rezumat
Un ordin limit-take-profit-stop-loss combină mecanismul de declanșare a take-profit și stop-loss cu un ordin limită. Comercianții folosesc acest tip de comandă pentru a stabili ținta minimă de profit pe care se așteaptă să o accepte sau costul sau pierderea maximă pe care sunt dispuși să le suporte pentru o tranzacție. După stabilirea unui ordin limită, stop-profit și stop-loss și atingerea prețului de declanșare, ordinul limită va fi emis automat chiar dacă vă deconectați sau vă deconectați. Comercianții pot emite în mod strategic ordine de preț limită, stop profit și stop-loss pe baza nivelurilor de rezistență, nivelurilor de suport și volatilității activelor.
Într-un ordin de preț limită, stop profit și stop loss, prețul take profit și stop loss este prețul de declanșare pentru ca platforma de tranzacționare să emită un ordin de preț limită. Prețul limită este punctul de preț la care este plasată comanda. Prețul limită poate fi stabilit singur - prețul limită pentru ordinele de cumpărare este de obicei stabilit mai mare decât prețurile take-profit și stop-loss, iar prețul limită pentru ordinele de vânzare este stabilit mai mic decât prețurile take-profit și stop-loss. Această diferență ia în considerare modificarea prețului pieței în cadrul diferenței de timp dintre declanșarea prețurilor take-profit și stop-loss și emiterea ordinului limită.
Introducere
Pentru a participa activ la tranzacționare, mai degrabă decât a păstra pe termen lung, înțelegerea ordinelor pieței nu este suficientă. Comenzile de limitare a prețului, stop profit și stop loss au un control și o personalizare mai mare. Începătorii pot fi confuzi de acest concept, așa că să înțelegem mai întâi diferențele cheie dintre ordinele limită, ordinele stop și ordinele stop-limit.
Comparația ordinelor limită, ordinelor stop-loss și ordinelor cu preț limită, take-profit și stop-loss
Ordinele limită, ordinele stop-loss și ordinele limit-price-take-profit-stop-loss sunt toate tipurile comune de ordine. Ordinele limită permit comercianților să stabilească un interval de preț țintă, ordinele stop-loss stabilesc prețurile take-profit și stop-loss care declanșează ordinele de piață, iar ordinele take-profit și stop-loss cu preț limită sunt o combinație a primelor două. Să cercetăm în ea:
ordin limită
Când setați un ordin limită, puteți alege un preț maxim de cumpărare sau un preț minim de vânzare. Când prețul pieței atinge sau este mai bun decât prețul limită, platforma de tranzacționare va promova automat finalizarea ordinului limită. Aceste ordine sunt utile dacă aveți un preț țintă clar de deschidere sau de vânzare și sunteți dispus să așteptați ca piața să îndeplinească condițiile stabilite.
De obicei, comercianții plasează ordine limită de vânzare peste prețul curent al pieței și ordinele limită de cumpărare sub prețul actual al pieței. Dacă un ordin limită este postat la prețul curent al pieței, este probabil să fie executat în câteva secunde (cu excepția piețelor cu lichiditate scăzută).
De exemplu, presupunând că prețul de piață al Bitcoin este de 32.000 USD (BUSD), un ordin de cumpărare limită poate fi setat la 31.000 USD. Cumpărați Bitcoin imediat când prețul scade la 31.000 USD și mai jos. În plus, un ordin de vânzare limită poate fi emis la nivelul de 33.000 USD. Dacă prețul crește la 33.000 USD și mai mult, platforma de tranzacționare va vinde Bitcoin.
Limitați prețul, opriți profitul și opriți pierderile
După cum sa menționat mai devreme, un ordin stop-limit sau stop-loss este o combinație între un mecanism stop-loss sau stop-loss și un ordin limită. Ordinele stop-loss adaugă un preț de declanșare pentru emiterea de ordine limită în platforma de tranzacționare. Să înțelegem cum funcționează.
Cum funcționează ordinele stop-limit și stop-loss?
Cel mai bun mod de a înțelege un ordin limită-luare-profit-stop-pierdere este să îl defalci. Prețul Take Profit și Stop Loss acționează ca preț de declanșare pentru emiterea unui ordin limită. Când prețul pieței atinge prețul take profit și stop loss, sistemul va crea automat un ordin limită cu un preț personalizat (preț limită).
Deși prețurile Take Profit, Stop Loss și Limit pot fi aceleași, nu trebuie să fie. De fapt, o operațiune mai sigură este să setați prețul de take profit și stop loss (prețul de declanșare) ușor mai mare decât prețul limită dacă este un ordin de vânzare și să îl setați ușor mai mic decât prețul limită dacă este un ordin de cumpărare . Acest lucru crește șansa ca ordinul dumneavoastră cu limită să fie completat.
Exemple de comenzi de limitare, obținere de profit, oprire a pierderii, cumpărare și vânzare
Limitați prețul, opriți profitul, opriți pierderea ordinului de cumpărare
Să presupunem că prețul actual al Binance Coin este de 300 USD (BUSD) și că doriți să cumpărați atunci când prezintă o tendință optimistă. Cu toate acestea, dacă Binance Coin crește prea repede și nu sunteți dispus să plătiți prea mult pentru el, atunci trebuie să limitați prețul pe care îl plătiți.
Să presupunem că, conform analizei tehnice, dacă piața depășește 310 USD, poate începe o tendință ascendentă. Comercianții decid să folosească take-profit, stop-loss și ordine de cumpărare limitate pentru a deschide poziții ca răspuns la creșterea prețurilor de pe piață. Prețurile take-profit, stop-loss și limită sunt stabilite la 310 USD, respectiv 315 USD. Când prețul BNB ajunge la 310 USD, sistemul emite imediat un ordin limită pentru a cumpăra la 315 USD. Comanda poate fi completată la 315 USD sau mai puțin. Vă rugăm să rețineți că limita de preț este 315 USD. Dacă prețul pieței depășește rapid această valoare, este posibil ca comanda să nu fie completată deloc.
Limitați prețul, opriți profitul, opriți pierderea ordinului de vânzare
Să presupunem că BNB a cumpărat la 285 USD (BUSD) acum crește la 300 USD. Pentru a evita pierderile, comerciantul a decis să folosească un ordin limită și stop-loss pentru a vinde BNB atunci când prețul a scăzut înapoi la prețul de deschidere. Prețul stop-loss pentru un ordin de vânzare stop-limit este setat la 289 USD, iar prețul limită este setat la 285 USD (prețul de cumpărare al BNB). Dacă prețul ajunge la 289 USD, sistemul va emite imediat un ordin limită pentru a vinde BNB la 285 USD. Comanda poate fi completată la 285 USD sau mai mult.
Cum să plasați un ordin cu preț limită, stop profit și stop loss pe Binance?
Să presupunem că tocmai ați cumpărat cinci Bitcoin la 31.820,50 USD (BUSD) și să preziceți că prețul este pe cale să crească.
Dacă predicția dvs. este greșită și prețul începe să scadă, este posibil să vă puteți reduce pierderile plasând o limită de vânzare sau un ordin stop loss. Pentru a face acest lucru, conectați-vă la contul dvs. personal Binance și intrați pe piața BTC/BUSD. Apoi faceți clic pe fila [Limit Price, Take Profit and Stop Loss] pentru a seta take profit, prețul stop loss și prețul limită, precum și numărul de Bitcoin de vândut.
Dacă credeți că 31.820 USD este un suport solid, puteți plasa un ordin stop-limit sub acel preț (în cazul în care suportul se defectează). În acest exemplu, vom emite un ordin stop-limit pentru 5 Bitcoins, cu un preț stop-loss de 31.790 USD și un preț limită de 31.700 USD. Mai jos demonstrăm operațiunile specifice pas cu pas.
După ce faceți clic pe [Vând BTC], va apărea o fereastră de confirmare. Asigurați-vă că totul este corect și faceți clic pe [Place Order] pentru a confirma. Veți primi un mesaj de confirmare după emiterea ordinului dumneavoastră limită/stop. De asemenea, puteți derula în jos pentru a vedea și gestiona comenzile deschise.
Vă rugăm să rețineți că ordinele stop-limit vor fi executate numai atunci când prețul stop-loss este atins. Cu alte cuvinte, ordinul limită va fi executat doar atunci când prețul pieței atinge sau depășește prețul limită stabilit de comerciant. Dacă un ordin limită este declanșat de un preț take-profit sau stop-loss, dar prețul pieței nu atinge sau depășește prețul stabilit, ordinul limită va rămâne deschis.
Ocazional, vă puteți confrunta cu situația în care prețul scade prea repede și ordinele de preț limită, stop profit și stop loss nu reușesc să fie onorate. În acest caz, poate fi necesar să folosiți un ordin de piață pentru a ieși rapid din tranzacție.
Avantajele utilizării comenzilor limit, take profit și stop loss
Comenzile de limitare a prețului, stop profit și stop loss permit comercianților să personalizeze și să planifice tranzacțiile. Nu putem fi cu ochii pe prețuri tot timpul și este și mai imposibil să urmărim piața criptomonedei care funcționează non-stop. Un alt mare avantaj este că ordinele stop-limit permit comercianților să stabilească limite rezonabile de profit. Dacă nu există limită, comanda dumneavoastră va fi completată la orice preț de piață. Unii comercianți preferă să păstreze activul pe termen lung decât să vândă activul cu orice preț.
Dezavantajele utilizării comenzilor limit, take profit și stop loss
Ordinele limită au aceleași dezavantaje ca și ordinele limită, deoarece nu există nicio garanție că o tranzacție va fi finalizată. Un ordin limită va fi completat numai dacă prețul atinge sau depășește o anumită valoare. Cu toate acestea, este posibil ca acest preț să nu fie atins niciodată. Chiar dacă permiteți o diferență între prețul limită și prețul take profit și stop loss, spread-ul poate să nu fie suficient. Pentru activele extrem de volatile, mișcarea prețului poate depăși direct spread-ul stabilit în ordin.
Lichiditatea poate deveni, de asemenea, o problemă dacă nu există suficienți acceptanți pentru a trece ordinele. Dacă sunteți îngrijorat că comanda dvs. va fi doar parțial completată, puteți lua în considerare utilizarea unei comenzi „Completare sau Anulare”. Planul prevede că ordinele pot fi executate numai după îndeplinirea condițiilor complete de închidere. Cu toate acestea, rețineți că, cu cât adăugați mai multe condiții la comanda dvs., cu atât probabilitatea de executare este mai mică.
Emiterea strategiei pentru ordine de preț limită, stop profit și stop loss
Acum că am analizat comenzile limită și stop, cum obținem la maximum aceste comenzi? Următoarele strategii de tranzacționare de bază pot îmbunătăți eficacitatea ordinelor cu preț limită, stop-profit și stop-loss și pot maximiza punctele forte și pot evita punctele slabe.
1. Studiați volatilitatea activelor corespunzătoare ordinelor de preț limită, stop profit și stop loss. Anterior, am recomandat stabilirea unui spread mic între ordinele take-profit și stop-loss și ordinele limită pentru a crește probabilitatea ca un ordin limită să fie finalizat. Cu toate acestea, dacă activul tranzacționat fluctuează puternic, este posibil ca spread-ul să fie necesar să fie mărit.
2. Luați în considerare lichiditatea activelor de tranzacționare. Ordinele stop-limit sunt foarte eficiente atunci când tranzacționați active cu spread-uri mari bid-ask sau cu lichiditate scăzută (pentru a evita prețurile nedorite din cauza spread-urilor de alunecare).
3. Utilizați analiza tehnică pentru a determina punctele de preț. O abordare rezonabilă este stabilirea prețurilor take-profit și stop-loss la nivelurile de suport sau rezistență ale activului. Analiza tehnică este un mijloc de determinare a acestor puncte. De exemplu, puteți utiliza un ordin de cumpărare take-profit și stop-loss, stabilind prețurile take-profit și stop-loss chiar peste niveluri importante de rezistență pentru a profita de ruperea prețurilor pentru a profita. Alternativ, puteți utiliza un ordin de vânzare take-profit și stop-loss pentru a seta prețul take-profit și stop-loss chiar sub nivelul de suport, pentru a vă asigura că ieșiți înainte ca piața să continue să scadă.
Dacă nu sunteți sigur ce niveluri de suport și rezistență sunt, vă rugăm să citiți „Explicația detaliată a principiilor de bază ale suportului și rezistenței”.
Rezuma
Un ordin stop-limit sau stop-loss este un instrument puternic cu capacități de tranzacționare mai bune decât un ordin de piață obișnuit. Acest tip de comandă are avantajul suplimentar că comerciantul nu trebuie să participe activ la tranzacție pentru ca ordinul să fie completat. Combinând mai multe ordine cu preț limită, stop profit și stop-loss, vă puteți gestiona activele cu liniște, indiferent dacă prețurile cresc sau scad.