Introducere

Comercianții pot utiliza o varietate de instrumente și indicatori de analiză tehnică (TA) pentru a încerca să prezică mișcările viitoare ale prețurilor. Aceasta poate include cadre complete de analiză a pieței, cum ar fi Metoda Wyckoff, Teoria Valurilor Elliott sau Teoria Dow, dar poate include și unii indicatori de analiză tehnică (TA) precum mediile mobile, indicele de forță relativă (RSI), indicele de forță relativă stochastică, benzile Bollinger. , diagramă de echilibru Ichimoku, indicator parabolic și medie mobilă exponențială (MACD).

Instrumentul Fibonacci Retracement este un indicator utilizat în mod obișnuit de mii de comercianți de pe piețele bursiere, valutare și criptomonede. Interesant este că se bazează pe secvența Fibonacci descoperită acum peste 700 de ani.

Acest articol va explica ce este instrumentul Fibonacci Retracement și cum să îl utilizați pentru a găsi niveluri importante pe diagramă.

Ce sunt retragerile Fibonacci?

Retragerile Fibonacci sunt un instrument folosit de analiștii tehnici și comercianți pentru a prezice zonele de interes pe grafice. Ei fac acest lucru tratând rapoartele Fibonacci ca procente. Instrumentul de retragere Fibonacci este derivat dintr-o succesiune de numere descoperită de matematicianul din secolul al XIII-lea Leonardo Fibonacci. Această serie de numere se mai numește și secvența Fibonacci. Relațiile matematice specifice dintre numerele din această secvență creează rapoarte, care sunt apoi reprezentate pe o diagramă. Aceste proporții sunt:

• 0%

• 23,6%

• 38,2%

• 61,8%

• 78,6%

• 100%

Deși 50% nu este din punct de vedere tehnic un raport Fibonacci, unii comercianți încă consideră acest nivel ca fiind semnificativ, deoarece reprezintă punctul de mijloc al intervalului de preț. Pot fi utilizate și rapoarte Fibonacci în afara intervalului 0-100%, cum ar fi 161,8%, 261,8% sau 423,6%.

Vom discuta despre modul în care comercianții folosesc aceste procente, dar punctul principal este că nivelurile pe care le conturează pot fi legate de niveluri importante din piață. Când sunt reprezentate pe un grafic al prețurilor, nivelurile Fibonacci pot fi folosite pentru a identifica zone de interes, cum ar fi suport, rezistență, zone de retragere, puncte de intrare, puncte de ieșire și niveluri de stop-loss.

Cum se calculează retragerile Fibonacci

Deoarece aceste procente sunt aceleași în fiecare instrument de retragere Fibonacci, nu trebuie să calculați nimic manual. Cu toate acestea, modalitatea de a le obține este să începeți cu secvența Fibonacci.

Să creăm o succesiune de numere începând de la 0 și 1 și să continuăm să adunăm suma celor două numere anterioare la numărul curent. Dacă le adaugi la infinit, vei obține o serie de numere numită „Secvența Fibonacci”.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...etc.

Desigur, aceste numere nu sunt reprezentate direct pe un grafic al prețurilor. Cu toate acestea, nivelurile utilizate în instrumentul Fibonacci Retracement sunt într-o oarecare măsură derivate din aceste numere.

Excluzând primele câteva numere, dacă împărțiți un număr la numărul de după acesta, obțineți un raport apropiat de 0,618. De exemplu, împărțirea lui 21 la 34 vă oferă 0,6176. Dacă împărțiți un număr la numărul secund la dreapta, obțineți un raport apropiat de 0,382. De exemplu, împărțirea 21 la 55 vă oferă 0,3818. Toate rapoartele din instrumentul Fibonacci Retracement (cu excepția 50%) se bazează pe unele calcule ale acestei metode.

Secvența Fibonacci și raportul de aur

După cum am menționat mai sus, secvența Fibonacci a fost dezvoltată de matematicianul Leonardo Fibonacci în secolul al XIII-lea. Raportul de aur (0,618% sau 1,618%) este un raport matematic derivat din aceste numere. De ce este un număr atât de important?

Raportul de Aur descrie proporțiile unor fenomene uimitoare din univers care pot fi văzute peste tot în natură. Gândiți-vă la atomi, stele, formațiuni de galaxii, scoici, chiar și albine - obiectele de la cele mai mici la cele mai mari pot urma această proporție.

În plus, artiștii, inginerii și designerii l-au folosit de secole pentru a crea lucrări care sunt plăcute ochiului. De la piramide la Mona Lisa la logo-ul Twitter, multe opere de artă și design celebre au folosit într-un fel raportul de aur. Se pare că acest raport poate avea semnificație și pe piețele financiare.

Cum se utilizează retragerile Fibonacci

Acum că înțelegem ce este instrumentul Fibonacci Retracement și cum funcționează, să luăm în considerare utilizările sale pe piețele financiare.

De obicei, acest instrument este atras între două puncte importante de preț, cum ar fi un nivel ridicat și unul scăzut. Acest interval a fost apoi folosit ca bază pentru analize ulterioare. În mod obișnuit, acest instrument este utilizat pentru a reprezenta un grafic niveluri într-un interval, dar poate oferi, de asemenea, o perspectivă asupra nivelurilor importante de preț în afara intervalului.

Acest interval este de obicei trasat pe baza tendinței de bază. Prin urmare, într-o tendință ascendentă, minimul este 1 (sau 100%) și maximul este 0 (0%). Prin trasarea retragerilor Fib pe o tendință ascendentă, comercianții își pot face o idee despre nivelurile potențiale de suport care ar putea fi testate dacă piața începe să se retragă - de aici apelul.

În schimb, într-un trend descendent, minimul este 0 (0%) și maximul este 1 (100%). Rețineți că prețul este într-o tendință descendentă. Deci, în acest caz, un pullback se referă la mișcarea (săritura) din partea de jos. În acest context, instrumentul de retragere Fibonacci poate oferi o perspectivă asupra nivelurilor potențiale de rezistență dacă piața începe să crească.

Vrei să începi călătoria ta în criptomonede? Accesați Binance și cumpărați Bitcoin acum!

Ce le spun nivelurile Fibonacci comercianților?

Comercianții pot folosi nivelurile Fibonacci pentru a identifica zone potențiale de intrare, prețuri ținte sau puncte stop-loss. Acest lucru poate varia semnificativ în funcție de configurația personală, strategie și stilul de tranzacționare.

Unele strategii implică obținerea de profituri în intervalul dintre două niveluri specifice Fibonacci. De exemplu, luați în considerare o retragere în urma unui trend ascendent. Cumpărarea la retragerea de 38,2% și apoi vânzarea la nivelul de 23,6% ar putea fi o strategie interesantă. Desigur, acest lucru depinde în mare măsură de strategia personală și de mulți alți factori tehnici.

Nivelurile Fibonacci sunt adesea folosite împreună cu teoria undelor Elliott pentru a găsi corelații între structurile undelor și zonele potențiale de interes. Aceasta poate fi o strategie puternică pentru a prezice amploarea retragerilor în diferitele variații ale unei anumite structuri de piață.

Ca și alte metode, instrumentul Fibonacci Retracement funcționează cel mai bine atunci când este utilizat împreună cu alți indicatori de analiză tehnică. Un semnal care nu a fost inițial un semnal de cumpărare sau vânzare poate deveni un semnal de cumpărare sau vânzare dacă este confirmat de un alt indicator. Prin urmare, atunci când prețul atinge un anumit nivel Fibonacci, se poate inversa sau nu. Prin urmare, este esențial să gestionăm riscul, ținând cont de condițiile pieței și de alți factori.

Extensia Fibonacci

După cum s-a menționat mai sus, nivelurile Fibonacci pot fi utilizate pentru a evalua zonele de retragere sau rebound (numărul 1 în animația de mai jos). Dar dincolo de asta, secvența Fibonacci poate fi folosită și ca o modalitate de a evalua niveluri potențial importante în afara intervalului actual. Acestea se numesc niveluri de expansiune (vezi numărul 2).

Nivelurile de extensie Fibonacci pot fi considerate ținte potențiale de tranzacționare. Fiecare comerciant poate alege un nivel de expansiune diferit ca țintă (sau ținte multiple). Primele niveluri de expansiune sunt 138,6%, 150% și 161,8% - urmate de 261,8% și 423,6%. Prin urmare, nivelurile de extensie Fibonacci pot semnala sfârșitul următoarei mișcări de preț.

Rezuma

Numerele Fibonacci pot fi găsite în întreaga natură, iar mulți comercianți le consideră relevante atunci când întocmesc piețele financiare.

Cu toate acestea, la fel ca în cazul tuturor indicatorilor tehnici, relația dintre acțiunea prețului, modelele graficelor și indicatorii nu se bazează pe niciun principiu științific sau legi ale fizicii. Prin urmare, utilitatea unui instrument de retragere Fibonacci poate fi legată de numărul de participanți pe piață care îi acordă atenție. Deci, chiar dacă nivelurile de retragere Fibonacci nu se corelează neapărat cu ceva tangibil, ele pot servi ca un instrument pentru a încerca și a prezice zonele de interes.