

• Aspecte esențiale

Cuprins

• Ce este un model de cupă și mâner?

• Componentele cheie ale unui model de cupe și mâner:

• Aspecte importante:

  • 1. Tendință anterioară

  • 2. Lungimea cupei

  • 3. Adâncimea cupei

  • 4. Mâner

  • 5. Erupție

  • 6. Volumul

  • 7. Țintă

• 8. Stop-loss

• Exponate

  • Un model de cupă și mâner cu un mâner superficial în formă de canal paralel

  • Un model de cupă și mâner de succes, cu o cupă în formă de V și un mâner puțin adânc

Ce este un model de cupă și mâner?

• Modelul Cupă și Mâner este un model de continuare optimist larg recunoscut. Acest model se formează atunci când prețul unui activ experimentează o perioadă de consolidare, urmată de o ușoară scădere a prețului (mânerul), înainte de a-și relua tendința ascendentă.

• În timp ce modelul Cupă și mâner este adesea văzut în activele în creștere, acesta poate apărea și în activele care sunt într-un trend descendent sau au fost tranzacționate lateral. În aceste cazuri, modelul poate semnala o potențială inversare a tendinței sau începutul unui nou trend ascendent.

• Porțiunea de cupă a modelului este de obicei vizualizată ca o formă de „u”, asemănătoare cu un model de fund rotunjit. Această fază reprezintă o perioadă de consolidare în care prețul activului se mișcă lateral, formând o bază de sprijin.

• Mânerul se formează atunci când prețul activului se trage ușor înapoi, creând o formă mai mică de „u”. Această fază reprezintă o retestare a nivelului de sprijin stabilit în timpul formării cupei.

• Mânerul este o componentă critică a modelului, deoarece este adesea văzut ca o oportunitate de cumpărare pentru comercianți. Dacă mânerul se formează corect, poate semnala că perioada de consolidare se apropie de sfârșit și că prețul este probabil să își continue tendința ascendentă.

• Odată ce formarea mânerului este completă, stocul poate inversa cursul și își poate relua tendința ascendentă anterioară. Comercianții pot folosi acest model ca semnal pentru a intra într-o poziție lungă în activ, cu un ordin stop-loss plasat chiar sub nivelul de suport stabilit în timpul formării cupei.

Componentele cheie ale unui model de cupe și mâner:

Modelul constă din trei componente cheie:

• ceașcă

• Mâner

• Decolteu/rezistenta

Aspecte importante:

1. Tendință anterioară

În general, modelul Cupă și mâner este un model de continuare optimist și apare în acțiunile cu tendință ascendentă. Cu toate acestea, unii comercianți îl folosesc și ca model de inversare într-un trend descendent sau lateral.

2. Lungimea cupei

Când analizați modelul cupei și mânerului, este important să acordați atenție formei și caracteristicilor formării cupei. De obicei, cupele cu fundul mai lung și mai în formă de „U” oferă un semnal mai puternic, indicând o perioadă mai prelungită de consolidare și o bază de sprijin mai puternică.

În mod ideal, modelul perfect de cupă și mâner ar avea înalte egale pe ambele părți ale cupei, indicând o fază de consolidare simetrică și stabilă. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna cazul, iar comercianții ar trebui să fie precauți atunci când analizează cupele asimetrice. Deși o cupă asimetrică poate fi totuși un model valid, poate indica o fază de consolidare mai puțin stabilă și o bază de sprijin mai slabă.

Pe de altă parte, cupele cu fundul ascuțit în formă de „V” ar trebui în general evitate, deoarece indică o lipsă de consolidare și niveluri slabe de suport. Aceste tipuri de cupe sunt mai puțin probabil să ofere o bază validă pentru formarea ulterioară a mânerului și pot duce la semnale false.

3. Adâncimea cupei

În timp ce adâncimea ideală a formării cupei poate varia mult în funcție de activul analizat, o adâncime de până la 60-70% din tendința ascendentă anterioară poate fi considerată în continuare validă. Cu toate acestea, în general, cel mai bine este să căutați formațiuni de cupă cu o adâncime de aproximativ 50% din tendința ascendentă anterioară.

4. Mâner

Mânerul poate apărea în mai multe forme, inclusiv un steag, fanion sau consolidare dreptunghiulară și, de obicei, retrag oriunde între 40-60% din adâncimea cupei.

Cu toate acestea, este important să evitați mânerele care sunt prea adânci, deoarece acestea pot slăbi semnalul optimist și pot scădea probabilitatea unei continuări a trendului ascendent. În general, cele mai bune modele de cupă și mâner au o retragere superficială pe mâner, cu o adâncime care nu depășește 50% din cupă. În unele cazuri, prețul poate reveni până la nivelul 0,618 Fibonacci.

5. Erupție

O erupție deasupra maximelor de reacție și a decolteului servește ca o confirmare optimistă a modelului Cupă și Mâner. Atunci când prețul se sparge deasupra decolteului sau a nivelului de rezistență, însoțit de o creștere a volumului de tranzacționare, modelul este considerat complet și se așteaptă să urmeze o tendință optimistă. Este important de reținut că, după erupție, prețul poate testa cererea revenind la decolteu înainte de a crește.

6. Volumul

În mod ideal, volumul de tranzacționare ar trebui să scadă în timpul formării bazei cupei, precum și în timpul formării mânerului. În schimb, volumul crește atunci când prețul depășește nivelul decolteului, confirmând erupția. Cu toate acestea, este esențial să rețineți că acestea sunt doar linii directoare și volumele reale pot varia în practică.

7. Țintă

Folosind tehnica obiectivului de măsurare, putem determina cu ușurință ținta modelului cupă și mâner, care este egală cu adâncimea cupei. Pentru a calcula acest lucru, măsurați distanța verticală dintre punctul cel mai de jos al bazei cupei și decolteul. Adăugând această distanță la punctul de breakout, putem estima prețul țintă pentru mișcarea în sus.

8. Stop-loss

O abordare comună este plasarea stop-loss-ului în punctul cel mai de jos al mânerului. Acest nivel este adesea văzut ca un nivel de suport critic, iar o pauză sub acesta poate indica că modelul a eșuat și că activul este probabil să își continue tendința descendentă.

Cu toate acestea, în situațiile în care prețul oscilează în sus și în jos de mai multe ori în cadrul mânerului, plasarea stop-loss-ului în cel mai jos punct poate să nu fie cea mai eficientă abordare. În aceste cazuri, atunci ordinul stop-loss poate fi plasat și sub cel mai recent swing low.

Exponate

Un model de cupă și mâner cu un mâner superficial în formă de canal paralel

Un model de cupă și mâner de succes, cu o cupă în formă de V și un mâner puțin adânc

Model de cupă și mâner cu o erupție nereușită

Vă place acest articol? Nu uita să-l împărtășești cu prietenii tăi! Urmărește-mă pentru mai mult conținut educațional.

#feedfeverchallenge #technicalanalysis #chartpatterns #cryptotrading #cupandhandle