Cuprins
Introducere
Care sunt nivelurile de suport și rezistență?
Cum folosesc comercianții nivelurile de suport și rezistență
suport psihologic și rezistență
Suport și rezistență pentru linia de tendință
Suport și rezistență medie în mișcare
Suport și rezistență Fibonacci
Ce este convergența în analiza tehnică?
Rezuma
Introducere
Conceptele de suport și rezistență sunt unele dintre cele mai fundamentale subiecte legate de analiza tehnică a piețelor financiare. Practic, sunt potrivite pentru orice piață financiară, fie că este vorba de acțiuni, valută, aur sau criptomonede.
Aceste concepte sunt ușor de înțeles, dar greu de stăpânit. Citirea suportului și rezistenței pot fi complet subiective, joacă roluri diferite în condițiile de piață în schimbare și trebuie să înțelegeți diferitele tipuri de suport și rezistență. Dar, cel mai important, trebuie să înveți o mulțime de diagrame. Acest ghid vă va ajuta să începeți.
Care sunt nivelurile de suport și rezistență?
La nivelul lor cel mai de bază, suportul și rezistența sunt concepte foarte simple. Când prețul este la un nivel pe care nu îl poate sparge, acel nivel este o barieră de fel. Suportul este atunci când prețul atinge „plafon”, în timp ce rezistența este atunci când prețul atinge „plafon”. Practic, vă puteți gândi la zonele de sprijin ca zone de cerere și zonele de rezistență ca zone de aprovizionare.
În timp ce suportul și rezistența sunt reprezentate în mod tradițional ca linii, realitatea este adesea mai puțin precisă. Amintiți-vă: piețele nu sunt conduse de legi fizice care împiedică piața să depășească un anumit nivel. Din această cauză, este mai potrivit să ne gândim la sprijin și rezistență ca zone. Vă puteți gândi la aceste zone ca intervale pe un grafic de preț care pot împinge comercianții să crească activitatea.
Să ne uităm la un exemplu de nivel de suport. Observăm că prețul continuă să se miște în zonele în care sunt cumpărate active. Când această zonă este testată în mod repetat de mai multe ori, se formează o gamă de suport. Deoarece urșii (vânzătorii) nu pot împinge prețul mai jos, prețul revine în cele din urmă – potențial declanșând un nou trend ascendent.
Prețul a oscilat în jurul zonei de suport înainte de a izbucni.
Acum să ne uităm la nivelurile de rezistență. După cum putem vedea, prețurile sunt în scădere. Dar după fiecare miting, nu a reușit să iasă din aceeași zonă de mai multe ori. Nivelurile de rezistență se formează deoarece taurii (cumpărătorii) nu sunt în măsură să preia controlul asupra pieței și să împingă prețurile mai sus, ceea ce face ca tendința descendentă să continue.
Prețul nu poate ieși din zona de rezistență.
Cum folosesc comercianții nivelurile de suport și rezistență
Analiștii tehnici folosesc nivelurile de suport și rezistență pentru a găsi zone de îngrijorare în graficele de preț. În aceste zone, probabilitatea unei inversări sau pauze a tendinței de bază poate fi mai mare.
Psihologia pieței joacă un rol important în formarea nivelurilor de suport și rezistență. Comercianții și investitorii își vor aminti nivelurile anterioare ale prețurilor care au crescut dobânda și activitatea de tranzacționare. Deoarece mulți comercianți pot observa la același nivel, acest lucru poate permite creșterea lichidității în aceste zone. Acest lucru face adesea zonele de sprijin și rezistență ideale pentru comercianții mari, sau balenele, pentru a intra sau a ieși din poziții.
Sprijinul și rezistența sunt concepte cheie pentru un management adecvat al riscului. Dacă aceste zone pot fi identificate în mod consecvent, poate duce la oportunități de tranzacționare favorabile. De obicei, odată ce prețul atinge o zonă de suport sau de rezistență, se pot întâmpla două lucruri: prețul fie va sări în acea zonă, fie va izbucni și va continua mai departe în direcția tendinței - până când ajunge la următoarea zonă de suport sau rezistență.
Intrarea în tranzacții în apropierea nivelurilor de suport și rezistență este o strategie de tranzacționare benefică. În principal pentru că acest nivel este relativ aproape de punctul de eșec - punctul în care în mod normal am plasa un ordin stop loss. Dacă zona este încălcată și tranzacția este invalidă, comerciantul își poate reduce pierderile și poate ieși cu o mică pierdere. În acest sens, cu cât intrarea este mai departe de zona de ofertă sau cerere, cu atât este mai departe de punctul de eșec.
Un alt lucru de luat în considerare este modul în care aceste puncte de preț răspund la circumstanțe în schimbare. În general, o zonă de suport ruptă se poate transforma într-o zonă de rezistență atunci când se rupe. În schimb, dacă zona de rezistență se rupe, se poate transforma într-un nivel de suport atunci când este testată din nou. Aceste modele sunt uneori numite flip-uri de sprijin-rezistență.
Când este testată din nou, zona de suport se rupe și se transformă într-o zonă de rezistență.
Situațiile în care zonele de suport anterioare devin acum zone de rezistență (și invers) confirmă acest model. Prin urmare, poate fi avantajos să intrați în timp ce această zonă este retestată.
Un alt lucru de luat în considerare este puterea zonei de sprijin sau rezistență. În general, cu cât prețul scade și retestează o zonă de suport, cu atât este mai probabil să apară o erupție. De asemenea, cu cât prețul crește și retestează zona de rezistență, cu atât este mai probabil să apară o depășire a limitei superioare.
Am vorbit deja despre cum funcționează suportul și rezistența în acțiunea prețurilor. Și cum rămâne cu aceste tipuri de sprijin și rezistență? Să înțelegem câteva dintre ele.
suport psihologic și rezistență
Primul tip pe care îl vom discuta se numește suport și rezistență psihologică. Aceste zone nu sunt neapărat legate de niciun model tehnologic, el există din cauza oamenilor care încearcă să înțeleagă cum funcționează lumea.
În caz că nu ați observat, trăim într-o lume incredibil de complexă. În consecință, încercăm fără intenție să simplificăm lumea din jurul nostru, astfel încât să o putem înțelege mai bine, de exemplu, rotunjind numere. Te-ai gândit vreodată să mănânci 0,7648 mere? Sau cumperi 13.678.254 de orez de la comerciant?
Un efect similar există și pe piețele financiare. Acest lucru este valabil mai ales pentru tranzacționarea cu criptomonede, deoarece implică unități de numere care sunt divizibile. Cumpărarea unui activ cu 8,0674 USD și vânzarea lui cu 9,9765 USD este tratată diferit față de cumpărarea unui activ cu 8 USD și vânzarea lui cu 10 USD. Acesta este motivul pentru care numerele rotunde pot acționa ca suport sau rezistență pe graficele de preț.
Dacă ar fi atât de simplu! Acest fenomen a devenit bine cunoscut de-a lungul anilor. Prin urmare, unii comercianți pot încerca să „sare” în zone de sprijin sau rezistență psihologică evidentă. În acest caz, săriți cu pistolul înseamnă plasarea unei comenzi în afara zonei de sprijin sau rezistență așteptate.
Să ne uităm la următorul exemplu. Când DXY se apropie de 100, unii comercianți vor plasa ordine de vânzare chiar sub acest nivel pentru a asigura o vânzare completă. Deoarece prea mulți comercianți se așteaptă la o inversare la 100 și mulți trec înaintea acestui nivel, piața nu atinge niciodată acel nivel, ci se inversează înainte de asta.
Indicele dolarului american (DXY) inversează cursul înainte de a ajunge la 100.
Suport și rezistență pentru linia de tendință
Dacă ați citit articolul nostru cu modele de diagrame clasice, veți ști că modelele pot fi, de asemenea, o barieră în calea prețului. În exemplul de mai jos, un triunghi ascendent menține prețul în control până când depășește limita superioară.
Liniile de tendință acționează ca suport și rezistență pentru indicele S&P 500.
Puteți profita de aceste modele și puteți identifica zone de sprijin și rezistență care coincid cu liniile de tendință. Acest lucru este valabil mai ales dacă puteți identifica tiparele devreme, înainte ca acestea să fie complet formate.
Suport și rezistență medie în mișcare
Mulți indicatori pot oferi, de asemenea, suport sau rezistență atunci când interacționează cu prețul.
Unul dintre cele mai simple exemple este media mobilă. Deoarece mediile mobile pot acționa ca suport sau rezistență pentru prețuri, mulți comercianți le folosesc ca un barometru al sănătății generale a pieței. Mediile mobile pot fi, de asemenea, de mai mare folos atunci când încercați să identificați inversări de tendință sau puncte pivot.
Media mobilă de 200 de săptămâni servește drept suport pentru prețul Bitcoin.
Vrei să începi călătoria ta în criptomonede? Cumpărați Bitcoin pe Binance astăzi!
Suport și rezistență Fibonacci
Nivelurile descrise de instrumentul Fibonacci Retracement pot servi și ca suport și rezistență.
În exemplul de mai jos, nivelul Fibonacci de 61,8% a acționat ca suport de mai multe ori, în timp ce nivelul de 23,6% a acționat ca rezistență.
Nivelurile Fibonacci acționează atât ca suport, cât și ca rezistență pentru prețul Bitcoin.
Ce este convergența în analiza tehnică?
Până acum am explorat ce sunt suportul și rezistența și unele dintre diferitele lor tipuri. Dar care este cel mai eficient mod de a construi o strategie de tranzacționare în jurul suportului și rezistenței?
Un concept cheie de înțeles mai întâi se numește fuziune. Fuziunea se referă la combinarea mai multor strategii împreună pentru a forma o singură strategie. Nivelurile de suport și rezistență tind să fie cele mai puternice atunci când se încadrează în mai mult de una dintre categoriile pe care le-am discutat.
Folosim două exemple pentru a ne ajuta să înțelegem. Care dintre următoarele domenii potențiale de sprijin credeți că este mai probabil să devină suport?
Suportul 1 respectă:
zona anterioară de rezistență
Medii mobile importante
61,8% nivel Fibonacci
preț întreg
Suportul 2 respectă:
zona anterioară de rezistență
preț întreg
Dacă ați fost atenți la mișcările pieței, ați fi ghicit că suportul 1 are șanse mai mari de a menține prețul. Această speculație ar putea fi corectă, dar și prețul s-ar putea muta complet peste suportul 1. Punctul important aici este că suportul 1 are mai multe șanse să acționeze ca suport real al prețului decât suportul 2. Acestea fiind spuse, nimic nu este garantat în tranzacționarea reală. Deși modelele de tranzacționare pot fi utile, performanța trecută nu este o garanție a performanței viitoare, așa că ar trebui să fii pregătit pentru toate rezultatele posibile.
Din punct de vedere istoric, combinațiile identificate prin strategii și indicatori multipli au avut tendința de a oferi cele mai favorabile oportunități. Unii comercianți de fuziune de succes pot fi foarte pretențioși în privința setărilor pe care le introduc - acest lucru necesită adesea răbdare. Cu toate acestea, odată ce intră într-o tranzacție, configurațiile lor tind să aibă o probabilitate mai mare de succes.
Chiar și așa, gestionarea riscului și protejarea capitalului dvs. de mișcările negative ale prețurilor ar trebui să fie întotdeauna prima dvs. prioritate. Chiar și o piață care pare să aibă cel mai bun punct de intrare poate merge în direcția opusă. Ar trebui să luați în considerare posibilitatea unor scenarii multiple, astfel încât să nu cădeți în erupții false sau în capcane pentru tauri și ursi.
Rezuma
Indiferent dacă faceți tranzacții zilnice sau tranzacționați swing, trebuie să înțelegeți conceptele de bază ale suportului și rezistenței atunci când efectuați analize tehnice. Suportul este limita inferioară a prețului, în timp ce rezistența este limita superioară a prețului.
Pot exista diferite forme de suport și rezistență, unele bazate pe interacțiunea indicatorilor de preț și tehnici. Cele mai de încredere zone de suport și rezistență tind să fie zone confirmate de strategii multiple.
Dacă doriți să aflați mai multe despre analiza diagramelor, vă rugăm să citiți „12 modele populare de diagrame K-line utilizate în analiza tehnică”.
