Principalele produse la pachet
Înainte de a tranzacționa Binance Futures, ar trebui să vă familiarizați bine cu modul în care funcționează platforma și cu toate caracteristicile acesteia.
În ghidul nostru, trecem în revistă principalele întrebări și setări pe care le veți întâlni în timpul tranzacționării cu produsul futures perpetuu al Binance.
Țineți întotdeauna cont de riscurile asociate tranzacționării futures. Asigurați-vă că sunteți suficient de pregătit și de cunoștințe despre cum funcționează futures înainte de a le tranzacționa.
Pentru oricine este interesat de tranzacționarea futures, există multe de învățat. Va trebui să studiați cu atenție abilitățile tehnice și conceptele de tranzacționare de bază înainte de a intra. La prima vedere, interfața de utilizare Binance Futures poate părea intimidantă, dar cu următorul ghid, veți începe în curând să recunoașteți caracteristicile și fațetele sale cheie.
Cum să deschideți un cont Binance Futures
Înainte de a deschide un cont Binance Futures, aveți nevoie de un cont Binance obișnuit. Dacă nu aveți unul, puteți accesa Binance și faceți clic pe Înregistrare în colțul din dreapta sus al ecranului. Apoi urmați acești pași:
Introdu adresa ta de e-mail și creează o parolă sigură. Dacă aveți un ID de recomandare, inserați-l în caseta ID de recomandare. Faceți clic pe [Creați cont] pentru a continua.
Veți primi un e-mail de verificare în curând. Urmați instrucțiunile din e-mail pentru a vă finaliza înregistrarea.
Apoi, conectați-vă la contul dvs. Binance, mutați mouse-ul pe bara din partea de sus a paginii pe [Derivative] și faceți clic pe USD(S)-M Futures.
Faceți clic pe butonul [Deschide acum] pentru a vă activa contul Binance Futures. Acum veți putea să tranzacționați produse futures pe Binance. Rețineți că ar trebui să vă pregătiți și să vă educați înainte de a putea utiliza produsul în mod responsabil.
Dacă sunteți nou în tranzacționarea futures, consultați întrebările frecvente Binance Futures pentru o prezentare generală a specificațiilor contractului oferite. Dacă doriți să testați platforma fără a risca fonduri reale, puteți încerca și testnetul Binance Futures.
Cum să vă finanțați contul Binance Futures
Pentru a vă finanța contul Futures, mai întâi va trebui să vă asigurați că aveți fonduri disponibile în contul dvs. Binance pe care le puteți transfera. Aceste fonduri ar putea fi în portofelul dvs. Finanțare, Fiat și Spot, Marjă sau Opțiuni. Dacă nu aveți fonduri depuse în Binance, vă recomandăm să citiți ghidul Cum să depuneți pe Binance.
Pentru a transfera fonduri în portofelul dvs. Futures, faceți clic pe pictograma de transfer din partea dreaptă a paginii Binance Futures.
Setați suma pe care doriți să o transferați și portofelul pe care doriți să-l utilizați înainte de a da clic pe [Confirmare]. Ar trebui să vedeți soldul adăugat în portofelul dvs. Futures în curând. De asemenea, puteți schimba direcția de transfer dacă doriți.
Înțelegerea interfeței Binance Futures
1. În zona [Meniu], veți găsi link-uri către alte pagini Binance, cum ar fi COIN-M Futures, Opțiuni, Strategy Trading și Activități. În fila [Informații], puteți găsi link-uri către Întrebări frecvente Futures, Acces API, rata de finanțare, prețul indexului și alte date de piață.
În partea dreaptă a barei de sus, vă puteți accesa contul Binance. Puteți verifica cu ușurință soldurile portofelului și comenzile din întregul ecosistem Binance.
2. În secțiunea [Tabelul prețurilor], puteți:
Alegeți un contract trecând cu mouse-ul peste numele contractului curent (BTCUSDT în mod implicit).
Verificați prețul Mark. Acest lucru este deosebit de important de remarcat, deoarece lichidările au loc pe baza prețului Mark.
Verificați rata de finanțare estimată și o numărătoare inversă până la următoarea rundă de finanțare.
Vedeți diagrama dvs. actuală. Puteți comuta între graficul original sau integrat TradingView. Veți obține o afișare în timp real a profunzimii actuale a registrului de comenzi făcând clic pe [Depth].
Vedeți datele din registrul de comenzi live. Puteți ajusta acuratețea registrului de comenzi în meniul drop-down din colțul din dreapta sus al acestei zone (0,01 în mod implicit).
Vedeți un flux live al tranzacțiilor executate anterior pe platformă.
3. [Trading Activity Panel] vă permite să vă monitorizați activitatea de tranzacționare futures. Puteți comuta filele pentru a verifica starea actuală a poziției dvs. și ordinele deschise și executate anterior. De asemenea, puteți obține un istoric complet al tranzacțiilor și al tranzacțiilor pentru o anumită perioadă.
Această secțiune este, de asemenea, locul în care vă puteți monitoriza poziția în coada de reducere automată a levierului sub ADL. Acest lucru este deosebit de important să îi acordați atenție în perioadele de volatilitate ridicată.
4. În secțiunea [Prezentare generală a marjei], puteți verifica activele disponibile, transfera și cumpăra mai multe criptografii. Aici puteți vizualiza și informațiile referitoare la contractul curent și pozițiile dvs. Asigurați-vă că țineți un ochi pe raportul marjei pentru a preveni lichidările.
Făcând clic pe [Transfer], puteți transfera fonduri între portofelul dvs. Futures și restul ecosistemului Binance.
5. Câmpul [Intrare comandă] este locul în care veți introduce comenzile dvs. Cumpărare/Lung și Vânzare/Short. Puteți găsi o explicație detaliată a tipurilor de comenzi disponibile mai jos în acest articol. De asemenea, puteți comuta între Marja încrucișată și Marja izolată în partea de sus a vizualizării. Dacă doriți să vă ajustați efectul de levier, fă clic pe valoarea actuală a efectului de levier (de 20x în mod implicit).
În toate aceste module/secțiuni, puteți redimensiona elementul după bunul plac. Ori de câte ori vedeți o săgeată în colțul din dreapta jos al unui modul, o puteți trage în aspectul preferat. În acest fel, vă puteți crea cu ușurință propria interfață personalizată.
Cum să vă ajustați efectul de pârghie
Binance Futures vă permite să ajustați manual efectul de levier al fiecărui contract. Pentru a alege un anumit contract, mergeți în partea stângă sus a paginii și plasați cursorul peste contractul curent (BTCUSDT în mod implicit).
Pentru a ajusta efectul de levier, accesați câmpul secțiunii [Intrare comandă] și faceți clic pe valoarea curentă a efectului de levier (20x în mod implicit). Puteți specifica valoarea efectului de pârghie ajustând glisorul sau introducându-l și făcând clic pe [Confirmare].
Rețineți că, cu cât dimensiunea poziției este mai mare, cu atât este mai mică cantitatea de pârghie pe care o puteți utiliza. În mod similar, cu cât dimensiunea poziției este mai mică, cu atât levierul pe care îl puteți utiliza este mai mare. Utilizarea unui efect de levier mai mare implică, de asemenea, un risc mai mare de lichidare.
Ca întotdeauna, fiecare comerciant ar trebui să ia în considerare cu atenție cantitatea de pârghie pe care o utilizează și riscul asociat.
Care este diferența dintre prețul marcat și ultimul preț?
Pentru a evita vârfurile și lichidările inutile în perioadele de volatilitate ridicată, Binance Futures utilizează un preț de ultimă oră și un preț marcat.
Ultimul preț este ușor de înțeles. Înseamnă ultimul preț la care a fost tranzacționat contractul. Cu alte cuvinte, ultima tranzacție din istoria tranzacționării definește ultimul preț. Este folosit pentru a calcula PnL (Profit și Pierdere) realizat.
Prețul marca este conceput pentru a preveni manipularea prețului. Este calculat folosind o combinație de date de finanțare și un coș de date despre prețuri de la mai multe schimburi spot. Prețurile dvs. de lichidare și PnL nerealizate sunt calculate pe baza prețului mărcii.
Rețineți că prețul marca și ultimul preț pot diferi.
Setarea declanșatoarelor de oprire a prețului
Când setați un tip de comandă care utilizează un preț stop ca declanșator, puteți selecta fie ultimul preț, fie prețul marcat ca declanșator. Pentru a face acest lucru, selectați prețul pe care doriți să îl utilizați în meniul drop-down [Trigger] din partea de jos a câmpului de introducere a comenzii.
Ce tipuri de comenzi sunt disponibile și când să le folosiți?
Când plasați comenzile, aveți o gamă largă de opțiuni din care să alegeți:
Ordin limită
Un ordin limită este un ordin plasat în registrul de comenzi cu un anumit preț limită. Când plasați un ordin limită, tranzacția va fi executată numai dacă prețul pieței atinge prețul limită (sau mai bine). Puteți utiliza ordinele limită pentru a cumpăra potențial la un preț mai mic sau pentru a vinde la un preț mai mare decât prețul actual de piață.
Ordinea pietei
Un ordin de piață este un ordin de cumpărare sau vânzare la cel mai bun preț curent disponibil. Se execută împotriva ordinelor limită plasate anterior în registrul de ordine. Când plasați un ordin de piață, veți plăti comisioane în calitate de taker.
Ordin Stop-Limit
Cel mai simplu mod de a înțelege un ordin stop-limit este de a-l împărți în prețul stop și preț limită. Prețul stop este prețul care declanșează ordinul limită, iar prețul limită este prețul limită al ordinului limită declanșat. Aceasta înseamnă că, odată ce prețul stop a fost atins, ordinul dumneavoastră limită va fi plasat imediat în cartea de comenzi.
Deși prețurile stop și limit pot fi aceleași, aceasta nu este o cerință. De fapt, puteți seta prețul stop (prețul de declanșare) puțin mai mare decât prețul limită pentru ordinele de vânzare sau puțin mai mic decât prețul limită pentru ordinele de cumpărare. Acest lucru ar putea crește șansele de completare a ordinului cu limită după atingerea prețului stop.
Opriți ordinul de piață
Similar cu un ordin stop-limit, un ordin stop market folosește un preț stop ca declanșator. Cu toate acestea, atunci când prețul stop este atins, acesta declanșează în schimb un ordin de piață.
Ordin limită de luare a profitului
Un ordin limită take-profit este similar cu un ordin stop-limit. Acesta implică un preț de declanșare, prețul care declanșează ordinul și un preț limită, prețul ordinului limită care este apoi adăugat în registrul de ordine. Diferența cheie dintre un ordin stop-limit și un ordin limită take-profit este că un ordin limită take-profit poate fi folosit doar pentru a reduce pozițiile deschise.
Un ordin limită de preluare a profitului poate fi un instrument util pentru a gestiona riscul și a bloca profitul la niveluri de preț specificate. Poate fi folosit și împreună cu alte tipuri de ordine, cum ar fi ordinele stop-limit, permițându-vă să aveți mai mult control asupra pozițiilor dvs.
Vă rugăm să rețineți că acestea nu sunt comenzi OCO. De exemplu, dacă ordinul dvs. de limitare stop-limită este atins în timp ce aveți și un ordin cu limită de preluare a profitului activ, ordinul limită de preluare a profitului rămâne activ până când îl anulați manual. Puteți seta un ordin limită pentru profit în opțiunea [Stop Limit] din câmpul de introducere a comenzii.
Ordinul de piață cu profit
Similar cu un ordin limită take-profit, un ordin de piață take-profit folosește un preț stop ca declanșator. Cu toate acestea, atunci când prețul stop este atins, acesta declanșează în schimb un ordin de piață. Puteți seta un ordin de piață take-profit în opțiunea Stop Market din câmpul de introducere a ordinului.
Ordinul Trailing Stop
Un ordin trailing stop vă ajută să blocați profituri, limitând în același timp pierderile potențiale din pozițiile deschise. Pentru o poziție lungă, aceasta înseamnă că trailing stop-ul va crește odată cu prețul dacă prețul crește.
Cu toate acestea, dacă prețul scade, trailing stop-ul încetează să se miște. Dacă prețul se mișcă un anumit procent (numit rata de apel invers) în cealaltă direcție, este emis un ordin de vânzare. Același lucru este valabil și pentru o poziție scurtă, dar în sens invers. Trailing Stop se mișcă în jos odată cu piața, dar se oprește dacă piața începe să crească. Dacă prețul se mișcă un anumit procent în cealaltă direcție, se emite un ordin de cumpărare.
Prețul de activare este prețul care declanșează ordinul de trailing stop. Dacă nu specificați prețul de activare, acesta va fi implicit la Ultimul preț curent sau marca prețul. Puteți seta ce preț ar trebui să folosească ca declanșator în partea de jos a câmpului de introducere a comenzii.
Rata de apel invers este cea care determină valoarea procentuală în care trailing stop-ul va „urmări” prețul. Deci, dacă setați rata de apel invers la 1%, trailing stop va continua să urmărească prețul de la o distanță de 1% dacă tranzacția merge în direcția dumneavoastră. Dacă prețul se mișcă cu mai mult de 1% în direcția opusă tranzacției dvs., este emis un ordin de cumpărare sau vânzare (în funcție de direcția tranzacției dvs.).
Cum să utilizați Calculatorul Binance Futures
Puteți găsi calculatorul în partea de sus a câmpului de introducere a comenzii. Vă permite să calculați valori înainte de a introduce o poziție lungă sau scurtă. Puteți ajusta glisorul de pârghie în fiecare filă pentru a-l utiliza ca bază pentru calcule.
Calculatorul are trei file:
PNL – Folosiți această filă pentru a calcula marja inițială, profit și pierdere (PnL) și rentabilitatea capitalului propriu (ROE) pe baza prețului de intrare și ieșire și a mărimii poziției.
Prețul țintă – Folosiți această filă pentru a calcula prețul la care va trebui să părăsiți poziția dvs. pentru a atinge rentabilitatea procentuală dorită.
Preț de lichidare – Folosiți această filă pentru a calcula prețul estimat de lichidare pe baza soldului portofelului, a prețului de intrare dorit și a mărimii poziției.
Un tutorial video este disponibil aici.
Cum să utilizați modul Hedge
În modul Hedge, puteți deține simultan poziții lungi și scurte pentru un singur contract. Un comerciant poate face acest lucru dacă este optimist pe termen lung pentru un activ, dar ursist pe termen scurt. Cu modul Hedge, pozițiile scurte rapide nu vă vor afecta pozițiile lungi.
Modul de poziție implicit este modul One-way. Aceasta înseamnă că nu puteți deschide atât poziții lungi, cât și poziții scurte în același timp pentru un singur contract. Dacă ai încerca să faci asta, pozițiile s-ar anula reciproc. Dacă doriți să utilizați modul Hedge, va trebui să îl activați manual astfel:
Mergeți în partea dreaptă sus a ecranului și selectați [Preferință].
Accesați fila [Position Mode] și selectați [Hedge Mode].
Vă rugăm să rețineți că, dacă aveți comenzi sau poziții deschise, nu veți putea să vă ajustați modul de poziție.
Care este rata de finanțare și cum se verifică?
Rata de finanțare asigură că prețul unui contract futures perpetuu rămâne cât mai aproape de prețul (la vedere) al activului suport. În esență, comercianții se plătesc reciproc în funcție de pozițiile lor deschise. Ceea ce dictează ce parte este plătită este determinat de diferența dintre prețul futures perpetuu și prețul spot.
Când rata de finanțare este pozitivă, cei lungi plătesc scurt-uri. Când rata de finanțare este negativă, scurt-urile plătesc lungi.
Dacă doriți să citiți mai multe despre cum funcționează acest proces, vizitați Ce sunt contractele futures perpetue? ghid.
Deci, ce înseamnă asta pentru tine? Ei bine, în funcție de pozițiile tale deschise și de ratele de finanțare, fie vei plăti, fie vei primi plăți de finanțare. Pe Binance Futures, aceste plăți de finanțare sunt plătite la fiecare 8 ore. Puteți verifica ora și Rata de finanțare estimată a următoarei perioade de finanțare în partea de sus a paginii, lângă marcarea prețului.
Dacă doriți să verificați ratele de finanțare anterioare pentru fiecare contract, plasați cursorul peste [Informații] și selectați [Istoricul ratelor de finanțare].
Ce este Post-Only, Time in Force și Reduce-Only?
Când utilizați ordine limită, puteți seta instrucțiuni suplimentare împreună cu comenzile dvs. Pe Binance Futures, acestea pot fi fie instrucțiuni post-only sau time-in-force (TIF) și determină caracteristici suplimentare ale ordinelor dumneavoastră limită. Le puteți accesa în partea de jos a câmpului de introducere a comenzii. Post-Only înseamnă că comanda dvs. va fi întotdeauna adăugată mai întâi în registrul de comenzi și nu se va executa niciodată față de o comandă existentă în registrul de comenzi. Acest lucru este util dacă doriți să plătiți doar taxe de producător.
Instrucțiunile TIF vă permit să specificați cât timp vor rămâne active ordinele dumneavoastră înainte de a fi executate sau de a expira. Puteți selecta una dintre aceste opțiuni pentru instrucțiunile TIF:
GTC (Good Till Cancel): Comanda va rămâne activă până când este fie completată, fie anulată.
IOC (Imediat sau Anulare): Ordinul se va executa imediat (fie integral sau parțial). Dacă este executată doar parțial, partea necompletată a comenzii va fi anulată.
FOK (Fill Or Kill): Comanda trebuie completată imediat. Dacă nu, nu va fi executat deloc.
Când sunteți în modul One-way, bifarea [Reduce-Only] va asigura că noile comenzi pe care le setați vor scădea și nu vor crește niciodată pozițiile deschise în prezent.
Când sunt pozițiile dvs. în pericol de a fi lichidate?
Lichidarea are loc atunci când soldul marjei scade sub marja de întreținere necesară. Soldul marjei este soldul contului dumneavoastră Binance Futures, inclusiv PnL (Profit și Pierdere) nerealizat. Deci, profiturile și pierderile dvs. vor determina modificarea valorii soldului marjei. Dacă utilizați modul Cross Margin, acest sold va fi împărțit pentru toate pozițiile dvs. Dacă utilizați modul Marjă izolată, acest sold poate fi alocat fiecărei poziții individuale.
Marja de întreținere este valoarea minimă de care aveți nevoie pentru a vă menține pozițiile deschise. Acesta variază în funcție de dimensiunea pozițiilor dvs. Pozițiile mai mari necesită o marjă de întreținere mai mare.
Puteți verifica raportul actual al marjei în colțul din dreapta jos. Dacă rata marjei tale atinge 100%, pozițiile tale vor fi lichidate.
Când are loc lichidarea, toate ordinele dvs. deschise sunt anulate. În mod ideal, ar trebui să țineți evidența pozițiilor pentru a evita auto-lichidarea, care vine cu o taxă suplimentară. Dacă poziția dvs. este aproape de lichidare, luați în considerare închiderea manuală a poziției în loc să așteptați auto-lichidarea.
Ce este auto-deleveraging și cum te poate afecta?
Când dimensiunea contului unui comerciant scade sub zero, Fondul de asigurări acoperă pierderile. Cu toate acestea, în unele medii de piață extrem de volatile, Fondul de asigurări poate să nu poată face față pierderilor, iar pozițiile deschise trebuie reduse pentru a le acoperi. Aceasta înseamnă că, în momente ca acestea, pozițiile tale deschise pot fi, de asemenea, expuse riscului de a fi reduse.
Ordinea acestor reduceri de poziție este determinată de o coadă, în care comercianții cei mai profitabili și cu cel mai mare efect de levier se află în fruntea cozii. Vă puteți verifica poziția curentă în coadă trecând cu mouse-ul peste [ADL] în [fila Poziții].
Gânduri de închidere
Contractele futures tradiționale sunt instrumente derivate care oferă comercianților obligația de a cumpăra sau de a vinde un activ în viitor. Dar, spre deosebire de contractele futures tradiționale, contractele futures perpetue nu au o dată de decontare. Totuși, instrumentele derivate pot fi confuze pentru comercianții fără experiență, așa că este esențial să înțelegem cum funcționează aceste contracte înainte de a-și asuma riscuri financiare. După cum am menționat, puteți accesa rețeaua de test Binance Futures pentru a testa platforma fără a risca fonduri reale.
Lectură suplimentară
(Blog) Articole Futures
(Blog) Ce este raportul lung/scurt și ce transmite acesta în futures criptomonede
(Blog) Șase strategii pentru a minimiza riscurile de lichidare în Crypto Futures
Avertisment de risc: prețurile activelor digitale pot fi volatile. Valoarea investiției dumneavoastră poate scădea sau crește și este posibil să nu primiți înapoi suma investită. Sunteți singurul responsabil pentru deciziile dvs. de investiții, iar Binance nu este responsabil pentru nicio pierdere pe care le puteți suferi. Tranzacționarea futures, în special, este supusă unui risc ridicat de piață și volatilității prețurilor. Tot soldul dvs. de marjă poate fi lichidat în cazul unei mișcări negative a prețurilor. Performanța trecută nu este un predictor de încredere al performanței viitoare. Înainte de tranzacționare, ar trebui să faceți o evaluare independentă a oportunității tranzacției în lumina propriilor obiective și circumstanțe, inclusiv riscurile și beneficiile potențiale. Consultați-vă propriii consilieri acolo unde este cazul. Aceste informații nu trebuie interpretate ca sfaturi financiare sau de investiții. Pentru a afla mai multe despre cum să vă protejați, vizitați pagina noastră de tranzacționare responsabilă. Pentru mai multe informații, consultați Termenii de utilizare și Avertismentul privind riscurile.
Produsele derivate din criptomonede pot fi restricționate în anumite jurisdicții sau regiuni sau anumitor utilizatori, în conformitate cu cerințele legale și de reglementare aplicabile. Acest conținut este destinat numai acelor utilizatori cărora li se permite să acceseze și să primească produsele și serviciile la care se face referire și nu este destinat utilizatorilor cărora li se aplică restricții. Sunteți responsabil să vă informați și să respectați orice restricții și/sau cerințe impuse cu privire la accesul și utilizarea oricăror produse și servicii oferite de sau disponibile prin Binance în fiecare țară sau regiune din care sunt accesate de dvs. sau de pe site-ul dvs. în numele. Binance își rezervă dreptul de a schimba, modifica sau impune restricții suplimentare cu privire la accesul și utilizarea oricăror produse și/sau servicii oferite din când în când, la propria sa discreție, în orice moment, fără notificare.
